兰州饮水机项目经营分析报告经营分析报告.docx
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兰州饮水机项目经营分析报告经营分析报告
兰州饮水机项目经营分析报告经营分析报告
项目总体情况说明
一、经营环境分析
随着消费水平的提高,生活质量的改善,消费者越来越追求更高品质的消费体验,直饮水机市场也日趋高端化。
直饮水产品的高端化主要体现在两个方面,首先是产品核心技术的革新,功能的多样化以及智能化技术的应用;其次是整体消费价格水平的提升,3000元以上价格阶段的直饮水产品消费量在不断提升。
目前直饮水机市场在技术方面主要分为反渗透技术、超滤、纳滤、微滤、活性炭等,其中反渗透净水技术过滤精度高,逐渐成为直饮水机市场主流,销售份额已达市场的80%以上。
近几年,随着市场认知度不断提升,直饮水机在三线以下城镇及农村市场逐渐被认可。
三级以下城镇常住人口超过我国总人口的50%,这部分地区水处理条件差,消费者对饮水安全开始越来越重视,直饮水机未来将成为健康生活必备的电器产品。
同时,人们整体生活水平的提升和消费能力的提高,也为直饮水机产品的消费莫定了基础。
虽然净水产品的使用越来越多,但其普及率其实还处于较低的水平,行业尚处于发展阶段,很多技术服务和标准等问题有待解决。
近几年,政府不断在直饮水设备的市场监督及规范方面加大工作力度,加速行业净化。
随着直饮水机行业标准、体制的健全,一些无牌无证的直饮水机品牌无立足之地,市场发展更加健康有序。
随着居民消费水平和健康饮水意识的逐渐提高,可以预见,直饮水机必将成为生活饮用水的主流趋势。
二、项目情况说明
为了积极响应某某高新技术产业示范基地关于促进直饮水机产业发展的政策要求,xxx投资公司通过科学调研、合理布局,计划在某某高新技术产业示范基地新建“直饮水机项目”;预计总用地面积*****.65平方米(折合约76.95亩),其中:
净用地面积*****.65平方米;项目规划总建筑面积*****.45平方米,计容建筑面积*****.45平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数79.57%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度173.45万元/亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资*****.63万元,其中:
固定资产投资*****.98万元,占项目总投资的76.95%;流动资金3997.65万元,占项目总投资的23.05%。
在固定资产投资中建筑工程投资6501.76万元,占项目总投资的37.49%;设备购置费6240.05万元,占项目总投资的35.98%;其它投资费用605.17万元,占项目总投资的3.49%。
项目建成投入正常运营后主要生产直饮水机产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入*****.00万元,总成本费用*****.70万元,税金及附加316.97万元,利润总额6746.30万元,利税总额7993.79万元,税后净利润5059.73万元,达纲年纳税总额2934.07万元;达纲年投资利润率38.90%,投资利税率46.09%,投资回报率29.17%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位535个,达纲年综合节能量19.76吨标准煤/年,项目总节能率24.61%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
三、经营结果分析
随着水污染问题不断恶化,水质越来越差,人们开始关注饮用水安全问题。
近年来随着商用直饮水机的问世。
人们的饮水模式也从桶装水过渡到了直饮水,越来越多的人开始了解净水行业。
商用直饮水机的出现,顺应了时代的发展与需求。
大量的投资商纷纷进入直饮水机行业,但是由于直饮水机市场没有统一的标准规范,每个直饮水机厂家规范标准皆有不同,造成了商用直饮水机市场的混乱,随着互联网的告诉发展,商用直饮水机也快速发展起来,根据多年的从事直饮水机行业经验来看,未来商用直饮水机主要有三大发展趋势:
第一未来直饮水机生产奖规模化,生产成本下降,价格也会降低,一些没有自主厂房生产的企业将会被市场淘汰,产品的创新和设计也变得尤为重要。
第二在以后直饮水行业,卖的不是单一的产品,更多的是一种服务,如何做好顾客售前、售中、售后的服务,是以后直饮水机商家在饮水行业中取得一席之地的标配,倡导系统化和主动化的服务理念,全面满足客户健康饮水机要求。
第三品牌建设、技术革新也是直饮水企业长期稳定发展的重要要素之一,提高顾客的认知度就必须建立属于自己的品牌,成功的企业无论是在经营、生产、销售都会拥有一定的知名度,而知名度的打造就要树立直饮水机自有品牌,品牌建设的同时也要加快产品的技术革新,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,这也是未来直饮水机发展的趋势之一。
第四随着直饮水设备市场的不断成熟以及市场竞争不断加剧,企业要想分得市场份额,必须要根据市场形式制定新的策略,开拓细分市场。
未来行业必定是得细分市场者得天下,产品也将更加细分和多元化,细分市场将成为企业新的角力场。
第五越来越多的企业为了牟取暴力不惜牺牲环境作为代价。
倡导节能环保,用以节约现有能源消耗量,节能环保、保护环境成为了社会和政府关注的问题,因此未来几年,节能环保产品将是未来主流产品。
第六随着互联网和电子产品的发展和普及,智能化已经走进人们的生活。
公共饮水设备行业的未来趋势也必定朝着智能化的方向进展。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在某某高新技术产业示范基地内,工程选址符合某某高新技术产业示范基地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率38.90%,投资利税率46.09%,全部投资回报率29.17%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积*****.45平方米(计容建筑面积*****.45平方米);购置先进的技术装备共计129台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资*****.63万元,其中:
固定资产投资*****.98万元,流动资金3997.65万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入*****.00万元,总成本费用*****.70万元,年利税总额7993.79万元,其中:
税后净利润5059.73万元;纳税总额2934.07万元,其中:
增值税930.52万元,税金及附加316.97万元,年缴纳企业所得税1686.58万元;年利润总额6746.30万元,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。
稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。
正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。
第二章经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前,项目实际完成投资*****.82万元,占计划投资的61.70%。
其中:
完成固定资产投资7395.05万元,占总投资的69.10%;完成流动资金投资3306.77,占总投资的30.90%。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入*****.33万元,同比增长8.96%(1448.00万元)。
其中,主营业务收入为*****.72万元,占营业总收入的88.63%。
(二)利润及利润分配
根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额4578.79万元,较去年同期相比增长1157.07万元,增长率33.82%;实现净利润3434.09万元,较去年同期相比增长666.09万元,增长率24.06%。
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
*****.82
1.1
——完成比例
61.70%
2
完成固定资产投资
万元
7395.05
2.1
——完成比例
69.10%
3
完成流动资金投资
万元
3306.77
3.1
——完成比例
30.90%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:
1、投资利润率:
42.79%。
2、财务内部收益率:
28.25%。
3、投资回报率:
32.09%。
第三章经营分析
一、运营情况说明
截至目前,该项目(公司)总资产规模达到*****.27万元,其中流动资产总额*****.77万元,占资产总额的33.83%,资产负债率31.26%,运营情况良好。
直饮水行业是其他水处理行业下面的一个子行业,主要是将原水通过过滤净化成可供人们直接饮用的水。
目前市场上的直饮水来源主要是桶(瓶)装水、家(商)用净水机、管道直饮水。
家(商)用净水机是目前发展迅猛的一个产业,随着人们用水安全意识的提高,人们越来越注重生活品质,家(商)用净水机的销售额以每年超过20%的增长率在小家电中排名前列。
家(商)用净水机的知名生产企业主要有美的、海尔、沁园、立升、安吉尔等,市场占有率排名靠前。
管道分质供水在国内主要是指管道直饮水,是指通过在住宅小区或学校、写字楼、办公楼、酒店和医院内特设一个净水处理站,通过一些物理过滤、消毒杀菌等深度处理技术对自来水进行进一步处理,去除水中的有机物、重金属、细菌、病毒等有害物质,同时采用优质管材,单独另敷一套循环管网,将净化后的水送入用户家中,供用户直接饮用。
最近几年来,国家注重民生工程的建设,在一些学校、医院、公共场所逐渐安装了管道直饮水设备。
直饮水行业一般可分为两个大的类别,一是终端直饮水,以家用净水器为代表;二是管道直饮水。
终端直饮水行业起步门槛较低,入场企业较多,国家有关部门也未设定相关资质要求,目前终端直饮水行业中企业数量已经超过了3000家,市场处于完全竞争状态,市场份额较为分散。
专业家用净水器制造商中规模较大的有沁园、安吉尔、立升等;传统家电企业以其渠道优势进入家用净水器领域,代表企业有美的、海尔、日出东方、九阳等;而外资企业在净水行业的代表有AO史密斯、怡口等。
但这些企业的大多是以家用净水器为主要产品,该类产品品牌众多,同质化较为严重。
长期以来,我国城市自来水供水系统全部按照生活饮用水标准供给,而城市居民家庭用水仅占城市自来水总量的10%左右,居民直接饮用水约占家庭生活用水的10%,大约为城市总供水量的1~2%,加上洗浴等生活辅助用水也不过占5%。
为了满足1~2%的饮用水水质要求,而将自来水厂的供水水质全部提高,既是对水资源的极大浪费,也是对人力、物力与能源的浪费。
将饮用水与其它用途用水分开供应,实现“分质供水、优水优用”减少了对城市优质水源的浪费,使大量的一般用水的水质要求不过分地提高,可避免投入大量资金用于新水源的建设和远距离原水的输送,大大减少原水水质处理的费用。
基于上述原因,打开水龙头就可以直接饮用的管道分质直饮水行业就应引而生。
自上世纪九十年代以来,直饮水行业从起步到现在,经历了桶(瓶)装水、净水机、管道直饮水等市场转换,规模从无到壮大的过程。
目前直饮水市场上虽然桶装水开始走下坡路,但仍然占有较大的市场份额。
随着老百姓用水安全意识的提高,能够提供杀菌、消毒、过滤作用的直饮水设备越来越受到青睐,因此市场规模在不断攀升。
此外,国家目前大力推进民生改善工程,很多地区政府要求为在校学生提供安全健康的直饮水。
在许多城市的公共场所,政府也计划安装直饮水设备,可供市民及游客即时饮用。
由于地区经济发展不平衡和居民安全用水意识的差别,直饮水市场有着明显的地区差别。
我国南方和东部沿海地区由于经济发展快,居民消费能力强,直饮水设备普及率较中西部和北方省份高。
南方的上海、广东、湖南、福建、江浙一带等发展得较为成熟。
上海、北京、广州是我国经济发展最快的城市,此三地的自来水水质状况各有差异,由于人口与工业的密集,水源类别偏低,城市的大直饮要求也不时响起,但要以管道直饮水的模式进行城市大直饮改造,显然直接成本过高,而且引发的间接改造成本无法接受,部分新建高档社区管道直饮水的进驻为整个直饮水产品的市场教育起到了添砖加瓦的作用。
在市场基础、消费体验、公众场所的传播以及大品牌的影响下,可穿透及消除消费大众的购买障碍,势必带动国内其他城市群消费区域的成熟。
与直饮水行业相关的部委有国家发展与改革委员会、住房与城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会等多个部门。
有些部委在政策制定层面已经开始向直饮水产业倾斜,比如国家发改委的国家的“十二五”规划里面有扶持节水器具、节水型净水器等的相关内容。
尤其是2012年7月1日开始,GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》开始强制执行,让普通百姓对饮用水净化有了更深的认识,直饮水行业的普及率将有可能大幅度提高。
在民间,由于行业的快速发展,净水行业的产业协会也是如雨后春笋一样出现,目前已有十多家涉及净水行业的协会。
比如在2012年7月,由中国家电协会牵头,通过民政部注册,成立了中国家用电器协会饮水电器专业委员会,工作重点一方面协调传统饮水机产业,另外一方面是重点协调家用净水机的发展。
还有中国质量检验协会净水设备专业委员会、安徽省净水协会、浙江省净水设备协会、江苏省净水设备制造协会等。
民间协会的成立,将有助于行业内企业自律,净化市场环境,推动行业发展。
二、项目运营组织结构
(一)完善企业管理制度的意义
1、《中小企业促进法》以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。
《中小企业促进法》提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。
《中小企业促进法》强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。
这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。
2、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。
近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
(二)法人治理结构
xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥,保持企业的市场竞争力和经营效率。
xxx投资公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。
(三)公司管理体制
xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。
本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。
实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。
生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。
生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。
xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。
第四章风险因素分析及规避措施
一、社会影响评价范围及内容的界定
该项目社会影响评价范围是以某某高新技术产业示范基地项目建设地为重点,分析“直饮水机项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。
二、社会影响因素分析
(一)项目实施对当地居民收入的影响
项目建设区域为某某高新技术产业示范基地项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。
(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响
文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社
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