ERP标准业务测试案例大全精品doc.docx
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ERP标准业务测试案例大全精品doc
ERP3标准业务测试案例大全
项目名称:
XXXERP项目实施
项目编号:
U861-XXXX-2005
文档编号:
SHSS-U861-XXXX-04-004
建立日期:
2005-9-14
修改日期:
2005-9-15
客户项目经理:
0期:
用友项目经理:
期:
文档控制
修改记录
日期
作者
版本
修改参考号
审阅人
存档
姓名
职位
审阅签字
拷贝号
地点
备注
K01
XXX木业(上海)有限公司
文档审核
K02
XXX木业(上海)有限公司
文档最终确认
一、系统测试概要
系统测试是对业务解决方案验证的过程,通过模拟客户真实的业务环境,对系统上线后的使用情况进行预测。
测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率,要尽可能全面地模拟真实的生产系统,发现有可能发生的错误,并及时修改错误,对发现的业务解决方案中不妥之处也要做出调整,总之,系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行,使软件满足客户需求。
系统测试是系统顺利上线的关键环节,保证测试效果的关键是完善的测试方案。
二、测试范围
测试地点:
XXX木业(上海)有限公司
测试模块:
总账、UFO报表、固定资产、应收应付、售前分析、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、质量管理、委外管理、主生产计划、需求规划、物料清单、生产订单、车间管理、产能管理、人事信息、人事合同、招聘管理、考勤管理、薪资管理、福利管理、培训管理。
测试人员:
各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织,其他人员应积极参与和协助。
三、测试方式
根据解决方案的要求首先进行系统初始工作,然后录入典型业务数据模拟运行,并进行期末处理和各种帐簿、报表查询输出。
测试方案是根据解决方案制定的,对于每个测试点,列出了测试的大致步骤,但不是具体的操作手册,具体测试时应参照使用手册、初始化流程和业务流程进行测试。
需要注意的是:
测试时无需录入所有的实际业务数据,录入一定数量的典型业务数据即可;对于本单位无需使用的系统功能和参数不必进行测试。
测试准备
(一)基础数据
本次系统测试需事先建立的数据包括两个部分:
1、基础数据
(1)请XXX系统管理员将前期基础数据录入完成的正式账套001备份出来,以002账套引入作为本次
系统测试用,账套主管:
dem。
,将各模块启用日期修改为2005/9/1:
(2)本次系统测试所需要重点建立的生产制造基础数据如下:
工作中心:
序号
工作中心代号
工作中心名称
隶属部门
部门名称
工作日历代号
是否生产线
1
Y
压板生产线
生产I部
SYSTEM
否
2
Q
分切生产线
生产I部
SYSTEM
否
3
C
开槽生产线
生产111部
SYSTEM
否
4
FS
防水生产线
生产111部
SYSTEM
否
5
YQ
油漆生产线
生产111部
SYSTEM
否
6
FM
覆膜生产线
生产111部
SYSTEM
否
7
BZ
包装生产线
生产111部
SYSTEM
否
班组资料
序号
班组代号
班组说明
组长员工代号
组长姓名
1
001
压机1组
2
002
压机2组
3
003
压机3组
4
004
压机4组
5
005
压机5组
6
006
压机6组
7
007
压机7组
8
008
切机1组
9
009
切机2组
10
010
开槽1组
11
011
开槽2组
12
012
防水1组
13
013
防水2组
14
014
油漆班组
15
015
覆膜班组
16
016
包装班组
班次资料
序号
班次代号
班次说明
序号
班次代号
班次说明
1
Y101
压1早班
20
Y702
压7中班
2
Y102
压1中班
21
Y703
压7晚班
3
Y103
压1晚班
22
Q101
切1早班
4
Y201
压2早班
23
Q102
切1中班
5
Y202
压2中班
24
Q103
切1晚班
6
Y203
压2晚班
25
Q201
切2早班
7
Y301
压3早班
26
Q202
切2中班
8
Y302
压3中班
27
Q203
切2晚班
9
Y303
压3晚班
28
C1
开槽1组
10
Y401
压4早班
29
C2
开槽2组
11
Y402
压4中班
30
FS01
防水1组
12
Y403
压4晚班
31
FS02
防水2组
13
Y501
压5早班
32
YQ01
油漆班组
14
Y502
压5中班
33
FM01
覆膜班组
15
Y503
压5晚班
34
BZ01
包装班组
16
Y601
压6早班
17
Y602
压6中班
18
Y603
压6晚班
19
Y701
压7早班
预测版本资料
序号
版本代号
版本说明
版本类别
1
001
预测购料
MPS
2
002
预测购料
MRP
时栅资料
时棚说明
时栅代号
行号
日数
需求来源
预测购料使用时栅
001
1
40
预测
正常计划使用时栅
002
1
30
订单
时格资料
时格说明
时格代号
行号
类别
日数
起始位置
正常生产时格
001
1
周
星期一
正常生产时格
001
2
周
星期一
正常生产时格
001
3
周
星期一
正常生产时格
001
4
周
星期一
正常生产时格
001
5
周
星期一
正常生产时格
001
6
月
资源资料
资源代号
资源名称
资源类别
工作中心
工作中心名称
计算产能
可用数量
关键资源
R01
压板机
机器设备
Y
压板
是
7
是
R02
分切机
机器设备
Q
分切
是
2
是
R03
开槽机
机器设备
C
开槽
是
4
是
R04
防水线
机器设备
FS
防水
是
3
是
R05
油漆线
机器设备
YQ
油漆
是
1
是
R06
腹膜线
机器设备
FM
腹膜
是
1
是
R07
包装线
机器设备
BZ
包装
是
2
是
标准工序资料
工序
代号
工序
说明
工作
中心
工作中心名称
行号
资源代号
资源名称
基准
类型
工时
(分子)
工时
(分母)
计划否
001
压板
Y
压板
10
R01
压板机
物料
1
3600
是
002
分切
Q
分切
10
R02
分切机
物料
1
3600
是
003
开槽
C
开槽
10
R03
开槽机
物料
1
360
是
004
防水
FS
防水
10
R04
防水线
物料
1
60
是
005
油漆
YQ
油漆
10
R05
油漆线
物料
1
60
是
006
腹膜
FM
腹膜
10
R06
腹膜线
物料
1
60
是
007
包装
BZ
包装
10
R07
包装线
物料
1
60
是
物料工艺路线
物料
编码
物料名称
工序行号
工序
说明
工作
中心
名称
资源
代号
资源名称
工时
(分子)
工时
(分母)
计划否
056
黑橡木056
0010
开槽
C
开槽
R04
开槽机
1
360
是
056
黑橡木056
0020
防水
FS
防水
R05
防水线
1
60
是
056
黑橡木056
0030
油漆
YQ
油漆
R06
油漆线
1
60
是
056
黑橡木056
0040
腹膜
FM
腹膜
R07
腹膜线
1
60
是
056
黑橡木056
0050
包装
BZ
包装
R08
包装线
1
60
是
05601
小片
0010
压板
Y
压板
R01
压机
1
3600
是
05601
小片
0020
分切
Q
分切
R02
切机
1
3600
是
非结构性自由项
存货编码
花色
供应倍数
最低供应骨
安全库存
0001
红色
1000
1000
蓝色
1500
1500
2、期初数据:
实施过程中的期初数据准备和录入是在系统上线阶段进行的,本次系统测试建议整理9月份各业务真实期初数据,然后于2005/9/20前录入系统。
以下是本次测试所需要用到的期初数据:
2.1采购管理期初数据录入
(1)期初暂估入库:
(货到票未到)采购入库单
(2)期初数据录入完毕,进行采购期初记账;
(3)整理并录入未完成的采购订单并审核;
(4)整理井录入已到货的物料并报检;
2.2委外管理期初数据录入
(1)对材料已出库但委外件未入库的业务,材料库存反映在库存期初中,日后委外件入库可填
制产成品入库单或其他入库单或采购入库单,系统不做核销,成本手工核定;
(2)对委外件已入库但材料未核销的,委外件库存反映在库存期初中,日后材料出库可填制其他出库单或材料出库单,系统不做核销,成本手工核定。
2.3销售管理期初数据录入
(1)期初发货单:
建账日期前已经发货、出库,尚未开发票的业务。
(2)期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数。
2.4库存系统期初数据录入
(1)期初结存:
可从存货系统取数。
(各类存货的数量和结存金额)并审核;
(2)期初不合格品:
类似登记形式;
2.5存货核算期初数据录入
(1)期初余额:
可从库存取数,并填入单价金额和对应的存货科目,完后,进行与库存对账作业;
(2)期初数据录入完毕,进行存货核算记账。
2.6应收款管理期初数据录入
(1)期初余额:
期初销售发票录入,包括销售专用发票和销售普通发票
期初应收单(其他应收单)、期初预收款(收款单)、期初应收票据
(2)期初数据录入完毕,可与总账进行对账。
2.7应付款管理期初数据录入
(1)期初余额:
期初采购发票(指未结算完的发票)录入,包括采购专用发票和采购普通发票。
期初应付单(其他应付单)、期初预收付(付款单)、期初应付票据;
(2)期初数据录入完毕,可与总账进行对账
2.8固定资产管理期初数据录入
固定资产原始卡片录入:
卡片记录的资产开始使用日期的月份大于其录入系统的月份,即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。
您在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性,原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前,任何时候都可以录入原始卡片。
2.9总账期初数据录入
指期初余额的录入
2.10生产订单期初数据录入
整理开账月已下达生产订单未完工的部分
(二)测试用例
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
客服(1.0)
销售接单
1、接到代理商订单进行库存成品查询,如有,进行订单录入,如没有,则进行订单评审
订单评审
1、订单评审,如通过,则进行订单录入,如没有通过,则协简变更,将协商好的订单录入
订单录入、审核、变更和关闭
1、订单录入:
销售服务代表进行销售订单录入(注意数量、价格、预交货期和预完工日期)-一销售订单增加:
2、订单审核:
销售服务代表自行订单审核,后续生产计划
依审核的销售订单分解生成采购计划、生产计划、委外计划销售订单审核;
3、订单变更:
依实际情况,变更内容可以为数量、价格等—-销售订单变更;
4、订单关闭:
客户取消订单或订单完成后,进行订单关闭作业-一销售订单关闭。
(1)实木复合地板的色号不输入;
(2)辅料、销售辅助品可不输入;
(3)订单价格在发货后也可变更
计划
(1.1)
MPS展开
(预测购料)
1、设定MPS计划参数;
2、输入月度销售预测订单(周均化);
3、累计提前天数推算;
4、依预测订单分解生成MPS件(三纸一板)材料需求-一MPS计划生成。
(1)预测购料,每月下旬执行一次;
(2)依月销量预测购料,生成三纸一板材料需求;
产能检核
1、粗能力需求计算;
2、粗能力需求汇总表;
3、关键资源负载明细表(工作中心、资源)
依销售预测和车间标准产能进行产能负荷分析
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
MPS展开
(预测购料)
1、如果月度生产能力不足,则协商调整销售预测量-一修改销售预测订单;
2、再返回执行前面产能检核作业,直至产能满足预测需求;
3、将销售预测分解成的原物料周生产需求数量交给采购部,以供采购部作采购订单---建议计划量明细表(采购件)
MPS展开
(订单分解)
1、设定MPS计划参数;
2、打印出未关闭销售订单,检查是否本次需要排程的订单;
3、累计提前天数推算;
4、依销售订单分解生成MPS件(成品)生产计划-一MPS计划生成。
依销售订单生成生产计划、采购计划和委外计划,每周五执行一次
MRP展开
(物料需求和米购需求)
1、设定MRP计划参数;
2、累计提前天数推算;
3、依月度成品生产计划制作物料需求计划和半成品生产计划一-MRP计划生成;
4、打印物料需求计划结果给采购部,以作采购订单一-建议计划量明细表(采购件)
采购(1.2)
供应商管理
1、供应商信用额度管理一-供应商档案中的信用管理:
注:
借助系统进行供应商信用额度管理
2、供应商绩效管理(预交货日期、价格、质量等)---供应商存货价格分析、供应商交货情况分析、供应商交货质量分析、供应商价格分析。
注:
根据预计交货日期、物料的检验质量等信息,统计出各供应商的准时交货率等信息,进行供应商管理和考核。
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
采购请购
1、不在BOM中的原物料或销售辅助品等需求部门提出请购申请,经有权人审批后,转交采购部-一请购单录入、审核;
请购请依审批流程执行:
申请人填写请购单9部门经理审核3机械配件总金额>2000,地板事业部总经理审核0R销售辅助品分董事代表审核9采购部经理审核分采购助理确认分转采购人员
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
采购订货
1、由请购转采购生成采购订单-一采购订单增加(拷贝请购单);
2、由MPS或MRP计划生成采购订单:
收到计划部的建议计划表进行采购下单-一采购订单增加(拷贝MPS/MRP计划);
注:
(1)请检查不同的订单或工单的同一物料的需求是否可自动合并,也能追溯;
(2)看是否能自动生成采购部所购买的物品、数量和交期,同时考虑最低订量、采购周期和经济批量
3、依设定好的采购审批流程进行采购订单审核-一采购订单审核;
注:
请注意未审批通过的采购订单;
4、采购订单打印给相关人员审核盖章后下发给供应商一-采购订单打印
5、采购订单变更(内容、数量、价格等)-一采购订单变更:
6、跟踪采购订单物料交货情况-一采购订单执行统计表;
注:
(1)建议设定采购订单预警和报警机制,这样借助系统可提前提醒相关采购人员作好采购订单跟催。
(2)打印供应商催货函寄发给供应商
采购人员依供应商和计划到货日期制作在未来一段时间如一周付款计划-一采购订单列表(供应商和计划到货日期)
(1)采购审核请依审批流程执行:
采购人员填写采购订单分采购经理审核今采购事业部总经理审核今公司总经理审核;
(2)根据采购订单、计划等信息生成付款计划
仓储
(1.3)
采购到货、报检
1、供应商送货,仓储依送货单确认所送货物、数量等,确认无误后进行实物收料,填写采购到货单-一采购到货单
(依采购订单生成);
2、米购到货单报检,由有权人确认,如需紧急检验的物料,请在到货单明细上注明“急”字样-一采购到货单报检;
3、打印来料报检单,送交质量部门,由质检人员到待检库
(1)供应商送货单上必须注明“采购订单号”
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
进行检验-一来料报检单打印;
注:
质检人员可自行查询来料待检明细表,以安排好检验工作。
质量(1.4)
来料检验
1、质检人员依来料报检单和质检方案进行质量检验,并登记检验结果,合格品入库,不良品进行不良品处理;一-来料检验单录入、审核(依来料报检单);
2、不良品处理:
退货、降级、分拣一-来料不良品处理单
(1)收到一批料后,检验人员一般在二到三个工作日将检验结果以“来料检验单”形式反馈仓储部,如发现不良品则将检测结果通知到采购部、仓储部、计划部
仓储
(1.5)
采购入库
1、仓储人员依检验人员的检验结果进行合格品入库一-采购入库单依检验单生成;
2、对降级材料依不合格品处理单进行入库一-采购入库单依不良品处理单生成
采购退货
1、产生退货行为,依到货单的拒收数量填写到货退回单一-到货退回单录入;
2、打印到货退回单,并由有权人员签核,通知采购人员,并由采购人员通知供应厂商取回货物-一到货退回单打印。
采购
(1.6)
采购开票
1、供应厂商依合同条款,开具发票,采购人员将采购发票进行登记,供财务部进行审核-一采购发票录入(可依采购入库单生成);
2、采购人员将采购入库单和采购发票原始凭证交财务部,进行请款申请依据
采购结算
1、核对采购入库单和采购发票,进行采购结算,供后续财务统计实际采购成本,系统提供两种结算方式:
自动结算、手工结*
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
采购(委外)(1.7)
委外订货
1、由MRP计划生成委外订单:
收到计划部的建议计划表进行委外下单-一委外订单增加(拷贝委外计划单);
2、委外订单审核,流程同委外-一委外订单审核;注:
请注意未审批通过的委外订单;
3、委外订单打印给相关人员审核盖章后下发给委外商---委外订单打印
4、委外订单变更(内容、数量、价格等)-一委外订单变更;
5、打印委外用料单一-委外订单(子件)/委外用料单;
6、跟踪委外订单物料交货情况-一委外订单执行统计表;注:
打印委外订单执行统计表(委外订单)进行跟催
(1)原材料(PCS)直接采购到委外商处,由委外商加工好后物料(KG)送交公司入委外半成品库
仓储(外协材料)
(1.8)
委外发料
1、依委外送货商送货用料信息进行发料。
(1)从委外商仓库进行发料,这样可以进行出纸率的控制和计算。
委外到货、报检
1、委外商送货,仓储依送货单确认所
送货物、数量等,确认无误后进行实物收料,填写委外到货单一-委外到货单(依委外订单生成);
2、委外到货单报检,由有权人确认,如需紧急检验的物料,请在到货单明细上注明“急”字样-一委外到货单报检;
3、打印来料报检单,送交质量部门,由质检人员到待检库进行检验-一来料报检单打印;
注:
质检人员可自行查询来料待检明细表,以安排好检验工作。
(1)委外商送货单上必须注明“委外订单号”
质量(1.9)
来料检验
1、质检人员依来料报检单和质检方案进行质量检验,并登记检验结果,合格品入库,不良品进行不良品处理;-一来料检验单录入、审核(依来料报检单);
(1)收到一批料后,检验人员一般在二到三个工作日将检验结果以“来
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
2、不良品处理:
退货、降级、分拣-一来料不良品处理单
料检验单”形式反馈仓储部,如发现不良品则将检测结果通知到采购部、仓储部、计划部
仓储
(1.10)
委外入库
1、仓储人员依检验人员的检验结果进行合格品入库一-采购入库单依检验单生成;
2、对降级材料依不合格品处理单进行入库一-采购入库单依不良品处理单生成。
委外退货
1、产生退货行为,依到货单的拒收数量填写到货退回单一-到货退回单录入;
2、打印到货退回单,并由有权人员签核,通知采购人员,并由采购人员通知供应厂商取回货物-一到货退回单打印。
采购(委外)
(1.11)
委外开票
1、委外厂商依合同条款,开具发票,委外人员将委外发票进行登记,供财务部进行审核-一采购发票录入(可依委外订单生成);
2、委外人员将委外入库单和委外发票原始凭证交财务部,作为请款申请依据。
财务
(1.12)
存货核算(存货全月平均单价计算)
1、财务月底进行正常单据记账-一正常单据记账;
2、如有本月采购入库单单价为零的进行暂估成本录入一-暂估成本录入;
3、如上月有暂估,本月来发票的执行结算成本处理-一结算成本处理/暂估(月初回冲、单到回冲、单到补差三种方式);
4、采购和销售系统结账完成;
5、存货全月平均单价计算-一期末处理;
6、生成凭证,传递到总账-一生成凭证。
部门
作业流程
作业程序
备注
正确结果
测试结果
测试人
委外核销
1、核销是对委外入库单(业务类型为委外加工的采购入库单)的
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