投资指标深度分析报告.docx
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投资指标深度分析报告
地体理想心软基地红色网络中心
投资指标深度分析报告
文本号:
DT20070129
心软基地地体理想
二OO六年十二月
地体理想心软基地红色网络中心
投资指标深度分析报告
文本号:
DT20070129
设计:
朱瑞壮20061229
法律顾问:
专业公司20070129
会签:
批准:
心软基地地体理想
二OO六年十二月
第一章项目介绍
一、项目名称
地体理想心软基地红色网络中心融资项目(以石家庄人民广场店为例)
二、项目承办单位
石家庄地体理想网络中心
三、项目概况
地体理想心软基地红色网络文化中心的地理位置处于石家庄市中心,市政府与人民会堂之间的人民广场地下,与中共石家庄市委为邻。
人民广场与长安公园为一体,以国际会展中心河北·石家庄人民会堂为核心,周边大厦林立,四通八达,是石家庄及河北省的文化经济中心。
人民广场与天安门广场一样,是来河北省省会旅游观光的必到之处,人民会堂经常组织大型人文活动,常年提供大型会议、文艺演出、数码电影、学术交流、各种展览、商贸洽谈、教育培训、文体娱乐和餐饮服务,与红色旅游教育基地----西柏坡革命博物馆遥相呼应,形成一道亮丽的红色风景线。
地体理想心软基地红色网络文化中心投入运营后,将大大提升这道红色风景线的人气,使周遍资源得到充分利用,提升石家庄的知名度,为石家庄发展成红色哲学文化产业基地做出开拓性的贡献。
石家庄西高东低(驼梁海拔2281米,辛集市北庞村海拔28米)的地理环境,使得工业大气污染难以散去,加上交通发达,最适合发展人口密集型的哲学、人文红色数码文化产业。
人民广场地下建筑面积1.7万平方米,使用面积1.2万平方米,是现代化建筑,具有完备的空调新风系统、消防系统、保安监控系统、供配电系统,作为地下防空场所,冬暖夏凉,加上人性化设计,配套检疫、安检系统、公安口的上网认证系统、人字行网络监视系统和文化口的净网先锋系统,专业化的功能服务系统,就成为理想的家居、学习、办公、休闲、健身、旅居、生活的智能化场所。
地体理想心软基地红色网络文化中心分五个功能区,网络办公区、休闲旅居区、网络阶梯教室、网络亲子幼儿园和周遍功能服务区。
人流物流入口设检疫、安检系统,各区域间由信息网和物品传送网络连通,用于客人的需求表达和供给。
设废物分类回收系统,收集肥料支持绿色农业生产,实现零污染。
局部进行上下层立体化集成化设计,提供太空舱式的独立上网、办公、学习、娱乐、休息居住空间,可同时为大约5千多客人及办公人员提供服务。
四、项目设计目标、设计理念及使命
设计目标:
按集成化规模化的要求,以航天精神,尽量减少不必要环节,合理分割空间,能完成对客人从心灵到身心健康的全方位的保障服务。
设计理念:
发挥集成化规模化的优势,实践科学发展观,用理想从心灵层面构建社会主义和谐社会和谐世界,集成家庭职能、学习、办公、娱乐、休闲、健身、旅居、餐饮医务后勤保障为一体,实现高人口密度,低消耗,高产出,高安全,零污染。
是为构建社会主义和谐社会和谐世界,打造节约、环保、安全、高效人生模式的预研性项目。
使命:
在互联网平台上,用高科技服务全面发展的人生,以地体理想为目标,网聚力量,开拓创新,策划项目,发展项目,运营项目,不断构建社会主义和谐社会,和谐世界,推进地球生命有机体的发育成长。
五、项目功能特色
Ø上网功能:
为客人提供上网服务,双线光纤宽带接入国际互联网;
Ø旅居功能:
提供人性化设计,可上网、功能齐全的旅居空间;
Ø餐饮功能:
为客人提供网络化订餐送餐服务,提供中餐、西餐和名小吃;
Ø健身功能:
配置刷卡开启式健身设备;
Ø动感游戏:
数码体验设备,各种动感游戏;
Ø动漫产业城:
为动漫企业提供场地;
Ø心软基地网站:
为基地管理、办公、购物提供服务,广而告知地体理想,造就千百万时代新人,策划发展新项目;
Ø健康、保建:
美容、美发、美齿、美形、照相,与医疗单位连网提供健康体检服务,确保基地安全;
Ø网络幼儿园:
作为心软基地的配套设施,确保人口安全。
Ø检疫、安检:
对进入基地的货物进行质量、病毒、安全检查;
Ø管理:
对进入基地的人员进行会员制管理,建立会员数据库;
六、项目市场盈利点
1、经营大厅上网、旅居客服和幼儿园的利润
1)大厅上网的客户群为,周边的商厦中的青年员工,周边学校的学生,周边社区的住户、来人民广场、心软基地旅游观光的游客,来参加广场、人民会堂大型文化活动的人员。
2)旅居客服的客户群为,来心软基地旅游参观学习人员,公务出差人员,参加广场、人民会堂大型文化活动的人员。
3)幼儿来自在基地工作的年轻父母,周边商厦及社区的年轻父母。
还有一部分临时照管的幼儿,来自到基地游玩、参观的年轻父母。
2、出租铺位的租金
周边功能服务区、健身区、游戏区、动漫城、数码办公区都可以出租获得利润。
3、心软基地地体理想网站的利润
对心软基地商家提供网络服务的利润,对自助建站的经营利润,对地体理想心软文化品牌的经营,策划发展新项目的利润。
让来自地体理想的利益感动世界,实现和平持续稳定发展。
第二章项目公司
一、管理机制
采用董事会领导下的总经理负责制,使用自动化网络办公系统,确保上下畅通,关键指标予警,实现持续稳定运营。
二、组织机构设置
三、主要管理者及职责
董事长:
朱瑞壮,负责发展战略规划,理论创新。
总经理:
高新聘用职业经理人,全面负责中心的运营和营销工作。
部门专业经理:
由总经理选配,负责自己部门的运营工作。
普通员工:
由部门经理选配,负责具体的岗位工作。
四、管理
建立综合的决策信息平台,时时掌握运营信息。
将各方面信息经过各部门系统汇总、整理、分析上报相关管理者,及时监控企业的运营状况、财务状况及绩效状况,以便做出正确的、及时的决策。
建立健全的KPI绩效考核体系和各项管理措施、制度,保证运营及经营安全有序,促进网站的健康长远发展。
建立合理的奖励机制,提高员工的积极性及稳定性。
为员工提供不同类型的各项培训,如岗前培训制、技术培训、业务培训、管理培训等内容。
招收员工严格按中华人民共和国劳动法的规定签订劳动合同,根据规定为员工购买劳动保险。
第三章外部环境分析
一、宏观环境分析
1、国内环境分析
1.1、政治
《国家“十一五”时期发展规划纲要》以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,牢牢把握社会主义先进文化的前进方向,紧紧围绕实现全面建设小康社会宏伟目标和构建社会主义和谐社会的要求,弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,树立新的文化发展观,解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新,发展面向现代化、面向世界、面向未来的民族的科学的大众的社会主义文化,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高全民族的思想道德和科学文化素质,促进人的全面发展和社会全面进步。
《石家庄市国民经济和社会发展十一五规划纲要》坚持以提高自主创新能力为中心环节,改进生产工艺,提高技术水平,强化节能意识,集约利用土地,严格限制高投入、高消耗、高污染、低效益的产业和项目,提高经济增长质量和资源综合利用效率。
优先发展生产性服务业和现代服务业,不断提高服务业比重。
通过结构调整,优化我市产业结构,实现经济和社会均衡发展。
完善提升城市功能,建设“首善之区”,在全省发挥“领跑”作用,不断提高在全国省会城市中的综合实力位次。
到2010年全市大中型骨干企业技术装备水平达到国内和国际先进水平的比例分别为60%和20%。
1.2、经济
2006年中国宏观经济运行继续保持了增长快、效益比较好、价格水平比较平稳,预测GDP增长率将达到10.5%。
国家统计局初步核算显示,2006年前三季度:
a、国内生产总值保持较快增长。
初步核算,前三季度国内生产总值141477亿元,同比增长10.7%,比上年同期加快0.8个百分点,比上半年回落0.2个百分点。
其中,第一产业增加值15570亿元,增长4.9%;第二产业70496亿元,增长13.0%;第三产业55411亿元,增长9.5%。
b、粮食生产再获好收成。
夏粮总产量1138亿公斤,比上年增产74亿公斤,增长7.0%。
早稻产量319亿公斤,与上年基本持平。
秋粮长势良好。
前三季度,猪牛羊禽肉产量5669万吨,同比增长4.1%。
c、工业生产增速较快。
前三季度,规模以上工业增加值62221亿元,同比增长17.2%,比上年同期加快0.9个百分点,比上半年回落0.5个百分点(9月份为7754亿元,增长16.1%)。
其中,国有及国有控股企业增长12.2%,集体企业增长13.2%,股份制企业增长18.2%,外商及港澳台投资企业增长17.8%。
d、固定资产投资快速增长。
前三季度,全社会固定资产投资71942亿元,同比增长27.3%,比上年同期加快1.2个百分点,比上半年回落2.5个百分点。
e、国内市场销售平稳较快增长。
前三季度,社会消费品零售总额55091亿元,同比增长13.5%(9月份为6554亿元,增长13.9%),比上年同期加快0.5个百分点(扣除价格因素,实际增长12.6%,加快0.5个百分点)。
f、价格总水平基本平稳。
前三季度,居民消费价格总水平上涨1.3%(9月份为上涨1.5%)。
其中,城市上涨1.3%,农村上涨1.2%。
g、对外贸易快速增长,顺差继续增多。
前三季度,进出口总额12726亿美元,同比增长24.3%,增速比上年同期加快0.6个百分点
h、城乡居民收入增长较快。
前三季度,城镇居民人均可支配收入8799元,扣除价格因素,实际增长10.0%,增速比上年同期加快0.2个百分点;农民人均现金收入2762元,实际增长11.4%,与上年同期基本持平。
2006年和2007年主要国民经济指标预测表一
2006年
2007年
1.总量及产业指标GDP增长率
10.5%
10.1%
第一产业增加值增长率
5.2%
5.0%
第二产业增加值增长率
12.5%
11.7%
第三产业增加值增长率
9.7%
9.4%
其中:
交通运输邮电业
12.0%
11.2%
2.全社会固定资产投资
总投资规模
112720亿元
137520亿元
名义增长率
27.0%
22.0%
实际增长率
24.8%
20.4%
投资率
54.5%
59.5%
3.价格
商品零售价格指数上涨率
0.7%
0.6%
居民消费价格指数上涨率
1.3%
1.1%
投资品价格指数上涨率
1.7%
1.4%
GDP平减指数
2.2%
1.5%
4.居民收入与消费
城镇居民实际人均可支配收入增长率
10.5%
10.0%
农村居民实际人均纯收入增长率
6.1%
6.0%
城镇居民消费实际增长率
12.7%
12.4%
农村居民消费实际增长率
5.5%
5.6%
政府消费实际增长率
4.2%
4.6%
2006年和2007年主要国民经济指标预测表二
5.消费品市场
社会消费品零售总额
76270亿元
86180亿元
名义增长率
13.5%
13.0%
实际增长率
12.7%
12.4%
6.财政收入
38070亿元
44840亿元
增长率
20.3%
17.8%
财政支出
40050亿元
46920亿元
增长率
18.6%
16.6%
财政赤字
2180亿元
2080亿元
7.金融
居民存款余额
165700亿元
194160亿元
增长率
17.5%
17.2%
新增货币发行
3070亿元
3610亿元
新增贷款
31000亿元
31000亿元
贷款余额
225690亿元
258690亿元
贷款余额增长率
15.9%
14.6%
8.对外贸易
进口总额
8080亿美元
9870亿美元
增长率
22.5%
22.0%
出口总额
9660亿美元
11100亿美元
增长率
26.7%
14.9%
外贸顺差
1580亿美元
1230亿美元
2006年由于宏观经济长期处于高位运行状态,大多数企业的效益呈上升态势,促使大部分行业的景气度仍呈现上升趋势。
通过各行业的利润增长变动情况,并结合行业的销售收入增长、亏损面、流动资产周转率、应收账款周转率、就业增长变化等几大主要经营和发展指标,对国民经济39个主要工业行业的景气水平进行了测算。
测算显示,1-10月份,大部分行业的景气水平比去年同期有较大提高。
在39个工业行业中,景气上升的行业共有32个,比重超过80%。
经济学家们普遍认为,2007年世界经济虽然仍有望保持较高增长速度,GDP增长率将为9.25%。
大规模国民储蓄的影响,回落幅度不会太大,仍将保持20%左右的增长水平。
从消费来看,在建设和谐社会的战略方针指导下,预计2007年消费增长将继续维持向上趋势,带动相关行业保持快速增长势头。
1.3、社会世界人口增长迅速,目前已达60多亿,中国持续实行的低生育政策取得了巨大成就,人口再生产类型从“高出生率、高增长率”转变为“低出生率、低死亡率、低增长率”,育龄妇女的总生育率已经连续10年低于替代水平,目前降到1.8%以下,人口自然增长率降到7‰以下。
中国总人口2004年突破13亿,年均净增长已经降到800多万人左右,人口总量峰值的到来,可能比原来多数专家预测的要早、要低。
中国公民受教育水平不断提高,2004年全国共有普通高等学校和成人高等学校2236所,比2003年增加126所。
普通高等学校1731所,比2003年增加179所,其中本科院校684所,高职(专科)院校1047所。
成人高等学校505所,比2003年减少53所。
全国共有培养研究生单位769个,其中高等学校454个,科研机构315个。
随着人民教育水平提高和对生活质量的更高要求,出现了各种自发的利益团体,如消费者协会、环境保护组织等。
这些团体对企业的行为有很大的影响力,对企业的服务提出了更高的要求。
1.4、技术
科学技术是第一生产力,是经济和社会发展的首要推动力量。
改革开放二十多年来,我国的科技事业焕发出新的活力,进入了快速发展阶段,对推进现代化建设、实现人民生活总体上由温饱到小康的历史性跨越做出了重大贡献。
整体科技实力显著增强,为经济社会发展做出了贡献。
我国已经形成了比较完整的科学研究与技术开发体系,整体的科技发展水平位居发展中国家前列。
21世纪是信息时代,未来的互联网经济将体现两大核心价值,即规模化、普及性和与传统行业的结合、渗透,这是未来整个互联网信息技术发展的一个趋势。
目前互联网技术发展突飞猛进,替代更新速度快,新技术层出不穷。
2、世界经济
2006年世界经济:
好于预期多点增长
美中两大引擎强劲。
美国一直是世界经济的引擎,2006年有望取得3.4%的增长,而中国作为世界经济的新引擎日益明显,2006年经济增长将超过10%。
美国消费者(主引擎)和中国生产者(辅引擎)对全球高达46万亿美元的年产值起了带动作用。
以购买力平价计算,美中两国对2001~2006年间全球GDP增长的贡献度达43%,明显高于两国在全球国内生产总值(GDP)总额中35%的份额。
欧日长势喜人。
欧元区国家和日本经济拖世界经济后腿已有多年。
然而,2006年,欧日经济的表现令人喜出望外。
经济合作与发展组织的报告预测,欧元区国家2006年的经济增长率将达到2.7%,高于此前预测的2.2%。
欧元区经济增长并非偶然:
自1997年以来,欧元区的就业增长略高于美国;近10年来,欧洲公司在降低单位劳动成本从而保持竞争力方面比美国成功得多。
而国际货币基金组织的报告预测,2006年日本经济将增长2.7%,显然已经摆脱长期低迷的阴影。
2007年世界经济:
形势较好风险加大
国际货币基金组织2006年9月中旬指出,考虑到通货膨胀压力将被遏制、发达国家内需增长将趋平衡,以及全球金融市场将趋稳定等因素,世界经济增长形势看好。
该组织将2007年全球经济增长率上调了0.25个百分点,调高至4.9%。
具体说来,支撑2007年世界经济总体上仍保持平稳增长的积极因素有:
一是欧元区、日本经济表现良好,新兴市场和发展中国家经济增长仍较强劲。
目前,欧元区投资者信心指数、日本企业家信心指数以及这两个地区消费者的信心指数,都呈明显上升势头,这预示着它们的经济在2007年上半年仍然能保持扩张势头。
二是近期国际油价明显回落。
美国已过飓风季节,大的灾害没有发生,中东局势稍有缓和,最近国际石油价格回跌到每桶60美元以下。
油价回落有利于各国消费者增加其他消费支出从而扩大国内需求,企业也能降低生产成本。
特别是油价回落有助于减轻通货膨胀压力,各国央行可能会因此而放宽货币政策。
美国经济方面,虽然其房地产市场持续降温,造成了一系列负面效应,但其他行业特别是制造业生产仍保持适度增长,就业增加,企业赢利状况基本良好。
而且房地产市场降温、经济减速可能是一个渐进的过程。
二、微观环境
1、概况
石家庄市是河北省省会,全省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心,是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放的城市。
石家庄市地处华北平原腹地,北靠京津,东临渤海,西倚太行山,是首都的南大门。
现辖6个区、12个县、5个县级市和1个国家级高新技术开发区,总面积1.58万平方公里,2005年末全市常住人口927.3万人,其中市区224.1万人。
2、交通
石家庄市交通十分便捷,公路,京石、石太、石黄、石安高速公路和107、207、307、308国道以及2条省道、42条县道在市域纵横交错,公路通车总里程6379公里;铁路,铁路运输是全国铁路运输的主要枢纽,京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,其中京广线是连接中外交流的大动脉,石太线是晋煤外运的主要通道。
石家庄民航机场可起降各种大中型客机,现已开通44条国内、国际航线,通达上海、深圳、大连、香港等国内32个大中城市以及莫斯科、阿拉木图等国外城市和地区。
3、经济
2005年全市经济稳定较快增长,综合经济实力进一步增强。
2005年实现地区生产总值1852亿元,按可比价格计算,增长13.6%,高于全国增速3.7个百分点,比全省增速高0.2个百分点。
第一产业平稳增长,实现增加值247亿元,增长5.5%;第二产业增速较快,实现增加值927亿元,增长17.7%;第三产业实现增加值678亿元,增长11.5%。
人均GDP达到20082元,比上年增加3215元。
4、科学技术
2005年取得科技成果210项,比上年增加53项,其中达到国际领先水平2项,达到国际先进水平35项,国际领先和先进水平的科技成果比上年增加了4项;达到国内领先水平136项,国内先进水平24项,分别比上年增加了45项和减少4项。
全年获省级科技进步奖45项,增加11项,市科技进步奖79项,与上年相当。
全年申请专利1458项,授权856项,分别比上年增长10.1%和11.3%。
第四章综合分析及竞争战略
一、中国互联网络宏观状况分析
1、网民人数
根据2006年12月CNNIC第19次统计调查显示,截至到2006年12月31日,中国的网民总人数达到13700万人,与2005年同期相比,中国网民总人数一年增加了2600万人,增长率为23.4%。
可以看出中国的网民总数呈良好发展趋势。
网民总数
网民总数的增长率
中国网民总数的快速增长已被世界所瞩目,但13700万网民在中国13.1亿总人口中还仅占10.5%,与去年同期的8.5%相比,有所提高。
这说明尽管中国的网民总数大,增长快,但互联网络的普及程度目前还很低,不过未来的发展空间比较大。
2、上网计算机数
根据2006年12月CNNIC第19次统计调查显示,中国的上网计算机总数已达5940万台,与去年同期相比,增加了990万台,增长率为20.0%。
可见中国上网计算机总数始终保持增长态势。
上网计算机总数
二、网民特征结构分析
1、网民婚姻状况
根据2006年12月CNNIC第19次统计调查显示,未婚网民占57.8%,已婚网民占42.2%。
未婚者目前仍然是中国网民的主体。
但与2005年同期相比,已婚网民所占比例增长了0.1个百分点,未婚网民所占比例相应有所下降。
从绝对数看,已婚网民增加了1108万人,达到5781万人,增长率为23.7%;未婚网民增加了1492万人,达到7919万人,增长率为23.2%。
在这一年已婚网民的增长速度要略高于未婚网民。
网民婚姻状况分布
不同婚姻状况网民的数量
2、网民年龄
根据2006年12月CNNIC第19次统计调查显示,中国网民中18~24岁的年轻人所占比例最高,达到35.2%,其次是25~30岁的网民(19.7%)和18岁以下的网民(17.2%),31~35岁的网民占到10.4%,35岁以上的网民所占比例都比较低,36~40岁的占到8.2%,41~50岁的为6.2%,还有3.1%的网民在50岁以上。
35岁及以下的网民占82.5%,35岁以上的网民占17.5%,网民在年龄结构上仍然呈现年轻化的态势。
从普及率上来看,18~24岁间网民的普及率最高,达到38.8%,同比高出10.2个百分点。
25~30岁间网民普及率以25.0%居第2位。
由此可见,年龄在18~30岁之间的人相对于其他年龄段的人,更加容易接受并使用互联网。
在网民中18~24岁的年轻人最多,远远高于其他年龄段的网民而占据绝对优势。
35岁及以下的网民达到了11302万人,与去年同期相比增加了2133万人,增长率为23.3%;35岁以上的网民达到2398万人,与去年同期相比增加了467万人,增长率为24.2%。
年轻网民依然是中国网民的主力军,但与去年同期相比,年龄在35岁以上网民的增长速度要稍快些。
3、文化程度
根据2006年12月CNNIC第19次统计调查显示,网民中文化程度为高中(中专)的比例最高,达到31.1%,其次是本科(25.8%)和大专(23.3%)。
文化程度为本科及以上的网民比例为28.5%,文化程度为本科以下的网民比例达到了71.5%。
可见,文化程度为本科以下的网民仍然占据大多数。
与去年同期相比,文化程度为大学本科以下的网民所占比例略有增加,达到71.5%。
从绝对数看,文化程度为大学本科以下的网民增加了1937万人,达到9796万人,增长率为24.6%;文化程度为大学本科及以上的网民增加了663万人,达到3904万人,增长率为20.5%。
文化程度为大学本科以下的网民在2006年的增长速度要高于文化程度为大学本科及以上的网民。
4、网民个人月收入
根据2006年12月CNNIC第19次统计调查显示,个人月收入在500元以下(包括无收入)的家庭网民所占比例最高,达到29.5%,其次是月收入为501~1,000元和1,001~1,500元的网民(比例分别为18.1%、13.6%),11.2%的网民个人月收入在1,501~2,000元,个人月收入在2,000元以上的网民所占比例为27.6%(如图5.30所示)。
低收入网民仍然占据主体。
与2005年同期相比,个人月收入2,000元及以下的网民所占比例上升了1.5个百分点,为72.4%。
从绝对数看,个人月收入2,000元及以下的网民从7870万人增加到9919万人,增长率为26.0%;个人月收入2,000元以上的网民从3230万人增加到3
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