冷链物流建设项目资金申请报告.docx
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冷链物流建设项目资金申请报告
内蒙古畜牧有限责任公司
冷链物流建设项目
资金申请报告
工程建设咨询有限责任公司
二○一六年八月
内蒙古畜牧有限责任公司
冷链物流建设项目
资金申请报告
编制单位:
白城市工程建设咨询有限责任公司
资格等级:
乙级
资格证书:
工咨乙10820060038
项目编号:
S-12037
经理:
总工程师:
项目负责人:
项目审核人:
编制人员:
2016年8月
第一章项目单位基本情况和财务状况………………………1
1.1项目名称与性质………………………………………1
1.2项目承办单位…………………………………………1
1.3财务状况………………………………………………2
第二项目的基本情况………………………………………4
2.1项目建设背景…………………………………………4
2.2建设地点及地理位置………………………………10
2.3项目建设规模及内容………………………………14
2.4项目技术工艺………………………………………14
2.5产品方案……………………………………………16
2.6主要原材料、燃料动力供应…………………………17
2.7主要设备方案………………………………………18
2.8工程方案……………………………………………21
2.9总图布置……………………………………………23
2.10公用辅助工程……………………………………24
2.11环境保护…………………………………………26
2.12节能………………………………………………29
2.13劳动安全卫生与消防……………………………33
2.14投资估算与资金筹措……………………………36
2.15财务评价…………………………………………44
2.16项目实施进度……………………………………50
第三章项目市场分析和设计方案………………………53
3.1冷链物流业市场现状、前景与预测…………………53
3.2本项目冷链物流相关产品的市场分析……………57
3.3项目产品的市场竞争优势分析……………………58
第四章申请资金支持的理由和政策依据………………60
第五章项目招标内容……………………………………62
附表:
主要经济效益指标汇总表
表1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
表2、总成本费用估算表
表2-1、外购原材料费用估算表
表2-2、外购燃料和动力费用估算表
表2-3、工资及福利费估算表
表2-4、固定资产折旧费估算表
表2-5、无形资产和其他资产摊销估算表
表3、流动资金估算表
表4、借款还本付息计划表
表5、项目投资现金流量表
表6、资本金现金流量表
表7、利润和利润分配表
表8、财务计划现金流量表
表9、资产负债表
附图:
附图1、项目建设地理位置图
附图2、场区平面布置图
第一章项目单位基本情况和财务状况
1.1项目名称与性质
1.1.1项目名称
内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目
1.1.2项目建设性质
新建
1.2项目承办单位
内蒙古畜牧有限责任公司
1.2.1法人代表
田庆军
1.2.2项目单位性质
有限责任公司
1.2.3建设地点
本项目建设地点位于内蒙古兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇,内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内。
1.2.4项目承办单位概况
内蒙古畜牧有限责任公司成立于2006年9月,企业注册资本4868万元。
经营范围为育肥牛养殖、育肥牛屠宰、加工及销售等。
公司现有员工288人,其中中高级科技人员28人,大中专学历58人。
内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。
公司设有饲料种植区、育肥养殖区和屠宰加工工业区三个功能区。
其中:
饲料种植区现有饲料地6000亩,年产玉米400万斤左右、秸杆600万斤左右,另外公司在呼伦贝尔市阿木古郎和那木达林拥有30年放养权的天然草场8000亩和30000亩;育肥养殖区占地面积263亩,建有养殖生产场房72栋,建筑面积34526.96m2,整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛4400头,该区另有半地下青储库2栋,储窖5个,养殖厂办公生活区建筑面积1477.57m2;工业区占地面积45亩,建设了标准化屠宰厂10000平方米,部分主要设备引进于德国和美国,其中冷冻、速冻、保鲜库房1200m2,可同时保鲜冷藏肉1200吨,糖化饲料车间1104平方米,多功能办公区建筑面积1477.57m2,,年屠宰育肥牛设计能力达到10万头。
1.3财务状况
企业近二年财务状况详见下表:
企业近二年财务数据一览表
表1-1
财务数据
近二年财务数据(单位:
万元人民币)
年度
2010年
2011年
营业收入
9506
12557
利润
1842
1742
资产总额
15683
17333
资产负债率%
43.52%
38.85%
负债总额
6825
6733
第二章项目的基本情况
2.1项目建设背景
冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后,在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。
进入新世纪以来,我国农产品储藏保鲜技术迅速发展,农产品冷链物流发展环境和条件不断改善,农产品冷链物流得到较快发展。
目前,我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域,冷链物流比例逐步提高,果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5%、15%、23%,冷藏运输率分别达到15%、30%、40%。
在农产品冷链物流基础设施方面,全国现有冷藏库近2万座,冷库总容量880万吨,其中冷却物冷藏量140万吨,冻结物冷藏量740万吨;机械冷藏列车1910辆,机械冷藏汽车20000辆,冷藏船吨位10万吨,年集装箱生产能力100万标准箱。
适应我国国情的低能耗、低成本的冷链处理技术的广泛推广,推动农产品冷链迅速兴起。
冷链物流企业不断涌现,并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。
但是,从总体上看,我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段,规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成,与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。
在2009年发布的《物流业调整和振兴规划》中明确提出:
“要完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施,提高鲜活农产品冷藏运输比例。
”国务院于2012年下发的中央1号文件中也强调要加快农产品冷链物流系统建设,促进农产品流通,文件提出:
“提高市场流通效率,切实保障农产品稳定均衡供给。
加强农产品流通设施建设。
统筹规划全国农产品流通设施布局,加快完善覆盖城乡的农产品流通网络。
加快发展鲜活农产品连锁配送物流中心,支持建立一体化冷链物流体系。
扶持产地农产品收集、加工、包装、贮存等配套设施建设。
”农产品冷链物流的重要性进一步被消费者认识,全社会对“优质优价”农产品的需求不断增长。
因此,为顺应这一发展要求,落实《物流业调整和振兴规划》,结合当前农产品冷链物流发展的实际情况,国家发改委制订了《农产品冷链物流发展规划》,规划期为2010-2015年。
规划提出:
“到2015年,建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心,培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业,冷链物流核心技术将得到广泛推广,并初步建成布局合理、设施装备先进、上下游衔接配套、功能完善、运行管理规范、技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系。
进一步提高肉类和水产品冷链物流水平,增强食品安全保障能力。
到2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上,冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右,流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。
”
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对食品质量与安全及其方便性与即时性等的要求也会越来越高,特别是对食品的新鲜度也会越来越讲究。
农产品加工、仓储、物流整个产业链上,占据了重要的节点,食品行业的发展壮大带动冷库数量的不断增长,市场呼唤新的大容量冷库。
冷链物流从整个行业的特点和市场发展趋势来看,冷链物流系统的发展和推广会越来越快。
可见,冷链物流在今后相当长的时期,仍是我国运输业当中最具活力最具发展潜力与发展空间的一个亮点,未来发展趋势将会朝向绿色、环保、优质、平安、快速、低运作并逐步形成产业化这样的一个目标方向发展。
内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司原有1800吨冷藏库一座,但经过近几年的发展,已不能满足市场的需求,为适应当地城乡居民生活水平提高和保障居民食品安全的需要,加快企业冷链物流技术、规范、标准体系建设,完善冷链物流基础设施,做强做大本企业冷链物流产业,建设一体化的冷链物流服务体系,以降低当地畜牧产品产后损失和流通成本,因此提出本项目建设。
项目建设完全符合国家的产业政策和行业发展规划,具有广阔的发展前景。
同时,项目的建设可带动当地运输、仓储、包装、金融、通讯、餐饮服务业的发展,为当地城市下岗职工和农村剩余劳动力创造就业机会,有效增加当地农民的收入。
本项目建设的必要性主要体现如下几点:
2.1.1项目的建设是企业自身发展、内蒙古及当地经济发展的需要
内蒙古是畜牧冷链相关产品的主要输出地之一,发展畜牧产品冷链物流有着强大的产业支撑。
内蒙古肉类制品产业发展的原料基础雄厚。
区位和交通优势显着,发展空间巨大,畜牧产品冷链物流应作为内蒙古冷链物流业的重点行业加快发展。
积极发展冷链物流是社会的要求,也是时代发展的必然。
乌兰浩特市是内蒙古畜牧业重点发展地区之一,有着丰富的畜牧产品资源,但却没有一处布局合理、功能齐全的冷链物流配送中心。
畜牧产品的加工及交易都没有形成交易规模和良好的交易氛围,且运输不便。
内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是乌兰浩特市乌兰哈达镇重要的畜牧产品冷链物流企业。
本项目的建设,使企业冷链物流规模扩容到5000吨,对促进乌兰浩特市乃至全国畜牧食品冷冻物流的技术升级,进一步加强产品质量安全保障、拓展企业销售渠道、加强销售终端控制、提升企业竞争力、带动农业增效、农民增收、城乡协调发展起着积极的作用。
2.1.2本项目的建设加快冷链物流发展,是适应畜牧产品大规模流通的客观需要
经过改革开放30年的发展,我国农业结构调整取得显著成效,区域和品种布局日益优化,使畜牧产品流通呈现出了大规模、长距离、季节性的特点,对畜牧产品物流服务规模和效率提出了更高的要求。
一是随着畜牧产品区域生产布局的细化,畜牧产品特色产区加快发展,畜牧产品的区域规模化产出,迫切需要加快发展畜牧产品跨地区保鲜运输;二是畜牧产品季节性销售加快发展,急需进一步提高低温储藏保鲜水平。
从今后一段时期农业结构加快调整优化的需要看,加快发展畜牧产品冷链物流也是适应我国畜牧产品大规模流通的客观需要。
2.1.3本项目的建设是满足居民消费的必要保证
随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高,我国生畜牧产品的消费规模快速增长,居民对畜牧产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求,特别是对食用安全的关注程度不断提高。
加快发展畜牧产品冷链物流已经成为提升畜牧产品消费品质,减少营养流失,保证食用安全的必要手段,是满足居民消费需求的必要保证。
2.1.4本项目的建设是促进农民增收的重要途径
长期以来,我国畜牧产品产后损失严重,肉类流通腐损率达到12%;同时,受到畜牧产品集中上市后保鲜储运能力制约,畜牧产品“卖难”和价格季节性波动的矛盾突出,农民增产不增收的情况时有发生。
发展畜牧产品冷链物流,既是减少畜牧产品产后损失,间接节约耕地等农业资源,促进农业可持续发展的重要举措,也是带动畜牧产品季节性均衡销售,促进农民稳定增收的重要途径。
2.1.5本项目的建设是市场消费需求趋势的必然要求
经过20多年的改革和发展,我国畜牧产品供给由长期短缺变为总量基本平衡,并出现了结构性过剩,我国畜牧产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。
居民生活水平迅速提高,多元化消费结构逐步升级,对安全、健康、精细等较高品质畜物产品的需求空间不断扩大,居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求,形成了购买力增长的现实与潜在市场。
本项目的建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势,满足这一多样化市场需求,并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。
2.1.6项目的建设符合企业整体发展壮大的战略构想。
本项目建成后年销售收入可达25000万元,利润总额为1941.60万元。
项目在满足市场供应、增加地方财政收入的同时,还可给企业带来丰厚利润,符合企业发展壮大的战略构想。
综上所述,内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司为了进一步发展壮大,充分利用本地区的资源优势,在激烈的竞争中最大限度的发挥企业的特长,大幅度提高企业的经济效益,提高广大人民群众的生活水平,在认真分析了当前的市场和国家产业政策的前提下,提出本次项目的建设。
因此,项目的建设是必要的。
2.2建设地点及地理位置
2.2.1建设地点
本项目建设地点位于内蒙古兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇,内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内。
2.2.2地理位置
乌兰浩特市地处大兴安岭南麓,地理座标为东经121°50′至122°20′,北纬45°55′至46°18′。
北部为山地,南部为冲积平原,1980年7月26日,经国务院批准,恢复了乌兰浩特市建制。
现为中共兴安盟委、盟行署所在地,是全盟政治、经济、文化中心。
2.2.3场址土地权属类别及占地面积
本项目场区占地面积30000平方米,土地所有权为国有,土地使用权为内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司所有。
2.2.4地形、地貌、地震情况
(1)地形、地貌
乌兰浩特市地处大兴安岭南麓余脉,向松嫩平原过渡地带。
属低山丘陵地貌。
地势西北高、东南低,最高海拔604.2米,最低海拔200米,平均海拔263.6米。
靠近山地的西北部,丘陵起伏较大,地形坡度为15°至20°。
洮儿河、归流河蛇曲状河谷,地势平坦,地形坡度小于5°。
(2)地震:
地震设防烈度为VI度。
2.2.5工程地质、水文地质条件
(1)工程地质
根据相邻建设工程地质勘探结果,项目区所见地层为第四系的松散冲积物。
具体分为二层。
1)粉质粘土:
黑色、稍湿,可塑-硬塑、冻结。
此层分布普遍,底板深度0.5-2.2米;2)圆砾:
灰、灰白、浅黄色,砾石为杂色。
颗粒成分多为中等风化的中酸性火山岩碎块,较坚硬。
砾石粒径多为0.5-20毫米之间,含量40-50%,大于20毫米的卵石含量为1.0-3.0%。
中粗形含量占8-15%,粘性土含量占5-15%,砾(卵)石圆度较好,多呈半滚圆状、扁平头。
结构稍密,中密、局部地段达到密实。
圆砾层在水位以上稍湿,见水后呈饱和状态,顶板埋深0.2-2.2米。
圆砾,分布稳定,厚度较大,透水性强。
抗压和抗剪强度较高,是良好的天然地基。
(2)水文条件
乌兰浩特市区地下水位3.6-5.7米(自然地面下),该地下水位随丰水期、枯水期的交替变化而上下波动,波幅1.5米左右,地下水属第四系潜水,赋存于圆砾层中,水量丰富,地下水流向一般为南偏东。
地下水为中性水。
2.2.6气候条件
乌兰特市属寒温带大陆性气候,特点是冬季寒冷漫长干燥,夏季酷热短促多雨,春季多风,秋季温降急剧。
多年平均气温4.4℃,极端气温最高39.3℃,最低-33.9℃,多年平均降水量430.4mm,降水集中于六、七、八三个月,占全年总降水量的75%左右。
年均降雪日数16.2日,最大积雪日数102日,最大积雪厚度260mm,年均蒸发量1820.2mm,主导风向为西北及西北西,年均风速3.2m/s,最大风速28.3m/s,最大冻土深度2.49m,冻结时间多在10月下旬。
2.2.7交通条件
乌兰浩特市交通基础设施建设成效显著,目前建有可起降中型客机的机场;铁路有乌兰浩特至北京、乌兰浩特至长春、乌兰浩特至哈尔滨的直达列车;302国道、111国道在区域内纵横交错,初步形成了公路、铁路、航空四通八达的立体交通网络。
2.2.8社会条件
乌兰浩特市位于内蒙古自治区东北部,总人口28.3万人,城市人口21.7万人,辖7个街道办事处、4个镇,共有蒙古、汉、满、朝鲜、回等17个民族,蒙古族人口占总人口数的25.9%。
2.2.9公用设施条件
(1)供水:
该项目水源为企业原有自打机井供给。
(2)排水:
排水主要为生活污水,无有毒有害物质,可做到达标排放。
(3)供热:
由企业原有锅炉房供暖,可以满足项目采暖需求。
(4)供电:
由当地供电公司负责供应,由中心城区高压电网引入,即可供电。
(5)通讯:
通讯便捷,已形成光纤、程控电话、移动电话等现代化通讯手段相结合的立体通讯网络。
(6)信息网络:
可利用电脑与国际互联网连接,查询和发布商品信息,并通过国际互联网与全国各大中城市综合服务结构联网,互相交换信息。
2.2.10环境保护条件
项目建设过程中不会对环境造成污染,同时运营过程中所产生的污染物经处理能做到达标排放,环境条件较好。
2.2.11征地、拆迁、移民安置条件
项目建设不涉及征地、拆迁和移民安置。
2.2.12施工条件
该工程所需的建筑材料在本地均可购入,三大材(木材、钢材、水泥)供应充足,施工用水、用电供应条件较好,能满足工程建设所需。
2.3项目建设规模及内容
2.3.1建设规模
项目建成后,年加工储藏运输牛肉5000吨。
2.3.2建设内容
根据本项目的生产规模,除利用企业原有冷冻冷藏间、包装车间、办公室等用房共计4900平方米及原有运输设备、检测设备、变配电设备等设备共计19台(套)外,需新建保温车库、汽车修理车间、配件仓库、冷储库房等用房共计4500平方米,购置运输设备、冷库配套设备等设备共计90台(套)。
2.4项目技术工艺
2.4.1工艺技术说明
(1)速冻、冷藏
在世界牛肉市场冷鲜肉走俏的大环境下,公司将冷鲜肉商品化引进国内市场。
(2)冷鲜肉是指肉类品经严格的检疫、工厂化的屠宰、排酸、分割后,用先进的气调保鲜设备和材料包装,在储存、流通和销售过程中始终保持在0℃-4℃条件下送到消费者手中。
其特点是:
营养、卫生、安全、鲜嫩。
(3)牛肉仓储配送方案
牛肉进厂需进行检验检测中心的检测化验,杜绝不合格产品。
快速冻结后的牛肉经低温冷藏车运至低温冷藏库。
冻品应有统一规格包装,运输环节尽量减少温度波动,以保证产品解冻后有较好的持水性和良好的品质。
企业新建5000吨低温冷藏库专用于储藏牛肉,冷藏库摄氏-18度以下,保持稳定。
由于产品种类较多,库内货物的摆放采用组合立体货架式,副产品和主产品的贮存严格分开。
产品配送使用符合食品卫生要求的冷藏车,成品运输时不与有毒、有害、有气味的物品混放。
企业与保险公司签订相应险种的保单,对项目产品和运输过程进行保险,降低企业经营风险。
2.4.2工艺流程图
(1)牛肉生产工艺流程:
原料牛肉购入→质检→修整→检验→包装→速冻→冷藏
(2)牛肉存储配送流程:
2.5产品方案
2.5.1产品名称:
牛肉。
2.5.2产品产量:
5000吨/年。
2.5.3产品价格:
50000元/吨。
产品产量、价格一览表
表2-1单位:
万元
序号
产品名称
单位
数量
单价(元)
合计金额
1
牛肉
吨
5000
50000
25000
合计
2.6主要原材料、燃料动力供应
2.6.1原材料供应
(1)原材料品种
本项目所需主要原材料为牛肉、包装袋、包装箱等。
(2)供应来源与运输方式
原料供应来源:
所需牛肉由本项目承办单位的肉牛屠宰加工厂购入,包装袋、包装箱在本地区即可购入。
主要原材料年需要量表
表2-2单位:
元
序号
原材料名称
单位
数量
预测价格
供应来源
1
牛肉
吨
5000
42000
肉牛屠宰加工厂
2
包装袋
万个
101
5000
本地区购入
3
包装箱
万个
20.2
30000
本地区购入
2.6.2燃料动力供应
(1)燃料品种与年需要量
本项目所需燃料、动力主要包括生活及生产用水、电、煤、柴油等,价格及年需要量详见下表:
燃料动力年需要量表
表2-3单位:
元
序号
燃料动力名称
计量
单位
年需
要量
预测价格
供应来源
1
水
吨
1420
0.5
原有机井
2
电
万度
14.5
10000
本地供应
3
煤
吨
155
800
本地供应
4
柴油
吨
120
8300
本地供应
(2)燃料供应来源与运输方式
本项目所需燃料、动力在本地均可购入。
2.7主要设备方案
2.7.1设备选型原则
(1)设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性;
(2)与项目建设规模、工艺技术相适应,满足项目的要求;
(3)适合产品品种和质量的要求;
(4)降低原材料、水、电单耗,满足环境保护要求;
(5)强调设备的可靠性、成熟性,保证生产和质量稳定。
2.7.2利用原有设备清单
根据项目预期的加工能力,结合企业实际,利用企业原有变配电设备、供水设备、锅炉设备检测设备及运输设备等19台(套),详见下表:
利用原有设备一览表
表2-4单位:
万元
序号
设备名称
计量
单位
数量
设备来源
单价
(元)
总价
购置年份
利用
原有
国内
制造
国外进口
一
变配电设备
6
13
1
180KVA变压器
台
1
√
25000
2.5
2006年
2
315KVA变压器
台
1
√
65000
6.5
2006年
3
低压抽出式开关柜A1
台
2
√
15000
3
2006年
4
无功补偿柜A2
台
2
√
5000
1
2006年
二
供水设备
5
4.4
1
HLK-27X-55控制柜
台
1
√
5000
0.5
2006年
2
AAB50-160离心泵
台
2
√
2500
0.5
2006年
3
X807.5/45-125-250L消防泵
台
1
√
30000
3
2006年
4
25JWQ4-20污水泵
台
1
√
4000
0.4
2006年
三
锅炉设备
2
16.5
1
DZW4-1.25-A11/11蒸汽锅炉
台
1
√
150000
15
2006年
11
CCJ湿式除尘器
台
1
√
15000
1.5
2006年
四
检测设备
套
2
√
45000
9
2006年
五
运输设备
5
48
1
小型冷藏运输车
台
2
√
150000
30
2006年
2
电动叉车
台
3
√
60000
18
2006年
合计价值
19
86.4
折旧价值
53.58
注:
采用年限平均法进行固定资产折旧,设备利旧按残值率为5%,折旧年限为15年计算。
2.7.3主要设备清单
根据本项目预期的生产能力,并在技术方案确定的基础上,研究确定新购置设备
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