公司销售人员费用报销管理制度修订Word文档格式.doc
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出差人姓名:
申请日:
年月日
出差人部门:
出差地点:
出差主要任务:
出差日程安排:
离开工作地时间:
年月日时分
预计返回时间:
年月日时分
预计出差天数:
往返交通工具:
总经理签字:
部门主管签字:
注:
本表适用范围:
公司销售员工因公外地出差填写。
(4)出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”(见附表二)。
“出差情况汇报书”应明确以下内容:
出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划,经主管领导签字后,将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面,方可报帐。
(原件由销售主管归档)
附表二:
出差情况汇报书
出差人部门:
汇报日期:
日期
客户名称
联系人
联系方式
具体拜访情况
反映出的问题
应对/思考
下步计划
姓名
职务
部门主管意见、签字:
(5)差旅费报销标准:
出差标准分两个级别:
主管、销售员。
差旅费报销标准
城区类别
级别
出差补贴
单位(元/天)
国内省会一级城市
主管
170
销售员
140
国内二级城市及计划单列城市
110
(6)在报销差旅费用时,凡在规定标准之内的凭发票报销,超过标准的按标准报销。
若有特殊原因超过标准的,要经总经理审批同意后才能报销。
(7)凡享受出差补贴的,不再报销餐费。
购买车票、飞机票的原则上由公司统一办理,购票款由出差人支付,回所在地区报销。
(8)使用交通工具标准:
A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧;
C、其他人可乘火车、汽车等,经总经理特批,可乘坐飞机经济仓;
(9)“差旅费报销单”(见附表三)
附表三:
差旅费报销单
部门 年月日附单据张
出差人
出差事由
出发
到达
交通
工具
交通费
其他费用
月
日
时
地点
单据张数
金额
天数
项目
其他
合计
报销
总额
人民币
(大写)
予借
旅费
¥
补领金额
退还金额
总经理审批:
财务审核:
部门主管审核:
出纳:
领款人:
(10)差旅费报销单各项目填写方法。
A.“部门”栏:
按出差人员所属部门填写。
B.“年月日”栏:
填写报销日期。
C.“附单据张”栏:
按单据实际张数填写阿拉伯数字。
D.“出差人”栏:
按费用负担人填写。
E.“出差事由”栏:
填出差工作内容。
F.“出发月日时”栏:
按车票上自然月日时顺序填写。
G.“到达月日时”栏:
按实际到达月、日、时填写。
H.“出发、到达地点”栏:
按车票出发、到达地点填写。
I.“交通工具”栏:
按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。
J.“交通费”栏:
“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写,“金额”栏按车票金额填写(注:
车票、机票等交通工具的保险不包括在内)。
如果火车票、机票等由公司支票支付的,在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样,并在交通费金额栏注明相应金额(计算交通费合计金额时该金额不计算在内)
K.“出差补贴天数”栏:
不填写
L.“出差补贴金额”栏:
按《出差补贴申请单》合计金额填写。
M.“住宿费金额”栏:
按实际发生金额填写,
N.“其他”栏:
填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。
O.“予借旅费、补领金额、退还金额”栏:
不用填报。
(12)“出差补贴申请单”(见附表四)
附表四:
出差补贴申请单
部门:
申请日期:
出差地:
出差时间:
年月日时分至年月日时分共天
出差补助合计(大写):
¥
审核:
申请人:
每个出差人员分别如实填写《出差补贴申请单》相关内容,出差补贴申请单与差旅费报销单一并报销才能生效,并按规定计算填写并在申请人处签字。
二、销售提成标准
1、销售目标
销售员每月有销售目标,但无销售任务,销售人员的销售目标额为每月月初由销售主管公布,销售目标额计入绩效考核进行核算。
试用期销售员第一个月不设定销售目标,第二个月按正式员工的50%计算目标额。
2、销售目标考核期
销售目标考核阶段为每个月考核,每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定,销售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩。
3、销售提成标准
A、提成结算方式:
当月回款率结算,货款未收回部分暂不结算,直至货款全部回收;
B、提成计算办法:
销售提成=回款额×
销售提成百分比
C、销售提成比率:
新开客户前三月销售提成百分比
自己开发的老客户维护提成百分比
非自己开发的老客户维护提成百分比
其它销售提成百分比
试用销售员
回款额的3%
—
5%(回款额的5%,其中包含业务招待费用)
回款额的2%
回款额的0.5%
销售主管
团队管理提成按回款额的0.5%
注:
销售主管的团队管理提成,不包含销售主管自己开发的业务
D、低价或改变付款方式销售:
销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品,特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请,公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。
三、车辆油费标准
为了方便销售工作,销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。
报销车辆油费时,必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”(见附表五),同“费用报销单”(见附表六)一并报经销售主管签批后由财务进行审核,再由总经理签批。
报销单据填写、保管应注意以下几点:
(1)“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明,“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。
(2)“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。
财务部办理报销手续后,按规定单独保管“车辆油费报销申请单”;
(3)财务部每月装订凭证时,须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存。
(4)“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。
待公司财务主任审计检查无误后,经批准方可销毁。
(5)为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作,对“费用报销单”的填写要求如下:
A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单附于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所附的票据张数如实填写。
B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。
C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙。
D、“费用报销单”按公司审核程序,由主管领导签字审批后到财务部报销。
附表五:
车辆油费报销申请单
填表日期:
申请人:
票据张数:
车辆号:
司机:
上次公里数:
月份:
车况:
行程
当日公里数
停车费
过路费
合计
特殊说明:
百公里平均油耗:
折合油费:
总经理签批:
销售主管签批:
附表六:
费用报销单
资金性质:
年月日
报销部门
用途
不能取得单据原因
财务审核:
部门主管:
经办人:
四、借款标准
借款须本着“前款不清、后款不借”的原则。
财务应严格把关。
根据公司财务制度中借款条款中的标准严格执行。
若发现未按规定执行者,将处罚责任人200元以上的罚款。
1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写“备用金借支单”(见附表七),“备用金借支单”必须按格式详细、认真填写。
借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批。
A、差旅备用金借款
出差人员差旅备用金借款时必须出示经主管领导签字后的“出差任务书”,作为
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