财管3会计电算化实习任务书金蝶_精品文档Word文档下载推荐.doc
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v.制作自动转账凭证
vi.期末处理
2.报表系统
l常用报表操作
l其他各类报表新建
3.财务分析
l财务分析系统初始设置
l财务分析系统应用
四、时间安排
第一周:
熟悉会计核算软件教学平台及各子系统的操作流程。
第二周:
按照企业案例的要求完成企业财务处理的主要过程,并提交实习报告。
五、实习要求
1、每人必须提交实习报告电子稿和打印稿各一份,打印稿用A4纸打印,报告结构完整,装订成册。
报告内容包括:
l实习说明:
实习名称、模拟企业介绍、应用软件介绍、使用环境及主要功能等。
l总账系统:
模拟企业总账系统的构建及操作过程。
l报表系统:
模拟企业各类报表的构建及操作过程。
l财务分析系统:
模拟企业财务分析思路及分析过程。
l实习小结:
总结实习的过程、体会及建议。
l其他:
参考文献等。
2、每人独立、按时完成规定的实习任务,不得弄虚作假,不准抄袭他人内容,否则成绩以不及格计。
六、实习的考查
1.评分标准:
完成各项流程,40分;
实习报告,40分;
平时考核,20分。
2.等级划分:
优≥90分、良≥80分、中≥70分、及格≥60分,不及格<60分。
七、附录
案例
一建账
一、新建公司机构及账套
1、公司机构代码:
班级号,如财管1为01、财管2为02
2、公司名称:
班级名,如财管1、财管2
3、账套号:
班级号.学号(两位数字),如01.01、02.10
4、账套名:
同账套号
5、账套类型:
标准财务
6、数据实体:
系统会自动给出,不需客户命名
7、数据库文件路径:
E:
\(每次完成备份后拷贝至U盘)
二、设置账套参数
1、公司名称:
浙江广昌电子股份有限公司
2、记账本位币:
人民币 货币代码:
RMB
3、账套启用期间:
2008年01月01日
4、确认启用该账套
三、添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
张华
密码认证(不设密码)
Administrators(系统管理员组)
不需授权
每位同学的实名
每位同学的学号(全号)
Users(一般用户组)
授予所有权限
注:
后续操作都请使用每位同学的实名用户,除审核时使用administrator用户。
二账套初始化
一、从模板中引入会计科目
二、设置总账系统参数
设置“本年利润”科目代码
对以下账套选项打“√”:
1、启用往来业务核销
2、新增凭证自动填补断号
三、系统资料维护
(一)增加两种币别。
注意汇率小数点的切换(切换到英文标点状态)
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
1.08
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8.45
(二)增加凭证字为“记”字。
(三)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
X
箱
50
(四)增加支票结算方式。
名称
JF06
支票
(五)新增相关核算项目资料
(1)新增“客户”资料:
01
天河区(上级组)
01.01
长城公司
01.02
天达公司
02
越秀区(上级组)
02.01
宏基公司
02.02
长海公司
(2)新增“部门”资料:
财务部
行政部
03
销售部(上级组)
03.01
销售一部
03.02
销售二部
04
生产部
(3)新增“职员”资料:
部门
001
002
李萍
003
王林
004
刘红
005
赵立
006
孙晴
(4)新增“供应商”资料:
海珠区(上级组)
恒星公司
南方公司
白云区(上级组)
王码公司
强发公司
(5)新增“产成品”核算项目类别,代码011。
属性名称
属性类别
属性长度
标准成本
实数
出厂价
零售价
销售政策
文本
255
(六)会计科目维护
(1)增加会计科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
102
银行存款
所有币别
√
102.01
建设银行
人民币
102.02
中国银行
102.03
工商银行
港元
119
其他应收款
119.01
职员
123
原材料
123.01
甲材料
√(计量单位:
公斤)
123.02
乙材料
139
待摊费用
139.01
报刊杂志费
521
管理费用
521.01
工资及福利
521.02
折旧费
521.03
通讯费
部门、职员
401
生产成本
401.01
工资及福利1
405
制造费用
405.01
折旧费1
405.02
工资及福利2
501
产品销售收入
部门、职员、物料
522
财务费用
522.01
利息
522.02
汇兑损益
(2)会计科目的修改:
往来业务核算
113
应收账款
客户
203
应付账款
供应商
(七)新增“物料”资料:
先设上级组:
01材料
02产品
属性
计量单位
计价方法
存货科目
销售收入
销售成本
外购
加权平均
511
512
A产品
自制
137
502
B产品
四、初始余额录入
外币∕数量
汇率
借方金额
贷方金额
现金
30,000
银行存款-建设银行
500,000
银行存款-中国银行
200,000
1,690,000
银行存款-工商银行
100,000
108,000
150,000
原材料-甲材料
1,000
20,000
-乙材料
500
50,000
待摊费用-报刊杂志费
2,000
其他应收款-职员
5,000
坏帐准备
固定资产
2,000,000
累计折旧
900,000
300,000
短期借款
实收资本
3,250,000
合计
4,555,000
应收账款科目期初数据:
时间
事由
金额
2006.12.06
80,000
2007.11.25
70,000
应付账款期初数据:
2007.09.12
120,000
2007.06.03
180,000
五、切换币别为综合本位币,进行试算平衡检查。
六、试算平衡结束初始化工作。
(!
!
注意:
要慎重,结束初始化后所有信息都不能修改)
三日常账务处理练习
一、录入记账凭证
1、提现类:
5日,提取现金10,000元备用。
摘要:
提现
借:
现金 10,000
贷:
银行存款-建设银行 10,000
2、应付往来业务类:
10日,偿还前欠恒星公司的货款120,000元。
偿还欠款
应付账款-恒星公司 120,000
银行存款-建设银行 120,000
3、多核算项目类:
15日,销售一部王林向宏基公司销售A产品60,000元,货款暂欠。
赊销产品
应收账款-宏基公司 60,000
产品销售收入-销售一部∕王林∕A产品 60,000
4、数量金额业务类:
20日,采购甲材料1000公斤,单价50元∕公斤;
乙材料500公斤,单价40元∕公斤,以建行存款支付。
采购材料
原材料-甲材料 50,000
-乙材料 20,000
银行存款-建设银行 70,000
5、涉及外币业务类:
25日,收到某外商交来投资款20,000美元,存入中行美元户,当日汇率为8.46。
收到投资
银行存款-中国银行 20,000*8.46 169,200
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