NC供应链操练手册Word格式.doc
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采购组织在集团级定义,跨公司;
一个采购组织可为多个工厂提供集中采购服务。
可按采购对象的类型来设。
如,钢铁采购组织,电子采购组织等,形成企业内部的采购专家。
2.3销售组织
是企业按照一定的业务模式(往往按照事业部若产品形态)区分出的一种组织模式,销售组织既可以是实际存在的组织机构,也可以是虚拟的组织,销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。
销售组织在集团账套和公司帐套下都可以定义。
可理解为销售渠道或销售方式,是从另一个角度对销售业务进行分类统计。
2.4部门
部门属性:
采购部门,销售部门只起过滤作用。
如部门设为销售部门,只能销售系统中参照,以避免错误的部门输入。
工厂:
工厂是指企业的生产单元。
单组织的企业,制造部就是个工厂。
多组织的企业,可能会有多个工厂,则一个工厂就要先设为一个部门,并要对应一个库存组织。
此处的设置影响到NC成本管理模块中产品成本的正确计算。
辅助生产及基本生产车间:
当一个部门被设为工厂时,其必定有下级部门,且必须指定其是基本生产车间或是辅助生产车间。
此处设置涉及到NC成本管理中成本的正确计算。
3.客户化平台
2.4流程配置
3.1.1概述
业务流程反映的是企业某种业务的处理过程。
这个处理过程可用处理环节+各环节处理规则来描述。
在NC中,处理环节的表现是单据实体。
每个单据实体意味着一个处理环节。
每个单据在保存、审批等意味着这个环节的处理规则。
同一个单据,做为业务信息的载体,当处理不同类型的业务时,同一环节的处理规则可能是不一样的。
如,同一个订单,处理“普通销售”业务时,需要进行信用控制,而同一订单做为“现销”业务的载体时,则不需要进行信用控制。
同时,对同一单据在不同业务类型处理时,不同操作员可以有不同的权限控制。
如甲乙都有订单审核的按钮权限,但甲只能对“现销”业务的订单审核,乙可以审核“普通销售”业务的订单。
(体现在流程配置中的“动作是否与组或人有关”功能上)
3.1.2如何配置
流程配置的前提是企业的业务流程一定是可以明确的。
有些企业在发生业务时不知道这是什么业务,只有在收款或开票时才能定性这个业务。
这时用流程配置就会有麻烦,因为你的业务的走向不定,不明确。
无法进行路线配置。
所以,进行流程配置定义,我们要先区分清楚企业存在的业务,并进行分类。
分类的依据:
1、业务的走向的不同;
2、处理规则的不同(包括财务处理);
设置步骤:
1、业务类型的定义。
1)业务类型编码,业务类型名称
2)业务类型类别
主要起过滤作用。
采购:
则该业务类型只能在采购系统参照到或看到,避免出错。
其它类推。
购销:
则在销售和采购两边都能看到(如直运类业务)
应收应付及项目成本:
为满足应收应付等单据处理规则的配置需要而设置。
因为单据的处理规则在平台上定义时,必须要说明一个业务类型。
而应收应付,项目成本的单据虽然没有很强的“流程性”,但处理规则还是有的,即:
保存,审批时的动作配置。
故在只用应收应付时或手工输入应收应付单据时,也需要对应收应付单据的规则进行不同的配置。
3)对应收发类别
这里就是将某种业务类型与某种收发类别建立起一种对应关系,以满足平台在推式生成出入库单时的需要。
如:
配件销售业务类型的销售订单推式生成销售出库单,库存销售出库单根据此处设置的收发类别自动带出。
4)对应收付类别
根与上面相同,是为了将某种业务类型与某应收单/应付单单据类别建立对应关系,以满足推到应收应付系统,能自动明确对应的应收应付类别。
5)核算规则
业务类型是可随意定义的,而每个业务类型需要对应一个标志,用来说明采购结算及销售结算时的特定规则。
以便系统在处理采购结算及销售结算时区分处理方式。
它主要影响到对应收应付及存货核算的接口。
Y普通业务类
W委托代销类
对于销售结算,第一次结算时(委托代销出库单签字,提交结算),向存货传委托代销发出信息,并记入委托代销明细帐借方。
第二次结算时(委托代销销售发票审核,提交结算),向存货传销售成本结转信息,并记入委托代销明细帐贷方,并生成应收单。
F分期收款类
与Y类似,也要保证收入和成本的同比。
结算时向存货传发出商品信息。
S受托代销类
向存货传递带有受托销标志的接口数据。
Z直运类
向存货提交用于描述直运业务的数据。
N存货不处理类
劳务采购,销售等只记收入费用的,不需要存货核算成本的,打此标志。
J借入转采购类
此类业务需要特别标识。
属于设计的实现需要。
C借出转销售类
V供应商管理库存类
即VMI代管料的采购结算处理标志。
6)是否项目管理
该业务类型在管理会计平台中进行处理。
2、流程配置
根据每种业务类型,分别组织相关单据,定义每种单据的来源单据是什么、驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效是否有一些约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等。
下面就购销业务在不同的业务类型下的流程配置,及系统处理规则进行阐述:
业务类型
接口
存货核算
应收应付
销售
普通销售
(订单→发票→出库单→结算单)
销售出库单签字=>
销售结算单=>
销售成本结转单
应收单
预售
(订单→发票→出库单及结算单)
发票审核=>
分期收款
(订单→出库单→结算单和发票→结算单)
1、销售出库单签字=>
销售成本结转单(分期收款发出商品)
2、销售发票审核=>
销售成本结转单(结转销售成本)
委托代销
销售成本结转单(委托代销发出商品)
采购
普通采购
1、采购入库单签字=>
存货采购入库单(暂估)
2、采购发票结算=>
存货单据(单到补差:
入库调整单;
单到回冲:
红蓝采购入库单)
采购发票审核=>
应付单
受托代销
2、销售发票结算(按一定比例)=>
采购发票及存货单据(单到补差:
消耗性采购
无结算
采购发票审核→应付单
VMI采购
VMI结算(根据库存消耗汇总结算)=>
存货采购入库单及材料出库单。
VMI结算=>
应付单(注意:
采购发票审批不生成应付)
委外加工
1、委外入库单签字→委外加工核销=>
存货委外入库单(暂估)
存货入库调整单
工序外协
购销
直运销售
1、采购发票结算=>
存货采购入库单
销售成本结转单(成本金额取自对应采购发票)。
1、采购发票审批=>
2、销售发票审核→销售结算单→应收单
附注:
有些客户在销售业务处理时,是以发票确认收入,以出库确认成本,对先票后货业务,当月可能出现开票未出库情况,收入和成本就会不配比。
对于这种业务230甚至V3.0都不支持,V3.1对这种需求可以满足,即销售出库单签字传存货结算销售成本,销售发票审核生成应收单。
但在目前产品不满足的情况下,若以销售发票配置生成销售结算单,对当月开票未提的存货经常会出现库存账与存货账不匹配,给库存和存货对帐造成困难。
这种业务占当月销售业务比例较小,故可以说服客户通过以下方案变通解决:
重点要解决库存和存货账匹配,故销售流程配置为销售出库单签字驱动生成销售结算单(进行销售成本结转和确认收入)。
这样处理,开票未提业务就不会体现在当月销售成本中,只是应收差了这部分金额。
可由财务到月底对已开票未出库的部分,在应收系统中直接录入差额,到下月冲回。
3.1.3其他应用示例
1、销售订单推式生成请购单
可实现依据销售需求进行采购业务。
步骤如下:
1)客户化-请购业务对照:
对以销售订单为请购来源的请购单设置业务类型,以便推式生成时取此设置。
2)流程配置:
消息驱动配置里配置由销售订单推式保存生成请购单。
3)采购参数设置-销售转请购数量:
按销售订单数量还是按净需求数量生成。
(若按净需求,则请购数量=销售订单数量-库存组织可用量)
2、销售结算生成其他应收单
希望原材料等其他销售业务形成的应收单为其他应收单,以区分主应收单。
1)集团-应收-单据类型设置:
增加一种自定义的其他应收单。
2)流程配置-业务类型管理:
“对应应收类别”处选择该自定义的其他应收单。
3、对库存材料出库单进行删除权限控制
希望做到以下控制:
制单人可以删除本人制作单据,而不允许其他人删除(但某个用户或某个组例外)
1)库存参数设置:
保留最初制单人
由于材料出库单不隶属某个业务流程,故可以在业务类型根节点增加该单据,并对删除动作配置约束,见下图:
案例效果:
wwj可以删除任何人制作的材料出库单,而用户2则不可删除他人单据。
另外按用户组也可以进行上述控制(此为V3新功能,230有此设置但控制无效)
4.权限管理
权限控制分三级:
1.功能权限
功能权限的控制通过权限分配就可实现。
2.按钮(动作)权限
首先参数中需设置控制到按钮权限,然后在权限分配中可分配需要的按钮权限(230无法控制菜单下的二级按钮权限)。
更高级的应用是操作员只能删除自己单据,无法删除他人单据等等,此需要通过流程配置实现。
这个应用前面已有说明。
3.数据权限;
数据权限控制就较复杂。
因为数据权限控制的对象较多且控约束条件不固定。
控制的对象有表单字段、档案参照信息、查询表单和帐薄信息等。
以下是整理的NC系统对数据权限管理的一些实现方法:
1)单据字段控制:
通过单据模板来控制字段是否显示、是否可编辑,是否必输。
(目前系统对基本档案的表单还无法实现)
2)查询信息控制:
A.通过查询模版设置固定查询条件,实现对查询统计分析时的数据权限控制。
B.若通过查询模版仍实现不了客户需要,那么只有通过编制自定义查询报表,设置确定查询条件或通过工序加工的滤镜过滤功能来实现。
3)档案参照控制:
通过数据权限的设
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