资金审批权限及流程一览表Word文件下载.doc
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建
期
间
装修费用
分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构按审批执行
集团财务管理制度实施细则
分公司应专款专用
房租
办公设备
开办费用
实物展示品
固定
资产
购置3000元以上(含)
购置3000元以下
经办人→分管领导→会计审核→总经理审批→财务付款
流
动
资
金
专
项
实物展示品
额度内的调场
关于加强专项流动资金管理的规定
调场超额度部分
工程款的占用
10000元以下(含)
分支机构申报→集团直营事业部审批→财务部按审批执行
10000元以上
分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→财务部按审批执行
营销
费用
活动营销小区开发
分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→财务部按审批执行→集团财务审核后补贴
营销费用总额严格控制在产值的3%-4%之内
普及营销
分支机构计划→集团事业部备案→集团财务部备案→分支机构执行→集团财务部核销
广告宣传
分支机构申报→集团直营事业部审核→总裁审批→分支机构执行
专项资金审批变动
5000以内(含)
分支机构→集团直营事业部审批→集团财务部拨款→分支机构执行
5000元以上
分支机构→集团直营事业部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构执行
日常经
管费用
工资及提成
分支机构报制度→集团直营事业部审核→总裁批准→集团财务部备案→分支机构每月按制度编制工资和员工提成表→集团直营事业部审批→分支机构财务部按审批执行
集团审批的薪酬制度和提成管理办法为分公司的上限,分支机构不得超出。
其他日常经营支出
计划内
经办人→分管领导→会计复核→总经理审批→财务付款
行政费用(包括:
办公用品费、电话费、招待费、书报费、交通费等)应控制在产值的0.8%内
计划外
经办人→分管领导→总经理审批(审批权限内)→财务审核后付款
备用金
经办人→分管领导→会计复核→总经理审批(审批权限内)→财务付款
业务授
信额度
日常业务授信额度
集团直营事业部、集团分管数据的副总裁核定额度→总裁审批→集团财务备案→分公司按额度使用。
分支机构授信额度管理办法
特殊业务授信额度
分支机构申报→集团直营事业部、分管数据副总裁、集团财务部审核→总裁审批→集团财务部拨款→分支机构执行
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- 关 键 词:
- 资金 审批 权限 流程 一览表
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