店面会计岗位职责多篇Word格式文档下载.docx
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10.根据本年度门店营业额完成情况,计划下一年度整体指标,提交总经
理做参考。
门店出纳岗位职责:
1.负责收回各店日营业款,并及时存入指定账号,并做好相关登记。
2.审核门店费用的真实性,合理性。
3.设置并登记“备用金日记帐”,结出每日余额,盘点库存备用金,做到
日清月结,账实相符。
4.整理相关单据,并编制结报单,定期移交门店会计。
公司会计岗位职责:
1.审核原始凭证的真实性,合理性。
2.根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证,月底完成相关报表的制作和
分析。
3.负责相关税费的申报。
4.每月15日之前完成工资表的制作,提交总经理审批。
5.月底盘点货币资金是否账实相符。
公司出纳岗位职责:
1.设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结、账实相符。
2.按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”,结出每月余额,定期与银行对帐;
3.整理、登记相关的原始凭证,定期与会计核对。
[篇2:
岗位说明书—门店结算会计]
岗位说明书
[篇3:
餐饮业财务岗位职责]
会计主要岗位职责
一、岗位名称:
会计
二、岗位提要:
按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报账。
1.加强核算与监督,增收节支,勤俭节约,坚持少花钱多办事,充分发挥资金的使用效益,及时向领导汇报收支情况和提出建议。
2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。
3.在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表)
4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年报,并附注说明;
每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。
5.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。
9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。
10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。
11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。
12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。
13.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
15.协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。
负责公司现金和支票的收付工作,负责给收银员换零钱
具体职责:
1.严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。
如有违反制度的开支,有权拒付,并向公司有关领导汇报。
2.按照银行制度的规定,加强存款的现金管理。
3.办理现金收付,审核审批有据。
办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名,方能付款。
认真做到:
单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。
凭证应日清月结,及时作好移交手续。
4.保管库存现金,保管有价证券。
严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在一万元以内,不得超额,并及时入库,提现时做到双人提现,及时登记好现金帐和银行往来帐;
严格掌握银行库存余款,任何情况下都不得开空头支票。
5.每日一次核对帐证,账实,账账是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回,不得长期悬挂。
6.规范使用支票,支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。
领用支票须向财务经理请示,同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。
作废支票保留期为一年,保留期后由公司负责人核对并销毁。
7.保管法人人名章,登记注销支票。
8.负责营业部收入现金、支票的管理工作,并核对营业数据是否准确;
9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。
11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。
12.兼管收银系统使用的检查工作.
13.负责工资、奖金、加班费的发放。
14.对下属各部门收银员起监督把关作用。
15.协助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其他任务。
16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本,准确地录入到各相关系统中。
三、具体职责:
1.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行
2.负责每天库房入库单,各部门出库单、直拨单的核查工作。
3.每月定期检查库房一次,负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检,认真记载质量记录。
4.负责保管供货商的票据。
5.负责每周核算各部门的成本及成本率,经财务经理核查后上报各部门经理。
6.根据各类汇总表数据,准确输入电脑库房账。
7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作,并按要求核算各部门的餐损情况。
8.每月期末负责盘点各部门原材料,协助会计核算各部门成本,成本率,并与会计核对库房相关账务,做到账账,账证,账实相符。
9.做好财务有关的数据统计工作,并保证准确无误。
10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报财务经理。
11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。
12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
13.完成财务经理临时交办的其他任务。
库房管理员岗位职责
库管员
做好库房各种防患工作,确保物资安全,合理规定安排各种原材料的库存量,确保营业及时供应。
1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。
2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定,方可办理入库。
3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期,经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库,残次品不得入库。
4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。
5.物资历分类堆码,分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。
6.按照先进先出的原则,办理出库手续。
7.建立健全库房保管帐,详细记载物品的品名、数量、规格、日期,定期核对帐物,做到帐卡帐物相符。
8.在各种物品入库前要严格把好质量关,凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。
9.做好管辖区域内的卫生工作,盘查核对各种库存物品,要求摆放整齐合理,存放方便(分类、有标识、隔墙、离地)
10.熟悉掌握进货情况及库存消耗(数量、质量、价格、保存期)在满足供应的前提下,少进勤进,做到不托消。
11.严格按入库手续定期(每月月末)盘点库存,做到帐帐相符、帐物相符,如实反应盈亏情况。
如有短缺或丢失,责任自负。
12.库房内要防潮、防酶、防变质,既将过期食品要及时更换。
并做到防火、防盗。
13.全心全意为厨房和前厅服务,及时满足对方的各种合理要求,搞好各部门的协作,完成领导交办的各项任务。
14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单,及时请购物资。
15.负责审核各部门的物资请购单,确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。
16.对供货商的管理:
库房管理员在进货前要严格验收索证,让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。
17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭,没有安全隐患后方可离岗。
收银管理制度:
1.收银员必须着装整齐,提前10分钟上岗,检查备用金及充值卡,填写现金餐卡交
接表。
2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。
3.收银员在岗时不允许携带私人钱物,收银台不准存放私人物品。
4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事,不得接打私人电话。
5.如有事离岗,必须请示财务主管,在领班监督下清点现金及餐卡,批准后方可离开,
财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位,在领班监督下再次清点现金及餐卡。
6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误,则由当班人赔偿。
7.收银员收款时要坚持三报:
消费金额,收款金额,找零金额。
8.收银员不得与客人发生冲突。
9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养,小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。
10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。
11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺,填写请购单,通知库管员补货。
12.任何人不得欠帐,如有招待和免单需添写客饭申请单。
13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外,不得告知他人。
14.除财务指定人员,任何人不得在收银台提取现金。
15.除收银和财务指定人员外,任何人不得出入收款台。
16.在收取现金时,做到钱款当面点清,收取现金必须使用验钞机,以辨明真假,确保
不使用假币,如果收取假币,当事人要负全部责任。
17.如遇客人办卡时发现使用假币,当面与客人说清,并按银行有关规定处理。
18.如有客人需挂失或补办坏卡,不得使用“坏卡补办”,直接挂失,并填写挂失记录。
19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面,并签字确认。
20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。
21.补值时要填写补值说明,部门主管签字方可生效。
22.赠送卡,管理人员卡等免费充值的就餐卡,要经财务部报总经理批准,收银员根据
名单充值。
23.临时卡和正式卡要划分清楚,不得相互替代,100号卡机只收现金和做补值用,
挂失和坏卡补办应用001号卡机。
24.礼貌得体的向客人说明不能使用现金,只能办临时卡,如有客人需开发票,向客人
讲明开发票需办理正式卡,一旦开发票则不能退款,临时卡不能开发票,不能挂失,但可以退款。
25.信用卡的使用方法:
1)熟知各种信用卡的授权金额,熟知各种信用卡黑名单的查询。
2)查看信用卡日期是否过期,卡名和身份证名是否一致。
3)各类卡纸要注意给客人一联,并且不能弄错,同时要注意卡纸书写工整。
4)各类卡要对应相对的卡纸,不要不同的卡纸混乱使用。
5)手刷卡要看清卡号,填写客户编码和单位名称,卡纸上大小金额一致。
6)所有信用卡刷卡,要在纸的右下角签上收银员的姓名,以便出现问题时直接同
收银员联系。
第2篇:
店面销售岗位职责
店面销售岗位职责
1.销售员每天上班必须执行签到、佩戴工作牌。
必须遵守公司规章
制度。
2.销售员每天上班后必须清扫店面区域的卫生并对样机进行清理清
扫。
保持店面样品摆放整齐、分类清晰。
3.销售员必须对店面产品熟悉、价格熟悉以及
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- 店面 会计 岗位职责