玉溪师范学院部门决算Word文档格式.docx
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2015年玉溪师范学院公开招考一批工作人员,因此年末实际在职职工人数较2014年新增加34人。
具有专业技术职称人员738人,其中:
正高职:
62人(正教授62人,其他系列正高职0人);
副高职:
202人(副教授172人,其他系列副高职30人);
中级职称:
314人(讲师246人,其他系列中级职称68人);
初级职称:
160人(助教134人,其他系列初级职称26人)。
硕士研究生401人,博士48人;
在读硕士生6人,在读博士生18人。
2015年在校生共计12612人,较2014年新增加146人:
其中本科全日制在校生11967人、预科生65人、成人函授3175人折合318人、业余14人折合4人、中职258人折合258人。
2015年毕业生共计2917人,较2014年新增加156人:
其中本科生2632人,专科285人。
2015年入学新生共计3222人,较2014年减少318人:
其中本科2998人,专科73人,预科65人。
3、2015年度取得的主要事业成效
第一,遵循财务制度,加强财务管理,实行经费使用的部门预算、项目预算管理,实行“统一领导,分级管理”的财务管理体制。
第二,实行会计电算化网络核算和会计信息网络化管理,实现了财务现代化管理。
第三,贯彻国家财政“收支两条线”的制度,加强预算外资金的管理,按批准的收费项目及时收缴各种学费等,并及时、足额上缴财政专户;
规范了院内经济秩序,杜绝了乱收费现象及小金库的发生。
第四、今年起学校执行新高等学校会计制度,学校的会计核算管理更规范,保证了会计信息质量。
第五、学校建设开发了财务综合管理信息平台,实现预算、核算为一体的管理模式,从2016年起将全面进行网上报账。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)、收入支出预算安排情况
2015年部门预算收入为18907.3万元:
财政拨款补助收入12008.3万元,事业收入6899万元。
其中:
按经济分类:
基本支出14918.5万元,其中,对个人和家庭补助1648.84万元,工资福利支出9461.73万元(含校内奖励性绩效2925.21万元及政策性奖励135万元),商品和服务支出3807.93万元;
项目支出3988.8万元,其中,对个人和家庭补助608万元(助困经费510万元、红塔奖助金98万元),其他资本性支出500万元(设备采购350万元、改善办学条件150万元),基本建设支出530万元(龙马公寓使用费430万元、自筹基本建设经费100万元),商品和服务支出320万元(联合办班成本),债务还本支出1630.8万元,债务利息支出400万元。
按功能分类:
教育支出16378.49万,社会保障和就业支出791.92万,医疗卫生与计划生育支出1090.01万,住房保障支出645.88万。
(二)、收入支出执行情况
(1)收入支出与预算对比分析
2015年,收入决算数26465.18万元(不含上年结转和结余),比年初预算数18907.3万元增加7557.88万元,增加了39.97%。
其中,财政拨款收入21973.03万元,比年初预算数12008.3万元,增加9964.73万元,增加82.98%;
原因:
①财政专户资金纳入预算拨款6818.51万元;
②2015年7月调整工资754.05万元;
③人才引进及教学艺术楼专项120万元;
④预发2015年综合考评奖560.29万元;
⑤2015年中央支持地方财政资金600万元;
⑥2015年高等职业生均奖补资金420万元;
⑦2016年高等职业生均奖补资金270万元;
⑧学院转型发展经费183.89万元;
⑨高校化债奖补资金220万元等。
其他收入4492.16万元。
2015年支出决算数24751.32万元(不含上年结转和结余)。
基本支出14865.55万元,比年初预算数14918.5万元减少52.95万元,减少0.35%。
其中,对个人和家庭补助2285.4万元,比预算数1648.84万元增加636.56万元。
助学金金额575.96万元,预算放在项目支出中。
工资福利支出8601.78万元,比预算数9461.73万元减少859.95万元。
预算数含项目工资福利支出。
商品和服务支出3772.94万元,比预算数3807.93万元减少34.99万元。
项目支出9885.77万元,比年初预算数3988.8万元增加5896.97万元,增加147.8%。
对个人和家庭补助1630.03万元,比预算608万元(助困经费)增加1022.03万元,原因:
①国家/省政府奖助学金:
14709800元无预算。
工资福利支出3092.55万元,比预算3060万元增加32.55万元。
①工资福利支出预算放在基本支出中;
②综治维稳奖542.88万。
设备采购350万,自筹基本建设经费100万,龙马公寓使用费433.44万元,债务还本支出1630.8万,债务利息支出390.69万。
教育支出17797.72万元,比预算16379.49万元增加1418.23万元,社会保障和就业支出1205.92万元,比预算791.92万元增加414万元,医疗卫生与计划生育支出846.07万元,比预算1090.01万元减少243.94万元,住房保障支出531.83万元,比预算645.88万元减少114.05万元。
(2)与上年度各项收入支出的对比分析
2015年,收入决算数26465.18万元(不含上年结转和结余),比2014年收入决算数22758.99万元增加3706.19万元,增加16.28%。
财政拨款收入21973.03万元,比2014年的17787.91万元增加4185.12万元。
①2015年7月调整工资754.05万元;
②人才引进及教学艺术楼专项120万元;
③预发2015年综合考评奖560.29万元;
④2015年中央支持地方财政资金600万元;
⑤2015年高等职业生均奖补资金420万元;
⑥2016年高等职业生均奖补资金270万元;
⑦学院转型发展经费183.89万元;
⑧高校化债奖补资金220万元等。
其他收入决算数4492.16万元,比2014年的4471.18元增加20.98万元。
2015年,支出决算数24751.32万元(不含上年结转和结余),比2014年支出决算数22011.38万元增加3810.53万元,增加12.45%。
财政拨款支出20510.68万元,比2014年的18399.06万元增加2111.62万元。
①2015年高校化债奖补资金220万元;
②2015年中央财政支持地方高校发展专项资金600万元;
③2015-2016年高等职业生均奖补资金690万元;
④人才引进及教学艺术楼专项120万元;
⑤2015年综合考评奖560万元。
其他资金支出4492.16万元,比2014年的3112.43万元增加1379.73万元。
国培、省培计划及各种横向课题支出进度转缓慢,结转到2016年使用。
(3)、收入支出结构分析
2015年收入决算数28518.68万元(含上年结转和结余),其中,财政拨款收入21973.03万元,占总收入77.05%;
其他收入4492.16万元,占总收入15.75。
2015年支出决算数28518.68万元(含上年结转和结余)。
其中,基本支出14865.55万元,占总支出比重为52.13%;
项目支出9885.77万元,占总支出比重为34.66%。
(4)重点经济分类支出执行情况
2015年三公经费总额:
2234288.72元。
1、2015年学院公务接待费总支出900371元,接待410批次,人数5462人次,年初预算100万元;
2014年学院公务接待费总支出996480.6元,接待630批次,人数8304人次;
2015年比2014年减少接待费支出96109.6元,减少接待人数2842人次,220批次。
减少原因如下:
①根据中央八项规定,2015年各部门各学院严格控制接待费支出,减少与各高校、各单位无实质内容的交流和联谊活动;
②严格控制接待标准,实行接待预算制度,减少了不必要的铺张浪费;
③严格控制各学院、部门内部人员之间的聚餐。
2、2015年学院公务用车总支出1032300元,编制数11辆,实际数13辆,年初预算115万元;
2014年学院公务用车总支出1251463.24元,编制数11辆,实际数9辆,年初预算140万元;
2015年比2014年学院公务用车总支出减少219163.24元。
减少原因:
根据中央八项规定2015年实行车辆统一管理,统一放置,统一安排,杜绝公车私用,严格管理我校公务用车支出。
3、2015年因公出国(境)费用301617.72元,团组数3个,人数13人,年初未做预算;
2014年因公出国(境)费用198246.6元,团组数5个,人数19人;
2015年比2014年因公出国(境)费用增加103371.12元。
费用增加原因:
2015年增加安镇宙、郑华云南省公派留学出国费用116000元,增加了与缅甸仰光外国语大学、老挝国立大学、琅勃拉邦苏哈努冯大学的合作办学交流等事宜。
4、2015年预算收入完成率和预算支出完成率分别为:
预算收入完成率为:
年终执行数/(年初预算数+年终预算调整数)*100%=264651844.07/(189073000+1653700.95)*100%=138.76%。
预算支出完成率为:
年终执行数/(年初预算数+年终预算调整数)*100%=247513217.75/189073000*100%=130.91%。
5、2015年人员支出比率、公用支出比率分别为:
人员支出比率=人员支出/事业支出*100%=107862306.02/142712331.76*100%=75.58%;
公用支出比率=公用支出/事业支出*100%=34850025.74/142712331.76*100%=24.42%。
6、2015年人均基本支出为:
(基本支出-离退休人员支出)/实际在编人数=(148655545.75-10944312.84)/784=175652.08。
(三)、年末结转与结余情况分析
1、收支结余情况
2015年,年末项目结转和结余42675249.39元。
其中,财政拨款结转和结余16287115.11元,其他资金结转和结余26388134.28元。
2、项目经费结余情况及结余原因
(1)财政拨款结转和结余
1、2015年玉溪市财政局拨入玉溪师院2015年“红塔奖助学金”78万元。
2015年学校主要发放:
云南省第十四届运动会参赛学生及教师奖励8万元;
2011级教育技术班许飞、音乐学2班蒋艳姑2014年赴韩国三育大学学习学费补助2万元;
2014年度校外荣誉奖励(个人奖项)20300元;
2014-2015学年部门考核奖励469500元。
该项目2015年资金结余48143元,
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