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项目总用地面积50912.11平方米(折合约76.33亩)。
(七)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.64%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度166.00万元/亩。
项目净用地面积50912.11平方米,建筑物基底占地面积34946.07平方米,总建筑面积62112.77平方米,其中:
规划建设主体工程37387.39平方米,项目规划绿化面积3373.17平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费6604.06万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量665736.61千瓦时,折合81.82吨标准煤。
2、项目年总用水量17431.86立方米,折合1.49吨标准煤。
3、“口红项目投资建设项目”,年用电量665736.61千瓦时,年总用水量17431.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.31吨标准煤/年。
达产年综合节能量35.70吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。
(十)项目总投资及资金构成
项目预计总投资16652.10万元,其中:
固定资产投资12670.78万元,占项目总投资的76.09%;
流动资金3981.32万元,占项目总投资的23.91%。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38672.00万元,总成本费用30161.75万元,税金及附加344.51万元,利润总额8510.25万元,利税总额10028.59万元,税后净利润6382.69万元,达产年纳税总额3645.90万元;
达产年投资利润率51.11%,投资利税率60.22%,投资回报率38.33%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位681个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)项目评价
1、项目达产年投资利润率51.11%,投资利税率60.22%,全部投资回报率38.33%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。
2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。
2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多‘百年老店’,增强产品竞争力”来振兴实体经济。
2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。
《质量品牌提升“十三五”规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》《消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)》相继发布实施。
这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。
二、建设规划分析
(一)产品规划
项目主要产品为口红,根据市场情况,预计年产值38672.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
(二)用地规模
该项目总征地面积50912.11平方米(折合约76.33亩),其中:
净用地面积50912.11平方米(红线范围折合约76.33亩)。
项目规划总建筑面积62112.77平方米,其中:
规划建设主体工程37387.39平方米,计容建筑面积62112.77平方米;
预计建筑工程投资4858.64万元。
(三)用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.64%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度166.00万元/亩。
项目预计总建筑面积62112.77平方米,其中:
计容建筑面积62112.77平方米,计划建筑工程投资4858.64万元,占项目总投资的29.18%。
(四)选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。
三、投资风险分析
项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;
项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;
员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。
投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;
同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;
同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。
四、投资分析
(一)固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资12670.78(万元)。
(二)流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金3981.32万元。
(三)总投资构成分析
1、总投资及其构成分析:
项目总投资16652.10万元,其中:
2、固定资产投资及其构成分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资4858.64万元,占项目总投资的29.18%;
设备购置费6604.06万元,占项目总投资的39.66%;
其它投资1208.08万元,占项目总投资的7.25%。
3、总投资及其构成估算:
总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=12670.78+3981.32=16652.10(万元)。
(四)资金筹措
全部自筹。
五、项目经营收益分析
(一)营业收入估算
该“口红项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑口红行业设备相对价格变化,假设当年口红设备产量等于当年产品销售量。
项目达产年预计每年可实现营业收入38672.00万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1173.83万元。
(三)综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用30161.75万元,其中:
可变成本26382.55万元,固定成本3779.20万元。
(四)利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8510.25(万元)。
企业所得税=应纳税所得额×
税率=8510.25×
25.00%=2127.56(万元)。
(五)利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):
2、达产年应纳企业所得税:
3、本项目达产年可实现利润总额8510.25万元,缴纳企业所得税2127.56万元,其正常经营年份净利润:
企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8510.25-2127.56=6382.69(万元)。
4、根据计算得到以下经济指标。
(1)达产年投资利润率=51.11%。
(2)达产年投资利税率=60.22%。
(3)达产年投资回报率=38.33%。
5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入38672.00万元,总成本费用30161.75万元,税金及附加344.51万元,利润总额8510.25万元,企业所得税2127.56万元,税后净利润6382.69万元,年纳税总额3645.90万元。
六、总结及建议
1、加强创业载体建设。
积极创造条件,合理安排必要的场地和设施,充分利用已有的各类园区,打造中小企业创业创新基地,为创业主体获得生产经营场所提供便利。
发展新型众创空间,形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体,为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。
2、该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;
有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,投资项目的实施是必要的。
在建设过程中,应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环境保护和建设同时进行,尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。
八、主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
50912.11
76.33亩
1.1
容积率
1.22
1.2
建筑系数
68.64%
1.3
投资强度
万元/亩
166.00
1.4
基底面积
34946.07
1.5
总建筑面积
62112.77
1.6
绿化面积
3373.17
绿化率5.43%
2
总投资
万元
16652.10
2.1
固定资产投资
12670.78
2.1.1
土建工程投资
4858.64
2.1.1.1
土建工程投资占比
29.18%
2.1.2
设备投资
6604.06
2.1.2.1
设备投资占比
39.66%
2.1.3
其它投资
1208.08
2.1.3.1
其它投资占比
7.25%
2.1.4
固定资产投资占比
76.09%
2.2
流动资金
3981.32
2.2.1
流动资金占比
23.91%
3
收入
38672.00
4
总成本
30161.75
5
利润总额
8510.25
6
净利润
6382.69
7
所得税
8
增值税
1173
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