综合协调组制度最终Word格式文档下载.docx
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对业务交叉、涉及几个部门的督查事项,由督查督办部门征得分管领导意见后,由主办部门牵头与协办部门共同办理。
(3)督查通知:
督查督办部门要根据时限要求向承办部门发出《督查督办通知单》或电话通知,提出督查要求,办理时限。
(4)检查催办:
对已转交承办部门的事项,要经常跟踪检查,督促按期办理;
对在规定时限内未能办理的,督查督查部门要及时催办,并督促限期办理。
(5)办结反馈:
承办部门办结督查事项后,要及时报告反馈;
对上级部门转来或公司领导批查的事项,要及时反馈。
对情况复杂一时难以办结的,要及时报告办理的进展情况,并作出相应说明。
4、公司督查督办的主要方式:
(1)专项督查:
对公司重大决策、重要工作部署或公司领导批示、交办的事项,进行专项督促检查;
(2)跟踪督查:
对公司的具体决策或工作,从开始就要进行连续不断地督促、检查、监督、控制、反馈,随时为公司领导提供动态的督查信息,直至全过程办结;
(3)联合督查:
对涉及面广、涉及部门多、情况复杂的事项,督查督办部门应发挥综合协调作用,组织相关部门共同督促检查;
(4)现场督查:
对一些重要事项,特别是上级部门督查人员亲临督查的事项,进行现场督办。
5、督查督办的工作要求:
(1)各承办部门应按要求积极办理,不得拖延。
如遇特殊情况不能按时办结的,应及时报告;
(2)涉及其他部门的事项,主办部门应主动会同有关部门协调处理,相关部门应积极配合;
(3)凡是应办的事项,要及时办理;
应办但短期内难以办理的,要列入计划逐步办理;
由于政策或其他条件所限,确实不能办理的,要说明原因,做好解释工作;
做到事事有着落,件件有回音。
二、内部闭合管理制度:
三、公章使用管理制度:
1、使用公司印章必须登记事由、日期、用印单位和批准人。
2、凡公司与外单位签约的合同协议需加盖公司合同章,必须将合同书及协议书交公司领导审阅同意后再按用章程序办理。
3、公司领导不在场又急需办理的,应由综合组组长与公司领导电话联系征得同意后方可用章。
4、公司财务专用章、法人代表章必须经领导批准后方可使用。
专人负责:
尹建英
四、劳动纪律管理制度:
1、职工上班和下班时须各签到一次。
因故未能正常签到的,须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案,否则,按旷工处理。
2、严格按照总公司作息时间安排出勤,不迟到、不早退、不旷工。
上班时间不做与工作无关的事,不准上班时间玩电脑、玩手机游戏、看网络电视、听音乐、上网私聊。
爱护办公设备、器具,维护文明整洁的办公环境,不准拜访与工作无关的物品。
保持办公桌干净、整洁,各类文件码放整齐,不得随意摊放。
服从领导工作安排,协调处理好工作关系,同事之间团结友爱、帮促共进。
3、严格按照总公司考勤制度请销假,外出办事须在去向牌上留言并告知部门领导。
考勤表、请假单由专人考勤,考勤表据实记录,上报总公司办公室存查。
4、节假日、晚间安排好值班人员值班,公司员工应保持通讯畅通。
5、公司督查小组有权抽查现场管理、施工班组负责人及施工人数。
公司例会考勤也作为考勤内容之一,凡无正当理由未参加例会者,未请假或请假未批准离开施工现场者视矿工行为论处。
6、公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。
7、公司对于旷工的处理:
参照公司员工手册进行处罚
五、后勤管理制度:
1、作息时间管理:
公司作息时间根据季节变化会做出相应调整,调整以后由总务处通知全体员工。
2、车辆管理
(1)车辆使用坚持为工作服务、为急需服务和统一调配的原则,要淡化用车意识,加强车辆调度,保证车辆安全,提高用车效率,节约车辆开支,严禁公车私用。
(2)建立健全车辆管理制度和驾驶员安全管理台账,确保行车安全。
(3)车辆要严格按总公司规定停放,严禁擅自将车开回家或停放在不安全地方过夜。
(4)车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证,驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时,认真遵守交通法规,鉴于公司车辆之多,理赔业务之多,特制定此办法。
(5)车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司,由保险公司进行事故鉴定,出具鉴定报告。
(6)驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好,不要耽误正常工作,修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
(7)保险公司在受理交通事故后,会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员,尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上,驾驶人员应妥善保管。
(8)驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司,在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
(9)当公司已确定收到该笔理赔金额时,驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
(10)财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应,确定相符后方可支付或冲账,否则不予办理。
六、工程资料归档、固定资产登记、公文处理制度:
(一)工程资料归档
1、凡是反映公司工作活动,具有查考利用价值且已办理完毕的各种文件材料,均应由各部门负责随时收集、整理,按时立卷、归档。
2、立卷归档总的要求是:
遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用。
3、各部门于每季度将需要归档材料整理、装订后移交公司档案室,办理移交手续。
部门自行保管的归档材料,由保管人编制目录(一式两份),保管部门和公司综合办公室各存一份。
赵正宇
(二)固定资产登记
1、固定资产的购置
(1)各部门需购置固定资产,需填写"
固定资产申请单"
(格式后附1),由部门经理、总经理批准,财务部负责最后审核。
(2)经批准后,由采购部门安排专人负责采购,填写"
固定资产采购申请表"
(格式后附2),报经部门经理、财务部及总经理批准。
在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
(3)固定资产收到后,由固定资产管理部门负责验收,并填写"
固定资产验收清单"
(格式后附3)一式三份,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商,并同时对固定资产进行编号。
一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交资产管理部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。
2、固定资产的转移
(1)固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写"
固定资产转移申请单"
一式四联(格式后附4),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。
将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。
(2)固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。
(3)注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。
3、固定资产由于使用的正常损耗或遭受非常损失事故等原因,丧失生产能力,不能继续使用时,应办理报废手续,固定资产报废时,做好固定资产清理核算工作。
4、与现场及材料组协同做好固定资产管理工作,形成机械设备、施工辅助材料进、出库专人管理制度。
5、现场施工机械、设备、材料用油的管理要明确专人负责,严格控制浪费情况发生。
孙佳
(三)公文处理制度
1、公司公文是传达贯彻党和国家方针、政策,发布行政规章、请示和答复问题,指导和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具。
2、公文处理必须做到及时、准确、安全,并严格执行国家有关保密的规定。
公文的收发、分办、传递、督办、用印、立卷、规档等各个环节,必须分工明确、职责清楚。
3、对于下级单位的请示,如不必用正式文件批复的,可采取复印或抄告领导同志批示等方式答复来文单位。
4、通过会议、交递等途径发放的公文,应做好签收登记。
5、收到上级公文,公司综合组应视公文内容、性质和紧急程度,准确、及时地呈送公司领导批示并按照规定的程序交有关部门办理。
紧急公文,办公室应提出办理时限,并负责催办。
6、对短期内难以办结的事项,承办部门应说明原因,不得积压不办,防止漏办。
复文时,应注明发文单位的文号或交办单位的收文号。
7、草拟公文在送主要领导签发之前,应由综合组主任统一审核把关。
已经审核的公文,应按公文的内容和签发权限分别呈送领导签发,会签。
8、公文办结后,应根据公文立卷、归档的有关规定,及时收集、整理和归档,没有存档价值和存查必要的公文,经过鉴别和领导批准,可定期销毁。
销毁秘密公文,要进行登记,派专人监销,保证不丢失、不漏销、不误销。
七、资金使用审批制度:
(一)总则
1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特定本制度。
2、本制度适用公司各部门全体员工。
3、本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
4、根据资金支出的性质,将资金支出分为以下几大类:
(1)日常经营费用支出:
包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费
等其他费用;
(2)经营采购支出:
主要指为生产、销售而进行的物资采购;
(3)职工薪酬支出:
包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等;
(4)固定资产、在建工程等长期资产购置支出;
5、资金支付的原则
(1)根据预算计划管理的原则:
根据领导审批同意的预算,财务部制定月度资金预算计划报领导审核,领导审批后,进行资金控制与管理。
(2)优先保证重点项目资金的原则;
(3)支付凭证符合财务要求的原则。
6、资金支付的主要依据包括:
(1)国家政策法规;
(2)
相关财务管理制度;
(3)与资金支出有关的必要合同和验收手续;
7、资金支出审签人的责任
(1)经办人应如实反映资金支出内容,在请款单据上签字,对资金支出的结果负直接责任。
(2)部门负责人对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核并签字,对资金支出的结果负部门领导责任。
(3)综合组:
根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核;
对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
在审签过程中,综合组应按照年度、月度资金计划的支出提出支付计划和意见。
(4)主管副总对各类资金支出审核,董事长最终审批。
(5)所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支出,对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
(二)费用报销基本流程
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票):
(1)所有发票(定额发票除外)必须载明公司名称(全称)、开票日期、金额等发票要求填写规范、齐全,发票上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。
(2)若是收据,必须是行政事业收费专用及其他行业专用的、税务部门认可的收据。
(3)以上报销单据不规范,财务将不予报销。
2、费用报销单填写及票据黏贴要求:
(1)费用
- 配套讲稿:
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