物流企业发展战略和经营计划文档格式.docx
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从政策层面看,自2013年3月至今,多个政府部门已发布多项文件,有综合性的指导意见,也有专项性的园区规划、信息互联、绩效考核、税收改革等,凸显政府决心。
特运通运营方北京邦利德于2015年通过中关村高新技术企业认证并获得首轮融资,可见随着国家政策支持力度加大,物流行业越来越受资本市场青睐。
近期国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》(以下简称《规划》),是对于早前政策的梳理和升级,势必会刺激物流行业的进一步转型升级。
2、规模化、科技化、专业化将是趋势
物流行业既有的粗放增长和简单服务不可持续,也无法在产业结构调整和改变发展方式中发挥基础性作用。
因此,《规划》积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强,也明确了要完善法规制度和规范市场秩序,我们认为物流行业将进入一个兼并收购期,必然由“分散”走向“集中”:
(1)生产企业
效率较高的内部物流逐渐独立,演变为专注于某个产业的第三方物流公司;
而效率不高的内部物流逐渐被淘汰,外包给第三方物流。
(2)物流企业
不规范或经营不佳的公司被淘汰,此外还能承接部分生产企业的外包业务,网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会。
而专业化体现在子行业运输的专业性。
物流运送的物品千差万别,专业化程度正在逐步提高——如网络购物发的是申通快递,体积较大的物品走德邦物流,这两种形式在日常中用的最多。
还有一种如工程机械、变压器等集重货物则要使用到特运通这样的大件运输平台。
找大件货,调大板车是其核心业务,此外还有维修配件、司机招聘等延展功能,说明物流行业分工日趋完善,围绕核心业务开展的增值服务是提升用户体验的必由之路。
总体来看,当下绝大多数物流还是小而全,大而全的状态,什么货都接,什么货都运,没有专业化的产品,大大增加了运输难度并降低了效率。
3、第三方物流普及,供应链应运而生
第三方物流发展并普及第三方物流被认为是物流经营人在相对长期的时间段内按照约定的方式,为客户提供个性化的系列物流服务,也被称之为合同物流。
第三方物流公司过去几年发展迅速其一是规模
效应明显,成本低;
二是在选址、库存管理、精益生产等方面为企业提供更多的灵活性;
三是使得公司能够集中于它的核心竞争力。
随着下游行业竞争日益激烈、社会分工不断细化,第三方物流公司开始参与到客户更多的业务环节,服务范围逐渐扩展,从合同物流向虚拟生产、物流金融等拓展,升级为第四方物流,即供应链物流。
供应链物流发展优势:
一是发展空间巨大。
中国物流现状落后,但经济的转型、升级倒逼物流行业快速发展,从第三方物流的渗透率看到,我国物流业发展空间巨大。
二是赢利点有望增加。
目前,部分物流公司开始涉足物流规划和信息服务,但目前仅仅是探索阶段,并未给公司带来高额回报。
展望未来,信息和规划有望成为供应链公司的两大新增盈利点。
4、大数据的应用,智慧物流是发展方向
大数据作为国家战略,“十三五”期间将受到政策重点扶持,此前国务院办公厅印发运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见,要求在政府层面推动大数据应用。
在物流行业等需求的推动下,大数据产业迎来年均逾100%的增长率,市场规模将达百亿级别,基于物联网大数据的智慧物流将是现代物流的发展方向。
随着移动互联网技术成熟,在国家政策支持下,顺应“互联网+物流”趋势崛起的特运通等新兴服务平台已经能够实现车货智能匹配、货物状态实时跟踪、精准货物推荐等服务功能,注册用户、交易数量等业务指标也随着大数据产业发展呈现翻倍增长态势,向着生态化智能化产业链的目标发展。
同时,对于“大数据”技术的充分应用,物流路线、选址及仓储等,都有望得到进一步优化,从而达到即时服务的终极目标。
二、公司发展战略
公司将尽可能利用新三板资本市场融资功能以及母公司财务资助,在未来五年内,进一步巩固公司在华中区域的优势,以综合仓储、货物运输为业务基础,重点发展有色金属供应链服务,扩大危险品运输能力,深度挖掘联航物流仓配一体化的商业模式,围绕仓储托管以及第三方城乡配送这两块核心业务,以客户的资金需求为切入点,打造针对客户的流通型供应链业务。
整合同行以及上下游企业,按公司发展的节奏,逐步提升企业营收规模,增加利润。
未来,我们将打造在湘粤赣地区有一定规模的集运输中心、仓储中心、信息中心、物流金融、公路港及货物集散中心为一体的综合物流生态系统。
三、公司经营计划
综合分析国内经济形势及公司所处行业的发展情况,公司2019年经营目标确定为:
实现营业收入2.57亿元,净利润610万元。
为了达到上述经营目标,公司2019年将重点做好以下工作:
1、稳步发展普通货物运输业务
普货业务的良性增长,对于客户的选择保持理性,严格控制回款周期,减轻公司一部流动资金的压力。
除继续保持与原有大客户的业务往来,积极扩展新的优质客户,让普货运输业务稳中求增。
2、有色金属产品供应链服务
公司为满足客户的代采购、仓储、运输要求,利用资源以较低的价格从郴州各大冶炼厂代客户采购有色金属冶炼产品,然后运输至客户指定地点销售,为客户提供高效的供应链服务。
3、仓储综合服务
按计划推进仓储中心的投产,围绕建成后的仓储物流中心,稳步将剩余的仓库出租投产,并且计划开展仓单质押业务。
其中9号栋仓库为专业冷库,预计2018年上半年完成冷库的内部装修,投产后主要满足生鲜蔬果等农产品,各种肉类的保存。
以毛利率较高的仓储收入成为公司新的利润增长点。
4、固体废物供应链服务
公司与成长金山冶金化工有限公司合作,为金山公司提供生产所需的原材料的代采购-运输-待销售一系列服务。
5、专业城乡配送及仓储托管服务
依托于金煌仓储中心,结合公司2017年下半年并购的郴州市联航物流服务有限公司,把该子公司打造成行业领先的城乡配送标杆服务企业,公司目前专注于快消品城乡速运,2018年在配送业务规模上将有长足发展。
同时以物流仓储中心7号栋仓库,开展第三方仓储托管项目。
6、以物流信息技术为依托,为客户降低物流成本
公司将继续实用性物流信息技术的研发投入,一方面吸纳优秀的物流信息相关专业的人才,另一方面委托有实力的互联网、科技企业研发。
在现有的物流信息系统软件上进行升级并积极研发新的实用型物流信息技术系统。
7、坚持“人才为本、文化引领”战略
物流服务产业转型升级以“人才、绩效及发展”为主线开展业务,强化绩效和激励管理;
打破人才引进及培养难题,完善和提升人才引进的数量和质量;
推进培训矩阵建设,改进培训运作方式。
提炼适应公司新一轮发展需要的文化理念,多元化打造金煌物流企业管理文化。
四、风险因素
1、应收账款回款风险
公司应收账款账面价值在2018年末、2017年末与2016年末,分别为39,101,424.40、3,904,910.05元和12,626,666.46元,占总资产的比重分别为11.75%、1.67%、和7.79%。
2018年,公司应收账款账龄100%在1年以内。
目前公司应收账款账龄较短,坏账准备计提比例合理,款项收回的可能性较大,但仍不排除应收账款存在无法收回的可能性。
应对措施:
公司将在销售环节注重对客户还款能力的评估,确立客户的信用额度,针对不同的客户采用不同的信用政策。
公司将定期对客户进行还款能力分析,了解客户的信用状况,严格执行应收账款的催收制度,减少应收账款的坏账损失。
2、公司快速发展引致的管理风险
公司处于快速成长期,业务发展迅速。
资产规模的扩大、人员增加、新物流园区的建设都会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。
这要求公司对已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行不断的调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。
如果管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。
(1)公司积极向先进企业学习管理经验,同时向专业中介机构公司咨询,将已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行了评估和调整。
(2)公司建立了人才储备机制、人才培训机制,以应对公司的发展对人才的需求。
3、客户较集中风险
公司对排名前五位客户实现的营业收入占公司营业收入的比例较大,2018年、2017年度与2016年度,占比分别为78.14%、39.48%和45%。
如果公司与前五名客户的合作发生变化,将对公司的经营业绩造成不利影响。
公司积极维护老客户的关系,通过不断拓展新的供应链增值服务,不断拓展新的客户。
4、经济周期风险
宏观经济能否长期稳定发展是物流服务需求增长的主要制约因素。
当处于经济繁荣时期,物流需求膨胀,各细分物流行业孕育着巨大商机,物流行业发展将会得到很大的助力;
而当处于经济萧条时期,物流需求萎缩,各细分物流行业面临更大的竞争压力和不利环境,物流行业的发展将会受到很大的限制。
所以经.周期的不确定性对企业发展影响很大,企业自身能否根据经济周期规律合理调整业务发展、进程和规模将至关重要。
公司将管理好企业的现金流,加强应收款管理,控制资金风险等。
同时,公司与有实力的供应商和客户合作,严格评估合同风险,保证盈利水平。
5、交通安全事故风险
物流运输业是以公路为基础,以车辆为载体,为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。
该行业的运营特点决定了公司面临着较大的交通事故风险,交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。
由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点,一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿,从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。
公司每月不定期开展安全教育活动,相关的登记记录了包括宣传人员、地点、形式、日期、内容等详细信息;
在驾驶员安全培训方面,对新员工坚持安全教育100%考试合格后再上岗。
同时,公司还设立了《突发事件应急处理预案》,为了有效预防、及时控制和妥善处理各类突发公共事件,提高快速反应和应急处理能力,建立健全应急机制,确保公司员工的生命与财产安全,最大限度降低突发事件的危害,保证正常的生活秩序,维护公司和社会稳定。
6、人才储备不足的风险
综合性专业人才储备是物流企业竞争力的重要体现,人才储备的不足将制约公司的进一步发展。
随着公司业务规模不断扩大,业务线和产品线的不断丰富,公司在技术研发、业务模式创新等方面的综合性人才储备已经相对不足。
公司将完善现有的薪酬制度和绩效考核制度,改进晋级激励办法,稳定现有核心团队,引入竞争机制,实现优胜劣汰。
此外,公司将不断引进与企业文化相契合的具有特定行业背景的优秀人才,通过建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式,为人才提供施展的舞台,组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队,为公司快速成长奠定坚实的基础。
7、公司治理的风险
公司由有限公司整体变
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