接口安装及使用手册文档格式.docx
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- 上传时间:2022-11-15
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,会弹出程序登录界面,如下图:
2
图2-1登陆界面
登录用户名为组织机构代码,初始密码为空,服务器地址为:
http:
//172.61.7.198:
9000点击登录按钮进行登录。
组织机构代码可以进入系统录入界面在单位列表下方勾选
进行查询,如下图显示:
图2-2查询组织机构代码
登录到系统后的界面如下图:
图2-3接口取数
在这里可以看见集团的取数方案,点击
按钮,可以新建一套本公司的公式方案,如下图:
图2-4新建公式方案
点开某张报表,可以看到如图所示:
图2-5公式编辑
双击某个单元格,如图所示:
图2-6进入公式编辑器
点击
按钮,进入公式编辑器,点击
如下图所示:
图2-7登录公式编辑器
登录名为组织机构代码,密码为空,服务器地址为172.61.7.198,端口默认为9002,点击“确定”。
图2-8选择数据源
选择与浪潮接口的数据源gs,点击“确定”。
图2-9公式编辑器
(5)选择单位
(6)选择公式类型
(7)选择取数类型
(8)填入公示项目
(9)点击填入取数公式
(10)点击“语法检查”如果公式正确弹出如下窗口:
图2-10公式正确
(11)取数测试
图2-11取数测试
(12)保存
当能够熟练地操作公式制作之后,可以不用公式编辑器,直接在粉红色的单元格上或者表达式栏中写公式即可,并且系统支持公式的复制粘贴。
图2-12公式表达式
三、公式书写规范
缩略语
全称
意义
组织机构ID
OrgID
因为久其中间库拥有多账套管理机制,所以要对每个账套进行区分,这里用组织机构ID来区分每个不同的账套,所以组织机构ID也就是账套标识。
这个参数的默认值是当前组织机构ID,如果某个公式拥有该参数且为空,则取数时将使用该参数的默认值。
账套年度
ZTYear
因为久其中间库要多每个账套中的多个年度的数据进行管理,所以用账套年度区分每个年度维度的数据。
这个参数的默认值是当前年度,如果某个公式拥有该参数且为空,则取数时将使用该参数的默认值。
取数类型
QSType
一般情况下,每个取数公式都会有自身的取数类型,具体每个公式的取数类型定义请参看每个公式的取数类型范围定义。
会计科目代码
KMCode
会计期间
Period
会计期间信息
这个参数的默认值是当前会计期间,如果某个公式拥有该参数且为空,则取数时将使用该参数的默认值。
货币代码
HBCode
账务取数等公式,需要用到币别维度来区分外币和本位币。
这个参数的默认值是人民币(本位币),如果某个公式拥有该参数且为空,则取数时将使用该参数的默认值。
如果需要多某个科目的多个币别的数据进行不区分币别的求合计,那么需要传入AllHJ这个参数。
基本辅助核算
辅助核算
此处的基本辅助核算指的时会计上常用的辅助核算,包括以下几种:
部门辅助核算,个人往来辅助核算,客户供应商往来辅助核算。
自定义项目辅助核算
自定义项目
此处是为了兼容用户自定义项目的辅助核算。
账务取数公式
公式格式:
ZW(QSType,KMCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
参数说明:
参看缩略语
必填参数:
QSType(取数类型),KMCode(会计科目代码)
QSType(取数类型)范围定义:
序号
取数类型名称
取数类型意义
金额核算
1
NC
年初数
当前年度年初数
2
C
期初余额
当前会计期期初数
3
CJ
期初借方累计
当前会计期期初借方余额(不包括年初的数据)
4
CD
期初贷方累计
当前会计期期初贷方余额(不包括年初的数据)
5
JL
借方累计发生额
至当前会计期借方累计发生数
6
DL
贷方累计发生额
至当前会计期贷方累计发生数
7
JF
当前月份借方发生额
当前会计期借方发生数
8
DF
当前月份贷方发生额
当前会计期贷方发生数
9
YE
当前月份余额
当前会计期期末余额
数量核算
10
SNC
数量年初数
数量当前年度年初数
11
SC
数量期初余额
数量当前会计期期初数
12
SJC
数量期初借方余额
数量当前会计期期初借方余额
13
SDC
数量期初贷方余额
数量当前会计期期初贷方余额
14
SJL
数量借方累计发生额
至当前会计期数量借方累计发生数
15
SDL
数量贷方累计发生额
至当前会计期数量贷方累计发生数
16
SJF
数量借方发生额
数量当前会计期借方发生数
17
SDF
数量贷方发生额
数量当前会计期贷方发生数
18
SYE
数量余额
数量当前会计期期末余额
附注:
"
取数类型"
的关键字的汉语拼音第一个字母或字母组合为助记码,如"
C"
表示"
期初数"
;
“H”表示“合计”;
“NC”为“年初数”;
“YE”为“余额”等等;
KMCode(科目代码)范围定义:
填写方式
填写举例
只填写一个科目代码
1001
表示取得该科目的对应取数类型的金额
填写一个科目代码段
1001:
1002
表示取得科目1001到科目1002的所有取数类型的金额的合计数,其中科目范围的划定标准是科目代码大于等于1001并且小于1002
公式示例:
1、ZW(C,1001,12,2006,L,RMB)
表示从单位L对应的账套中的2006年账务中提取1001科目币别为RMB的12月月初余额;
2、ZW(YE,1001:
1003)
表示从当前单位对应的账套中提取当前年度当前月份大于等于1001科目小于1003科目本位币数量借方发生额合计数;
3、ZW(SJF,1231)
表示从当前单位对应的账套中提取当前年度当前月份1231科目本位币数量借方发生额;
4、ZW(JCH,2001,11)
表示从当前单位对应的账套中提取当前年度提取2001科目下所有明细科目11月份本位币借方期初合计;
5、ZW(JYH,1009)+ZW(JYH,2009)
表示从当前单位对应的账套中提取当前月份1009科目和2009科目下所有明细科目本位币借方期末合计数并将它们相加。
基本辅助核算取数公式
部门辅助核算取数公式格式:
ZBM(QSType,KMCode,BMCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
个人辅助核算取数公式格式:
ZZY(QSType,KMCode,ZYCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
客户辅助核算取数公式格式:
ZKH(QSType,KMCode,KHCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
产品辅助核算取数公式格式:
ZCP(QSType,KMCode,GYSCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
参看缩略语,BMCode部门代码,ZYCode人员代码,KHCode客户代码,GYSCode供应商代码
QSType(取数类型),KMCode(会计科目代码),BMCode(部门代码),ZYCode(人员代码),KHCode(客户代码),GYSCode(供应商代码)
同账务取数公式中QSType(取数类型)范围定义。
KMCode(科目代码)范围:
同账务取数公式中KMCode(科目代码)范围定义。
1、ZKH(YE,1131,01)
表示从当前单位取得当前年度中当前会计期1131会计科目按照客户代码为101进行辅助核算的本位币余额。
2、ZBM(NC,5101,111,9,2006,L,RMB)
表示从单位L对应的账套中取得2006年度第9期5101科目按照部门111进行核算的本位币年初金额。
3、ZBM(NC,5101:
6001,111,9,2006,L,RMB)
表示从单位L对应的账套中取得2006年度第9期大于等于5101科目小于6001科目中所有按照部门111进行核算的本位币年初金额合计数。
自定义项目辅助核算取数公式
ZFZ(QSType,KMCode,ZDXMCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
参看缩略语,ZDXMCode为自定义项目代码组合,例如<
线路>
010<
煤种>
01002,尖括号里面是辅助核算大类的标识,紧接着是代码,依次类推。
QSType(取数类型),KMCode(会计科目代码),ZDXMCode(自定义项目代码组合)
1、ZFZ(YE,1122,<
01002)
表示从当前单位取得当前年度中当前会计期1122会计科目按线路项目核算代码为010并且按照煤种项目核算代码为01002的本位币余额。
2、ZFZ(YE,1122:
1131,<
表示从当前单位取得当前年度中当前会计期大于等于1122会计科目小于1131按线路项目核算代码为010并且按照煤种项目核算代码为01002的本位币余额
重分类公式
ZWCFL(QSType,CFLType,KMCode,Period,ZTYear,OrgID,HBCode)
QSType含义是取数类型,具体包括:
JYH
本位币借方余额合计
将当前科目的明细科目中的本位币余额在借方的做余额合计
DYH
本位币贷方余额合计
将当前科目的明细科目中的本位币余额在贷方的做余额合计
SJYH
数量借方余额合计
将当前科目的明细科目中的数量余额在借方的做余额合计
SDYH
数量贷方余额合计
将当前科目的明细科目中的数量余额在贷方的做余额合计
WJYH
外币借方余额合计
将当前科目的明细科目中的外币余额在借方的做余额合计
WDYH
外币贷方余额合计
将当前科目的明细科目中的外币余额在贷方的做余额合计
CFLType含义是重分类类型,具体包括
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- 关 键 词:
- 接口 安装 使用手册