ERP销售作业手册一Word文档格式.docx
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判断是否是新增客户
查询方法:
方法一:
进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键
方法二:
进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称
3、新增[客户信息](原系统中无此客户信息)
路径:
进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息
依据:
电子表单之《客户基本信息表》
步骤:
1.点击「新增」键。
见图一
2.客户编号:
依《客户编码原则》,点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。
3.客户简称:
一律为客户全称前六位中文字,且此简称一经确定不得修改。
例:
台积电(上海)有限公司→台积电上海有
上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育
4.总公司:
维护集团公司类型的客户,即需先设立一个集团公司信息,此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联
5.交易对象分类方式(类型、地区、路线/行业):
点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业(路线)
6.基本信息录入确定后,点击「√」保存键。
见图五
注意事项:
黄色标注处为必录入项,绿色标注处为录入保存后不可修改项。
若[客户信息]有变动,则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。
[客户信息]转至账款中心审核。
若公司换地址(指城市间变更地址,如北京换至上海),则需作为新客户重新建档,此时客户名称一般与原名称会不同
图一:
基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式(类型、地区、路线)、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期(营业执照之成立日期)、员工人数
图二:
地址信息中录入公司地址(中文)、联系人、电话、传真、、、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发票地址、送货地址
图三:
交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价顺序(默认系统值142)、发票种类/税种(默认A:
专用发票/)、付款条件(点选或按F2付款条件信息查询选择)、初次交易(首次交易维护,之后再有交易则系统会自动生成)、结算方式
图四:
信用信息中,此界面由徵信部门维护
图五:
证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上的号码,共9位码)
二、查询物料品号
查询系统中是否有此物料品号
进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询
点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入(若有原厂编码,可依原厂编码在货号中查询),查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》
1.
2.订单单别:
点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择为[22XX]单别;
订单单号由系统自动生成。
3.客户编号:
点选或按F2客户信息查询选择订单客户,若为新客户则回{一、维护客户信息}作业
4.业务人员及部门编号:
点选或按F2业务人员信息查询选择该订单之业务人员及所属部门,原则上此在维护客户信息中已录入,此处为系统自动关联客户信息主档。
5.付款条件:
点选或按F2付款条件编码查询选择与客户确定的付款条件,原则上此处为系统自动关联客户信息主档,若系统中无此付款条件,则申请相关部门维护。
6.税种:
选择(,)。
7.订金比率:
可录入预开发票比率,在此有录入比率才可带入预开发票界面。
8.录入单身:
录入相应的项目执行单编号/合同号、品号(点选或按F2品号信息查询)、品名、仓库(点选或按F2仓库信息查询选择实际仓库)、订单数量、单价(未税金额)、金额、税率(销售产品为17%,服务类为0%)。
9.录入预交货日、单位成本(依项目执行单/合同,未税金额)、仓库名称,确切的送货地址。
见图二
10.若有终端客户,则需录入相关信息。
点击「√」保存键。
见图三
列印出[客户订单],转至物控,由物控核对ERP系统中订单与《项目执行单》/《合同》/《客户PO》是否一致,并在ERP中做确认。
其他联次转到相关单位(业务、采购、财务)。
注意:
◆如果同一张项目执行单/合同中有销售产品和服务项目时,则需分别做两张订单,选择不同的税种(,)
◆单身中录入的单价及单位成本在录入时均为未税金额,即未税单价=项目执行单/合同中含税单价/,未税单位成本=项目执行单中含税单位成本/
◆核对[客户订单]与《项目执行单》/《合同/客户PO》核对订单内容。
四、录入[销货单]
来源:
审核确认后的[客户订单]
进销存管理→销售管理子系统→销货管理→录入销货单
2.销货单别:
点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择[23XX]单别;
销货单号由系统自动生成。
3.点击「复制前置单据」按钮,选择「复制来源-订单」,选择「来源单别」,再依查询条件在{查询窗口}查询订单,双击「确认」复制。
4.批号,批号=项目执行单号/合同,此项由系统自动带入项目执行单号。
5.出货数量:
由[客户订单]复制生成,可按实际出货数量修改。
6.检查订单号及项目执行单是否与所需出货单据一致。
7.送货地址:
由[客户订单]复制生成,在此可做修改。
8.选择发票种类:
由[客户订单]复制生成,(),,。
见图四
9.选择税种:
由[客户订单]复制生成(销售产品-,服务收入-)。
10.录入税率:
由[客户订单]复制生成(销售产品—17%,服务收入—0%)。
11.收款业务员:
应与业务员一致,由系统自动带入。
12.点击「√」键保存。
图四、
13.列印[销货单],转至仓管,由仓管备货并做确认;
并将其余联次转至相关单位。
注:
业助若需申请开立[销售发票],则需先填写[开立发票申请表](需主管签核)并附项目执行单/合同/客户PO单、销货单至财务部门。
五、录入[销售发票]
适用:
出货后开具发票,票货同行,预开发票
审核确认后的[销货单];
预开票为审核确认后的[客户订单]以及会计开具的发票
财务管理→应收管理子系统→应收账款管理→录入销售发票
(适用于[销货单]只需开立一张[销售发票],且无任何修改信息)
1.路径:
财务管理→应收管理子系统→应收账款管理→自动生成销售发票
2.选择开票期间/开票日期:
默认「统一开票日」,录入开票日期
3.选择销/退货:
依来源单据选择
4.选择来源单别/单号:
点选或按F2单别/单号信息查询按区域选择相关单别及单号
5.选择客户编号:
点选或按F2客户信息查询需开立[销售发票]的客户
6.选择开票币种:
点选或按F2币种信息查询选择,一般默认RMB
7.选择发票种类/税种:
;
。
8.选择逐张单据生成/同客户不同业务员分开开票/同客户不同部门分开开票
9.选择销售发票单身排序:
按来源单据单号
10.输入销售发票单别:
点选或按F2单别信息查询按各区域选择[61XX]单别
11.录入面在上海地区点击「直接处理」键;
录入面在外地地区点击「后台处理」键。
12.生成后的[销售发票]至录入销售发票中查询。
方法二(适用各类):
2.销售发票单别:
点选或按F2单别信息查询依项目执行单所属区域选择[61XX]或[6AXX]单别;
[61XX]为销售发票单别(先出货后开票),[6AXX]为预开发票单别(先开票后出货)。
3.选择单据类型:
,选择开立发票的类型,红字一般只核算需开立退货发票。
4.点击「复制前置单据」键,选择「复制来源-销货或销退」,选择「前置单别」,再依查询条件在「查询窗口」查询订单,双击单号或按「确认」键复制。
5.客户编号/业务员/业务部门:
由[销货单]复制生成。
6.发票种类:
由[销货单]复制生成,(),;
7.税种:
由[销货单]复制生成,(;
)。
8.税率:
由[销货单]复制生成,(销售产品—17%,服务收入—0%)。
9.税号/开户银行/银行账号:
由系统自动从[客户信息]中带入。
10.备注:
维护项目执行单号。
11.付款条件:
由[销货单]复制生成(依与客户签订之订单选择付款条件)。
12.发票号码:
按会计开具的真实发票号码维护。
此销售发票需与实际发票对应,即一张订单若实际开具多张销售发票,则在系统中同样生成多张销售发票。
13.录入预计收款日及兑现日:
由系统按付款条件自动生成,可修改。
此日期会影响应收账款账龄分析。
14.点击「√」键保存。
如果是客户将发票遗失,且需要重新开具发票,故需在ERP系统中重新申请开立[销售发票]
步骤:
1.销售发票单别/单号:
点选或按F2单别信息查询选择选择[6191 重开发票蓝]销售发票单别。
见图六
2.来源:
3.其他作业步骤见[销售发票]
4.转至财务确认
图六:
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