机床部件扩产改造项目资金可行性研究报告Word文档格式.docx
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1.1项目概况
(1)项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位
项目名称:
承办单位:
企业地址:
******二龙工业园区
法定代表人:
王达穆
资金申请报告编制单位:
************************************************
(2)项目建设地点
本项目在******二龙工业园区,企业的现址内实施。
(3)项目主要建设内容
购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬火机床、桥式起重机等设备50台套。
新建机加一车间厂房1500平方米,机加三车间厂房1728平方米,机加四车间厂房2400平方米,部装、涂装车间厂房2400平方米,研发中心1860平方米,新增建筑面积合计9888平方米。
厂区管道线网部分改造。
(4)项目建设期
项目建设期定为2年。
(5)项目生产纲领
改造前,企业年产机床部件16000套(件),CB-B系列机床油泵70000台。
改造后,企业可年产机床部件76000套(件),油泵产品更新换代,产量不变,年产YB1-B系列机床油泵70000台。
(6)项目投资
项目总投资估算值为4300万元(含建设期利息216万元)。
其中建设投资为3700万元(含建设期利息216万元),铺底流动资金600万元。
项目总投资4300万元中,申请银行长期贷款2500万元,其余资金1800万元由公司自筹。
(7)项目主要经济指标
项目主要技术及经济指标见下表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数据及指标
有项目
增量
1
生产纲领
1.1
机床部件
套(件)/年
76000
60000
1.2
油泵
台/年
70000
2
主要原材料消耗
2.1
铸铁毛坯
吨/年
6900
2.2
铸钢毛坯
1100
2.3
锻件
1200
2.4
圆钢
1800
2.5
钢板、型钢
200
2.6
电机
套/年
20000
3
耗电
万度/年
162.6
4
耗水
3765
5
煤
460
6
新建建筑面积
平方米
9888
7
购置工艺设备
台套
50
8
项目总投资
万元
4300
9
利用原有固定资产、无形及其他资产
2010
10
长期贷款
2500
11
自筹资金
12
年实现销售收入
15160
10640
13
年实现增值税额
949
607
14
年实现利润总额
3100
2200
15
年实现所得税额
1023
726
16
年实现净利润
2077
1474
17
总资金收益率
%
37.6
40.3
18
资本金净利润率
53.4
81.9
19
贷款偿还期
年
4.0
20
全投资税后指标
20.1
财务内部收益率
31.2
28.4
20.2
财务净现值(i=10%)
6811.3
4157.0
20.3
投资回收期
4.8
5.3
21
生产能力利用率(BEP)
43.4
1.2项目提出的背景及改造必要性
装备制造业是国民经济发展的基础产业。
随着世界新一轮产业结构的调整,发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移,中国正在成为世界工厂。
机床是装备制造业的基础,是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。
数控加工技术是先进制造技术的代表,数控机床水平的高低和拥有量的多少,是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志,在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。
目前,在我国随着制造业的迅速发展,数控机床的应用也日益普及。
2006年6月,国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议,会议正式发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。
作为装备制造业的基础装备,机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。
完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成,机床的成本中,部件成本构成占1/2以上,更重要的是,部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。
国内机床业受部件产业配套的影响极大,除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外,新成立的机床厂,都将零件对外委托加工,自己搞研发、做市场的经营方式。
而且一些老的主机厂,由于市场好,生产能力有限,也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中,很多零部件也对外委托加工。
2002年,是我国加入WTO后的第一年,我国的机床消费量首次超过德国、日本和美国,而成为世界第一大消费国。
“十一五”期间,我国经济仍将保持高速增长的态势,特别是在《国务院关于加快装备制造业的若干意见》的发布后,机床制造业的快速发展,必将为生产机床部件产品的企业带来巨大商机。
********************************是一家主要从事机床部件和油泵的产品生产的企业。
目前公司生产的各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架等部件,各种机床齿轮、齿条、油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件已经为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等机床生产企业配套,而且是主要配套企业之一。
由于近几年机床市场较好,对部件需求增长也较快,企业现在处在超负荷运转状态,现有的加工能力已无法满足主机厂增加机床部件供应的要求。
而且企业现有的油泵产品也略显落后,急需求升级换代。
另外,各主机厂目前虽然都有三箱一体加工能力,但大多跟不上主机产量的发展,尤其是一些小批量,有特殊要求或特殊规格的产品,无论是毛坯准备还是组织生产,都有一定的压力,希望有配套厂家为其生产。
在此背景下,********************************提出了机床部件扩产改造项目。
受********************************的委托,****************为其编制本项目可行性研究报告。
2项目申报单位概况
********************************成立于2004年,主要从事机床部件和油泵的产品开发和加工制造。
目前企业注册资本金为1000万元,现有股东三人,其中自然人王达穆占62.5%的股份,自然人王国荣占16.02%的股份,自然人于金枝占21.48%的股份。
企业法定代表人为王达穆。
公司位于******二龙工业园区,占地面积为30000平方米,建筑面积12000平方米。
企业现有员工280人,其中技术人员50人。
截止2006年12月末,企业拥有总资产4796万元,其中固定资产原值2000万元,净值1700万元,资产负债率39.14%。
企业的产品包括:
各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架、主轴等部件,各种机床齿轮、齿条、中捷各种机型摇臂钻油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件。
目前是沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等国内重要的机床生产企业主要配套厂之一。
公司拥有主要生产设备45台套,装备水平属同行业中等水平。
企业现具备年生产16000套(件)机床部件和70000台油泵的能力。
企业近几年经营情况见下表:
主要经济指标表
表2-1单位:
年份
销售收入
利 润
税金
2005
2520
480
180
2006
4500
900
350
2007预计
6000
500
企业先后被******市政府授予先进企业、******市再就业安置基地、******市高新技术企业、******星级企业。
3市场预测
3.1机床部件的发展
部件是机床的重要组成部分,功能部件的性能已成为整机性能的决定因素。
机床技术向高效、复合、智能、环保的方向发展。
主机技术水平的不断提高,要求功能部件必须与之相应迅速提高,以保证机床的速度和精度。
解决机床功能部件的生产、配套及供应链问题,是解决机床发展的瓶颈的关键之一。
我国目前机床部件的专业厂不多,研发队伍不强,部件产品不成系列,品牌产品太少。
满足主机厂配套要求,无论是质还是量,都存在问题。
没有高质量的部件,就不会有高质量的机床,目前机床的发展对机床部件提出了一些新的要求。
首先是高精度。
目前,世界先进制造技术不断兴起,超高速切削、超精密加工等技术的应用,柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟,对数控加工技术提出了更高的要求。
高精度是数控机床的一个重要指标,而作为数控机床的部件,对高精度的要求将是关键所在。
另外是高性能。
在部件的市场竞争中,国产与进口产品相比,性能指标的差距远远大于精度指标的差距;
其差距主要表现在:
外观、手感、噪音及可靠性等几方面。
产品外观是企业管理及员工素质的综合体现;
手感及噪音则是设计、工艺及加工手段的综合体现。
必须指出:
功能部件产品只有“精度指标”和“性能指标”都达到的情况下,它的“功能”才能充分显示出来。
常有这样的反应,产品出厂时是合格的,但用户说不好用,达不到主机装配的要求。
究其原因,主要是不过硬的“性能指标”吃掉了“精度指标”。
最后是产业化。
随着我国数控机械产业的不断进步,对部件的需求以每年30%左右的速率递增。
尤其在全球经济一片疲软声中,我国经济的一枝独秀,更加吸引了全世界到投资目光。
几乎全球所有的部件生产商都希望在中国这一大市场中分得一杯羹,特别是在中国加入WTO以后,国家为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提高,从2001年底开始实行机床主要零配件“零关税”的政策,使我国的部件产品成为全球需求最旺竞争最激烈的地区。
特别是近两年,台湾地区部件生产企业的异军突起,更是在全行业掀起一场从质量到价格到服务的全方位市场竞争。
为了应对这样的挑战,国内的部件生产企业必须着眼于“做大做强,做精做专”,实现产业化供应市场的能力,才会在激烈竞争中立于不败之地。
3.2我国机床行业发展快速
“十五”期间我国机床工业走出“九五”连续四年徘徊的低谷,取得了长足的进步。
至2005年底,机床业(金切和成形)现有企业637个,其中金切机床企业376个,成形机床企业261个。
“十五”末机床业与“十五”初相比,企业数有所增加,约增加9.1%,工业总产值约为2.5倍,平均年增长约26%,产品销售收入约为2.8倍,平均年增长约28%。
“十五”期间,机床产量逐年快速增长,金切机床“十五”末产量为“十五”初的2.35倍。
机床产值增长更快,金切机床“十五”末产
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