概预算编规文档格式.docx

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1.工程概况

流域，河系，兴建地点，对外交通条件，工程规模，工程效益，工程布置型式，主体建筑工程量，主要材料用量，施工总工期，施工总工时，施工平均人数和高峰人数，资金筹措情况和投资比例等。

2.投资主要指标

工程总投资和静态总投资，年度价格指数，基本预备费率，建设期融资制度、利率和利息等。

3.编制原则和依据

（1）概算编制原则和依据。

（2）人工预算单价，主要材料，施工用电、水、风，砂石料等基础单价的计算依据。

（3）主要设备价格的编制依据。

（4）建筑安装工程定额、施工机械台时费定额和有关指标的采用依据。

（5）费用计算标准及依据。

（6）工程资金筹措方案。

4.概算编制中其他应说明的问题

5.主要技术经济指标表

6.工程概算总表

二、工程部分概算表

1.概算表

（1）总概算表；

（2）建筑工程概算表；

（3）机电设备及安装工程概算表；

（4）金属结构设备及安装工程概算表；

（5）施工临时工程概算表；

（6）独立费用概算表；

（7）分年度投资表；

（8）资金流量表。

2.概算附表

（1）建筑工程单价汇总表；

（2）安装工程单价汇总表；

（3）主要材料预算价格汇总表；

（4）次要材料预算价格汇总表；

（5）施工机械台时费汇总表；

（6）主要工程量汇总表；

（7）主要材料量汇总表；

（8）工时数量汇总表；

（9）建设及施工场地征用数量汇总表。

第二节概算附件组成内容

1.人工预算单价计算表；

2.主要材料运输费用计算表；

3.主要材料预算价格计算表；

4.施工用电价格计算书；

5.施工用水价格计算书；

6.施工用风价格计算书；

7.补充定额计算书；

8.补充施工机械台时费计算书；

9.砂石料单价计算书；

10.混凝土材料单价计算表；

11.建筑工程单价表；

12.安装工程单价表；

13.主要设备运杂费率计算书；

14.临时房屋建筑工程投资计算书；

15.独立费用计算书（按独立项目分项计算）；

16.分年度投资表；

17.资金流量计算表；

18.价差预备费计算表

19.建设期融资利息计算书；

20.计算人工、材料、设备预算价格和费用依据的有关文件、询价报价资料及其他。

注:

概算正件及附件均应单独成册并随初步设计文件报审。

第三章工程部分项目划分

一、第一部分建筑工程

（一）枢纽工程

指水利枢纽建筑物（含引水工程中的水源工程）和其他大型独立建筑物。

包括挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂工程、升压变电站工程、航运工程、鱼道工程、交通工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。

其中挡水工程等前七项为主体建筑工程。

1.挡水工程。

包括挡水的各类坝（闸）工程。

2.泄洪工程。

包括溢洪道、泄洪洞、冲砂孔（洞）、放空洞等工程。

3.引水工程。

包括发电引水明渠、进水口、隧洞、调压井、高压管道等工程。

4.发电厂工程。

包括地面、地下各类发电厂工程。

5.升压变电站工程。

包括升压变电站、开关站等工程。

6.航运工程。

包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。

7.鱼道工程。

根据枢纽建筑物布置情况，可独立列项。

与拦河坝相结合的，也可作为拦河坝工程的组成部分。

8.交通工程。

包括上坝、进厂、对外等场内外永久公路、桥涵、铁路、码头等交通工程。

9.房屋建筑工程。

包括为生产运行服务的永久性辅助生产建筑、仓库、办公、生活及文化福利等房屋建筑和室外工程。

10.其他建筑工程。

包括内外部观测工程，动力线路（厂坝区），照明线路，通信线路，厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程，厂坝区环境建设工程，水情自动测报工程及其他。

（二）引水工程及河道工程

指引水、灌溉、河湖整治、堤防修建与加固工程。

包括供水、灌溉渠（管）道、河湖整治与堤防工程、建筑物工程（水源工程除外）、交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程和其他建筑工程。

1.供水、灌溉渠（管）道、河湖整治与堤防工程。

包括渠（管）道工程、清淤疏浚工程、堤防修建与加固工程等。

2.建筑物工程。

包括泵站、水闸、隧洞工程、渡槽、倒虹吸、跌水、小水电站、排水沟（涵）、调蓄水库工程等。

3.交通工程。

指永久性公路、铁路、桥梁、码头等工程。

4.房屋建筑工程。

5.供电线路工程。

指为工程生产运行供电需要架设的输电线路及变配电设施工程。

6.其他建筑工程。

包括内外部观测工程，照明线路，通信线路，厂坝（闸、泵站）区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程，工程沿线或建筑物周围环境建设工程，水情自动测报工程及其他。

二、第二部分 

机电设备及安装工程

指构成枢纽工程固定资产的全部机电设备及安装工程。

本部分由发电设备及安装工程、升压变电设备及安装工程和公用设备及安装工程三项组成。

1.发电设备及安装工程。

包括水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程。

2.升压变电设备及安装工程。

包括主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程。

3.公用设备及安装工程

包括通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统、管理自动化系统、全厂接地及保护网，电梯，坝区馈电设备，厂坝区及生活区供水、排水、供热设备，水文、泥沙监测设备，水情自动测报系统设备，外部观测设备，消防设备，交通设备等设备及安装工程。

指构成该工程固定资产的全部机电设备及安装工程。

本部分一般由泵站设备及安装工程、小水电站设备及安装工程、供变电工程和公用设备及安装工程四项组成。

1.泵站设备及安装工程。

包括水泵、电动机、主阀、起重设备、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程。

2.小水电站设备及安装工程。

其组成内容可参照枢纽工程的发电设备及安装工程和升压变电设备及安装工程。

3.供变电工程。

包括供电、变配电设备及安装工程。

4.公用设备及安装工程。

包括通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统、管理自动化系统、全厂接地及保护网，坝（闸、泵站）区馈电设备，厂坝（闸、泵站）区供水、排水、供热设备，水文、泥沙监测设备，水情自动测报系统设备，外部观测设备，消防设备，交通设备等设备及安装工程。

三、第三部分 

金属结构设备及安装工程

指构成枢纽工程和其他水利工程固定资产的全部金属结构设备及安装工程。

包括闸门、启闭机、拦污栅、升船机等设备及安装工程，压力钢管制作及安装工程和其他金属结构设备及安装工程。

金属结构设备及安装工程项目要与建筑工程项目相对应。

四、第四部分 

施工临时工程

指为辅助主体工程施工所必须修建的生产和生活用临时性工程。

本部分组成内容如下：

1.导流工程。

包括导流明渠、导流洞、施工围堰、蓄水期下游断流补偿设施、金属结构设备及安装工程等。

2.施工交通工程。

包括施工现场内外为工程建设服务的临时交通工程，如：

公路、铁路、桥梁、施工支洞、码头、转运站等。

3.施工场外供电工程。

包括从现有电网向施工现场供电的高压输电线路（枢纽:

35kV及以上等级；

引水工程及河道工程：

10kV及以上等级）和施工变（配）电设施（场内除外）工程。

4.施工房屋建筑工程。

指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库、办公及生活、文化福利建筑及所需的配套设施工程。

5.其他施工临时工程。

指除施工导流、施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑、缆机平台以外的施工临时工程。

主要包括施工供水（大型泵房及干管）、砂石料系统、混凝土拌和浇筑系统、大型机械安装拆卸、防汛、防冰、施工排水、施工通信、施工临时支护设施（含隧洞临时钢支撑）等工程。

五、第五部分 

独立费用

本部分由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项组成。

1.建设管理费。

包括项目建设管理费、工程建设监理费和联合试运转费。

2.生产准备费。

包括生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费。

3.科研勘测设计费。

包括工程科学研究试验费和工程勘测设计费。

4.建设及施工场地征用费。

包括永久和临时征地所发生的费用。

5.其他。

包括定额编制管理费、工程质量监督费、工程保险费、其他税费。

第二篇工程部分

第四章项目划分

第一节简述

根据水利工程性质，其工程项目分别按枢纽工程、引水工程及河道工程划分，工程各部分下设一、二、三级项目。

第二、三级项目中，仅列示了代表性子目，编制概算时，二、三级项目可根据水利工程初步设计编制规程的工作深度要求和工程情况增减或再划分，以三级项目为例：

1.土方开挖工程，应将土方开挖与砂砾石开挖分列；

2.石方开挖工程，应将明挖与暗挖，平洞与斜井、竖井分列；

3.土石方回填工程，应将土方回填与石方回填分列；

4.混凝土工程，应将不同工程部位、不同标号、不同级配的混凝土分列；

5.模板工程，应将不同规格形状和材质的模板分列；

6.砌石工程，应将干砌石、浆砌石、抛石、铅丝（钢筋）笼块石等分列；

7.钻孔工程，应按使用不同钻孔机械及钻孔的不同用途分列；

8.灌浆工程，应按不同灌浆种类分列；

9.机电、金结设备及安装工程，应根据设计提供的设备清单，按分项要求逐一列出；

10.钢管制作及安装工程，应将不同管径的一般钢管、叉管分列。

第二节项目划分

第五章费用构成

第一节概述

一、建筑及安装工程费

由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。

1.直接工程费

（1）直接费

（2）其他直接费

（3）现场经费

2.间接费

（1）企业管理费

（2）财务费用

（3）其他费用

3.企业利润

4.税金

（1）营业税

（2）城市维护建设税

（3）教育费附加

二、设备费

由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

1.设备原价

2.运杂费

3.运输保险费

4.采购及保管费

三、独立费用

由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他组成。

1.建设管理费

（1）建设项目管理费

（2）工程建设监理费

（3）联合试运转费

2.生产准备费

（1）生产管理单位提前进厂费

（2）生产职工培训费

（3）管理用具购置费

（4）备品备件购置费

（5）工器具及生产家具购置费

3.科研勘测设计费

（1）工程科学研究试验费

（2）工程勘测设计费

4.建设及施工场地征用费

5.其他

（1）定额编制管理费

（2）工程质量监督费

（3）工程保险费

（4）其他税费

四、预备费

1.基本预备费

2.价差预备费

五、建设期融资利息

第二节建筑及安装工程费

建筑及安装工程费由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。

一、直接工程费

指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。

由直接费、其他直接费、现场经费组成。

直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和其他。

现场经费包括临时设施费和现场管理费。

（一）直接费

1.人工费

指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括:

（1）基本工资

由岗位工资和年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。

①岗位工资。

指按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果确定的工资。

②年功工资。

指按照职工工作年限确定的工资，随工作年限增加而逐年累加。

③生产工人年应工作天数以内非作业天数的工资，包括职工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

（2）辅助工资

指在基本工资之外,以其他形式支付给职工的工资性收入,包括：

根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴，主要包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴、节日加班津贴等。

（3）工资附加费

指按照国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。

2.材料费

指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费。

包括定额工作内容规定应计入的未计价材料和计价材料。

材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。

（1）材料原价。

指材料指定交货地点的价格。

（2）包装费。

指材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的折旧摊销费。

（3）运杂费。

指材料从指定交货地点至工地分仓库或相当于工地分仓库（材料堆放场）所发生的全部费用。

包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。

（4）运输保险费。

指材料在运输途中的保险费。

（5）材料采购及保管费。

指材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。

主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差旅交通费及工具用具使用费；

仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；

材料在运输、保管过程中发生的损耗等。

3.施工机械使用费

指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。

包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。

（1）折旧费。

指施工机械在规定使用年限内回收原值的台时折旧摊销费用。

（2）修理及替换设备费。

修理费指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦拭用品的费用，以及保管机械所需的费用。

替换设备费指施工机械正常运转时所耗用的替换设备及随机使用的工具附具等摊销费用。

（3）安装拆卸费。

指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。

部分大型施工机械的安装拆卸不在其施工机械使用费中计列，包含在其他施工临时工程中。

（4）机上人工费。

指施工机械使用时机上操人员人工费用。

（5）动力燃料费用。

指施工机械正常运转时所耗用的风、水、电、油和煤等费用。

（二）其他直接费

1.冬雨季施工增加费

指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。

包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。

2.夜间施工增加费

指施工场地和公用施工道路的照明费用。

3.特殊地区施工增加费

指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用。

4.其他

包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交生产前的维护观察费等。

其中：

施工工具用具使用费，指施工生产所需，但不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费。

检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设实验室所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验、对构件进行破坏性试验，以及其它特殊要求检验试验的费用。

（三）现场经费

1.临时设施费

指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的但又未被划入施工临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等。

如：

供风、供水（支线）、供电（场内）、供热系统及通信支线，土石料场，简易砂石料加工系统，小型混凝土拌和浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，场内施工排水，场地平整、道路养护及其它小型临时设施等。

2.现场管理费

（1）现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

（2）办公费，指现场办公用的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖（包括现场临时宿舍取暖）用煤等费用。

（3）差旅交通费，指现场职工因公出差期间的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使用的交通工具、运行费、养路费及牌照费。

（4）固定资产使用费，指现场管理使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费等。

（5）工具用具使用费，指现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

（6）保险费,指施工管理用财产、车辆保险费，高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费等。

（7）其他费用

二、间接费

指承包商为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。

它构成产品成本。

由企业管理费、财务费用和其他费用组成。

（一）企业管理费

指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。

内容包括：

1.管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

2.差旅交通费。

指施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费，误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。

3.办公费。

指企业办公用文具、印刷、邮电、书报、会议、水电、燃煤（气）等费用。

4.固定资产折旧、修理费。

指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧及维修等费用。

5.工具用具使用费。

指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊销及维修费用。

6.职工教育经费。

指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提的费用。

7.劳动保护费。

指企业按照国家有关部门规定标准发放给职工的劳动保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温费、高空作业及进洞津贴、技术安全措施以及洗澡用水、饮用水的燃料费等。

8.保险费。

指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。

9.税金。

指企业按规定交纳的房产税、管理用车辆使用税、印花税等。

10.其他。

包括技术转让费、设计收费标准中未包括的应由施工企业承担的部分施工辅助工程设计费、投标报价费、工程图纸资料费及工程摄影费、技术开发费、业务招待费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

（二）财务费用

指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融资利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手续费等。

（三）其他费用

指企业定额测定费及施工企业进退场补贴费。

三、企业利润

指按规定应计入建筑安装工程费用中的利润。

四、税金

指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

第三节设备费

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。

一、设备原价

1.国产设备，其原价指出厂价。

2.进口设备，以到岸价和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。

3.大型机组分瓣运至工地后的拼装费用，应包括在设备原价内。

二、运杂费

指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用。

包括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费、大型变压器充氮费及可能发生的其他杂费。

三、运输保险费

指设备在运输过程中的保险费用。

四、采购及保管费

指建设单位和承包商在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。

主要包括：

1.采购保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等。

2.仓库、转运站等设施的运行费、维修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。

第四节独立费用

费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项组成。

一、建设管理费

指建设单位在工程项目筹建和建设期间进行管理工作所需的费用。

包括建设项目管理费、工程建设监理费和联合试运转费。

1.建设项目管理费

包括建设单位开办费和建设单位经常费。

（1）建设单位开办费。

指新组建的工程建设单位，为开展工作所必须购置的办公及生活设施、交通工具等，以及其他用于开办工作的费用。

（2）建设单位经常费。

包括建设单位人员经常费和工程管理经常费。

①建设单位人员经常费。

指建设单位从批准组建之日起至完成该工程建设管理任务之日止，需开支的经常费用。

主要包括工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、交通车辆使用费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。

②工程管理经常费。

指建设单位从筹建到竣工期间所发生的各种管理费用。

包括该工程建设过程中用于资金筹措、召开董事（股东）会议、视察工程建设所发生的会议和差旅等费用；

建设单位为解决工程建设涉及到的技术、经济、法律等问题需要进行咨询所发生的费用；

建设单位进行项目管理所发生的土地使用税、房产税、合同公证费、