药品仓库保管员岗位职责文档格式.docx

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六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.

七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.

八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.

九,完成系,室负责人布置的其它工作.

十,按学校规定实行做班.

仓库保管员岗位职责

在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.

提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;

出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.

负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置.

合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.

负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.

负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.

负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.

做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗.

完成采购部部长临时交办的其他任务

出纳员岗位职责

（一）

1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

　　（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。

如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

　　4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

　　（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；

　　（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

　　6．银行账务和支票办理：

（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；

收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；

如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。

　　（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；

填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；

由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

　　（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

　　7．会计凭证的汇总与管理：

　　（l）每日下午4：

30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；

（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；

　　（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

出纳员岗位职责

（二）

岗位名称：

出纳员　

　　直接上级：

财务科科长

　　部门性质：

办理现金收付和银行结算业务

　　管理权限：

进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符

　　管理职能：

做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。

编制现金和银行存款日报表

　　具备条件　　　　

　　1．持有会计证；

　　2．具备必要的专业知识和专业技能；

　　3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

　　4．遵守职业道德。

　　职业道德　　　　

　　1．敬业爱岗；

　　2．热爱本职工作；

　　3．依法办事；

　　4．客观公正；

　　5．保守秘密。

　　主要职责：

　　1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

复核的主要内容是：

核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4．严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项，要及时查询。

严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。

如有短缺，负责赔偿责任。

要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9．月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10．完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、 

遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、 

负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；

做到所有账目日清日结、准确无误。

3、 

费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、 

按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、 

及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、 

保管好各种印章，按规定使用。

7、 

保管好各类原始票据以备查找。

8、 

定期参加部门人员培训。

9、 

树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。

出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总

编辑：

德林　时间：

2010-11-2　阅读：

60309次

出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：

什么是出纳？

出纳工作。

顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。

从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。

出纳工作。

具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付　　　　

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"

现金付讫章"

.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"

坐支"

.　　　　

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B银行账处理　　　　

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核　　　　

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；

静头脑，清杂念。

业务忙，莫慌乱；

情绪好，态度谦。

取现金，当面点；

高警惕，出安全。

收现金，点两遍；

辨真假，免赔款。

支现金，先审单；

内容全，要会签。

收单据，要规范；

不合规，担风险。

账外账，甭保管；

违法纪，又罚款。

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。

因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；

现金管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。

出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。

通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。

也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。

对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。

1.货币资金核算。

日常工作内容有：

（1）办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳人员应该遵守哪些职业道德

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。

没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。

与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。

一般会计人员应该遵守的职业道德是：

（1）敬业爱岗。

会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

（2）熟悉法规。

会计人员应当熟悉财经法律、法规；

规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

（3）依法办事。

会计人员应当按照

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。

在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。

写物要有品名、数量、单价；

写事要有过程；

银行结算凭证，要注明支票号码、去向；

送存款项，要注明现金、支票、汇票等。

遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。

要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递？

凭证传递应注意哪些事项

会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。

各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容：

（1）根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。

（2）根据有关部门和人员办理经济业务的必要

对于各种有问题的原始凭证怎样处理

在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。

对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。

对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。

对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的

怎样办理出纳工作的交接手续

《会计法》第二十四条规定：

“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。

”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。

出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。

办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。

出纳工作交接要做到两点：

一是移交人员与接管人员要办清手续；

二是交接过程中要有专人负责监交。

交接要求进行财产清理.

出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：

农副产品收购；

公司员工工资、津贴、奖金；

个人劳务报酬；

出差人员必须携带的差旅费；

结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；

公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:

部门：

财务部

出纳

直接主管：

财务部经理

职责范围

按重要顺序依次列出每项职责及其目标

负责程度

全责/部分/支持

考核指标

数量、质量

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；

接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；

严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；

定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

全责

及时、准确

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；

妥善使用和保管银行及个人印鉴；

及时购回银行票据，按规定开出银行支票；

及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；

及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家