上海浦东新区合庆幼儿园单位决算Word格式.docx
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132.07
九、医疗卫生与计划生育支出
35.75
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
25.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
6.6
本年收入合计
1,118.69
本年支出合计
1,136.77
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
25.75
年末结转和结余
7.67
总计
1,144.44
1,144.44
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,118.69
1,111.96
6.73
205
教育支出
919.25
919.11
0.13
02
普通教育
834.4
834.27
01
学前教育
09
教育费附加安排支出
84.84
99
其他教育费附加安排支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
05
02
事业单位离退休
2.68
机关事业单位基本养老保险缴费支出
70.98
06
机关事业单位职业年金缴费支出
58.46
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
207
文化体育与传媒支出
207
其他文化体育与传媒支出
…
…
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,136.77
1,087.71
49.05
894.87
42.45
837.72
837.65
0.07
99.6
57.22
42.38
2.68
70.93
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,111.96
二、政府性基金预算财政拨款
937.19
132.07
35.75
25.03
1,130.04
年初财政拨款结转和结余
25.75
年末财政拨款结转和结余
7.67
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,137.71
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
937.19
894.74
837.59
837.52
教育费附加安排的支出
其他教育费附加安排的支出
1,130.04
1,087.59
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
824.75
基本工资
119.16
津贴补贴
18.76
03
奖金
34.44
04
其他社会保障缴费
49.30
伙食补助费
07
绩效工资
342.88
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
130.82
302
商品和服务支出
178.79
办公费
9.65
印刷费
1.21
咨询费
手续费
0.39
水费
2.28
电费
7.06
邮电费
1.05
取暖费
物业管理费
28.98
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
41.95
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
5.68
17
公务接待费
0.51
18
专用材料费
18.03
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.5
27
委托业务费
0.11
28
工会经费
19.65
29
福利费
10.97
31
公务用车运行维护费
8.01
39
其他交通费用
0.17
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
21.59
303
对个人和家庭的补助
49.14
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
20.77
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
3.34
310
其他资本性支出
34.91
办公设备购置
3.24
专用设备购置
28.68
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2.99
873.89
213.70
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
12.00
8.52
9.00
3.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区合庆幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,144.44万元、支出总计为1,144.44万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加127.62万元。
主要原因:
在职人员绩效增加及补发2015年绩效增资部分。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,118.69万元,其中:
财政拨款收入1,111.96万元,占99.40%;
;
其他收入6.73万元,占0.60%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,136.77万元,其中:
基本支出1,087.71万元,占95.68%;
项目支出49.05万元,占4.32%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,137.71万元,与2015年度相比增加127.66万元,增长12.64%。
财政拨款总收入与支出基本持平
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,130.04万元,占本年支出合计的99.41%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.67万元,增长12.40%。
人员经费、五金等增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,130.04万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)937.19万元,占82.93%;
社会保障和就业支出(类)132.07万元,占11.69%;
医疗卫生与计划生育支出(类)35.75万元,占3.16%;
住房保障支出(类)25.03万元,占2.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.92万元,支出决算为1,130.04万元,完成年初预算的123.92%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利增加。
其中:
绩效等增加30.32万元。
1、教育支出(类)937.19万元。
普通教育(款)学前教育(项)837.59万元,主要用于:
直接从事学校日常运行经费。
年初预算为765.63万元,支出决算为837.59万元,完成年初预算的109.40%。
教师工资收入增加及社会保障费增加。
2、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)99.60万元。
主要用于:
幼儿园阅读室标准化建设及办学成本补贴。
年初预算为0.00万元,支出决算为99.60万元,大于预算数的主要原因:
新增项目。
3、社会保障和就业支出(项)132.07万元。
在编职工的养老保险费、失业费、生育费。
年初预算为77.96万元,支出决算为132.07万元,完成年初预算的169.41%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(项)35.75万元。
在编职工的医疗保险费。
年初预算为41.76万元,支出决算为35.75万元,完成年初预算的85.61%。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗缴费基数有所下降。
5、住房保障支出(项)25.03万元。
在编职工的公积金汇缴。
年初预算为26.57万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的94.20%。
公积金缴费基数有所提高。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,087.59万元,包括人员经费873.89万元,公用经费213.70万元。
基本支出中:
1、工资福利支出824.75万元,主要用于:
基本工资119.16万元、津贴补贴18.76万元、奖金34.44万元、社会保障缴费49.30、万元绩效工资342.88万元、养老保险70.93万元、职业年金58.46万元、其他工资福利130.82万元。
2、商品和服务支出178.79万元,主要用于:
办公费9.65万元、印刷费1.21万元、手续费0.39万元、水费2.28万元、电费7.06万元、邮寄费1.05万元、物业费28.98万元、维修费41.95万元、培训费5.68万元、专用材料费18.03万元、劳务费1.5万元、委托费0.11万元、工会费19.65万元、福利费10.97万元、用车运行费8.01万元、其他交通费0.17万元、其他商品和服务支出21.58万元、助学金20.77万元、住房公积金25.03万元、对个人家庭补助支出3.34万元办公设备购置3.24万元、专用设备购置28.68万元、其他资本支出2.99万元。
3、对个人和家庭的补助49.14万元,主要用于:
助学金、住房公积金等。
4、其他资本性支出34.91万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元,支出决算为8.52万元,完成预算的71%,其中:
因公出国(境)费决算为0.00万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为8.01万元,完成预算的89%;
公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算的17%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
接待与车辆严管。
。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.17,降低2%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.99万元。
公务接待费支出决算减少2.49万元,主要原因:
公务招待业务减少。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是加强管理。
公务接待费支出减少的主要原因是加强管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算8.01万元,占94.01%;
公务接待费支出决算0.51万元,占5.99%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出8.01万元。
公务用车购置支出为0万元。
主
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