维信诺度财务分析报告Word下载.docx
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85.72%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,维信诺2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为61.78%,12.08%和11.65%。
2019年维信诺流动资产构成情况
货币资金
432,444
61.78%
850,071
83.85%
120,495
91.77%
应收票据及应收账款
81,558
11.65%
15,659
1.54%
0.00%
应收票据
5,729
0.82%
2,495
0.25%
应收账款
75,829
10.83%
13,164
1.30%
预付款项
5,301
0.76%
4,842
0.48%
649
0.49%
其他应收款
70,546
10.08%
61,440
6.06%
9,814
7.48%
存货
84,527
12.08%
45,902
4.53%
72
0.06%
其他流动资产
25,612
3.66%
35,911
3.54%
267
0.20%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,维信诺2019年的非流动资产主要包括在建工程、固定资产以及无形资产,各项分别占比为54.67%,27.22%和5.47%。
2019年维信诺非流动资产构成情况
长期股权投资
153,985
5.11%
9,959
0.37%
投资性房地产
10,546
1.34%
固定资产
820,714
27.22%
501,487
18.76%
3,697
0.47%
在建工程
1,648,343
54.67%
1,761,649
65.89%
509,103
64.57%
无形资产
165,006
5.47%
170,729
6.39%
88,377
11.21%
开发支出
13,338
0.44%
4,451
0.17%
商誉
73,219
2.43%
79,504
2.97%
长期待摊费用
49,844
1.65%
49,040
1.83%
62
0.01%
递延所得税资产
27,142
0.90%
30,557
1.14%
172
0.02%
其他非流动资产
63,518
2.11%
66,141
2.47%
176,476
22.38%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
维信诺2019年年总负债金额为17,938,888,102.01元,所有者权益总额为19,212,193,410.3元,其中资本金为1,367,663,046.0元,资产负债率为48.29%,在负债中,流动负债为9,946,363,237.83元;
占负债和所有者权益总额的26.77%,非流动负债为7,992,524,864.18元,占负债和所有者权益总额的21.51%。
2019年维信诺负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
994,636
26.77%
726,870
19.71%
812,611
88.35%
非流动负债合计
799,252
21.51%
1,045,555
28.36%
30,246
3.29%
所有者权益(或股东权益)合计
1,921,219
51.71%
1,914,923
51.93%
76,877
8.36%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,维信诺2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为41.04%,41.04%和20.90%。
2019年维信诺流动负债构成情况
短期借款
207,886
20.90%
83,794
11.53%
215,000
26.46%
应付票据及应付账款
408,210
41.04%
277,629
34.17%
应付账款
预收款项
7,187
0.72%
1,875
0.26%
340
0.04%
应付职工薪酬
23,989
2.41%
21,498
2.96%
6,416
0.79%
应交税费
1,679
2,930
0.40%
4,500
0.55%
其他应付款
5,674
0.57%
444,556
61.16%
66,780
8.22%
其中:
应付利息
5,112
0.63%
一年内到期的非流动负债
150,516
15.13%
91,513
12.59%
15,239
1.88%
其他流动负债
189,492
19.05%
80,701
11.10%
226,704
27.90%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,维信诺2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延收益,各项分别占比为55.83%,40.27%和2.15%。
2019年维信诺非流动负债构成情况
长期借款
321,877
40.27%
410,755
39.29%
30,000
99.19%
长期应付款
446,218
55.83%
608,502
58.20%
递延收益
17,192
2.15%
递延所得税负债
13,963
1.75%
15,794
1.51%
其他非流动负债
10,502
1.00%
246
0.81%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年维信诺的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及实收资本(或股本),各项分别占比为71.58%,22.07%和7.12%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
136,766
7.12%
7.14%
46,945
61.07%
资本公积
1,375,169
71.58%
71.81%
54,483
70.87%
盈余公积
1,703
0.09%
2.22%
未分配利润
-16,389
-0.85%
-22,792
-1.19%
-26,256
-34.15%
少数股东权益
423,969
22.07%
424,076
22.15%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年维信诺的净利润为62,955,000.39元,与2018年的30,514,157.22元相比上升了106.31%。
2015-2019年维信诺净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
-64,157
2016
2,618
-104.08%
2017
1,533
-41.45%
2018
3,051
99.04%
2019
6,295
106.31%
2.3.2营业利润分析
2019年维信诺的营业利润为89,074,675.93元,与2018年的11,487,977.41元相比上升了675.37%。
2015-2019年维信诺营业利润变动趋势
-53,157
2,842
-105.35%
5,513
93.97%
1,148
-79.17%
8,907
675.37%
2.3.3利润总额分析
2019年维信诺的利润总额为90,044,959.96元,与2018年的12,548,176.43元相比上升了617.59%。
2015-2019年维信诺利润总额变动趋势
-63,257
2,636
-104.17%
5,553
110.61%
1,254
-77.40%
9,004
617.59%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年维信诺的成本费用总额为3,939,210,884.92元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为50.47%,17.00%和15.06%。
2019年维信诺成本费用构成
成本及费用总额
-393,921
-389,725
-50,670
营业成本
-198,795
50.47%
-182,083
46.72%
-2,593
5.12%
税金及附加
-5,458
1.39%
-5,844
1.50%
-894
1.76%
销售费用
-5,164
1.31%
-5,285
1.36%
-1,012
2.00%
管理费用
-59,338
15.06%
-66,468
17.06%
-23,111
45.61%
研发费用
-58,184
14.77%
-52,121
13.37%
-0.00%
财务费用
-66,978
17.00%
-77,922
19.99%
-23,059
45.51%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年维信诺的经营现金流量净额为1,209,483,003.21元,与2018年的876,171,160.96元相比上升了38.04%;
投资活动现金流净额为-4,437,566,858.71元;
筹资活动现金流净额为-728,492,802.01元。
2015-2019年维信诺经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
35,312
-23,406
-4,807
-34,307
17,313
36,124
-392,850
387,770
87,617
-1,119,735
1,727,930
120,948
-443,756
-72,849
2.4.2现金流入结构分析
2019年维信诺现金流入总金额为11,858,205,889.06元,其中经营活动现金流入为4,463,445,739.92元,占现金流入总额的37.64%;
投资活动现金流入为650,089,394.73元,占现金流入总额的5.48%;
筹资活动现金流入为6,744,670,754.41元,占现金流入总额的56.88%。
2019年维信诺现金流入构成
现金流入总额
1,185,820
5,161,450
577,746
经营活动现金流入小计
446,344
37.64%
395,811
7.67%
67,987
11.77%
投资活动现金流入小计
65,008
5.48%
1,584,874
30.71%
19,897
3.44%
筹资活动现金流入小计
674,467
56.88%
3,180,764
61.63%
489,861
84.79%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,831,473,245.46元,占经营活动现金流入小计的63.44%;
收到的税费返还为377,924,042.67元,占经营活动现金流入小计的8.47%;
收到其他与经营活动有关的现金为1,254,048,451.79元,占经营活动现金流入小计的28.1%。
2019年维信诺经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
283,147
63.44%
155,251
39.22%
3,351
4.93%
收到的税费返还
37,792
8.47%
38,788
9.80%
收到其他与经营活动有关的现金
125,404
28.10%
201,771
50.98%
64,635
95.07%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为246,211,700.0元,占投资活动现金流入小计的37.87%;
取得投资收益收到的现金为327,419.57元,占投资活动现金流入小计的0.05%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为239,486,838.99元,占投资活动现金流入小计的36.84%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为12,823,847.57元,占投资活动现金流入小计的1.97%;
收到其他与投资活动有关的现金为151,239,588.6元,占投资活动现金流入小计的23.26%。
2019年维信诺投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
24,621
37.87%
15,395
77.38%
取得投资收益收到的现金
32
0.05%
5,358
0.34%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,948
36.84%
15,495
0.98%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,282
1.97%
收到其他与投资活动有关的现金
15,123
23.26%
1,564,020
98.68%
4,501
22.62%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为4,867,440,240.25元,占筹资活动现金流入小计的72.17%;
收到其他与筹资活动有关的现金为1,877,230,514.16元,占筹资活动现金流入小计的27.83%。
2019年维信诺筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,881,946
59.17%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
390,000
12.26%
取得借款收到的现金
486,744
72.17%
1,149,707
36.15%
收到其他与筹资活动有关的现金
187,723
27.83%
149,111
4.69%
2.4.3现金流出结构分析
2019年维信诺现金流出总额为15,814,782,546.57元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,253,962,736.71元,占现金流出总额的20.58%;
投资活动现金流出小计为5,087,656,253.44元,占现金流出总额的32.17%;
筹资活动现金流出小计为7,473,163,556.42元,占现金流出总额的47.25%。
2019年维信诺现金流出构成
现金流出总额
-1,581,478
-4,465,637
-546,701
经营活动现金流出小计
-325,396
20.58%
-308,194
6.90%
-31,862
5.83%
投资活动现金流出小计
-508,765
32.17%
-2,704,609
60.56%
-412,747
75.50%
筹资活动现金流出小计
-747,316
47.25%
-1,452,833
32.53%
-102,091
18.67%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,115,072,855.99元,占经营活动现金流出小计的65.0%;
支付给职工以及为职工支付的现金为765,824,022.15元,占经营活动现金流出小计的23.54%;
支付的各项税费为80,085,008.21元,占经营活动现金流出小计的2.46%;
支付其他与经营活动有关的现金为292,980,850.36元,占经营活动现金流出小计的9.0%。
2019年维信诺经营活动现金流出构成
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