ERP财务模块作业指导书Word格式.docx
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四、期末业务处理21
4.1物流单据单价异常报告21
4.2关账22
4.3总账期间结算23
4.4总账期间结转23
4.5转上一总帐期间23
五、帐薄23
5.1科目汇总表23
5.2明细分类帐24
5.3明细分类帐-原币26
5.4辅助项目明细帐27
5.5多栏式科目明细帐28
5.6多栏式辅助明细帐28
六、出纳管理29
6.1期初帐户输入29
6.2回款单29
6.3付款单29
6.4银行存取单30
6.5其它费用收入30
6.6其它费用支出31
6.7内部往来单31
一、财务基础部分
1.1结算方式
概述:
设置结算方式,供业务单据调用。
菜单路径:
总帐>
>
基础数据>
结算方式
1.2收付款方式
设置收付款方式,供业务单据调用。
收付款方式
1.3币种
设置业务所涉及到的币种。
币种表
1.4凭证种类
为了便于管理或登账方便,一般对记账凭证进行分类编制,但各单位的分类方法不尽相同,所以本系统提供了【凭证类别】功能,用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
如果是第一次进行凭证类别设置,可以按以下几种常用分类方式进行定义。
▪记账凭证
▪收款、付款、转账凭证
▪现金、银行、转账凭证
▪现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
▪自定义凭证类别
凭证种类
1.5凭证摘要库
企业在处理日常业务数据时,在输入单据或凭证的过程中,因为业务的重复性发生,经常会有许多摘要完全相同或大部分相同,如果将这些常用摘要存储起来,在输入单据或凭证时随时调用,必将大大提高业务处理效率.
凭证摘要库
1.6科目表
会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。
会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。
会计科目是一个完整的体系,它是区别于流水账的标志,是复式记账和分类核算的基础。
会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。
每个会计科目核算的经济内容是不同的,据此会计科目可以分为五类:
行政事业中分为:
资产、负债、净资产、收入、支出。
企业中分为:
资产、负债、所有者权益、成本、损益。
本功能完成对会计科目的设立和管理,用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。
科目表
增加科目:
单击“增加”按钮,系统弹出新增科目的窗口如下图示,
科目编码手工输入,假如增加二级科目,则应先输入第一级的科目编码,如上图“1002”是一级科目银行存款,第二级“04”是顺序码。
输入科目名称,选择记帐方向。
单击“保存”按钮,科目增加完成。
1.7客户科目对照表
设置客户所对应的科目。
客户科目对照表
1.8仓库科目对照表
设置仓库所对应的科目。
仓库科目对照表
1.9项目分类与科目对照表
设置项目分类所对应的科目。
项目分类与科目对照表
2.0财务系统控制参数.
设置财务的基本参数。
财务系统控制参数
二、期初数据录入
2.1期初应收款
整理开账前的应收款,将每个客户的应收款输入到下表中。
操作步骤:
系统>
系统初始化>
应收款
2.2期初应付款
整理开账前的应付款,将应付款输入到下表中。
应付款
2.3按单应收款
用于按单核消的客户,将每张单的应收款输入到下表中。
按单应收款
2.4科目余额表
整理开账前的科目余额,输入到下表中。
科目余额
2.5辅助帐余额表
整理开账前的辅助帐余额,输入到下表中。
辅助帐余额
*以上为财务开账前需要准备的工作,在作完后,检查科目的每个余额录入的是否准确,并且查看期初的资产负债是否平衡。
三、财务业务流程
3.1凭证输入
概述:
记账凭证是本系统处理的起点,也是所有查询数据的最主要的一个来源。
日常业务处理首先从填制凭证开始。
凭证可以由业务单据产生也可以手工录入凭证。
操作步骤:
凭证处理>
凭证编制
用友风格
【功能按钮说明】
▪〖余额〗:
可查询当前科目的最新余额一览表。
▪〖插分〗:
插入一条分录。
▪〖删分〗:
删除光标当前行分录。
▪〖流量〗:
查询当前科目的现金流量明细。
▪〖备查〗:
查询当前科目的备查资料。
凭证输入有增加、调单两种方式。
增加:
适合手工制作凭证。
按“新单”按钮,系统弹出制作新凭证的窗口,选择凭证字,凭证编号系统自动给出,财务日期默认为总帐期间的最后一天,用户可以手动更改。
内容行自动给出6行空白行供用户输入,单击“摘要”对应的列可以输入摘要,双击科目可以输入科目编码,科目编码记不住的时候可以将焦点离开科目列,系统发现没有科目编码会自动弹出科目表供用户选择。
双击可以选中对应的科目。
如果科目设置了辅助核算属性,则在这里还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商等。
如上图,2121科目设置了核算项目是应收应付,项目编码中就要选择供应商或者客户,单击
按钮,系统弹出客户表供选择客户。
如果填制凭证使用的科目为现金流量科目,那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。
可将一条件分录指定为多个现金流量项目,但总金额必须与分录的金额保持一致。
对于未指定为现金流量的科目,如需指定现金流量项目,可在录入一条分录的金额后,点击〖流量〗按钮,则会弹出现金流量项目指定的窗口,要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
单击“保存”按钮,凭证制作完成。
调单:
将业务单据生成凭证。
按“新单”按钮,选择凭证字,点击“调单”系统弹出“调入业务单据”窗口如下图。
业务日期默认为总帐的期间,选择要转成凭证的业务类型、单据类型,按“查找”系统显示出符合条件的单据。
用户可以全部选择也可以挑选部分单据。
红色表示已经选择的单据。
单击“关闭”按钮。
系统显示出选择好的单据供用户再次确认。
如下图示。
确认无误后再单击“关闭”按钮,系统自动根据单据生成凭证,单击“保存”按钮,自动生成凭证制作完成。
金蝶风格
凭证输入有插入、调单两种方式。
插入:
如果选择的科目设置了核算项目,则项目属性中会自动带出,如上图,2121科目设置了核算项目是应收应付,项目编码中就要选择供应商或者客户,单击“项目编码”右边的查找按钮,系统弹出客户表供选择客户。
3.2凭证查询
方便查看录入的凭证。
凭证查询
3.3凭证号码维护
由于制作凭证动了凭证号会出现凭证的号码重号的现像,如果有此现像,应该进行凭证号码重排。
凭证号码维护
3.4账务转移单
账务转移单是客户跟客户、客户跟供应商、供应商跟供应商之间的账务转移。
其他单据处理>
账务转移单
3.5库额调整单
调整产品的库存金额。
库额调整单
四、期末业务处理
4.1物流单据单价异常报告
列出当前财务期间各种单据单价为零的产品,方便处理单价异常的产品。
期末业务处理>
物流单据单价异常报告
4.2关账
关账的作用是将当前期间的物流单据锁定不能修改。
物流单据全部核对好以后,就可以执行关帐了。
关账
4.3总账期间结算
计算当前期间内的账务,生成最新准确的账簿。
期间处理>
总账期间结算
4.4总账期间结转
将财务期间转到下一期间,当前期间的帐务做好后执行此动作。
总账期间结转
4.5转上一总帐期间
上一期间的单据需要修改时执行此操作,转到上一期间后才可以修改单据。
转上一总帐期间
五、帐薄
5.1科目汇总表
列出各个科目的总计金额。
帐薄>
科目汇总表
5.2明细分类帐
列出本位币的明细帐。
账薄>
明细分类帐-本币
▪〖查询〗:
单击”查询”按钮可以打开查询条件界面,供输入查询条件,单击”确定”按钮,系统根据条件显示明细分类帐。
▪〖凭证〗:
打开凭证界面。
▪〖总帐〗:
打开总帐界面。
5.3明细分类帐-原币
列出原币的明细帐。
明细分类帐-原币
5.4辅助项目明细帐
列出辅助项目的明细帐。
辅助项目明细帐
5.5多栏式科目明细帐
列出科目的明细账
账簿>
多栏式科目明细帐
5.6多栏式辅助明细帐
列出辅助项目的明细帐
多栏式辅助明细帐
六、出纳管理
6.1期初帐户输入
帐户期初数据的录入是用来反映一个企业的银行、现金帐户的期初情况或首次使用本系统时帐户情况。
账户余额
6.2回款单
收到客户的货款,输入到回款单,系统根据回款单冲减应收帐.
销售>
回款>
回款单
6.3付款单
付款给供应商,输入到付款单,系统根据付款单冲减应付帐.
采购>
付款>
付款单
6.4银行存取单
概述:
帐户收支是用来反映一个企业的银行、现金帐户的收入与支出情况,收入为“+”支出为“-”。
企业的资金流向,使用状况均可在此得到反映。
出纳>
银行存取单
6.5其它费用收入
其它费用收入是用来记录正常业务发生而产生的收入之外的其它收入,例如:
营业外收入,租金收入等。
它是企业正常经营之外的其它经济来源的反映。
其它费用收入
6.6其它费用支出
概述:
其它费用支出是用来记录正常业务发生而产生的支出之外的其它支出,例如:
营业外支出,租金支出、运费支出等。
它是企业正常经营之外的其它资金耗用的反映。
其它费用支出>
其它费用支出单
6.7内部往来单
企业内部的资金往来.
内部往来单
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