中国工商银行客户存款对账单7c 2Word格式文档下载.docx
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3.00
254,449.17
07-06
000000000
0102
100,000.00
354,449.17
0026802309
07-09
000000009578845
2,745.00
351,704.17
10.00
351,694.17
0020701494
工本费
351,684.17
000000334
60.00
351,624.17
07-12
郑州市公共交通总公司
422,018.69
773,624.17
0026800023
000000192
000000000004607
批量托付业务专户
发工资
411,893.56
361,749.30
0080701895
000000501
业务系统内收入
15.50
361,733.80
0020701895
07-14
000000009578848
21,600.00
340,133.80
0026804871
07-20
000000010992159
9,562.00
330,571.80
0020705052
`0.00
07-23
000000010053552
6,462.00
333,671.80
07-26
000000010992160
26,000.00
307,671.80
0020705097
07-29
000000000004609
5,214.00
302,457.80
5.50
302,452.30
000000010053554
5,480.00
296,972.30
000000010053553
4,000.00
292,972.30
100000109
000000010053555
8,535.00
284,437.30
截止2010年07月31日,帐户余额:
284,473.30,保留余额:
0.00冻结余额:
0.00透支余额:
0.00可用余额:
284,437.30
打印日期:
2010-8-3
元2014年页号:
1
河南轩凌电子科技有限公司上页余额:
276,957.22
业务产品种类
凭证种类
对方户名
01-05
现金
108
3617388
备用金
10,000.00
266,957.22
0020704679
转账
000
9578847
8,347.00
258,610.22
01-11
508,306.31
766,916.53
0026803757
2,000.00
768,916.53
01-12
跨行
0004601
432,128.63
336,787.90
0020704681
336,772.40
01-17
0992153
326,772.40
01-19
0992154
316,772.40
01-21
9578839
2,4110.00
292,662.40
0020704680
01-25
9578840
6,805.00
285,857.40
0020704504
01-26
苏州盛信泰电子科技有限公司
32,000.00
253,857.40
10.50
253,846.90
截止2010年05月31日,帐户余额:
253,846.90,保留余额:
253,846.90
2010-6-4
工商银行客户存款对账单
人民币(本位币)单位:
262,542.64
交易类型
12-02
转帐
00008792833
郑州市中原手拉手百货商店
194,00.00
390,877.55
020704679
12-03
00008792834
河南东科科技有限公司
108,22.00
380,055.55
026803757
12-08
00010239294
100,00.00
370,055.55
12-10
郑州公共交通总公司
清算8802
400,835.68
770,891.23
020704681
12-11
00008792836
郑州市世纪新兰制服有限公司
165,49.20
754,342.03
00002040230
代付各种费用(代发工资)
367,651.19
386,690.84
020701494
386,675.34
12-14
00002040232
苏州少士电子科技责任有限公司
维修费
124,34.20
374,241.14
020704680
00010239296
364,241.14
020704504
12-15
00008792838
河南蓉泰印刷有限公司
印刷费
362,241.14
00000000000
362,230.64
12-17
00010239298
352,230.64
020704508
12-19
00010239297
342,230.64
12-21
其它业务收入(凭证)
20.00
342,210.64
12-23
00002040235
天津环球磁卡股份有限公司
5,474.00
336,736.64
12-24
336,726.14
00010239295
6,000.00
330,726.14
00008792839
1,800.00
328,926.14
9,0184.0
419,110.14
00000233
9,0214.0
328,896.14
328,890.64
00008792842
郑州真保商贸有限公司
1,854.00
327,036.64
12-29
00008792840
郑州市金水区金盾门窗加工部
2,040.00
324,996.64
00010884728
4,5000.00
279,996.64
00008792841
郑州市公共交通总公司工会委员会
交会费
1,7454.00
截止2009年12月31日,帐户余额:
262,542.64,保留余额:
262,542.64
打印日期:
2010-1-4
中国工商银行客户存款对账单
元2009年页号:
13
410,277.55
9
422,640.31
09-08
其它应付款凭证手续费
27.50
422,612.81
其它应付款凭证工本费
9.50
422,603.31
09-09
清算8801
311,140.10
733,743.41
147.9
733,891.31
09-11
系统内汇款业务收入
733,875.81
000294925
305,009.81
428,866.00
09-14
008754820
5,000.00
327,590.44
007450675
6,275.56
322,479.44
09-24
008792826
郑州市管城区香为媒香油店
10,320.00
317,270.44
010239283
1,6432.42
300,838.02
1,739.00
312,825.42
利息
642.80
319,254.22
截止2009年09月30日,帐户余额:
319,254.22,保留余额:
319,254.22
2009-10-9
8
郑州市公共交通总公司结算中心上页余数:
404,666.72
08-12
00000000000000000
清算8849
147.90
404,814.62
清算8845
311,627.23
716,441.85
08-13
00000000008754823
15,000.00
704,411.85
00000000000294924
305,191.54
438,594.81
438,579.31
其它应付款凭证工本费账户
5.00
438,574.31
15.00
438,559.31
08-18
440,599.31
08-27
000000107
00000000000294923
11,944.00
430,581.21
422,650.81
汇划
00000000007450674
待提
- 配套讲稿:
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- 中国工商银行客户存款对账单7c 中国工商银行 客户 存款 账单