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其他流动资产
流动资产合计316,352,000.92411,143,487.13
长期投资:
长期股权投资8,981,680.348,221,526.21
长期债权投资5,000,000.00
长期投资合计13,981,680.348,221,526.21
其中:
合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价495,584,002.19143,403,786.87
减:
累计折旧33,802,515.4634,426,933.05
固定资产净值461,781,486.73108,976,853.82
固定资产减值准备2,526,836.053,564,234.77
固定资产净额459,254,650.68105,412,619.05
工程物资
在建工程146,027,923.14155,656,652.03
固定资产清理
固定资产合计605,282,573.82261,069,271.08
无形资产及其他资产:
无形资产108,647,404.1857,493,508.47
长期待摊费用924,530.952,278,407.95
其他长期资产
无形资产及其他资产合计109,571,935.1359,771,916.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计1,045,188,190.21740,206,200.84
流动负债:
短期借款298,300,000.00122,900,000.00
应付票据1,262,778.0615,364,271.70
应付账款31,260,349.9623,520,716.25
预收账款9,288,386.084,084,053.76
应付工资2,068,259.151,686,566.52
应付福利费2,696,912.042,079,095.65
应付股利519,647.56519,647.56
应交税金1,507,699.281,293,418.83
其他应交款86,065.2568,202.39
其他应付款32,005,547.4619,179,314.60
预提费用2,970,326.61526,874.77
预计负债
一年内到期的长期负债50,088,451.00
其他流动负债
流动负债合计432,054,422.45191,222,162.03
长期负债:
长期借款86,138,505.0070,121,001.00
应付债券
长期应付款4,855,782.15
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计90,994,287.1570,121,001.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计523,048,709.60261,343,163.03
少数股东权益41,333,035.9121,722,759.29
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)110,800,000.00110,800,000.00
已归还投资
实收资本(或股本)净额110,800,000.00110,800,000.00
资本公积249,468,183.62242,009,128.43
盈余公积31,110,905.5738,322,315.12
法定公益金10,370,301.8612,774,105.05
未分配利润89,427,355.5166,008,834.97
拟分配现金股利
外币报表折算差额
未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计
480,806,444.70457,140,278.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,045,188,190.21740,206,200.84
利润及利润分配表
2004年
北海国发海洋生物股份有限公司单位:
元币种:
项目合并母公司
本期数上期数
一、主营业务收入373,376,337.82231,164,061.42
主营业务成本256,525,351.20128,191,289.18
主营业务税金及附加2,119,264.722,016,348.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
114,731,721.90100,956,423.64
加:
其他业务利润(亏损以“-”号填列)
7,309,907.49229,714.17
减:
营业费用36,374,605.1326,234,093.21
管理费用37,404,197.5537,671,140.40
财务费用22,214,603.954,888,137.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
26,048,222.7632,392,766.66
投资收益(损失以“-”号填列)
-992,795.35-38,386.66
补贴收入
营业外收入476,017.26641,015.85
营业外支出1,938,594.22323,258.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
23,592,850.4532,672,137.78
所得税2,328,260.412,381,802.63
少数股东损益5,057,479.052,196,588.20
未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
16,207,110.9928,093,746.95
年初未分配利润78,550,170.8146,455,708.79
其他转入
六、可供分配的利润94,757,281.8074,549,455.74
提取法定盈余公积3,553,284.205,693,747.18
提取法定公益金1,776,642.092,846,873.59
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润89,427,355.5166,008,834.97
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
89,427,355.5166,008,834.97
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
附注
项目
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金401,411,139.12
收到的税费返还57,724.61
收到的其他与经营活动有关的现金476,017.26
现金流入小计401,944,880.99
购买商品、接受劳务支付的现金312,231,857.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,604,471.26
支付的各项税费16,466,075.50
支付的其他与经营活动有关的现金41,702,462.34
现金流出小计396,004,866.54
经营活动产生的现金流量净额5,940,014.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金62,692,567.40
出售子公司收到的现金62,200,000.00
取得投资收益所收到的现金30,064.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
93,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计62,815,631.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
339,778,221.11
投资所支付的现金45,608,565.98
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计385,386,787.09
投资活动产生的现金流量净额-322,571,155.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金2,500,000.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金460,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计462,900,000.00
偿还债务所支付的现金224,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,706,863.10
支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计245,366,863.10
筹资活动产生的现金流量净额217,533,136.90
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-99,098,003.99
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润16,207,110.99
少数股东损益(亏损以“-”号填列)5,057,479.05
未确认的投资损失
计提的资产减值准备-458,924.91
固定资产折旧9,092,372.66
无形资产摊销3,621,675.13
长期待摊费用摊销1,523,669.80
待摊费用减少(减:
增加)-1,057,474.26
预提费用增加(减:
减少)1,625,517.23
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
187,036.62
(减:
收益)
固定资产报废损失1,333,010.24
财务费用21,977,527.33
投资损失(减:
收益)992,795.35
递延税款贷项(减:
借项)
存货的减少(减:
增加)-21,551,787.19
经营性应收项目的减少(减:
增加)-43,325,954.02
经营性应付项目的增加(减:
减少)10,715,960.43
其他
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额127,216,997.62
现金的期初余额226,315,001.61
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-99,098,003.99
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