会计人员交接书.doc
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会计人员交接书.doc
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会计人员交接书
因工作需要,经所党委研究决定,移交人原任计财科副科长兼任企业财务主办会计王云阳调离本岗,另有任用,王云阳的会计工作移交唐卫兰同志接替。
现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:
一、会计帐薄、凭证、报表。
1、2006年度总分类帐和明细账共二册,2007年度总分帐和明细账共二册,且通过核对,账账相符,帐款相符。
截止2007年12月31日,现金帐面余额元,银行存款账面余额元。
2、2006年度会计凭证册,2007年度会计凭证册,以前年度会计凭证、账薄已通过档案清理,全部留在档案柜。
3、2002年—2007年会计报表。
4、产成品明细账,材料明细账原由周桂娥同志记帐,有关账实是否相符由周桂娥同志负责移交。
二、印鉴
1、周志刚同志私章贰枚。
2、市农科所企业财务公章已移交胡小龙同志。
3、王云阳同志私章壹枚。
三、会计档案
1、华岳大宗土地出让档案一宗。
2、2003—2007年生产财务计划表。
3、历年统计报表底稿。
四、发票
1、税务局正规内部往来收据本,其中有本未销号,一本留在三塘地税分局,周桂娥手中一本,龙淑英手中一本,行政事业收费的收据未销号一本(见附表)。
2、已盖章的本单位内部收据而未收回的本,并移交领销收据记录本一本。
3、国税发票领购证一本。
五、其他事宜
1、三塘农村信用社空白现金支票15张(自06180711号至6180725);三塘农村信用社空白转帐支票(NO.1457818—25)。
农行衡阳市雁北支行空白转帐支票(NO.01294015—25),三本支票留在周桂娥处。
2、有关账务文件、合同、报表一律原封不动留在档案柜。
3、2007年12月31日年终结帐科目汇总表,试算平衡表,资产负债表、损益表各一份,且现金、银行存款及其它帐薄已核对无误。
4、接管会计目前的工作:
①园艺上交明细帐结算工作
②入保缴费清查
③改制摸纸表入电脑
④退休工人补发工资发放
⑤2008年财务预算
⑥农场统计报表
六、交接日期
交接工作于2008年元月7日结束。
在交接过程中,因账务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责,移交人原经办的会计业务仍由移交人负责。
七、本交接书一式四份
移交人、接管人、监交人各执一份,所部存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
2008年1月7日
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