万达电影2018年财务指标报告-智泽华.docx
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万达电影2018年财务指标报告
万达电影2018年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
2018年
数值 增长率(%)
2017年
数值 增长率(%)
营业收入
1,408,813.3
6.49
1,322,938.0
18.02
2016年
数值 增长率(%)1,120,932.3
0
实现利润增减变化表
7
3
7
实现利润
160,413.18
-14.52
187,666.88
3.97
180,497.89
0
营业利润
158,967.32
-15.07
187,182.46
20.48
155,362.7
0
投资收益
1,904.29
-86.84
14,473.93
294.66
3,667.42
0
营业外利润
1,445.86
198.48
484.41
-98.07
25,135.19
0
2018年实现利润为160,413.18万元,与2017年的187,666.88万元相比有较大幅度下降,下降14.52%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
项目名称
2018年
数值 百分比(%)
2017年
数值 百分比(%)
营业收入
1,408,813.3
100.00
1,322,938.0
2016年
数值 百分比(%)1,120,932.3
100.00 100.00
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
7
3
7
营业成本
981,615.27
69.68
898,339.82
67.90
753,788.57
67.25
营业税金及附加
48,112.29
3.42
44,330.32
3.35
38,925.91
3.47
销售费用
101,597.49
7.21
95,705.07
7.23
69,270.28
6.18
管理费用
107,841
7.65
106,015.97
8.01
88,915.99
7.93
财务费用
28,344.54
2.01
22,907.6
1.73
19,137.11
1.71
二、盈利能力分析
盈利能力指标表(%)
项目名称
2018年
2017年
2016年
营业毛利率
26.91
28.74
29.28
营业利润率
11.28
14.15
13.86
成本费用利润率
12.62
16.05
18.62
总资产报酬率
8.16
9.97
11.56
净资产收益率
10.63
13.71
14.02
4
4
内部资料,妥善保管
第 页共 页
万达电影2018年的营业利润率为11.28%,总资产报酬率为8.16%,净资产收益率为10.63%,成本费用利润率为12.66%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,837,292.04万元,经营资产的收益率为8.65%,而对外投资的收益率为3.80%。
2018 年营业利润为158,967.32万元,与2017年的187,182.46万元相比有较大幅度下降,下降15.07%。
以下项目的变动使营业利润增加:
营业收入增加85,875.34万元,共计增加85,875.34万元;以下项目的变动使营业利润减少:
资产减值损失增加1,462.76万元,管理费用增加1,825.03万元,营业税金及附加增加3,781.96万元,财务费用增加5,436.94万元,销售费用增加5,892.42万元,营业成本增加83,275.45万元,共计减少101,674.56万元。
增加项与减少项相抵,使营业利润下降15,799.22万元。
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
项目名称
流动比率速动比率
利息保障倍数
资产负债率
2018年
2017年
2016年
0.7
0.67
6.66
0.45
0.55
0.54
9.19
0.49
0.7
0.67
10.43
0.46
2018 年流动比率为0.7,与2017年的0.55相比有所增长,增长了0.15。
2018年流动比率比2017年提高的主要原因是:
2018年流动资产为
454,147.84万元,与2017年的502,295.43万元相比有所下降,下降9.59%。
2018年流动负债为650,145.93万元,与2017年的905,978.2万元相比有较大幅度下降,下降28.24%。
流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度,致使流动比率提高。
从盈利情况来看,企业盈利对利息的保障倍数为6.66倍。
从实现利润和利息的关系来看,企业盈利能力较强,利息支付有保证。
四、营运能力分析
资产周转速度表
项目名称
总资产周转天数固定资产周转天数流动资产周转天数
现金周转天数
2018年
2017年
2016年
590.93
69.31
122.2
10.69
574.64
64.27
120.5
1.53
554.81
60.48
141.23
-7.64
万达电影2018年总资产周转次数为0.61次,比2017年周转速度放慢,周转天数从574.64天延长到590.93天。
企业资产规模有较大幅度的扩大,但营业收入没有相应的增长,致使企业总资产的周转速度下降。
营运能力指标表
项目名称
存货周转天数
应收账款周转天数
应付账款周转天数营业周期
2018年
2017年
2016年
6.66
36.74
32.71
43.4
6.62
25.13
30.22
31.75
5.75
17.24
30.64
23
万达电影2018年营业周期为43.40天,2017年为31.75天,2018年比2017年延长11.65天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系来看,企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加,营运能力明显下降。
五、发展能力分析
从这三年来看,万达电影的营业收入一直保持增长态势,但2018年的
增长速度比上一年有所下降。
2018年的营业收入为1,408,813.37万元,比
2017年增长6.49%,低于2017年18.02%的增长速度。
万达电影2018年净利润为129,249.39万元,比2017年有较大幅度的下降,下降14.72%。
而2017年企业净利润比2016年增长10.79%。
从这三年情况看,企业净利润并不稳定。
从这三年来看,万达电影的权益资本一直保持增长态势,但2018年的增长速度比上一年有所下降。
2018年的权益资本为1,260,891.76万元,比
2017年增长7.69%,低于2017年12.67%的增长速度。
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