推荐不兼容岗位职责表推荐word版 12页.docx
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推荐不兼容岗位职责表推荐word版12页
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不兼容岗位职责表
篇一:
不相容岗位
涉及货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督制度主要体现在哪些方面?
为什么要对这些职务进行分离?
如果不进行这些分离会发生什么问题?
.货币资金岗位分工制度设计的宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程,既包括企业财会部门内部的出纳岗位与会计岗位的分工,也包括与货币资金运行有关的业务岗位分工和货币资金审批的领导岗位分工等。
因此,货币资金的岗位分工制度是溶于企业各级领导的岗位分工、各业务部门的岗位分工、各管理职能部门的岗位分工和财会部门内部的出纳岗位与会计岗位分工等一系列岗位责任制度中的。
货币资金的岗位分工制度要求建立出纳人员、审批的领导、专用印章保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员及货币资金清查人员的责任制度。
在这一系列岗位责任制度中,涉及货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督制度主要体现在以下几个方面:
(1)货币资金的收付及保管应由被授权批准的专职出纳人员负责,其他人员不得接触。
由被授权批准的专职出纳人员负责货币资金的收付及保管,不允许其他人员接触。
其目的是保证责任到人,使货币资金收付、保管的权责清晰,防止由越权、串岗等行为的发生而引发的一种责任多人承担,而谁也有理由不承担的现象,让出纳人员切实承担起货币资金安全的责任。
(2)出纳人员不能同时负责总分类账的登记和保管。
由出纳的岗位责任所决定,出纳人员在收付货币资金的同时,应登记现金、银行存款日记账和其他货币资金明细账,如果有授权还可同时编制记账凭证,这是为便于工作和提高工作效率。
由总分类账控制日记账和明细账的功能所决定,出纳人员不能同时负责总分类账的登记和保管。
否则,出纳人员工作中发生的错误、舞弊就无法被及时发现,总账也就失去了它应有的控制作用。
(3)出纳人员不能同时负责非货币资金账户的记账工作。
一般而言,每一笔货币资金收付业务的发生,一方面使货币资金发生增、减(借、贷)变动,另一方面会使相对应的非货币资金账户发生相应金额的反方向(贷、借)变动。
这正是复式记账法中账户对应关系的内涵。
利用复式记账法中的这种账户对应关系可以清楚地看出货币资金的来龙去脉,可以从非货币资金账户的一个侧面监督货币资金的收付是否正确,如果出纳人员同时负责非货币资金账户的记账工作,就失去了这种监督,就有可能掩盖出纳人员的舞弊行为。
(4)出纳人员应与货币资金审批人员相分离,实施严格的审批制度。
出纳人员是货币资金收付业务的执行者,其执行依据是经济业务发生的证据(原始凭证)和有被授权的领导批准。
这是对货币资金收支实施的两项监督,如果审批人员与执行人员合一,自然就失去了一项监督,就会给舞弊创造条件。
(5)货币资金的收付和控制货币资金收支的专用印章不得由一人兼管。
控制货币资金支出的每一个专用印章代表着一道控制程序,再加上业务经手、各级被授权领导的批准、出纳的审核职责等,这多重控制构成了货币资金的监管防线。
如果货币资金的收付和控制货币资金收付的专用印章由一人兼管(往往是出纳人员),有几道防线就会形同虚设。
设想一下,如果出纳人员同时兼管几枚
印章,一定会方便货币资金的支付,可谓是“一站式”服务。
但同时意味着出纳员是这个世界上最有钱的人,因为他想拿走多少钱,只有企业有,他又想拿,那就是举手之劳了。
(6)出纳人员应与货币资金的稽核人员、会计档案保管人员相分离。
按设计岗位职责的一般规定,出纳人员负责货币资金的收付,稽核人员负责会计、出纳业务的稽核,档案保管人员负责会计档案的保管。
这是三个典型的不相容职务。
如果三者不相分离,那么出纳人员的舞弊就不能在稽核中发现,如果被怀疑有作弊行为,他最后的一招就是篡改、销毁原始记录。
从这个角度看,稽核岗位和会计档案保管岗位是对出纳岗位的制约与监督。
(7)出纳人员应与负责现金的清查盘点人员和负责与银行对账的人员相分离。
出纳人员就是货币资金的保管员,他和仓库保管员有什么区别?
如果一定要说彼此有什么不同,那就是一个管钱一个管物。
那么财产清查中仓库保管员能够自己盘点吗?
现金的清查盘点和银行对账单的核对与此有什么不同?
所以,一定要有专门的清查盘点人员负责对出纳人员经管的现金、银行存款乃至其他货币资金进行定期与不定期相结合的清查盘点。
企业货币资金内部报告的设计应全面反映各项货币资金的增减变动及结存情况,同时应尽可能详细地披露来源渠道和用途。
设计时应突出以下四点:
一是本日结存的货币资金,并使连续时间的各表之间具有勾稽关系;二是表明货币资金存在的具体形式;三是披露其来源渠道和用途;四是能够反映明日可实际动用的最大额度。
请设计一种货币资金的内部报告,并说明其设计宗旨和设计要点。
货币资金变动情况表的一般格式如下表所示。
货币资金变动情况表年月日单位:
万元
会计主管出纳制表
4、
(1)销货小票
某商场销货小票
部别:
五金部组别:
自行车201X年8月1日编号:
00l
(2)内部缴款单(见表5—4)
某商场内部缴款单
缴款日期:
201X年8月1日
财会人员在账务处理前,应取得收款员填制的“内部缴款单”、出纳部门的“银行送款回单”和营业柜组的销货小票和进货等有关凭证以及柜组负责人根据以上凭证填制的“商品进销存报告单”等原始凭证。
销货小票和“商品进销存报告单”中的相应的商品数量应一致;销货小票和“内部缴款单”、“银行送款回单”中相应的金额总数应有一致性。
假设M公司货币资金收入主要来源于营业收入,它属于一般企业。
请为其设计货币资金收入的控制程序(用文字说明有关业务凭证在业务、出纳、会计部门和银行之间的传递程序)。
在货款分管销货收款方式下,零售销货业务的一般凭证流转程序怎样运行?
零售销货业务的一般凭证流转程序
试设计工业企业材料差异分析表。
工业企业材料差异分析表的参考格式如下:
篇二:
技术支持岗位职责
技术支持岗位职责
主任岗
(一)岗位职责
1.负责技术支持中心的全面工作,根据公司编制的部门目标责任书,制定、组织落实和完成中心的年度工作目标。
2.根据公司要求和部门职责,负责拟订中心各岗位的岗位职责,安排各岗位工作,负责监督和考核各岗位工作。
3.贯彻和执行公司的各项规章制度;负责拟订、补充和完善中心的各项规章制度与管理办法。
4.根据实际情况提出中心的人员需求计划,协助人力资源部做好人员的招聘、续聘和解聘工作。
5.负责向员工传达上级领导的各项指示并贯彻执行,向公司领导请示和汇报中心的工作情况,反映员工的意见和建议。
6.负责中心的安全工作。
7.负责与其他部门的协调工作。
8.完成领导交办的其他工作。
(二)风险点
1.部门工作目标分解不合理,难于落实。
2.岗位职责不明确,岗位监督检查缺失。
3.在部门内部,不能有效地贯彻和执行总行及公司的各项规章制度。
4.人员招聘计划不合理,入岗人员把关不严。
5.对员工的考察、考核、奖惩不够客观公正。
6.放松对员工的教育和管理,思想政治工作薄弱,对重要岗位管理不严,用人不当。
7.消防安全工作不重视,不组织参加消防培训和演练,不会使用消防器材。
8.信息保密安全意识不强。
9.廉洁自律观念淡薄,未能严格遵守总行和公司廉洁自律的规定。
(三)潜在风险
1.员工工作散漫或存在工作抵触现象,工作积极性不高。
2。
利用职务之便,为他人或个人谋利益。
3.发生安全事件,造成严重影响。
4.违反总行和公司廉洁自律的规定。
(四)防范措施
1.严格执行总行和公司制定的各项规章制度,严格执行部门的各项规章制度和工作流程。
2.不断完善岗位责任制,明确岗位职责,加强检查和监督各岗位工作。
3.完善绩效考评制度,形成客观公正的约束激励机制。
4.定期修订和完善各项内部制度和工作流程。
5.加强和部门员工的沟通交流,增强员工的团队意识,尽力解决员工工作和生活中的实际问题,形成和谐的工作氛围。
6.加强员工的职业道德教育,鼓励员工不断提高业务素质,改善服务质量。
7.增强安全意识,做好消防安全和信息安全工作。
8.严格执行廉洁自律的各项规定。
(五)责任人
直接责任人:
支持中心主任
领导责任人:
公司主管领导
副主任岗
(一)岗位职责
1.协助主任做好分管工作,对分管工作情况及时向主任汇报并交换意见。
2.落实和实施分管工作的年度责任目标。
3.负责提出改进和完善分管工作的各项规章制度、管理办法及操作流程。
4.负责跟踪新的支持项目,根据项目进展,提出不同阶段软硬件需求和安排的建议,了解参与人员的工作表现。
5.组织安排中心人员的培训与技术交流。
6.负责中心项目建议书的起草和年终中心工作总结的撰写。
7.负责中心的员工考勤和加班审定。
8.完成领导交办的其他工作。
(二)风险点
1.工作不够认真负责,员工考勤和加班审定不严,对员工的培训、教育和指导不够。
2.对项目的操作流程更新不及时。
3.新技术支持项目跟踪不及时,各阶段准备不充分,协调能力不强。
4.廉洁自律观念淡薄,未能严格遵守总行和公司廉洁自律的规定。
(三)潜在风险
1.对员工的培训、教育和指导不够,造成员工的工作归属感和责任心不强、技术支持水平不高。
2.对新支持项目的准备工作不充分,影响新增项目的技术支持工作,造成不良后果。
3.分管工作开展不力。
(四)防范措施
1.增强工作责任感,加强对员工的培训、教育和指导。
2.加强与有关部门的沟通交流,跟据新持项目的进展,做好各项准备工作,合理调派资员。
3.按公司要求和实际需要做好项目的申报工作和部门总结工作。
(五)责任人
直接责任人:
部门副主任
间接责任人:
部门主任
系统管理员岗
(一)岗位职责
1.承担中心系统维护:
数据库维护、系统设备维护、系统恢复。
负责解决中心系统的一般问题,对疑难问题协调有关单位解决。
2.负责对系统建设和升级提出建议,并提供书面材料。
3.按照公司要求,具体负责部门内系统、网络及设备的安全和信息保密工作。
4.负责技术支持中心网站的日常维护。
5.负责坐席系统可修改参数的维护,负责坐席的分配、添加、技能确认。
6.完成领导交办的其他工作。
(二)风险点
1.工作不尽职尽责,不能够及时解决中心系统发生的技术问题。
2.信息安全意识不强,不按公司和部门的相关规定执行。
3.技术支持中心网站的日常维护工作不到位。
(三)潜在风险
1.中心系统发生故障,影响技术支持工作开展。
2.不严格执行规定发生信息安全事件,造成不良影响。
3.技术支持中心网站无法正常运行。
(四)防范措施
1.增强工作责任感,加强技术能力水平的培养和提高,遇到系统一般问题能够及时解决,疑难问题协调有关单位解决。
2.增强信息安全意识,严格执行公司和部门的相关规定和操作流程。
3.定期检查和维护技术支持中心网站,保证网站畅通。
(五)责任人
直接责任人:
系统管理员
间接责任人:
部门分管领导
班长管理岗
(一)岗位职责
1.了解中心承担的所有支持项目基本功能,掌握中心承担的所有支持项目目前支持情况,每日负责了解各项目未解决问题情况并及时向直接上级汇报、协助处理。
2.负责对各个项目的应急支持。
3.负责客户的投诉与建议的管理与回复。
4.承担支持中心电话量、邮件、传真、公告发布、投诉与建议等服务项目的月、季、年统计工作。
5.完成领导交办的其他工作。
(二)风险点
1.工作不够认真负责,与其他人员协调不到位,各项目未解决问题情况不能及时向上级汇报、协助处理。
2.项目的应急支持力度不够。
3.不重视客户的投诉与建议,对客户的投诉与建议不能及时回复。
4.不能按时完成支持中心电话量、邮件、传真、公告发布、投诉与建议等服务项目的月、季、年的统计工作。
(三)潜在风险
1.未解决问题不能及时处理,造成客户不满意,给公司造成不良影响。
2.客户的投诉与建议处理不当,损害客户关系。
3.部门工作开展不力。
(四)防范措施
1.增强工作责任感,加强与其他人员的协调沟通能力,妥善协调处理每日未解决问题。
2.加强各支持项目业务知识及技术知识的学习,增强应急支持能力。
2.及时处理客户的投诉与建议。
3.按时完成支持中心电话量、邮件、传真、公告发布、投诉与建议等服务项目的月、季、年的统计工作。
(五)责任人
直接责任人:
班长席人员
间接责任人:
部门分管领导
技术支持经理岗
(一)岗位职责
1.负责分管项目的日常任务安排(包括节假日和下班后),负责监督和考核各岗位工作情况,保证日常支持工作顺利开展。
2.负责分管项目与有关部门的协调。
对程序不完善造成的问题,用书面形式及时反馈给开发部门,将用户提出的各种建议及时与有关部门协调。
3.掌握项目的整体支持情况。
按规定时间整理、归纳和总结项目问题并上报有关部门;及时跟踪问题的解决状况,对一定时间内不能解决的问题,要及时上报分管领导。
4、负责跟踪项目的变动情况并提出相应安排建议,如升级维护等。
5.对技术支持岗位人员不能解答的问题(包括BBS问题)提供帮助和指导。
6.负责安排分管项目知识库、文档资料和培训资料的整理。
7.负责提出分管项目涉及的环境设备、支持流程、培训和人员等方面的需求和建议。
8.完成领导交办的其他工作。
(二)风险点
1.工作不够认真负责,人员的安排不合理,监督不及时,考核不客观公正,影响人员工作积极性。
2.与其他部门的协调不到位。
程序不完善造成的问题和用户建议未能及时
篇三:
技术支持岗位职责
资深技术支持工程师(高级)
岗位职责
:
1.
2.
3.
4.
5.负责项目的售前技术支持,完成售前咨询、方案设计、投标书制作、投标及应答组织和实施面向客户的产品演示会、技术交流会、技术讲座等协助销售人员和客户进行各个层面(业务、技术实现)的技术交流和解答配合销售撰写技术方案负责项目策划及组织实施工作
协助上级领导完成各类工程的技术方案、项目的技术可行性评估、设计会审、主要设备的技术选型等工作,及时掌握各类标准和政策、业务流程及相关规定,提出落实意见
参与本部门各项技术管理流程的制定工作,跟踪和学习最新的技术动态,及时了解新技术、新业务和新设备
响应及解决客户的技术要求及疑问
指导、培养中级专业技术人员学习和提高6.7.8.9.
要求:
1.
2.
3.
4.
5.
大专及以上学历,3年以上相关专业工作经验熟练掌握系统集成和通信技术技能,接收新技术和新业务能力强,技术过硬,能独立处理紧急任务具有丰富的项目管理经验,精通相关专业知识,有较强的表达和协调能力,能够有创造性的开展工作善于合作,具有良好的团队精神及较强的组织协调能力,具有良好的人际关系和沟通协作能力工作认真、具备良好的职业道德和敬业精神;6.能够承受较强的工作压力,能适应出差;
技术支持工程师(中级)
1.负责公司日常的针对客户的售前售后的电话以及现场的技术支持;
2.
3.
4.跟踪和学习最新的技术动态,及时了解新技术、新业务和新设备配合销售撰写技术方案;组织和实施面向客户的产品演示会、技术交流会、技术培训等
5.
6.参于项目的技术可行性评估、设计会审、主要设备的技术选型等工作,及时掌握各类标准和政策、业务流程及相关规定,提出落实意见;负责具体项目的管理、实施和验收工作,督促所负责的项目按照计划及时完成,在技术业
务上对相关人员进行指导;
7.负责售中项目各个流程环节沟通协调
8.
9.落实项目的各项指标,检查工程完成情况,及时提出分析结果;编写相关竣工文档、工程验收资料
10.及时反馈用户需求
10.对初级专业技术人员的工作进行指导、检查和考核
能力:
1.
2.大专及以上学历,2年以上相关专业工作经验熟练掌握系统集成和通信技术技能,接收新技术和新业务能力强,技术过硬,能独立处理
紧急任务
3.具有丰富的实践经验,精通相关专业知识,有较强的表达和协调能力,能够有创造性的开
展工作;
4.具有良好的团队工作精神和人际关系和沟通协作能力
5.工作认真、具备良好的职业道德和敬业精神;
6.能够承受较强的工作压力,能适应出差;
技术支持工程师(初级)
岗位职责:
1.
2.
3.
4.
5.熟练掌握公司软件产品的安装、功能使用;跟踪和学习最新的技术动态,及时了解新技术、新业务和新设备;配合销售撰写技术方案;负责公司日常的针对客户的售前售后的电话以及现场的技术支持;负责针对客户的产品演示、安装以及培训工作;
6.
7.落实工程各项指标,并作好工程实施文档的记录;保持与客户良好的沟通,能够让用户学会并熟练使用公司提供的产品;总结客户在培训中对产品提出
的建议,回馈给相关部门。
要求:
1.
2.
3.
4.
5.大专及以上学历,1年以上相关专业工作经验;电子/通信/计算机等相关专业;具备较强的分析、判断能力,较强文字、语言表达能力;较强的学习新知识的能力,动手能力较强,有良好的责任心和职业道德;具有良好的团队工作精神和人际关系和沟通协作能力
6.能够承受较强的工作压力,能适应出差;
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