EINV签核流程.docx
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EINV签核流程.docx
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EINV签核流程
1.0PURPOSE:
说明Transaction发生时,所需使用的单据。
让所有使用者知道,
如何使用单据领退材料及单据签核流程。
2.0SCOPE:
2.1领料单:
MaterialIssueTicket(MI单)
2.2退料单:
MaterialReturnTicket(MR单)
2.3调整单:
AdjustmentTransactionTicket(AJ单)
2.4报废单:
ScrapTransactionTicket(SC单)
2.5入库单:
SoReceiptTicket(SR单)
2.6库房内部移转单:
WarehouseTransferTicket(TW单)
3.0DEFINITON:
3.1领料单:
一般材料在制品及费用性材料领用之凭证
3.1.1单据说明:
单据字段
字段说明
J
I
IS
(00,11)
(00,11)
(03)
FACILITY
产品别
ˇ
ˇ
ˇ
TRANSCODE
交易代码
ˇ
ˇ
ˇ
DEPTCODE
部门代码
ˇ
DATE
使用单据日期
ˇ
ˇ
ˇ
MINO
发料单号
ˇ
ˇ
ˇ
EVENTCODE
事件代码
ˇ
ˇ
ˇ
SOTYPE
生产制造单属性
ˇ
ˇ
SONO
生产制造单号码
ˇ
ˇ
ITEMNO
料号
ˇ
ˇ
ˇ
DESCRIPTION
料号描述
ˇ
ˇ
ˇ
W/H
库房代码
ˇ
ˇ
ˇ
LOCATION
库房位置代码
ˇ
ˇ
ˇ
PLANQ'TY
计划领料数
ˇ
ˇ
ˇ
ACTUAL
实际发料数
ˇ
ˇ
ˇ
SEQNO
生产制造单零件排序号
*打ˇ为必填字段
3.1.2注意事项:
TRANSACTIONCODE+EVENTCODE:
J(00):
SOPICKCOMPLETE(厂内)、小零件大发料与费用性材料不可使用。
J(11):
SOPICKCOMPLETE(外包)、小零件大发料亦适用之,但费用性材料不可使用。
I(00):
厂内补缺料或超额领料、小零件大发料与费用性材料不可使用。
I(11):
外包补缺料或超额领料、小零件大发料亦适用之,但费用性材料不可使用。
IS(03)+DEPT:
部门设备及生产用消费性材料领用、外包消费性材料领用DEPTCODE
填写外包CONTROL之部门代号。
SOTYPE:
N-厂内SO
F-外包SO
R-REWORKSO
C-CKD/SKD
D-拆解SO
P–PilotRunSO
SONO:
补缺料(I)
.该SO属该班(或该外包厂)之SO。
.SO已做PICKINGCOMPLETE,且有缺料。
.依上述条件、需求日(REQDATE)小的SO先补缺料。
.JIT补缺料,由PD物料员根据每日提出之JIT需求表,核对KEEPER实际送料
数,在ATS系统中开出当日生产之SO。
W/H:
补缺料(I)时,发料的W/H需与SOBOM中该ITEM所定义的W/H相同。
例:
SOBOM中该ITEM的W/H=MA,今欲从W/H=MB发料,则需先将W/H=MB移转至W/H=MA(TW移转),再由W/H=MA发料。
LOCATION:
补缺料(I)或杂项领用(IS),必需指定该ITEM之LOCATION。
QTY:
必为正数
3.2退料单:
所有退至库房(含不良品库)之材料、成品、半成品退库之凭证
3.2.1单据说明:
单据字段
字段说明
J
I
IS
(00,11)
(00,11)
(03)
FACILITY
产品别
ˇ
ˇ
ˇ
TRANSCODE
交易代码
ˇ
ˇ
ˇ
DEPTCODE
部门代码
ˇ
DATE
使用单据日期
ˇ
ˇ
ˇ
MRNO
退料单据号码
ˇ
ˇ
ˇ
EVENTCODE
事件代码
ˇ
ˇ
ˇ
SOTYPE
生产制造单属性
ˇ
ˇ
SONO
生产制造单
ˇ
ˇ
ITEMNO
料号
ˇ
ˇ
ˇ
DESCRIPTION
料号描述
ˇ
ˇ
ˇ
W/H
库房代码
ˇ
ˇ
ˇ
LOCATION
库房位置代码
ˇ
ˇ
ˇ
PLANQ'TY
计划退料数
ˇ
ˇ
ˇ
ACTUALQ'TY
实际退料数
ˇ
ˇ
ˇ
SEQNO
生产制造单零件排序
SEQNO
生产制造单零件排序
*打ˇ为必填字段
3.2.2注意事项:
TRANSACTIONCODE+EVENTCODE:
J(00):
CANCELSO做PICKCOMPLETE(厂内)、小零件大发料与费用性材料不可使用。
J(11):
CANCELSO做PICKCOMPLETE(外包)、小零件大发料亦可适用,但费用性材料
不可使用。
I(00):
厂内超额领用退料、其发料量必大于需求量。
若为不良材料则必需退至良品、
再转至不良品库(TW移转)。
小零件大发料与费用性材料均不适用。
I(11):
外包超额退库、小零件大发料亦适用之,但费用性材料不可使用。
IS(03)+DEPT:
部门领用退库、亦可退至不良品库,但必需填写部门代码。
SOTYPE:
N-厂内SO
F-外包SO
R-REWORKSO
C-CKD/SKD
D-拆解SO
P–PilotRunSO
.SONO:
一般SO退料
.该SO属该班(或该外包厂)之SO。
.该SO已发料至WIP。
.该退ITEM在该SO中有超领料。
.该SO的退库数不可大于超额领料数。
.填写SO时,以符合上述SO最小SONO优先填写。
.若依上述条件无适当之SONO可填写时,以调整单EVENTCODE=14填写,但外包厂不可使用。
.IS不必填SONO。
.W/H:
当使用J或I时,W/H需与原SOBOM中该ITEM的W/H相同。
例:
SOBOM中该ITEM的W/H=1,今欲退库至W/H=2,则需先退至W/H=1,再用移
转单转至W/H=2,故需同时填写二张单据。
.LOCATION:
退库时必需指定退到何库房。
.QTY:
必定为负数。
.SEQNO:
当SOBOM有两笔以上相同ITEM时,必需指定SEQNO。
3.3调整单:
为确保材帐之准确性,对存货以TRANSACTION方式做调整的凭证
3.3.1单据说明:
单据字段
字段说明
Y
(13、14)
FACILITY
产品别
ˇ
TRANSCODE
交易代码
ˇ
DEPTCODE
部门代码
ˇ
DATE
使用单据日期
ˇ
AJNO
调整单据号码
ˇ
EVENTCODE
事件代码
ˇ
ITEMNO
料号
ˇ
Description
料号描述
ˇ
W/H
库房代码
ˇ
LOCATION
库房位置代码
ˇ
QUANTITY
调整数量
ˇ
REMARK
备注
*打ˇ为必填字段
3.3.2注意事项:
.调整数可为正或负。
当PHYSICAL值大于BOOK值时,其差异量调整为正,
若PHYSICAL值小于BOOK值时,其差异量调整为负。
.使用调整单时,应先确实将帐务查清楚,并尽可能不使用调整单,
帐务若实在无法查出原因时,方可使用调整单,并确实归属责任。
.调整单务必填写部门代号,属W/H责任者用EVENTCODE=13,
属生产线责任者用EVENTCODE=14。
3.4报废单:
在生产制造过程中,因零件损坏,或在制品无法修理状况下,皆以报废单为报废凭证
3.4.1单据说明:
单据字段
字段说明
S
X
WS
(00,11,21)
(00,11)
(00)
FACILITY
产品别
ˇ
ˇ
ˇ
TRANSCODE
交易代码
ˇ
ˇ
ˇ
DEPTCODE
部门代码
ˇ
DATE
使用单据日期
ˇ
ˇ
ˇ
SCNO
报废单据号码
ˇ
ˇ
ˇ
EVENTCODE
事件代码
ˇ
ˇ
ˇ
SOTYPE
生产制造单属性
ˇ
ˇ
SONO
生产制造单号码
ˇ
ˇ
ITEMNO
料号
ˇ
ˇ
ˇ
DESCRIPTION
料号描述
ˇ
ˇ
ˇ
W/H
库房代码
ˇ
ˇ
ˇ
LOCATION
库房位置代码
ˇ
ˇ
ˇ
PLANQ'TY
计划报废数
ˇ
ˇ
ˇ
ACTUALQ'TY
实际报废数
ˇ
ˇ
ˇ
SEQNO
生产制造单零件排序
*打ˇ为必填字段
3.4.2注意事项:
TRANSACTIONCODE+EVENTCODE:
S(00):
厂内SO制造品报废
S(11):
外包SO制造品报废
S(21):
无实体在制造品报废,仅限用于厂内SO
X(00):
厂内SO零件报废,小零件大发料不适用,此类材料需以WS报废;
X(11):
外包SO零件报废,小零件大发料亦适用;
WS(00)+DEPT:
为归属报废责任,WS需填DEPTCODE。
S及X报废资料仅记录在SO中,与库房数量无关,而WS报废库存会减少。
SOTYPE:
N-厂内SO
F-外包SO
R-REWORKSO
C-CKD/SKD
D-拆解SO
P–PilotRunSO
.SONO:
SO零件报废
.该SO属该班(或该外包厂)之SO。
.该SO的报废数不可大于其超领数。
.填写SO时以符合上述条件,且需求日小的优先填写。
.若上述仍无适当的SO时,生产线只能使用调整单,EVENTCODE=14,及库房报废单(WS)EVENTCODE=00报废之,但外包厂不可使用。
SO在制品报废.
.该SO属该班(或该外包厂)之SO,且OPENSO>0。
.填写SO时以符合上述条件需求日小的优先填写。
.W/H+LOCATION:
有归属SO的报废,不需填写LOCATION,但W/H必需和SOBOM所定义的W/H相同属库房报废(WS)皆需填写W/H及LOCATION
.QTY:
制造品报废(S)为正数.
零件报废(X)或库房报费(WS)为负数.
3.5移转单:
良品与不良品,库房内部及FACELITY间材料移转的凭证
3.5.1单据说明:
单据字段
字段说明
T
(00)
FACILITY
产品别
ˇ
TRANSCODE
交易代码
ˇ
DATE
使用单据日期
ˇ
TWNO
库房内部移转单据号码
ˇ
EVENTCODE
事件代码
ˇ
ITEMNO
料号
ˇ
Description
料号描述
ˇ
FROMW/H
从那一个库房代号移转
ˇ
TOW/H
移转至那一个库房代号
ˇ
FROMLOCATION
从那一个库房位置移转
ˇ
TOLOCATION
移转至那一个库房位置
ˇ
PLANQ'TY
计划移转数量
ˇ
ACTUALQ'TY
实际移转数量
ˇ
REMARK
备注
*打ˇ为必填字段
3.5.2注意事项:
.库房内部移转适用:
相同W/H不同LOCATION之移转
.不同W/H不同LOCATION之移转
.不同FACILITY之移转
.小零件大发料之领用.
.QTY为正数
3.6入库单:
WIP依生产制造单,将在制品完成后,进入良品库的凭证
3.6.1单据说明:
单据字段
字段说明
R
(00,11)
FACILITY
产品别
ˇ
TRANSCODE
交易代码
ˇ
VENDORCODE
厂商代码
ˇ
DATE
使用单据日期
ˇ
SRNO
SO入库单据号码
ˇ
EVENTCODE
事件代码
ˇ
SOTYPE
生产制造单属性
ˇ
SONO
生产制造单号码
ˇ
MFGITEMNO
制造料号
ˇ
Description
料号描述
ˇ
W/H
库房代码
ˇ
LOCATION
库房位置代码
ˇ
PLANQ'TY
计划入库数
ˇ
ACTUALQ'TY
实际入库数
ˇ
*打ˇ为必填字段
3.6.2注意事项:
VENDERCODE:
属外包SO入库需填写VENDERCODE,即SOTYPE为F。
TRANSACTION+EVENT:
R(00):
厂内SO入库,改机SO亦适用
R(11):
外包SO入库
SOTYPE:
N-厂内SO
F-外包SO
R-REWORKSO
C-CKD/SKD
P–PilotRunSO
SONO:
根据下述方法填写最适当之SONO。
.该SO属该班(或该外包厂)之SO,且OPENSO>0
.以DUEDATE早的SO优先填写,若有REWORKSO,则以REWORKSO优先。
W/H:
入库的W/H需与该SOHEADING的W/H相同。
例:
SOHEADING的W/H=MA今欲入库到W/H=MB则需填二张单据,
SR先入库到W/H=MA再TW移转至W/H=MB。
LOCATION:
入库皆需指定入库的LOCATION
4.0OPERATIONFLOW
ITEMWHOWHAT
申请人INITIATOR至eINV系统申请
APPROVED核决人员见4.1各类单据签核程序
YES
申请人INITIATOR在系统中印出单据
KEEPER依单据内容做领退料等
作业并将领退数量记于
BINCARD
EDP将单据内容之资料输入系统
EDP各单据按PAGEID号码连号归
档,中间不能有漏号,即使作
废单据亦应收回归档
4.1单据签核程序
各类单据签核程序
Ticket
Trans.code
Event.code
ItemType
Initiator
領班组长
SecHead
Dept.Head
廠長
GM
MM
QA
关务
财务
Issuer
Receiver
StockKeeper
附件
planner
Sec.Head
Dept
.Head
planner
Sec.Head
Dept.Head
1.MaterialIssueTicket
廠內SO發料
I
00
ˇ
ˇ
◊
ˇ
ˇ
外包SO發料
I
11
ˇ
ˇ
◊
ˇ
ˇ
SO備料
J
00/11
ˇ
ˇ
ˇ
部門領用
IS
03
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-設備領用(自製品)
-材料领用
IS
03
2,R
ˇ
ˇ
ˇ
□
#
ˇ
ˇ
ˇ
-耗材領用
IS
03
9
ˇ
ˇ
ˇ
□
ˇ
ˇ
ˇ
-RD領用
IS
03
2,R
ˇ
ˇ
ˇ
□
ˇ
ˇ
ˇ
-RD領用
IS
03
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
2.MaterialReturnTicket
廠內SO退料
I
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
外包SO退料
I
11
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
SO退料
J
00/11
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
部門退料
IS
03
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-設備領用
-耗材領用
IS
03
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
3.SOReceiptTicket
成品入庫-廠內
R
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-外包
R
11
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4.WarehouseTransferTicket
工厂內部locatiom移轉
T
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
外销转内销
T
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
内销转外销
T
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
11库转10库
T
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
转呆料
T
00
ˇ
ˇ
▲
▲
▲
ˇ
ˇ
ˇ
呆料簽呈
SalvageBuy
T
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
五人小組單
5.AdjustmentTrans.Ticket
週期盤點差異-W/H
Y
13
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
◊
ˇ
ˇ
週期盤點差異-WIP
Y
14
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
◊
ˇ
ˇ
6.ScrapTrans.Ticket
SO零件報廢-廠內
X
00
非1,2
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
▲
ˇ
五人小組單
-外包
X
11
非1,2
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
▲
ˇ
五人小組單
SO成品報廢-廠內
S
00
1,2
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
▲
◊
ˇ
ˇ
五人小組單
-外包
S
11
2
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
▲
◊
ˇ
ˇ
五人小組單
倉庫/部門料件報廢
WS
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
▲
ˇ
ˇ
五人小組單
附件-五人小組單
◊
-報廢簽呈
WS
00
ˇ
ˇ
▲
▲
▲
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
◊
▲
ˇ
報廢簽呈
-PurgeNotice
WS
00
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
#
ˇ
ˇ
ˇ
▲
◊
ˇ
ˇ
Purgenotice
-呆料提報
WS
00
ˇ
ˇ
▲
▲
▲
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
◊
▲
ˇ
呆料提報
1.“□”:
則表示若表單金額超過5000RMB至50000RMB元需要簽核的角色,“#”則表示若表單金額超過50000RMB元需要簽核的角色,
2.“ˇ”表在Edflow上簽核;“▲”表示在附件已簽核,Edflow上不需簽核;
3.“◊”表示若Initator為勾選,則需簽核
4
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- EINV 流程