企业出纳上半年工作总结文本.docx
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企业出纳上半年工作总结文本.docx
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企业出纳上半年工作总结文本
趁风华正茂,担肩上重任!
2021年企业出纳上半年工作总结文本
出纳工作呢,就是肯定要把公司的钱管好,关于每一笔款项的来龙去脉都要很清晰。
知道这笔钱怎么来的,这笔钱用在了哪里,还有涉及到一些报销的业务要很清晰,并且要记得认真核对,关于日记账呢,要日清月结。
下面是我给大家整理的“2021年企业出纳上半年工作总结文本”,盼望对大家有所帮忙!
2021年企业出纳上半年工作总结文本【一】
时间荏苒,三个月的会计实习期很快就要过去了,从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位,缘于那份对会计工作的喜爱,过去的二年,虽然在学校学习到一些会计理论学问,但与实际工作相比还是有肯定的差异,通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习,使我对会计工作有了新的熟悉及理解,现金出纳年终工作总结范文。
常言道:
隔行如隔山,从一个行业跨入另一个行业,也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。
我们每个追求进步的人,在一年的时间里,在领导及同事们的帮忙指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作能力上都得到进一步提高,并取得了肯定的工作成果,本人能够遵纪守法、仔细学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。
为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将所学到的工作做如下工作总结。
1、认清岗位职责,切实作好会计基本工作。
作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大,年终总结《现金出纳年终工作总结范文》。
拘束市局从事出纳工作以来,我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和掌握的规定,办理市公司的日常费用报销业务。
为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。
作为银行出纳,我仔细把握中国人民银行的《支付结算方法》和财政部关于货币资金的内部掌握制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。
同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。
结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金平安问题。
每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调整表的编制,确保了单位资金的平安与会计核算的精确 。
__年年6月至20__年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。
在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
2、深化学习《会计法》,乐观参加会计基础规范工作。
根据国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规章后分处室制作了自制凭证粘贴样本。
在新的原始凭证粘贴规章实行后,我尽量做好宣扬、解释工作。
对于不熟识的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热忱帮忙。
在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的确定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。
通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。
3、立足本职,作好本部门其他工作的协作。
我除作好本职工作外,仔细学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部掌握制度等,仔细把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;帮助完成市公司各项税收的解缴;定期依据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。
这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,仔细的作好每一项工作,为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。
2021年企业出纳上半年工作总结文本【二】
20__年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。
年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。
由于回首这半年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。
时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度之坎,为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:
今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能把握。
在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度。
严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报准时处理,依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及平安,准时把握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并仔细装订当月原始凭证,每月准时传递银行原始单据和各收付单据,协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格掌握专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问,不断提高自己的业务水平,加强财务平安意识,维护个人平安和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同进展,新的半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
回顾半年的工作,自己感到仍有不少不足之处:
1、只是满意自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
2、业务素养提高不快,对新的业务学问学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我部20__年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。
这半年中的全部成果都只代表过去,全部教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。
工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任“点点滴滴,造就不凡”。
有今日的积累,就有明天的辉煌。
2021年企业出纳上半年工作总结文本【三】
做为__房产公司一名财务出纳人员,在平常的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅熟悉了许多友好的同事,更多的是学到了许多东西,这对我来说是很大的收获。
现把自己这半年来的工作状况总结汇报如下。
一、工作基本状况介绍
在工作中,我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公归章制度,不断提高自己的学习能力。
我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。
准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。
我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算能力。
在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。
做为一名精彩的财务出纳人员首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。
所以在平常的工作中,我直立了较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。
二、工作内容
1.严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2.严格保证现金的平安,防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确 无误。
3.坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。
这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。
严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。
4.严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票,在收到支票时,仔细审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5.随时把握银行存款余额,不签发空头支票。
保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。
妥当保管好收付款凭证,月末精确 填写好凭证交接单,准时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应当是值得傲慢的。
6.每月编制工资报表,到月底准时汇总各部门当月考勤状况,询问_总当月工资是否有变化,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由_主任审核,审核无误后,交由_总签字确认。
最终是在工资的发放过程中,做到仔细认真,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然准时订正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够精彩的地方,所以在今后的工作中,我盼望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮忙和指导,我争取在接下来的工作中,把__房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。
2021年企业出纳上半年工作总结文本【四】
经过五周大家的共同努力,三年的运行来到了第三年的年末。
年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实最快乐的时候。
回首这一段时间的工作,我们财务部的每一名同学都有自已的收获。
尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司的进展做出贡献。
现对我的出纳岗位进行工作总结。
一、基本工作内容
(一)参加制定了财务部相关规章制度若干项。
规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。
第八年是我们公司变更的第一年,各项改革快速进展的一年。
作为财务部,我们也有许多制度要建立,所以我们经过开会争论,草议出公司内部会计管理与掌握制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。
我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,乐观协作其它各部门各项工作的开展。
坚持完善自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度。
(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。
使内部掌握制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策供应重要的依据。
(三)日常工作
1、帮助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。
准时到各相关部门购买了各种票据。
2、帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们预备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。
3、清理、归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
4、仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,准时给合法、正确的凭证报销、入帐。
坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。
严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。
5、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、iso认证费、广告费、运输费、材料选购费、人才聘请费等等各种费用。
6、对收回的公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行。
仔细开出支票,从无坐支现金。
7、坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款。
8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务状况的检查工作,预备所需财务相关材料,准时送交会计主管。
二、工作体会
(一)体会到要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,娴熟超群的业务技能,严谨细致的工作作风。
(二)健全的内部掌握制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。
领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。
我们在仔细做好工作的同时,要注重同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
(四)出纳工作也要树立服务意识。
出纳工作的性质打算了出纳工作必需坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。
把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策供应依据的同时为其他部门工作的开展提便利。
三、自我评价
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、仔细学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。
(一)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。
我们大家大都是第一次熟悉见面,因而便依据自身的专业特长极其爱好、性格特点等支配了职位。
出纳这个职位对我来说比较适合,由于我有着细心和谨慎的特点。
担当了就要做好。
我基本上都按时上下班,没有缺席。
当天的工作当天完成。
和其他部门保持良好的沟通和合作。
(二)坚持原则、客观公正、依法办事。
三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予接受;对记载不精确 、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过仔细的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所出报的会计信息的真实、合法、精确 、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
(三)任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。
由于时间紧迫,三年的帐务处理要在短短几天内完成,财务工作的力度和难度都有所加大。
为了能按质按量完成工作任务,只好把工作带回宿舍,晚上加班加点进行工作。
对待各项工作始终能够做到尽职尽责。
(四)工作热诚、提高效率。
在出纳这个岗位上,本人始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。
对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热忱服务、急躁讲解,贯彻做好会
计法律法规的基本要求。
在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间:
对真实、合法的凭证,准时赐予报销;对不合规的凭证,指明缘由,要求改正。
努力提高工作效率和质量,以高效的工作效率,获得了同事们的确定。
2021年企业出纳上半年工作总结文本【五】
回顾上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,仔细遵守财务管理相关条例,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
乐观有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。
促进了生产经营的顺当完成,为经营管理供应了依据。
主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确 的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点,制定财务工作规划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项规划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并根据每月份工作规划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格根据会计基础工作达标的要求,仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间准时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。
仔细设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。
在人员办理辞职手续时,仔细对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
对酒店债权债务仔细清理,每月准时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理准时,为公司削减损失。
加大监控力度,财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密连接,相互监控,发觉问题,准时上报。
对日常选购价格进行监督,制定了每月原材料选购及定价制度,酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。
对供应商的进货价格进行严格掌握,同时加强选购的审批报帐环节及程序管理,从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格,准时了解市场状况及动态。
加强客房部成本掌握:
要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品准时回收,建立二次回收台帐;对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,准时了解酒水进销存状况,从而掌握成本并最终降低成本。
三、对内、对外协调方面
帮助领导班子掌握成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节约费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,准时精确 地向各级领导供应所需要的经营数据资料,为领导决策供应了依据。
帮助各部门建帐立卡,供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
准时了解税收及各项法规新动向,主动询问税收疑难问题。
与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人供应合理避税的依据。
四、其他工作
编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。
规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。
准时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题准时与财务部进行沟通并解决。
按时参与财务例会,依据工作布署,准时对往来的清理及固定资产的清理工作。
严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
乐观协作审计部联合检查工作,做好各项解释工作。
根据酒店货币资金管理方法,按时上报资金收支规划,合理使用资金。
并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。
准时根据酒店的要求,审核工资表,并准时发放。
对于人员变动状况,准时与人事部沟通并解决。
对收据及发票的领、用、存进行登记,并仔细复核管理。
参与会计人员连续训练的培训,不断提高自身的业务素养,更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结半年所做的工作,基本完成了酒店下达的各项工作目标,在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。
尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,缘由主要在于仔细执行了资产管理制度及付款审批制度。
但是在许多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的协作尚欠默契。
在下半年的工作中,坚持实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,连续完善进货及选购环节的工作流程,削减纰漏,严格把关,更好的掌握酒店的成本及费用。
加大业务学习力度,提高工作效率,准时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。
对于各部门的台帐勤检查、勤监督,准时核对,多协作,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在下半年更上一个台阶。
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