财务管理系统岗位职责.docx
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财务管理系统岗位职责
财务管理岗位职责
第一篇总如此
财务科的根本职能是负责市局机关本级与系统经费、财务、根本建设、装备和资产的管理工作;组织内部审计和政府采购工作;负责所属单位的财务管理和监视。
财务管理部门设置财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、根本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。
第二篇岗位职责考核评分
一、财务管理部门负责人岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度;结合实际,贯彻、执行上级有关规定,组织制定本部门有关财务管理的具体方法和贯彻落实措施。
2、按照岗位规X对本部门工作人员进展合理分工,制定工作计划,明确职责权限。
3、组织本部门人员依法履行职责,严格执行财务制度和财经纪律,发现财务人员有某某、违规行为,与时制止并报告。
4、对本部门财务事项进展管理、监视、审核和把关,
审批权限X围内的财务事项。
5、组织对财务管理人员进展业务知识培训和廉政纪律教育,调动本部门人员的工作积极性,提高财务管理人员的
综合素质,不断提升财务管理工作水平。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定,发生某某违规行为的,每次扣1分;
2、不组织协调本科各岗位工作开展,导致本科工作拖滞,被通报批评的,每次扣1分;
3、本部门人员不严格按制度办事,发生某某、违规行为的,每次扣1分
4、不与时制订本部门阶段性工作计划,或制订后不检查落实的,每项次扣1分;
5、内部控制制度要完整、严密、有效,处理财务事项符
合规定权限和程序,否如此每次扣1分。
6、不按要求完成领导交办的其他工作的,每次扣1分。
〔三〕责任承当人:
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二、预算管理岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度;结合实际,制定本部门预算管理方法和实施措施,建立和完善预算管理工作规章制度。
2、编制年度部门预算,完成行政事业单位“一上〃和
“二上〃预算的编制上报工作。
3、负责年度预算方案的草拟工作,研究、拟订预算年度的支出重点,科学安排根本支出和项目支出预算。
4、根据预算单位的情况,对确需调整的项目,按规定的程序提出具体调整的意见。
5、加强预算执行日常监视,控制无预算支出和改变资金用途支出,发现无预算支出和改变资金用途支出,与时报告和处理。
6、对本部门预算执行情况进展检查和分析,按要求报告预算执行情况。
按规定的X围公开本级预算。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度,至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的,每次扣1分。
2、编制和调整预算不符合程序,每次扣1分;编制预算遗漏项目的,每项扣1分;根本支出预算和项目支出预算编制不符合要求,每次扣1分。
3、预算编制、编报、批复不与时,每迟1天扣1分。
4、不按规定时间对预算执行情况进展分析和报告的,每迟1天扣1分
〔三〕责任承当人:
三、会计岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算方法并组织实施。
2、对各县〔市〕区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果;
3、对本地区专项经费的使用进展监视管理;
4、负责审核和办理本单位各项财务收支。
5、按照规定的记账原如此、方法和会计科目进展本单位会计核算。
6、定期编制本单位财务报表;布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。
7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。
&负责保管本单位财务公章。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度,相关法律、法规、规章和制度能落实到位的,否如此每次扣1分。
2、对各县〔市〕区的经费请示〔要求向自治区国税局解决局部〕,在5日内拟文转报并跟踪追查结果,每迟1天扣1分。
3、对于专项经费的管理,能检查监视各县〔市〕区专项经费使用情况,确保专项经费专款专用,落实到位,发现问题能与时向领导反映,否如此每项扣1分。
4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支
标准和X围办理本单位各项财务收支,否如此每项扣1分
4、按照规定的记账原如此、方法、会计科目、时限进
展本单位会计核算,否如此每项扣1分。
5、按照规定时限编报本单位财务报表,保证账表相符,
会计数据真实、准确和完整;按期布置、审核、汇总下级财
务报表和批复年度决算,否如此每迟1天扣1分。
6、本单位会计档案整理规X,保存完整,移交与时,否如此每项扣1分。
7、保证本单位财务公章安全,保管不慎遗失的扣5分
〔三〕责任承当人
1、:
负责系统经费会计工作;
2、:
负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。
四、出纳岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度;结合实际制定所辖单位或本单位有关方法并组织实施。
2、按照年度预算与有关规定办理经费申领手续。
3、负责所辖单位银行账户的管理;办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。
4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据,办理现金的收付和银行结算。
5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账;定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。
6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章
和制度,确保在本单位落实到位,否如此每项扣1分。
2、按照年度预算与有关规定办理经费申领手续,确保资金与时到位,否如此每项扣1分。
3、按照规定开立银行账户与办理开立、撤销、备案与
上报等手续,否如此每项扣1分。
4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据,不
超额使用现金;按照现金管理规定进展收付结算,大笔现金
与时存入银行,保证不超库存限额,否如此每项扣1分。
5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账,做到日清月结,保证账实相符;定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券,保证账账、账实相符,否如此每项扣1分
6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全,因保管不慎遗失的扣5分。
〔三〕责任承当人:
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五、根本建设管理岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行国家、总局有关根本建设管理的法律、法
规、规章和制度。
2、对拟立项的根本建设项目进展审查和进展可行性论
证,对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。
3、对已审批立项的根本建设项目按规定审核责任状,
对经审核符合开工条件的项目办理开工申请,对根本建设项目进展跟踪管理。
4、对已审批立项的根本建设项目,按规定申报进入项
目库,纳入项目库管理。
5、对已审批立项的根本建设项目的勘察设计、施工监
理、施工和主要设备材料采购等进展监视管理。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关根本建设管理的法律、法规、规章和制度,确保有关根本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位,否如此每项扣1分。
2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件,立项审批资料齐全,手续完备,符合规定的程序和要求,否如此每项扣1分。
3、切实加强管理,保证先申请后立项,再建设;按规
定审签责任状,确保审批图纸后才能开工,否如此每项扣1
分。
4、按规定与时申报进入根本建设项目库,否如此每迟1天扣1分。
〔三〕责任承当人:
六、固定资产管理岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度;结合实际,制定本部门固定资产管理方法和组织实施。
2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。
3、对固定资产的实物管理〔包括固定资产清理〕、档案
管理进展指导、监视和检查。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度,确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位,否如此每项扣1分。
2、固定资产增加和处置符合程序,审批手续齐全,严格审批,否如此每项扣1分。
3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进展检查,否如此每项扣1分。
〔三〕责任承当人:
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、
七、内部审计岗位
〔一〕岗位职责
1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度;结合实际,研究制定本部门有关审计的方法和实施措施,指导本系统内部审计工作。
2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划。
3、组织实施内部审计和经济责任审计;撰写审计报告、审计意见书和审计决定。
4、按规定委托中介机构对基建项目进展竣工决算审计和财务决算审计。
5、认真落实上级审计部门的审计决定,监视被审计单
位落实审计决定。
6、与时上报年度内部审计工作总结;整理归档审计资料。
7、组织并实施内部审计人员业务培训。
〔二〕考核评分
岗位考评基分100分,实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施,否如此每项扣1分。
2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划,否如此每项扣1分。
3、组织实施内部审计和经济责任审计;撰写审计报告、
审计意见书和审计决定,否如此每项扣1分。
4、按规定委托中介机构对基建项目进展竣工决算审计和财务决算审计,否如此每项扣1分。
5、认真落实上级审计部门的审计决定,监视被审计单位落实审计决定,否如此每项扣1分。
6、与时上报年度内部审计工作总结;整理归档审计资料,否如此每项扣1分。
〔三〕责任承当人:
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二o—二年五月二十五日
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