TCL科技二季度财务分析报告.docx
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TCL科技二季度财务分析报告
TCL科技2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息
机构简介:
公司是经广东省人民政府批准,在原TCL集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。
2002年4月19日,经广东省工商行政管理局核准注册,注册资本1,591,935,200元。
公司发起人为TCL集团有限公司全体原有股东共49人,包括惠州市投资控股有限公司、南太电子(深圳)有限公司、PhilipsElectronicsChinaB.V.、LuckyConceptLimited、RegalTrinityLimited、株式会社东芝、住友商事株式会社和公司的主要管理人员李东生等42名自然人。
主营业务:
半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。
经营范围:
研究、开发、生产、销售:
半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),创业投资业务及创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构,不动产租赁,提供信息系统服务,提供会务服务,提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务,软件产品的开发及销售,专利转让,代理报关服务,提供顾问服务,支付结算。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表分析
(一)利润数据
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
同比
环比
营业总收入(万元)
4,219,883.41
3,217,394.59
2,799,724.11
1,941,425.7
1,562,936.68
1,378,953.62
170.00%
31.16%
营业收入(万元)
4,215,508.54
3,214,356.16
2,796,725.07
1,937,677.64
1,559,108.18
1,374,212.92
170.38%
31.15%
利息收入(万元)
4,374.87
3,038.43
2,999.03
3,748.06
3,828.49
4,740.71
14.27%
43.98%
营业总成本(万元)
3,759,511.82
2,886,845.18
2,689,442.19
1,896,105.74
1,624,405.13
1,449,359.47
131.44%
30.23%
营业成本(万元)
3,260,161.4
2,538,335.8
2,273,452.5
1,676,685.99
1,399,714.71
1,274,374.59
132.92%
28.44%
利息支出(万元)
780.9
475.5
706.6
969.0
908.23
719.57
-14.02%
64.23%
营业税金及附加(万元)
18,745.64
10,685.36
15,339.55
6,009.65
4,838.12
3,890.28
287.46%
75.43%
销售费用(万元)
57,094.59
33,023.01
33,861.21
22,353.95
16,507.21
15,959.29
245.88%
72.89%
管理费用(万元)
126,036.37
76,300.43
115,481.02
44,556.47
44,821.25
32,179.05
181.20%
65.18%
财务费用(万元)
107,897.27
74,001.03
90,396.71
53,703.26
53,110.87
38,491.33
103.15%
45.81%
公允价值变动收益(万元)
-2,125.22
-29,294.38
37,831.85
18,044.06
31,966.82
-20,563.42
-106.65%
-92.75%
投资收益(万元)
229,483.22
49,337.28
130,271.66
61,102.29
64,639.63
69,426.87
255.02%
365.13%
对联营企业和合营企业的投资收益(万元)
116,618.08
14,900.32
87,725.05
41,216.39
58,087.76
30,062.54
100.76%
682.66%
汇兑收益(万元)
97.84
-1.44
-236.03
-36.73
50.61
18.29
93.33%
-6901.89%
营业利润(万元)
689,291.44
351,666.56
342,452.98
117,480.12
59,535.85
16,521.45
1057.78%
96.01%
营业外收入(万元)
5,700.5
21,094.3
-401.42
444.93
35,001.36
14,192.54
-83.71%
-72.98%
营业外支出(万元)
729.26
469.44
8,566.56
1,250.73
808.59
1,071.51
-9.81%
55.35%
利润总额(万元)
694,262.69
372,291.41
333,485.0
116,674.32
93,728.62
29,642.48
640.72%
86.48%
所得税费用(万元)
92,631.69
48,725.71
33,135.09
17,416.24
13,874.01
2,584.69
567.66%
90.11%
净利润(万元)
601,631.0
323,565.7
300,349.91
99,258.09
79,854.61
27,057.79
653.41%
85.94%
归属于母公司股东的净利润(万元)
438,015.51
240,372.99
236,298.33
81,710.98
79,994.02
40,812.58
447.56%
82.22%
少数股东损益(万元)
163,615.49
83,192.71
64,051.58
17,547.11
-139.41
-13,754.79
-117465.25%
96.67%
基本每股收益(元)
0.32
0.18
0.18
0.06
0.06
0.03
426.79%
82.20%
稀释每股收益(元)
0.31
0.17
0.17
0.06
0.06
0.03
428.26%
82.25%
其他综合收益(万元)
-3,740.11
-18,008.79
22,293.17
27,356.1
11,225.16
-20,119.16
-133.32%
-79.23%
综合收益总额(万元)
597,890.89
305,556.91
322,643.08
126,614.18
91,079.77
6,938.63
556.45%
95.67%
归属于母公司所有者的综合收益总额(万元)
429,607.14
225,199.26
253,079.46
110,627.56
86,744.94
27,214.86
395.25%
90.77%
归属于少数股东的综合收益总额(万元)
168,283.75
80,357.65
69,563.63
15,986.62
4,334.83
-20,276.23
3782.13%
109.42%
利润分析:
2021年二季度利润总额为694262.69万元,与2020年二季度的93728.62万元相比,增长640.72%;环比2021年一季度的372291.41万元相比,增长86.48%,利润总额主要来源于主营业务。
(二)现金流数据
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
3,302,640.24
2,703,472.36
2,712,330.86
1,957,119.94
1,592,675.27
1,485,010.03
107.36%
22.16%
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
-133,628.8
73,351.1
-48,924.47
-27,814.53
272,788.99
-46,548.99
-148.99%
-282.18%
向中央银行借款净增加额(万元)
43,630.8
19,860.8
-76,527.03
-16,961.77
66,281.4
16,868.6
-34.17%
119.68%
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
4,374.87
3,038.43
2,999.03
3,748.07
3,828.49
4,740.71
14.27%
43.98%
收到的税费返还(万元)
113,607.71
139,433.79
129,051.73
128,226.27
80,111.02
60,800.18
41.81%
-18.52%
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
386,153.12
117,133.48
175,000.49
57,138.41
66,540.23
46,798.17
480.33%
229.67%
经营活动现金流入小计(万元)
3,716,777.94
3,056,289.96
2,893,930.61
2,051,456.39
2,132,225.4
1,567,668.7
74.31%
21.61%
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
2,553,346.04
1,714,570.46
2,244,728.57
1,328,051.13
1,198,910.08
1,136,928.32
112.97%
48.92%
客户贷款及垫款净增加额(万元)
-29,359.86
101,394.66
9,955.14
-109,792.94
166,112.12
-155,500.62
-117.67%
-128.96%
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
24,121.39
6,872.01
-7,622.55
3,517.45
-11,783.76
-20,213.24
-304.70%
251.01%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
240,581.15
201,823.85
124,840.31
44,008.79
95,657.68
158,913.22
151.50%
19.20%
支付的各项税费(万元)
159,680.27
58,259.03
25,251.98
142,832.02
140,907.15
84,467.65
13.32%
174.09%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
179,157.64
173,049.76
14,055.87
190,513.93
37,559.47
133,155.03
377.00%
3.53%
经营活动现金流出小计(万元)
3,127,526.64
2,255,969.76
2,411,209.32
1,599,130.38
1,627,362.75
1,337,750.35
92.18%
38.63%
经营活动产生的现金流量净额(万元)
589,251.3
800,320.2
482,721.29
452,326.01
504,862.65
229,918.35
16.72%
-26.37%
收回投资收到的现金(万元)
685,000.7
637,343.0
1,375,823.16
707,440.34
542,197.94
461,884.46
26.34%
7.48%
取得投资收益收到的现金(万元)
81,972.25
12,589.95
34,696.96
53,710.54
16,954.59
7,643.41
383.48%
551.09%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
10,887.31
1,853.19
797.02
0.28
12.29
2.31
88452.17%
487.49%
投资活动现金流入小计(万元)
829,088.87
652,423.03
1,425,862.01
771,534.79
559,346.41
489,278.89
48.22%
27.08%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
614,078.14
754,324.96
912,649.34
1,146,805.66
750,814.89
498,286.41
-18.21%
-18.59%
投资支付的现金(万元)
856,561.1
928,743.4
-367,490.72
1,959,358.52
616,969.63
903,318.77
38.83%
-7.77%
投资活动现金流出小计(万元)
1,889,743.99
1,688,081.71
1,245,491.33
3,108,400.17
1,367,876.53
1,401,605.17
38.15%
11.95%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-1,060,655.12
-1,035,658.68
180,370.68
-2,336,865.38
-808,530.12
-912,326.28
31.18%
2.41%
吸收投资收到的现金(万元)
831,869.1
9,490.0
56,000.0
100,000.0
204.0
226,020.0
407678.97%
8665.74%
子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
831,869.1
9,490.0
56,000.0
100,000.0
204.0
226,020.0
407678.97%
8665.74%
取得借款收到的现金(万元)
1,867,863.06
1,621,991.24
875,499.81
2,469,974.99
1,471,377.98
1,364,674.12
26.95%
15.16%
筹资活动现金流入小计(万元)
2,959,445.94
1,646,676.16
1,877,041.08
2,169,871.72
1,919,032.28
1,590,694.12
54.22%
79.72%
偿还债务支付的现金(万元)
1,453,936.04
1,070,612.16
1,426,558.59
996,429.31
1,091,533.6
726,678.6
33.20%
35.80%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
314,911.66
120,955.64
87,907.29
101,393.91
242,600.98
64,041.12
29.81%
160.35%
子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
19,657.94
2,305.56
39.83
425.97
24,887.13
2,639.27
-21.01%
752.63%
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
116,687.6
189,322.3
424,690.32
47,059.38
28,359.18
32,928.02
311.46%
-38.37%
筹资活动现金流出小计(万元)
1,885,535.3
1,380,890.1
1,939,156.2
1,144,882.6
1,362,493.77
823,647.73
38.39%
36.54%
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
1,073,910.64
265,786.06
-62,115.12
1,024,989.12
556,538.51
767,046.39
92.96%
304.05%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-10,163.09
5,738.19
-17,251.66
-5,948.74
4,007.55
-2,675.85
-353.60%
-277.11%
现金及现金等价物净增加额
592,343.73
36,185.77
583,725.19
-865,498.99
256,878.59
81,962.61
130.59%
1536.95%
期初现金及现金等价物余额(万元)
1,857,027.45
1,820,841.68
1,237,116.5
2,102,615.5
1,845,736.9
1,763,774.29
0.61%
1.99%
期末现金及现金等价物余额(万元)
2,449,371.2
1,857,027.45
1,820,841.7
1,237,116.5
2,102,615.5
1,845,736.9
16.49%
31.90%
现金流分析:
2021年二季度期末现金及现金等价物余额为2449371.2万元,与2020年二季度的2102615.5万元相比,增长16.49%;环比2021年一季度的1857027.45万元相比,增长31.9%。
(三)资产负债数据
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
同比
环比
货币资金(万元)
2,737,427.9
2,186,675.59
2,170,890.5
1,282,744.32
2,154,262.8
1,977,021.61
27.07%
25.19%
交易性金融资产(万元)
954,857.7
380,286.97
530,004.6
792,082.13
898,933.1
934,331.27
6.22%
151.09%
应收票据(万元)
262,622.2
105,296.72
59,568.5
280.02
2,613.3
12,329.16
9949.45%
149.41%
应收账款(万元)
1,890,801.4
1,567,260.99
1,255,761.4
1,128,470.85
973,078.4
855,084.77
94.31%
20.64%
预付款项(万元)
243,944.1
182,406.33
135,565.3
87,483.5
69,461.6
48,665.64
251.19%
33.74%
其他应收款(万元)
345,868.1
846,519.51
279,364.0
1,610,657.03
470,941.9
356,844.26
-26.56%
-59.14%
存货(万元)
1,390,081.0
888,254.97
883,495.8
527,022.58
554,141.8
505,980.66
150.85%
56.50%
其他流动资产(万元)
870,178.8
895,231.48
936,705.5
723,820.22
808,011.5
710,938.38
7.69%
-2.80%
流动资产合计(万元)
8,934,542.6
7,286,608.25
6,568,846.4
6,197,827.01
5,998,303.8
5,423,302.63
48.95%
22.62%
发放委托贷款及垫款(万元)
28,874.9
99,778.96
98,187.6
196,157.12
194,127.1
208,276.18
-85.13%
-71.06%
长期股权投资(万元)
2,554,163.1
2,434,078.79
2,404,703.6
2,029,340.85
1,860,625.2
1,788,319.8
37.27%
4.93%
投资性房地产(万元)
72,525.0
170,855.28
166,420.1
115,777.4
116,369.7
8,410.78
-37.68%
-57.55%
固定资产(万元)
10,452,065.8
9,422,467.86
9,282,990.2
5,954,207.0
5,985,747.8
4,417,155.11
74.62%
10.93%
在建工程(万元)
3,718,128.6
3,690,061.64
3,150,831.1
2,498,536.66
2,101,740.2
3,596,803.45
76.91%
0.76%
无形资产(万元)
1,243,051.1
1,155,990.05
1,005,404.5
645,313.27
637,850.0
598,723.3
94.88%
7.53%
开发支出(万元)
252,299.5
166,498.42
210,399.5
117,648.4
89,532.5
97,107.88
181.80%
51.53%
商誉(万元)
912,548.9
694,326.48
694,326.5
245.22
245.2
245.22
372065.13%
31.43%
长期待摊费用(万元)
156,545.9
238,030.63
253,667.0
225,342.6
207,374.1
196,519.08
-24.51%
-34.23%
递延所得税资产(万元)
209,566.1
138,725.66
157,808.8
78,973.17
86,060.1
89,953.79
143.51%
51.07%
其他非流动资产(万元)
1,041,809.1
1,262,725.02
1,253,285.3
1,604,636.59
908,635.2
561,918.93
14.66%
-17.50%
非流动资产合计(万元)
21,286,005.5
20,182,740.51
19,221,981.5
13,830,392.93
12,485,019.6
11,853,063.08
70.49%
5.47%
资产总计(万元)
30,220,548.1
27,469,348.76
25,790,827.9
20,028,219.94
18,483,323.4
17,276,
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