对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施.docx
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对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施
实用标准文案
对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施
根据我单位的实际情况,我单位的主要资金来源有为自有资金
及银行贷款,
、建设项目投资估算1
本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本
预备费、工程建设其他费用等组成。
其中,工程施工前期费用包括:
项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及
工程施工前期其他费用;施工期费用包括:
工程监理费、建筑安装工
程费。
工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。
工程投入资金估算依据1.1
投资建设业主招标文件;1.1.1
建设项目总体实施规划与要求的意见;1.1.2
工程规模、技术标准、资金来源及建设工期;1.1.3
工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等1.1.4
现场情况,以及其他有助于编制投资估算的参考资料;
山东省淄博市现行市政工程综合定额;1.1.5
当地公路工程定额(造价管理)站发布的人工费单价、材料供1.1.6
应价格信息;
当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格;1.1.7
当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定;1.1.8
已建同类工程项目的投资档案资料。
1.1.9
国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料。
1.1.10
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工程投入资金估算1.2
根据项目建设规划方案和投资估算,以及主要合同条款,本项目总投
,即万元,工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%资为7730.85
万元。
投入资金7730.85+618.47=8349.32618.47万元,工程回购款为
入如下表所示:
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项目征地拆迁补偿费1.3
经工程现场实地勘察,工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约
平方米,依据当地房屋拆迁管202层,每层平均约100有栋,平均约
平方元/理实施细则及当地房屋市场价格,拆迁房屋补偿金约为1500
万元。
沿路的山地、100×2×20×1500=600米,预计房屋拆迁补偿费为
万200,预计补偿金约为耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2
基本预备费1.4800万元。
元,预计征地拆迁补偿总费用
在项目实施中可能会发生难以预料支出,需要事先预留部分费用,由
此产生设计变更,增加施工过程中工程量及费用。
基本预备费一般由
下列三项内容构成:
在批准的设计范围内,技术设计、施工图设计及施工过程中所1.4.1
增加的工程费用;设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等
增加的费用;
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一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用;1.4.2
竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复1.4.3
项目总投资万元;1.5费用。
本工程基本预备费为300
本工程项目总投资的构成包括如下费用:
工程费:
包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现1.5.1
场签证发生的费用;
工程建设其他列支费用:
包括工程项目的勘察设计费、施工图1.5.2
预算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询
费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费
以及和项目建设有关的其他费用(项目公司项目组建及管理费用、基
本预备费、工程报建费、工程保险费等)等;
项目投资收益1.6万元。
7730.851.5.3项目总投资合计为
618.477730.85万元×8%=投资收益定为本项目建设总投资的8%。
即
运作模式1.7万元。
按照“政府主导、市场运作”原则,由政府部门甲方提供土地,采取
(建设—移交)模式投融资建设。
公开招标择优选定投融资建设单BT
位,由投融资建设单位出资,并组织施工、设备采购等,在工程竣工
验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方,甲方回购。
、项目投资计划2
为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部门对
项目所要求的开发顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情况和
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项目投资2.1项目建设进度计划,本项目建设投资计划安排如下表:
计划表
项目投资计划表
项目建设投资计划详见《建设项目投资控制计划横道图》
项目建设投资计划横道图2.2
经研读招标及相关文件,根据本建设项目的特点,以及优化资金使用,
将整个标段分专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,
优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按计
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划控制进度及投资,通过进度及投资计划的对比分析,采取相应措施,
作出调整,确保工期以及投资目标。
本项目建设投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》及《建设项
。
目资金累计投入曲线图》
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、项目融资资金来源3
项目公司成立后,设立资金管理部,随即着手项目资金融资工作,本
项目融资由两部分组成,一是银行授信资金,我公司已取得交通银行
万元贷款的授信意向书;二是8000股份有限公司**分行为本项目提供
商住地商务大厦、********镇拥有**住宅、物权抵押贷款,我公司在
万元,可抵押贷款43740苑、**开发区商住地产多处,市值产、**
万元。
以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
25100
本项目资金来源如下表所示:
资金来源一览表
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、项目建设投资保证措施4
为确保本项目按进度计划顺利进行,根据本项目特点,我们将采取如
下具体措施:
将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工,诸如交通工程、花4.1
池绿化工程等。
融资计划应比投入资金计划超前,时间及资金数量需有余地。
4.2
将整个项目分期,分段,进行项目分解、工期目标分解,按各项4.3
目的适应性安排施工,各主体工程的施工期错开。
优化投资方案,优化配套机械设备,对中期进度及投资目标进行4.4
跟踪管理,通过进度及投资计划的对比分析采取措施,作出调整,确
保工期目标。
充分发挥本项目经理部专业技术人才优势,遇到施工困难时发动4.5
技术人员集思广益,为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资4.6
计划及融资工作。
我项目公司还组建一个投资控制小组,负责中期投资目标管理跟4.7
踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因,采
取措施,确保项目建设目标完成。
。
控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》
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进度及投资计划控制程序图
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- 项目 投资 建设 资金 筹划 保障 要求 措施