亿利洁能度财务分析报告.docx
- 文档编号:25294706
- 上传时间:2023-06-07
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:896.09KB
亿利洁能度财务分析报告.docx
《亿利洁能度财务分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《亿利洁能度财务分析报告.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
亿利洁能度财务分析报告
亿利洁能[600277]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
亿利洁能股份有限公司
公司英文名称
ELIONENERGYCOMPANYLIMITED
公司简称
亿利洁能
股票代码
600277
成立时间
None
上市时间
2000-07-25
交易所
上海证券交易所
注册地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦
电话
-
传真
公司网址
邮箱
elion600277_zqb@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
亿利洁能2019年资产总额为34,484,044,597.43元,其中流动资产为13,165,944,949.73元,占总资产比例为38.18%;非流动资产为21,318,099,647.7元,占总资产比例为61.82%;
2019年亿利洁能总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
3,448,404
100.00%
3,668,880
100.00%
2,918,550
100.00%
流动资产合计
1,316,594
38.18%
1,304,838
35.57%
1,252,948
42.93%
非流动资产合计
2,131,809
61.82%
2,364,042
64.43%
1,665,602
57.07%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,亿利洁能2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为77.31%,6.67%和6.67%。
2019年亿利洁能流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,316,594
100.00%
1,304,838
100.00%
1,252,948
100.00%
货币资金
1,017,810
77.31%
1,040,318
79.73%
944,190
75.36%
交易性金融资产
9,597
0.73%
13,612
1.04%
22,586
1.80%
应收票据及应收账款
87,825
6.67%
90,030
6.90%
117,957
9.41%
应收票据
0
0.00%
15,384
1.18%
36,204
2.89%
应收账款
87,825
6.67%
74,646
5.72%
81,752
6.52%
应收款项融资
6,411
0.49%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
55,505
4.22%
45,813
3.51%
50,981
4.07%
其他应收款
40,180
3.05%
11,118
0.85%
50,484
4.03%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
290
0.02%
存货
44,108
3.35%
50,012
3.83%
48,875
3.90%
其他流动资产
55,156
4.19%
53,931
4.13%
17,872
1.43%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,亿利洁能2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为61.49%,25.36%和4.85%。
2019年亿利洁能非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
2,131,809
100.00%
2,364,042
100.00%
1,665,602
100.00%
长期股权投资
540,567
25.36%
522,054
22.08%
502,751
30.18%
其他权益工具投资
40
0.00%
140
0.01%
140
0.01%
固定资产
1,310,922
61.49%
1,332,072
56.35%
763,822
45.86%
在建工程
79,861
3.75%
116,584
4.93%
123,613
7.42%
无形资产
103,409
4.85%
249,372
10.55%
193,516
11.62%
开发支出
568
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
商誉
9,692
0.45%
9,692
0.41%
8,555
0.51%
长期待摊费用
7,227
0.34%
7,460
0.32%
354
0.02%
递延所得税资产
3,537
0.17%
5,155
0.22%
2,284
0.14%
其他非流动资产
75,982
3.56%
121,509
5.14%
70,563
4.24%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
亿利洁能2019年年总负债金额为16,112,826,414.36元,所有者权益总额为18,371,218,183.07元,其中资本金为2,738,940,149.0元,资产负债率为46.73%,在负债中,流动负债为13,201,710,179.88元;占负债和所有者权益总额的38.28%,非流动负债为2,911,116,234.48元,占负债和所有者权益总额的8.44%。
2019年亿利洁能负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,448,404
100.00%
3,668,880
100.00%
2,918,550
100.00%
流动负债合计
1,320,171
38.28%
1,298,024
35.38%
768,461
26.33%
非流动负债合计
291,111
8.44%
622,624
16.97%
574,883
19.70%
所有者权益(或股东权益)合计
1,837,121
53.27%
1,748,231
47.65%
1,575,204
53.97%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,亿利洁能2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为44.82%,27.56%和17.70%。
2019年亿利洁能流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,320,171
100.00%
1,298,024
100.00%
768,461
100.00%
短期借款
591,638
44.82%
975,636
75.16%
426,112
55.45%
应付票据及应付账款
233,630
17.70%
0
0.00%
198,607
25.84%
应付账款
233,630
17.70%
0
0.00%
198,607
25.84%
预收款项
45,115
3.42%
36,058
2.78%
17,121
2.23%
应付职工薪酬
9,359
0.71%
8,029
0.62%
6,237
0.81%
应交税费
7,462
0.57%
19,502
1.50%
7,873
1.02%
其他应付款
69,085
5.23%
105,751
8.15%
45,495
5.92%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
15,740
2.05%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
5,057
0.66%
一年内到期的非流动负债
363,880
27.56%
153,045
11.79%
67,014
8.72%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,亿利洁能2019年的非流动负债主要包括长期应付款、应付债券以及长期借款,各项分别占比为57.43%,21.39%和13.98%。
2019年亿利洁能非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
291,111
100.00%
622,624
100.00%
574,883
100.00%
长期借款
40,705
13.98%
146,211
23.48%
71,625
12.46%
应付债券
62,277
21.39%
239,082
38.40%
304,780
53.02%
长期应付款
167,196
57.43%
217,955
35.01%
189,984
33.05%
递延收益
7,946
2.73%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
12,985
4.46%
12,432
2.00%
5,856
1.02%
其他非流动负债
0
0.00%
6,941
1.11%
2,638
0.46%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年亿利洁能的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及实收资本(或股本),各项分别占比为52.29%,16.32%和14.91%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,837,121
100.00%
1,748,231
100.00%
1,575,204
100.00%
实收资本(或股本)
273,894
14.91%
273,894
15.67%
273,894
17.39%
资本公积
960,610
52.29%
965,735
55.24%
985,016
62.53%
其他综合收益
379
0.02%
387
0.02%
-94
-0.01%
专项储备
824
0.04%
4,974
0.28%
5,629
0.36%
盈余公积
34,663
1.89%
28,462
1.63%
24,410
1.55%
未分配利润
266,902
14.53%
206,388
11.81%
144,392
9.17%
少数股东权益
299,847
16.32%
268,389
15.35%
141,955
9.01%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年亿利洁能的净利润为1,101,782,854.35元,与2018年的1,124,923,399.75元相比下降了2.06%。
2016-2019年亿利洁能净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
39,208
2017
75,042
91.39%
2018
112,492
49.91%
2018
112,492
0.00%
2019
110,178
-2.06%
2.3.2营业利润分析
2019年亿利洁能的营业利润为1,262,906,346.31元,与2018年的1,281,111,480.52元相比下降了1.42%。
2016-2019年亿利洁能营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
36,791
2017
86,265
134.47%
2018
128,111
48.51%
2018
128,111
0.00%
2019
126,290
-1.42%
2.3.3利润总额分析
2019年亿利洁能的利润总额为1,261,095,778.54元,与2018年的1,283,577,876.46元相比下降了1.75%。
2016-2019年亿利洁能利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
51,302
2017
85,866
67.37%
2018
128,357
49.48%
2018
128,357
0.00%
2019
126,109
-1.75%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年亿利洁能的成本费用总额为11,836,134,926.36元,其中营业成本、财务费用以及销售费用,各项分别占比为86.14%,4.96%和3.85%。
2019年亿利洁能成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,183,613
100.00%
-1,632,471
100.00%
-1,496,547
100.00%
营业成本
-1,019,519
86.14%
-1,445,148
88.53%
-1,373,021
91.75%
税金及附加
-12,834
1.08%
-17,001
1.04%
-12,712
0.85%
销售费用
-45,543
3.85%
-56,591
3.47%
-30,017
2.01%
管理费用
-33,335
2.82%
-31,179
1.91%
-23,713
1.58%
研发费用
-13,696
1.16%
-2,312
0.14%
0
-0.00%
财务费用
-58,682
4.96%
-80,236
4.92%
-57,082
3.81%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年亿利洁能的经营现金流量净额为1,055,492,931.83元,与2018年的3,618,790,592.01元相比下降了70.83%;投资活动现金流净额为1,453,562,067.39元;筹资活动现金流净额为-1,404,761,200.5元。
2016-2019年亿利洁能经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
37,732
-76,355
310,822
2017
135,538
-164,673
533,604
2018
361,879
-257,237
-172,087
2019
105,549
145,356
-140,476
2.4.2现金流入结构分析
2019年亿利洁能现金流入总金额为20,589,162,270.23元,其中经营活动现金流入为13,248,972,029.44元,占现金流入总额的64.35%;投资活动现金流入为2,273,066,770.22元,占现金流入总额的11.04%;筹资活动现金流入为5,067,123,470.57元,占现金流入总额的24.61%。
2019年亿利洁能现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,058,916
100.00%
2,698,821
100.00%
2,869,878
100.00%
经营活动现金流入小计
1,324,897
64.35%
1,969,788
72.99%
1,531,254
53.36%
投资活动现金流入小计
227,306
11.04%
36,776
1.36%
71,346
2.49%
筹资活动现金流入小计
506,712
24.61%
692,256
25.65%
1,267,277
44.16%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,970,667,281.78元,占经营活动现金流入小计的90.35%;收到的税费返还为3,678,855.12元,占经营活动现金流入小计的0.03%;收到其他与经营活动有关的现金为1,274,625,892.54元,占经营活动现金流入小计的9.62%。
2019年亿利洁能经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,324,897
100.00%
1,969,788
100.00%
1,531,254
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,197,066
90.35%
1,623,912
82.44%
1,331,475
86.95%
收到的税费返还
367
0.03%
429
0.02%
55
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
127,462
9.62%
345,447
17.54%
199,723
13.04%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为55,903,761.14元,占投资活动现金流入小计的2.46%;取得投资收益收到的现金为64,524,177.4元,占投资活动现金流入小计的2.84%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为237,539,967.76元,占投资活动现金流入小计的10.45%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,544,621,308.37元,占投资活动现金流入小计的67.95%;收到其他与投资活动有关的现金为370,477,555.55元,占投资活动现金流入小计的16.3%。
2019年亿利洁能投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
227,306
100.00%
36,776
100.00%
71,346
100.00%
收回投资收到的现金
5,590
2.46%
9,478
25.77%
13,966
19.58%
取得投资收益收到的现金
6,452
2.84%
1,503
4.09%
3,306
4.63%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,753
10.45%
712
1.94%
58
0.08%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
154,462
67.95%
19,912
54.14%
29,118
40.81%
收到其他与投资活动有关的现金
37,047
16.30%
5,169
14.06%
24,895
34.89%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为165,600,000.0元,占筹资活动现金流入小计的3.27%;取得借款收到的现金为3,663,514,678.93元,占筹资活动现金流入小计的72.3%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,238,008,791.64元,占筹资活动现金流入小计的24.43%。
2019年亿利洁能筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
506,712
100.00%
692,256
100.00%
1,267,277
100.00%
吸收投资收到的现金
16,560
3.27%
2,582
0.37%
445,108
35.12%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
2,582
0.37%
0
0.00%
取得借款收到的现金
366,351
72.30%
391,093
56.50%
424,565
33.50%
收到其他与筹资活动有关的现金
123,800
24.43%
298,579
43.13%
397,603
31.37%
2.4.3现金流出结构分析
2019年亿利洁能现金流出总额为19,484,868,471.510002元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为12,193,479,097.61元,占现金流出总额的62.58%;投资活动现金流出小计为819,504,702.83元,占现金流出总额的4.21%;筹资活动现金流出小计为6,471,884,671.07元,占现金流出总额的33.21%。
2019年亿利洁能现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,948,486
100.00%
-2,766,266
100.00%
-2,365,408
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,219,347
62.58%
-1,607,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 亿利洁能度 财务 分析 报告