BMS系统的搭建及案例练习.docx
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BMS系统的搭建及案例练习
第一章BMS3系统的安装
第二章BMS3.0系统搭建总体步骤概述
一、第一部分:
初始化设置
1、定义部门、职务、功能(功能ID:
177功能名称:
职务定义)
2、定义独立核算单元(功能ID:
5001功能名称:
独立核算单元)
3、定义人员(功能ID:
262功能名称:
人员管理)
4、人员授权职务(功能ID:
245功能名称:
人员授权)
5、人员授权(功能ID:
4862功能名称:
人员授权(以人为中心))
二、第二部分:
业务部门设置
5、定义仓库部门(功能ID:
96功能名称:
仓库部门管理)
定义进货部门(功能ID:
102功能名称:
进货部门管理)
定义销售部门(功能ID:
103功能名称:
销售部门管理)
6、定义仓房、货位(功能ID:
104功能名称:
仓房货位设定)
三、内部帐的设置
7、①定义保管帐(功能ID:
1221功能名称:
定义保管帐)
②定义保管帐集合(功能ID:
1222功能名称:
定义保管帐集合)
③定义业务货品分类(功能ID:
30301功能名称:
业务用货品分类定义)
④定义业务帐(功能ID:
1302功能名称:
业务帐定义)
⑤定义业务帐上、下限(功能ID:
功能名称:
业务帐上下限设置)
⑥定义业务帐模式(功能ID:
4221功能名称:
设置业务帐模式)
⑦定义存货帐(功能ID:
2441功能名称:
定义存货帐)
⑧存货帐对应保管帐(功能ID:
4682功能名称:
定义存货帐对应的保管帐)
往来帐的设置
定义采购帐帐套(功能ID:
3102功能名称:
定义采购帐套)
定义采购帐(功能ID:
3101功能名称:
定义货品采购帐)
定义应付帐(功能ID:
功能名称:
定义应付帐)
定义应收帐(功能ID:
2701功能名称:
定义应收帐)
定义预收帐(功能ID:
4481功能名称:
定义预收帐)
定义预付帐(功能ID:
3082功能名称:
定义预付帐)
定义销售发出应收帐(功能ID:
2461功能名称:
销售发出应收帐)
7、设置往来帐选择模式(功能ID:
3089功能名称:
设置往来帐选择模式)
四、其他外部初始化设置:
7、定义进货单据类型(功能ID:
1744功能名称:
定义进货单据类型)
8、定义销售单据类型(功能ID:
1641功能名称:
定义销售单类型)
9、定义结算模式(功能ID:
1744功能名称:
定义结算模式)
10、设置系统结帐月(功能ID:
2181功能名称:
设置系统结帐月)
11、货品状态定义(功能ID:
612功能名称:
货品状态定义)
12、缺省收货处理方案(功能ID:
5081功能名称:
缺省收货处理方案维护)
13、定义外部序列号(功能ID:
1661功能名称:
外部序列号管理)
14、定义传票类型(功能ID:
6221功能名称:
传票类型管理及传票生成)
15、定义报损原因(功能ID:
3681功能名称:
定义报损原因)
进货付款模式(功能ID:
功能名称:
进货付款控制模式)
13、定义销售发票使用组(功能ID:
3981功能名称:
定义发票使用组)
10、定义价格类型(功能ID:
921功能名称:
价格类型管理)
五、帐务单据初始化录入:
1、初始化录入保管帐余额(功能ID:
功能名称:
初始化录入保管帐余额)
2、初始化录入存货帐余额(功能ID:
功能名称:
初始化录入存货帐余额)
3、录入到货未结进货单(功能ID:
功能名称:
录入到货未结进货单)
4、录入期初进货结算单(功能ID:
功能名称:
录入期初进货结算单)
5、录入进货未结预付款单(功能ID:
功能名称:
录入进货未结预付款单)
6、录入未结预收款(功能ID:
功能名称:
录入未结预收款)
7、录入期初未结委托销售票(功能ID:
功能名称:
录入期初未结委托销售票)
六、授权属性:
1、授权属性的分类:
(1)开发级:
使用功能自身的“选项”菜单设置的授权属性。
(2)功能级:
使用功能“设置使用功能“设置功能授权属性”(ID:
60)功能所设置的授权属性。
(3)职务级:
是在进行职务定义时针对职务所授权的功能进行设置的。
(4)人员级:
基于人员的授权称为人员级的授权属性,在进行人员授权时设置。
2、设置各功能授权属性:
功能级(功能ID:
60)、
职务级(功能ID:
177)、
人员级(功能ID:
245)
第三章BMS3系统搭建及运行案例
第一节初始化设置
设置组织机构
设定各个部门的职务
总公司:
初始职务
系统管理员
进货部:
进货计划员
采购员
进货财务管理员
销售部:
销售员
物价员
出票员
收款员
发票管理员
库管部:
保管员
装发员
运输部:
运输调度员
财务部:
商流管理员
存货帐记帐员
数据管理:
基础数据管理员
对职务进行功能授权
1、进货计划员
查询权限
开票权限
1、查询销售单
1、业务帐上下限设置
2、查询库存报警
2、进货库存下限报警
3、查询进货合同
采购工作计划维护
2、采购员
查询权限
开票权限
1、收货处理方案
1、进货单管理(开进货单)
2、收货管理
2、进货退货单管理(开进货退货单)
3、查询保管帐出入库单
3、收货管理(开收货单)
4、查询存货帐汇总表
4、进货结算单管理(开进货结算单)
5、查询保管帐当前库存
5、进货付款单管理(开进货付款单)
6、查询供应商
7、查询应付帐汇总表
8、查询采购帐汇总表
3、进货财务管理员
查询权限
开票权限
1、进货单
1、进货付款单管理(开进货付款单)
2、进货退货单
3、进货结算单
4、进货合同
5、查询供应商
6、查询应付帐汇总表
7、查询预付帐汇总表
4、销售员
查询权限
开票权限
1、商品可供目录查询
1、客户管理(控制客户信誉额度)
2、查询保管帐当前库存
2、销售合同管理(开销售合同)
3、查询应收帐汇总表
3、销售开票(开销售单)
4、查询预收帐汇总表
5、查询销售单
6、查询收货处理方案
5、物价员
查询权限
开票权限
1、查询货品基础数据(基础数据管理)
1、订价单管理
2、商品可供目录查询
2、调价单管理
3、价格类型管理
4、协议价管理
5、批量价管理
6、出票员
查询权限
开票权限
1、未确定的销售单
1、销售发票领用
2、未确定的销售退货单
2、销售开票(确定销售单)
3、商品可供目录查询(价格查询)
3、销售退货(确定销售退货单)
4、查询单位发票使用情况
4、销售发票清单领用
7、收款员
查询权限
开票权限
1、查询应收帐汇总表
1、财务签发销售物流指令
2、查询预收帐汇总表
2、库房准许配货
3、查询发出应收帐明细
3、销售结算单管理(销售结算单确认)
4、期票办理(查询期票使用情况)
4、客户管理(调整客户信誉额度)
5、传票管理(进行销售传票记帐的处理)
6、销售收款单管理(开销售收款单)
8、发票管理员
查询权限
开票权限
1、查询发票使用情况
1、销售发票入库(进行销售发票入库操作)
2、查询发票清单使用情况
2、销售发票清单入库(进行销售发票清单入库操作)
3、维护空白销售发票
4、维护空白销售发票清单
9、保管员
查询权限
开票权限
1、查询保管帐汇总表
1、库房配货
2、查询保管帐当前库存
2、入库记保管帐
3、查询出入库单
3、出库记保管帐
4、收货管理(填写收货单)
5、收货处理方案
6、货品状态调整单管理
7、移库单管理(开移库单)
8、报损单管理(开报损单)
9、报溢单管理(开报溢单)
10、生成当时盘点表
11、生成自某时动态盘点表
12、实盘录入(填写实盘数量)
13、实盘对帐(进行帐实对帐)
14、复核修改入库单
10、装发员
查询权限
开票权限
1、查询运输任务单
1、库房准许配货
2、库房配货
3、财务签发销售物流指令
4、装箱完工
5、备货完工
6、发货
7、拣货完工
11、运输调度员
查询权限
开票权限
1、查询运输任务单
1、财务签发销售物流指令
2、查询客户信息
2、自运调度
3、查询运输单位
3、外运调度
4、查询运输地点
5、查询运输线路
12、商流管理员
查询权限
开票权限
1、查询收货处理方案
1、货品状态调整单管理
2、查询货品批号
2、请货单管理(开请货单)
3、查询存货帐明细
3、维护进货计划用销售预测表
4、查询保管帐当前库存
4、库存上下限设置
5、查询库存报警
5、调价单管理
13、存货帐记帐员
查询权限
开票权限
1、移库生成存货传票分录
2、销售生成存货传票分录
3、销售生成存货传票分录
4、进货生成存货传票分录
5、报损生成存货传票分录
6、报溢生成存货传票分录
7、传票管理
14、基础数据管理员
查询权限
开票权限
1、查询人员管理(查询人员)
1、客户管理
2、供应商管理
3、厂家管理
4、货品大类管理
5、货品品种管理
6、品规管理
7、货品基础数据管理
8、货品批号管理
9、货品批号管理
10、仓库部门管理
11、仓房货位管理
15、系统管理员
查询权限
开票权限
授予所有权限
授予所有权限
人员管理
虚拟环境:
假设某公司有三人,总经理负责全部事务、张晓负责进货及销售事务、李明负责库房事务,方略负责收款等财务事务,请将此四人加入到该系统中。
操作码
姓名
拼音
部门名称
ZJL
总经理
ZJL
总公司
ZX
张晓
ZX
总公司
LM
李明
LM
总公司
FL
方略
FL
总公司
人员授权(以人为中心)(4862)
人员名称:
总经理
职务权限:
系统管理员
人员名称:
张晓
职务权限:
销售员、物价员、出票员、发票管理员、进货计划员、采购员
人员名称:
方略
职务权限:
收款员、进货财务管理员、存货帐记帐员
人员名称:
李明
职务权限:
保管员、装发员、运输调度员、商流管理员、基础数据管理员
第二节业务部门设置
部门设定
1、进货部门设定
操作:
将进货一组、进货二组定义为进货部门。
注意:
查询总单时取消进货部门标记
单位名称
单位类型
负责人名称
进货一组
部门
张晓
进货二组
部门
张晓
2、销售部门设定
操作:
将销售一组、销售二组定义为销售部门。
注意:
查询总单时取消销售部门标记
单位名称
单位类型
负责人名称
销售一组
部门
张晓
销售二组
部门
张晓
3、库房部门设定
操作:
将五金仓库、原材料仓库定义为库房部门。
注意:
查询总单时取消库房部门标记
单位名称
单位类型
负责人名称
五金库房
部门
李明
原材料库房
部门
李明
设定独立核算单元
核算单元ID
核算单元名称
相关单位ID
单位名称
总公司
1
总公司
仓房货位设定(104)
操作:
按下表定义仓房、货位
库房部门名称
仓房名称
编号
货位号约束
仓房负责人
货位编号
货位负责人
货位类型
原散件
使用状态
五金库房
五金仓房一
WJCFY
WJ
李明
01排01号
李明
不约束
散件
正常
五金仓房二
WJCFE
WJ
李明
02排01号
李明
不约束
散件
正常
原材料库房
原材料仓房
YCLCF
YCL
李明
03排01号
李明
不约束
原件
正常
第三节内部帐的设置
定义应付帐(3081)
应付帐名称
核算单元
是否核算到单位
是否核算到货品
是否核算到人员
挂帐方式
总公司应付帐
总公司
是
是
是
全部挂帐
系统给出提示:
接下来系统将运行设置往来帐选择模式功能(3089),请设置对应独立核算单元每条记录必要的表达式。
定义货品采购帐(3101)
*定义货品采购帐之前先定义采购帐套
应付帐名称
核算单元
是否核算到单位
是否核算到货品
是否核算到人员
余额方向
总公司采购帐
总公司
是
是
是
正方
含货先
含款先
含代销
含加工费
是
是
否(目前系统未做代销)
是
定义销售发出应收帐(2461)
发出应收帐名称
核算单元
价格类型名称
是否核算到单位
是否核算到货品
是否核算到人员
总公司发出应收帐
总公司
批发价
是
是
是
注:
此处价格类型名称的作用是将销售发出应收帐中的货品全部换算为此价格。
可以不定义。
定义应收帐(2701)
应收帐名称
核算单元
是否核算到单位
是否核算到货品
是否核算到人员
挂帐方式
总公司应收帐
总公司
是
是
是
全部挂帐
定义预付帐(3082)
预付帐名称
核算单元
是否核算到单位
是否核算到人员
总公司预付帐
总公司
是
是
定义预收帐(4481)
预收帐名称
核算单元
是否核算到人员
总公司预收帐
总公司
是
定义保管帐(1221)
操作码
名称
分类编码
保管帐
类型
明细保管帐对应库房名称
上级保管帐
原散件
内外库标志
BGZZZ
公司保管帐总帐
##-BGZZZ
存货
不对应
0
原件、散件
内库
WJCKBGZ
五金仓库保管帐
##-WJCKBGZ
存货
五金库房
公司保管帐总帐
散件
内库
YCLKBGZ
原材料库保管帐
##-YCLKBGZ
存货
原材料库房
公司保管帐总帐
原件
内库
保管帐处理标志
货品类型约束
汇总明细类型
真实仓库业务标志
维护货品明细
维护批次
维护货位
控制库存
真实帐务
不约束
汇总
实际业务
是
是
是
是
真实帐务
不约束
明细
实际业务
是
是
是
是
真实帐务
不约束
明细
实际业务
是
是
是
是
定义存货帐(2441)
存货帐名称
存货帐分类号
存货帐类型
成本核算方法
级
核算单元名称
代销转存货
相关价格类型
是否核算
发出记实物
总公司存货帐
##ZGSCHZ
在库
加权平均
总帐
总公司
可以不维护
可以不维护
否
否
存货帐明细帐
CHZMXZ
在库
加权平均
明细
总公司
可以不维护
可以不维护
是
是
定义存货帐对应保管帐(4682)
操作1:
查询总单信息:
存货帐名称为总公司存货帐
操作2:
新增细目
存货帐名称
保管帐操作码
保管帐名称
存货帐明细帐
WJCKBGZ
五金仓库保管帐
存货帐明细帐
YCLKBGZ
原材料库保管帐
定义保管帐集合(1222)
保管帐集合名称
保管帐操作码
保管帐名称
总公司保管帐集合
WJCKBGZ
五金仓库保管帐
总公司保管帐集合
YCLKBGZ
原材料库保管帐
业务帐定义
一、定义业务货品分类(30301)
1、填写总单
业务货品分类集
业务货品分类编码
公司业务货品分类集
GSYWHPFLJ
2、使用数据库操作——按货品生成货品分类
业务货品分类名称
业务货品分类单位
速消净3mg
袋
二、业务帐定义(1302)
1、总单
业务帐名称
业务帐编码
业务货品分类集名称
可销标志
业务帐类型
是否含入库未记帐的
是否含未提货的
总公司用业务帐(进货计划用)
JHJHYYWZ
公司业务货品分类集
含可销和不可销
进货计划用
是
是
总公司用业务帐类型(移库用)
YKYYWZ
公司业务货品分类集
含可销和不可销
移库用
是
是
2、细目(本习题中主要使用移库用业务帐,因此只定义移库用业务帐的类型,进货计划用业务帐的定义模式与移库用的定义模式相同)
业务帐类型
保管帐操作码
保管帐名称
总公司用业务帐类型(移库)
WJCKBGZ
五金仓库保管帐
YCLKBGZ
原材料库保管帐
第四节其他外部初始化设置
##或###表示自己姓名的缩写
设置系统结帐月(2181)
年
月
结束日期
允许初始化
类型
2001
当前月
当前月的25号
是
正常月
2001
当前月的下一个月
下一个月的25日
否
正常月
传票类型管理及传票生成
1、外部序列号管理(1661)
操作:
按下表设置外部序列号。
注意:
前缀使用西文状态的双引号
名称
复位类型
部门名称
人员姓名
前缀
当前值
序列号位长
##传票用序列号
不复位
“##传票”
1
5
注:
前缀中的引号必须是西文状态下的双引号
2、传票类型管理及传票生成(6221)
操作一:
设定以下传票类型
传票分类号
传票类型
独立核算单元名称
序列号名称
##存货类传票
存货类
总公司
##传票序列号
##进货结算类传票
进货结算类
总公司
##传票序列号
##销售结算类传票
销售结算类
总公司
##传票序列号
##生产成本类传票
生产成本类
总公司
##传票序列号
操作二:
对以上设定的传票进行生成传票操作,每种类型的传票生成五张。
3、传票管理(2781)
操作:
查询您刚才生成的传票,请问这些传票是什么状态的?
价格类型管理(921)
名称
操作码
批零价标志
控制价格标志
参考价标志
批发价
PFJ
批发价
不是
是
特殊价标志
经营价标志
公布标志
价格管理模式
修改标志
不是
是
公布
严肃
能
系统单据类型定义
(注意单据类型的定义非常重要,由于系统在不断的完善和修改中,可能本习题的设置与系统有一些不符合,如果有条件的话,最好先看一下最新的数据库设计)
1、定义进货单据类型(1744)
操作:
按下表定义进货单据的各种设置
名称
系统类型
代销标志
是否勾对收货单
勾对进货合同
勾对进货单
勾对退货单
记保管帐
记存货帐
是否结算
税率是否为0
外部
调入
补差单产生方式
进货
进货
经销
是
是
否
否
存货
是
是
否
否
退货
退货
经销
否
否
否
否
是
是
是
否
否
补差
补差
经销
否
否
是
否
否
是
是
否
否
销售自动生成
2、定义销售单类型(1641)
销售单类型
内部类型
销退标志
出库标志
结算标志
外部调拨
销售单
正常
否
是
是
否
销售销退单
正常
是
是
是
否
货品批次初始化(610)
操作:
按下表定义货品批次初始化
批次单号
批次序号
货品名称
产生方法
代销标志
##0101
20010101
速消净
初始化
经销
货品批号管理(611)
操作:
按下表定义货品批号初始化
批号
批号序号
生产日期
货品名称
失效日期
##010101
20010101
2001/01/01
速消净
2001/12/31
货品状态定义(612)
操作:
按下表定义货品状态
货品状态ID
货品状态
质量状态
借入借出状态
优先级
内部状态
1
合格
合格
正常
正常
正常
2
不合格
不合格
正常
滞后
不可销
7
催销
合格
正常
优先
正常
配发区定义(3921)
操作:
按下表定义配发区、备发区
配发区名称
库房名称
配发区位编号
包装数量
是否配装区
是否备发区
五金配发
五金库房
01
100
是
是
材料配发
原材料库房
02
100
是
是
缺省收货处理方案维护(5081)
操作:
按下表设定缺省的收货处理方案
收货单类型
质量状态
缺省的收货处理方案
进货
合格
进货
进货
不合格
质量复检
销退
合格
销退
销退
不合格
代管
移入
合格
移入
移入
不合格
代管
退货原因维护(1741)
操作:
按下表定义退货原因
原因ID
原因
系统类型
1
质量不合格
质量原因
2
销路不好
滞销
定义报损原因(3681)
操作:
按下表定义报损原因
类型标识号
类型名称
发生环节
责任制度
损失形态
3
久存变质
存
进、销
质
6
验收失误
进
仓
质
7
储存不当
存
仓
质、破
12
在库破损
存
仓
破
定义发票使用组(3981)
操作:
按下表定义发票使用组
发票使用组名称
发票使用人操作码
发票使用人姓名
总公司发票使用组
ZJL
总经理
总公司发票使用组
LM
李明
总公司发票使用组
ZX
张晓
定义结算方式(1601)
操作:
按以下表定义公共结算方式。
结算方式
结算方式ID
结算方式内部编码
现金
1
现结
立即支票
2
现结
信用卡
3
现结
远期支票
4
期票
汇票
5
期票
无票据
6
无票据
用户选项字典定义(762)
操作:
按下表定义用户选项字典
关键字
选项值
中文名称
PUB_COMPANY_TYPE
7
供应商
BMS_TRANSPORT_METHOD
10
邮件寄送
第五节基础数据录入
用###表示自己姓名的缩写
新增厂家:
业务员为自己(92)
单位名称
类型
操作码
拼音
分类编码
简称
武汉第一制药厂
公司
###WHZY
WHZY
###A01
武汉一药
新增供应商(93)
将新增的厂家定义为供应商
单位名称
类型
操作码
拼音
分类编码
简称
武汉第一制药厂
公司
###WHZY
WHZY
###A01
武汉一药
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北京同济医院###
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- 关 键 词:
- BMS 系统 搭建 案例 练习
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