石材项目策划书.docx
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石材项目策划书
石材项目
策划书
规划设计/投资分析
石材项目策划书说明
中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省,东部的山东省三个石材生产大省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省占了中国石材生产85%的产量。
此外,其他一些省,如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种和生产。
但中国石材的主产地主要在福建、山东两省。
尤其以福建的生产占到全国的80%以上。
该花岗石项目计划总投资7878.75万元,其中:
固定资产投资5765.94万元,占项目总投资的73.18%;流动资金2112.81万元,占项目总投资的26.82%。
达产年营业收入18250.00万元,总成本费用14510.38万元,税金及附加155.36万元,利润总额3739.62万元,利税总额4410.79万元,税后净利润2804.72万元,达产年纳税总额1606.07万元;达产年投资利润率47.46%,投资利税率55.98%,投资回报率35.60%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位310个。
充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。
贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。
......
报告主要内容:
项目基本情况、投资背景和必要性分析、项目市场空间分析、产品规划分析、选址科学性分析、土建工程说明、工艺可行性、环境保护概况、安全卫生、风险应对评估、项目节能、项目进度方案、投资可行性分析、项目经营效益、项目综合评价等。
市场需求催生了大理石的火热,相形之下,具备先发优势的花岗岩反而露出疲态。
但从整体上来看,伴随着产业转型升级趋势的不断发酵,部分花岗岩石企已经开始尝试打破创新壁垒,意图在竞争困局中突围。
第一章项目基本情况
一、项目概况
(一)项目名称
石材项目
我国花岗岩石材行业经过七个阶段的发展,行业份额已跃居全球首位。
然而,作为资源型工业,花岗岩石材行业不可避免地出现粗放式经营、产能过剩、环保压力大等问题,被迫进入转型升级的关键时期。
作为一种高档建筑装饰材料,花岗岩石材应用十分广泛,如室内外装饰设计、幕墙装饰、公共设施建设等。
目前,常见的石材主要有天然花岗岩石材和人造石英石石材:
天然花岗岩石材资源分布广,生产成本低,多是就地开采加工;人造石英石石材具有颜色均匀、环保节能等优点,多用于建筑装饰。
我国花岗岩石材行业始于1990年,以加工国产花岗岩为第一阶段,以引进进口花岗岩为第二阶段。
1998年后,建材石材迈向市场化,花岗岩石材行业进入第三阶段。
此后,花岗岩石材行业先后进入展会时代、规模时代、现代企业时代、低碳时代。
经过七个阶段的发展,到2009年,石材行业迎来发展高峰,大理石、花岗岩产量井喷,年增长率维持在10%以上。
2015年,我国花岗岩石材所占份额已位居世界花岗岩石材行业第一。
不过,在发展过程中,不合理的产业结构和无序的市场竞争始终如影随形。
2012年底,花岗岩石材价格出现崩盘,同时世界石材贸易衰退,大理石、花岗岩产量急剧下滑,我国花岗岩石材行业进入转型升级的关键期。
在新的时期,花岗岩石材行业将呈现出不一样的发展趋势,主要表现在五个方面。
第一,产品价格持续走低。
由于产能过剩,国内花岗岩石材库存高企,至少需要五年的时间进行消纳。
供过于求的拥挤状态,必然导致产品价格不断走低。
第二,产品价格深度调整。
随着价格走低,市场竞争将更为激烈,并购重组、淘汰倒闭等现象出现,迫使花岗岩石材产业链上的各环节调整升级。
第三,传统渠道遭受挑战。
行业整合加快后,必然会引起渠道变革。
同时,大家居时代来临,传统渠道将进一步受到挑战,需尽快实现电商模式与经销商运营模式的深度结合。
第四,环保压力持续加大。
在环保压力加大背景下,花岗岩石材行业掀起了一场产业转移,从传统的福建、山东向西北省份转移。
第五,品牌建设任重道远。
我国花岗岩石材企业数量多,规模偏小,集中于加工或批发,缺乏技术、服务和品牌。
进入转型升级期后,未来将呈现多元化发展,品牌建设迫在眉睫。
我国花岗岩石材行业经过七个阶段的发展,行业份额已跃居全球首位。
然而,作为资源型工业,花岗岩石材行业不可避免地出现粗放式经营、产能过剩、环保压力大等问题,被迫进入转型升级的关键时期。
(二)项目选址
某工业示范区
(三)项目用地规模
项目总用地面积23365.01平方米(折合约35.03亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.31%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度164.60万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积23365.01平方米,建筑物基底占地面积13156.84平方米,总建筑面积27103.41平方米,其中:
规划建设主体工程20854.88平方米,项目规划绿化面积1425.24平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费3065.38万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1213655.26千瓦时,折合149.16吨标准煤。
2、项目年总用水量7934.79立方米,折合0.68吨标准煤。
3、“石材项目投资建设项目”,年用电量1213655.26千瓦时,年总用水量7934.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.84吨标准煤/年。
达产年综合节能量58.27吨标准煤/年,项目总节能率28.01%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7878.75万元,其中:
固定资产投资5765.94万元,占项目总投资的73.18%;流动资金2112.81万元,占项目总投资的26.82%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18250.00万元,总成本费用14510.38万元,税金及附加155.36万元,利润总额3739.62万元,利税总额4410.79万元,税后净利润2804.72万元,达产年纳税总额1606.07万元;达产年投资利润率47.46%,投资利税率55.98%,投资回报率35.60%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位310个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业示范区及某工业示范区花岗石行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业示范区花岗石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“石材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1606.07万元,可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.46%,投资利税率55.98%,全部投资回报率35.60%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。
这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
23365.01
35.03亩
1.1
容积率
1.16
1.2
建筑系数
56.31%
1.3
投资强度
万元/亩
164.60
1.4
基底面积
平方米
13156.84
1.5
总建筑面积
平方米
27103.41
1.6
绿化面积
平方米
1425.24
绿化率5.26%
2
总投资
万元
7878.75
2.1
固定资产投资
万元
5765.94
2.1.1
土建工程投资
万元
2342.61
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.73%
2.1.2
设备投资
万元
3065.38
2.1.2.1
设备投资占比
38.91%
2.1.3
其它投资
万元
357.95
2.1.3.1
其它投资占比
4.54%
2.1.4
固定资产投资占比
73.18%
2.2
流动资金
万元
2112.81
2.2.1
流动资金占比
26.82%
3
收入
万元
18250.00
4
总成本
万元
14510.38
5
利润总额
万元
3739.62
6
净利润
万元
2804.72
7
所得税
万元
1.16
8
增值税
万元
515.81
9
税金及附加
万元
155.36
10
纳税总额
万元
1606.07
11
利税总额
万元
4410.79
12
投资利润率
47.46%
13
投资利税率
55.98%
14
投资回报率
35.60%
15
回收期
年
4.31
16
设备数量
台(套)
59
17
年用电量
千瓦时
1213655.26
18
年用水量
立方米
7934.79
19
总能耗
吨标准煤
149.84
20
节能率
28.01%
21
节能量
吨标准煤
58.27
22
员工数量
人
310
第二章投资背景和必要性分析
一、花岗石项目背景分析
花岗岩(Granite),大陆地壳的主要组成部分,是一种岩浆在地表以下凝结形成的火成岩[1],属于深层侵入岩。
主要成分是长石、云母和石英。
花岗岩的语源是拉丁文的granum,意思是谷粒或颗粒。
因为花岗岩是深成岩,常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒,因而得名。
花岗岩不易风化,颜色美观,外观色泽可保持百年以上,由于其硬度高、耐磨损,除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外,还是露天雕刻的首选之材。
火成岩的一种,在地壳上分布最广,是岩浆在地壳深处逐渐冷却凝结成的结晶岩体,主要成分是石英、长石和云母。
一般是黄色带粉红的,也有灰白色的。
质地坚硬,色泽美丽,是很好的建筑材料。
通称花岗石。
按所含矿物种类,可分为黑色花岗岩、白云母花岗岩、角闪花岗岩、二云母花岗岩等;按结构构造,可分为细粒花岗岩、中粒花岗岩、粗粒花岗岩、斑状花岗岩、似斑状花岗岩、晶洞花岗岩及片麻状花岗岩和黑金沙花岗岩等。
按所含副矿物,可分为含锡石花岗岩、含铌铁矿花岗岩、含铍花岗岩、锂云母花岗岩、电气石花岗岩等。
常见长石化、云英岩化、电气石化等自变质作用。
花岗岩是一种分布广泛的岩石,各个地质时代都有产出。
形态多为岩基、岩株、岩钟等。
二、花岗石项目建设必要性分析
第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限责任公司
(二)公司简介
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15686.81万元,同比增长18.24%(2419.33万元)。
其中,主营业业务花岗石生产及销售收入为14498.30万元,占营业总收入的92.42%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3294.23
4392.31
4078.57
3921.70
15686.81
2
主营业务收入
3044.64
4059.52
3769.56
3624.57
14498.30
2.1
花岗石(A)
1004.73
1339.64
1243.95
1196.11
4784.44
2.2
花岗石(B)
700.27
933.69
867.00
833.65
3334.61
2.3
花岗石(C)
517.59
690.12
640.82
616.18
2464.71
2.4
花岗石(D)
365.36
487.14
452.35
434.95
1739.80
2.5
花岗石(E)
243.57
324.76
301.56
289.97
1159.86
2.6
花岗石(F)
152.23
202.98
188.48
181.23
724.91
2.7
花岗石(...)
60.89
81.19
75.39
72.49
289.97
3
其他业务收入
249.59
332.78
309.01
297.13
1188.51
根据初步统计测算,公司实现利润总额3468.65万元,较去年同期相比增长826.74万元,增长率31.29%;实现净利润2601.49万元,较去年同期相比增长505.68万元,增长率24.13%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
15686.81
完成主营业务收入
万元
14498.30
主营业务收入占比
92.42%
营业收入增长率(同比)
18.24%
营业收入增长量(同比)
万元
2419.33
利润总额
万元
3468.65
利润总额增长率
31.29%
利润总额增长量
万元
826.74
净利润
万元
2601.49
净利润增长率
24.13%
净利润增长量
万元
505.68
投资利润率
52.21%
投资回报率
39.16%
财务内部收益率
21.45%
企业总资产
万元
17130.55
流动资产总额占比
万元
33.16%
流动资产总额
万元
5680.89
资产负债率
21.87%
第四章项目市场空间分析
一、花岗石行业分析
中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省,东部的山东省三个石材生产大省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省占了中国石材生产85%的产量。
此外,其他一些省,如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种和生产。
但中国石材的主产地主要在福建、山东两省。
尤其以福建的生产占到全国的80%以上。
中国石材的内消费主要分为3大部分,即建筑的内外装饰用板材,这是石材使用最大的一部分;其次是建筑用石,包栝园林、工程用石;再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。
而以建筑装饰石材使用量为最多。
在中国一般的家庭装修没有不用石材的。
而公共建筑使用石材是相当普遍的,而且今年更是追求高档化和大批量使用,有的几万平米,甚至几十万平米。
目前,从中国国内石材的年消费量的发展趋势看,年消费量2.6亿平方米的水平不会降低。
据统计,中国的装饰装修业的产值,目前占到国家全部GPT的15%左右,由此可见,石材的消费市场将在中国以惊人的数字增长。
中国石材工业的发展,无论是国内消费,还是进出口贸易,目前是每年两位数字增长,这是由市场需求决定的。
国内建筑业的发展带动石材消费的增长,预计,石材国内年消费今后几年还应当保持在2.5亿平米以上,2013年1-4月,我国石材累计出口额达17.89亿美元,同比增长20.4%。
扣除海关代码25174900(品目2515及2516所列其他各种石料的碎粒、碎屑及粉末)项下商品,石材出口额为17.75亿美元,同比增长20.3%。
近年来,国际石材工业发展十分迅速。
整个石材行业的发展明显快于全球经济的发展。
伴随着人民生活水平的不断提高,石材早已走进平常百姓家。
广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰。
在中央扩大内需和提高城乡家庭收入的利好政策指引下,中国人均石材消耗量将有望大幅提高,成为行业新的利润增长点。
石材需求大幅增长将带动石材行业进入石材品牌消费时代。
石材作为一种建材产品,在全球建材产值中占有相当大的比重,且这个比重在未来的5年至10年中还将继续扩大。
据业内人士介绍,作为一种典型的矿产资源,石材分为大理石、花岗岩、砂岩等多个品类,有上千个花色品种,由于具有稀缺、环保、纯天然、高品质的特性,一直是全球各地大型公建工程、中高档建筑、家庭装修的首选用材。
大型公建工程是石材的主要市场之一。
世界各国在建的城市道路、广场、公园、机场、地铁等工程,都大量应用各类石材,为石材企业提供了广阔的发展商机。
中高端石材产品主要用于高端地产项目。
常见的星级酒店、高端会所、别墅、中高端社区均需要选用大量的、不同品种的石材产品进行内外部装修。
尤其是美国、德国、意大利、西班牙等传统石材消费国,因其建筑风格、居住传统、注重环保等因素,正大量使用着各类中高端石材产品。
据有关部门统计,家装市场石材应用已占到总体消费的20%,在部分高端住宅更达到了30%至40%。
现在的家居装修越来越崇尚自然,因此天然石材大批量地进入建筑装饰装修业,不仅用于豪华的公共建筑物,也进入了家居装修,且用量越来越大,在人们生活中起着重要作用。
但由于天然石材具有开采难、不环保、辐射人、颜色差异大等缺陷,与时下崇尚的“环保”“低碳”的生活主张相冲突,在实际使用中有一定的局限性,地理石的出现恰好弥补了天然石材的缺陷,满足了市场的需求。
目前,石材产品在装饰装修领域所占份额还很小,市场潜力很大。
石材行业要在进一步提高矿山开采和加工技术水平,继续做好节能减排的同时,努力加大对石材行业和石材产品在节能环保方面的宣传力度,尤其是加强与建筑设计、施工和广大用户的沟通、交流,引导消费,促进使用,大力开拓石材产品市场领域。
纵观全球石材市场,德国、法国、英国、挪威、意大利和美国是世界主要石材消费国家,据权威机构估计,欧美的石材消费占全球消费量的一半以上,而我国石材市场的占有率仅达2.3%,这说明欧美是个巨大的石材产品消费市场。
在有近三千多万人口的加拿大及三亿人口的美国,年用材量很大,具有较大的商机。
特别是绿色环保新理念带来的挑战,促使我们必须生产产出新型特种石材产中品,以适应该市场的需要。
为此才能捷足先登,顺利地占领美、加市场赢得较为可观的经济效益。
在经济社会蓬勃发展的背景下,在城镇化进程加快、国家投资拉动和居民消费升级等多因素的推动下,我国石材产业正迎来新一轮发展大潮。
据相关部门的统计资料显示,2011年我国规模以上石材企业主营业务收入达2414亿元,比上年增长20.6%,2012年1-9月,规模以上石材企业主营业务收入比上年同期增长25.3%,利润总额增长29.3%。
石材进出口总额、数量也都实现了大幅增长。
全球一体化推动了我国石材产业的发展。
统计数据显示,近几年我国石材行业的外贸一直保持高增长的态势。
广东云浮、福建南安作为我国两大石材出口基地,已占到全球石材贸易额的15%以上。
随着欧债危机的加剧,欧美等发达国家的石材消费将更加依赖中国石材。
中国石材已经全面超越传统的石材强国意大利和西班牙,成为全世界最大的石材生产、消费和出口大国。
现在,国际上不少从意大利、土耳其、巴西等国采购石材的客户纷纷转向中国,中国石材在国际石材市场上所占的份额日益增大。
二、花岗石市场分析预测
市场需求催生了大理石的火热,
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