神思电子3004792季度财务分析报告原点参数.docx
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神思电子3004792季度财务分析报告原点参数
神思电子[300479]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
神思电子技术股份有限公司
公司英文名称
SynthesisElectronicTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
神思电子
股票代码
300479
成立时间
2004-12-27
上市时间
2015-06-12
交易所
深圳证券交易所
注册地址
山东省济南市高新区舜华西路699号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
神思电子技术股份有限公司(原名:
山东神思电子技术股份有限公司)是中国一家从事智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产和销售的公司。
该公司的主要产品包括终端产品与系统产品。
其终端产品包括证卡身份认证终端及其行业解决方案、证卡与生物特征复合认证终端及其行业解决方案、身份认证与电子支付多功能终端及其行业解决方案。
其中证卡包括身份证、社保卡、银行卡、居民健康卡、居住证、市民一卡通卡;生物特征主要包括指纹、脸型、虹膜、指静脉等。
该公司的系统产品由终端设备与行业应用软件两部分构成,主要针对金融、公安、通信与社保(人社)四个行业。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
神思电子2019年2季度末资产总额为863,869,630.64元,其中流动资产为508,943,479.96元,占总资产比例为58.91%;非流动资产为354,926,150.68元,占总资产比例为41.09%;
2019年2季度神思电子总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
86,386
100.00%
80,233
100.00%
55,056
100.00%
流动资产合计
50,894
58.91%
47,158
58.78%
42,903
77.93%
非流动资产合计
35,492
41.09%
33,074
41.22%
12,152
22.07%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,神思电子2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为51.08%,51.08%和26.07%。
2019年2季度神思电子流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
50,894
100.00%
47,158
100.00%
42,903
100.00%
货币资金
6,254
12.29%
5,776
12.25%
11,812
27.53%
应收票据及应收账款
25,994
51.08%
22,528
47.77%
12,649
29.48%
应收票据
0
0.00%
406
0.86%
0
0.00%
应收账款
25,994
51.08%
22,122
46.91%
12,649
29.48%
预付款项
3,960
7.78%
3,693
7.83%
5,664
13.20%
其他应收款
884
1.74%
717
1.52%
339
0.79%
存货
13,268
26.07%
13,938
29.56%
12,107
28.22%
其他流动资产
531
1.04%
503
1.07%
329
0.77%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,神思电子2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及无形资产,各项分别占比为49.93%,21.35%和12.94%。
2019年2季度神思电子非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
35,492
100.00%
33,074
100.00%
12,152
100.00%
长期股权投资
318
0.90%
147
0.44%
0
0.00%
其他权益工具投资
3,640
10.26%
2,900
8.77%
0
0.00%
固定资产
7,577
21.35%
7,342
22.20%
7,135
58.71%
无形资产
4,591
12.94%
3,745
11.32%
2,268
18.66%
开发支出
314
0.89%
0
0.00%
0
0.00%
商誉
17,720
49.93%
17,720
53.58%
1,960
16.13%
长期待摊费用
584
1.65%
551
1.67%
465
3.83%
递延所得税资产
744
2.10%
667
2.02%
323
2.66%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
神思电子2019年年总负债金额为195,407,294.22元,所有者权益总额为668,462,336.42元,其中资本金为169,287,237.0元,资产负债率为22.62%,在负债中,流动负债为171,138,724.47元;占负债和所有者权益总额的19.81%,非流动负债为24,268,569.75元,占负债和所有者权益总额的2.81%。
2019年2季度神思电子负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
86,386
100.00%
80,233
100.00%
55,056
100.00%
流动负债合计
17,113
19.81%
20,566
25.63%
13,013
23.64%
非流动负债合计
2,426
2.81%
627
0.78%
229
0.42%
所有者权益(或股东权益)合计
66,846
77.38%
59,038
73.58%
41,813
75.95%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,神思电子2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为57.57%,24.03%和24.03%。
2019年2季度神思电子流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
17,113
100.00%
20,566
100.00%
13,013
100.00%
短期借款
9,852
57.57%
13,009
63.26%
9,021
69.32%
应付票据及应付账款
4,113
24.03%
3,380
16.44%
1,426
10.96%
应付账款
4,113
24.03%
3,380
16.44%
1,426
10.96%
预收款项
530
3.10%
252
1.23%
412
3.17%
应付职工薪酬
757
4.43%
1,000
4.87%
655
5.04%
应交税费
315
1.84%
626
3.05%
173
1.34%
其他应付款
1,490
8.71%
2,247
10.93%
1,266
9.73%
其中:
应付利息
14
0.08%
19
0.10%
3
0.03%
应付股利
190
1.11%
730
3.55%
0
0.00%
其他流动负债
53
0.32%
49
0.24%
57
0.44%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,神思电子2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及预计负债,各项分别占比为83.69%,8.40%和7.91%。
2019年2季度神思电子非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
2,426
100.00%
627
100.00%
229
100.00%
预计负债
191
7.91%
120
19.21%
37
16.38%
递延收益
2,031
83.69%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
203
8.40%
263
41.93%
0
0.00%
其他非流动负债
191
7.91%
364
58.07%
229
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度神思电子的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为39.12%,25.32%和23.88%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
66,846
100.00%
59,038
100.00%
41,813
100.00%
实收资本(或股本)
16,928
25.32%
16,493
27.94%
16,000
38.27%
资本公积
26,153
39.12%
21,036
35.63%
8,143
19.48%
盈余公积
2,255
3.37%
2,299
3.89%
2,241
5.36%
未分配利润
15,962
23.88%
14,505
24.57%
13,734
32.85%
少数股东权益
5,546
8.30%
4,704
7.97%
1,693
4.05%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度神思电子的净利润为14,701,816.18元,与2018年的12,434,075.34元相比上升了18.24%。
2015-2019年2季度神思电子净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,318
2016
801
-65.43%
2017
1,181
47.45%
2018
1,243
5.20%
2019
1,470
18.24%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度神思电子的营业利润为15,090,209.56元,与2018年的12,498,453.72元相比上升了20.74%。
2015-2019年2季度神思电子营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,341
2016
380
-83.75%
2017
1,428
275.39%
2018
1,249
-12.48%
2019
1,509
20.74%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度神思电子的利润总额为15,090,558.74元,与2018年的12,466,409.59元相比上升了21.05%。
2015-2019年2季度神思电子利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,598
2016
847
-67.38%
2017
1,472
73.78%
2018
1,246
-15.35%
2019
1,509
21.05%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度神思电子的成本费用总额为191,977,011.21元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为63.00%,12.04%和11.94%。
2019年2季度神思电子成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-19,197
100.00%
-17,940
100.00%
-13,510
100.00%
营业成本
-12,095
63.00%
-11,856
66.09%
-9,080
67.21%
税金及附加
-140
0.73%
-200
1.12%
-175
1.30%
销售费用
-2,291
11.94%
-2,059
11.48%
-1,869
13.84%
管理费用
-2,048
10.67%
-3,634
20.26%
-2,336
17.30%
研发费用
-2,310
12.04%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-311
1.62%
-189
1.06%
-47
0.35%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度神思电子的经营现金流量净额为-43,855,098.26元,与2018年的-70,760,881.29元相比上升了38.02%;投资活动现金流净额为-20,899,879.15元;筹资活动现金流净额为10,991,760.29元。
2015-2019年2季度神思电子经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-5,918
-278
17,637
2016
-5,535
-972
-2,400
2017
-8,541
-602
1,030
2018
-7,076
-6,404
6,830
2019
-4,385
-2,089
1,099
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度神思电子现金流入总金额为267,948,737.13元,其中经营活动现金流入为186,408,533.13元,占现金流入总额的69.57%;投资活动现金流入为3,110,110.0元,占现金流入总额的1.16%;筹资活动现金流入为78,430,094.0元,占现金流入总额的29.27%。
2019年2季度神思电子现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
26,794
100.00%
27,453
100.00%
16,635
100.00%
经营活动现金流入小计
18,640
69.57%
17,942
65.36%
14,135
84.97%
投资活动现金流入小计
311
1.16%
1
0.01%
500
3.01%
筹资活动现金流入小计
7,843
29.27%
9,508
34.64%
2,000
12.02%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为171,003,886.97元,占经营活动现金流入小计的91.74%;收到的税费返还为6,196,450.95元,占经营活动现金流入小计的3.32%;收到其他与经营活动有关的现金为9,208,195.21元,占经营活动现金流入小计的4.94%。
2019年2季度神思电子经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
18,640
100.00%
17,942
100.00%
14,135
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
17,100
91.74%
14,773
82.34%
13,695
96.89%
收到的税费返还
619
3.32%
283
1.58%
264
1.87%
收到其他与经营活动有关的现金
920
4.94%
2,885
16.08%
175
1.24%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25,310.0元,占投资活动现金流入小计的0.81%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3,084,800.0元,占投资活动现金流入小计的99.19%。
2019年2季度神思电子投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
311
100.00%
1
100.00%
500
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
500
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2
0.81%
1
100.00%
0
0.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
308
99.19%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为53,769,994.0元,占筹资活动现金流入小计的68.56%;取得借款收到的现金为24,660,100.0元,占筹资活动现金流入小计的31.44%。
2019年2季度神思电子筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
7,843
100.00%
9,508
100.00%
2,000
100.00%
吸收投资收到的现金
5,376
68.56%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
2,466
31.44%
9,508
100.00%
2,000
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度神思电子现金流出总额为321,711,954.25元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为230,263,631.39元,占现金流出总额的71.57%;投资活动现金流出小计为24,009,989.15元,占现金流出总额的7.46%;筹资活动现金流出小计为67,438,333.71元,占现金流出总额的20.96%。
2019年2季度神思电子现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-32,171
100.00%
-34,103
100.00%
-24,749
100.00%
经营活动现金流出小计
-23,026
71.57%
-25,018
73.36%
-22,677
91.63%
投资活动现金流出小计
-2,400
7.46%
-6,406
18.78%
-1,102
4.45%
筹资活动现金流出小计
-6,743
20.96%
-2,678
7.85%
-969
3.92%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为126,322,713.1元,占经营活动现金流出小计的54.86%;支付给职工以及为职工支付的现金为51,987,352.66元,占经营活动现金流出小计的22.58%;支付的各项税费为14,235,411.81元,占经营活动现金流出小计的6.18%;支付其他与经营活动有关的现金为37,718,153.82元,占经营活动现金流出小计的16.38%。
2019年2季度神思电子经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-23,026
100.00%
-25,018
100.00%
-22,677
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-12,632
54.86%
-16,593
66.32%
-15,405
67.94%
支付给职工以及为职工支付的现金
-5,198
22.58%
-3,848
15.38%
-2,519
11.11%
支付的各项税费
-1,423
6.18%
-1,479
5.91%
-1,508
6.65%
支付其他与经营活动有关的现金
-3,771
16.38%
-3,097
12.38%
-3,242
14.30%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为15,049,989.15元,占投资活动现金流出小计的62.68%;投资支付的现金为5,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的20.82%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3,960,000.0元,占投资活动现金流出小计的16.49%。
2019年2季度神思电子投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现
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