污水处理厂项目投资财务报表分析.docx
- 文档编号:277127
- 上传时间:2022-10-08
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:21.39KB
污水处理厂项目投资财务报表分析.docx
《污水处理厂项目投资财务报表分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《污水处理厂项目投资财务报表分析.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
污水处理厂项目投资财务报表分析
污水处理厂项目投资财务报表分析
总成本费用表单位万元
项目名称
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
生产负荷(%)
0.80
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
电度电费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
药剂费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人工费
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
污泥处理费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
污水处理费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
自来水费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
日常维护费
0.29
0.33
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
折旧费
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20
修理费
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
摊销费
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
流动资金贷款利息
长期借款利息支出
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
总成本费用
31.37
31.41
31.45
31.45
31.45
31.39
31.39
31.39
31.39
31.39
单位处理成本(元/吨水)
0.72
0.64
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
其中:
⑴.固定成本
31.37
31.41
31.45
31.45
31.45
31.39
31.39
31.39
31.39
31.39
⑵.可变成本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
经营成本
5.80
5.84
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
单位经营成本
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
流动资金
0.97
0.97
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
总成本费用表单位万元
项目名称
第11年
第12年
第13年
第14年
第15年
第16年
第17年
第18年
第19年
第20年
平均
合计
生产负荷(%)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
电度电费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
药剂费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人工费
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
96.00
污泥处理费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
污水处理费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
自来水费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
日常维护费
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
7.19
折旧费
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
10.43
12.31
246.26
修理费
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
14.20
摊销费
0.06
0.30
流动资金贷款利息
长期借款利息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.54
113.10
总成本费用
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
23.85
477.05
单位处理成本(元/吨水)
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.45
其中:
⑴.固定成本
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
23.85
477.05
⑵.可变成本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
经营成本
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.87
117.39
单位经营成本
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
流动资金
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
19.57
自有资金投资现金流量表单位万元
项目名称
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
生产负荷(%)
80.00%
90.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
一、现金流入
65.70
73.91
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
产品销售(营业)收入
65.70
73.91
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
回收固定资产余值
回收流动资金
二、现金流出
949.67
47.15
47.19
53.52
53.52
53.53
59.87
59.87
59.87
59.87
自有资金(固定资产投资)
931.59
自有流动资金
0.97
0.01
0.01
长期借款本金偿还
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
流动资金借款偿还
长期借款利息支付
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
11.31
流动资金借款利息支付
经营成本
5.80
5.84
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
5.88
销售税金及附加
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
所得税
0.00
0.00
0.00
6.33
6.33
6.34
12.68
12.68
12.68
12.68
三、净现金流量
-883.97
26.76
34.93
28.61
28.61
28.60
22.26
22.26
22.26
22.26
四、累计净现金流量
-883.97
-857.21
-822.28
-793.67
-765.07
-736.47
-714.21
-691.96
-669.70
-647.45
自有资金投资现金流量表单位万元
项目名称
第11年
第12年
第13年
第14年
第15年
第16年
第17年
第18年
第19年
第20年
合计
生产负荷(%)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
一、现金流入
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
82.13
1067.16
2602.89
产品销售(营业)收
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 污水处理 项目 投资 财务报表 分析