34PRETU920420普利特U9解决实施方案总账管理V20中利腾晖破产清算材料.docx
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34PRETU920420普利特U9解决实施方案总账管理V20中利腾晖破产清算材料
上海普利特复合材料股份有限公司
U9解决方案-总账管理
作者:
普利特U9项目组
创建日期:
2012/12/10
最近修订日期:
2013/1/24
当前版本:
2.0
文控编号:
PRET-U9-20-4-20
合同编号:
SH1209280003S1
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作者
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g
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1总账相关流程
1.1参数设置
参数分组
参数名称
参数值
描述
凭证控制
默认操作账簿
指定凭证中,默认的操作账簿
凭证控制
新增凭证的制单日期
登录日期
指定新增凭证时,制单日期是登录日期还是上个凭证日
凭证控制
自动携带上条分录摘要
√
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的摘要
凭证控制
自动携带上条分录平衡段
√
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的平衡段
凭证控制
自动携带上条分录科目段
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的科目段
凭证控制
自动携带上条分录普通段
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的普通段
凭证控制
自动携带上条分录描述性弹性域
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的描述性弹性域
凭证控制
自动携带上条分录数量金额信息
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的数量金额信息
凭证控制
自动携带上条分录币种
指定新增凭证分录时,是否自动携带上条分录的币种
凭证控制
是否凭证汇总打印
√
确定是否凭证汇总打印
打印
科目编码名称显示组合
打印编码和名称
确定科目编码名称显示组合
打印
科目编码打印方式
打印非零段末级编码
确定科目编码的打印方式
打印
科目名称打印方式
打印非零段末级名称
确定科目名称的打印方式
凭证控制
更正凭证直接提交审核记账
确定更正凭证保存后,是否直接提交审核记账
凭证控制
是否支持总账凭证登记现金日记账
确定总账凭证是否登记现金日记账
凭证控制
是否支持总账凭证登记银行日记账
确定总账凭证是否登记银行日记账
凭证控制
凭证提交时检查现金流量
√
检查需要录入现金流量主表项目的凭证,在提交时是否录入了现金流量主表项目
凭证控制
凭证双方都是现金流量类科目是否进行现金流量分析
√
如果凭证分录科目都是现金流量类科目,是否需要进行现金流量分析
现金流量控制
现金流量不允许修改
已审核
确定凭证上面的现金流量项目何时不允许修改,凭证已记账或者凭证已审核
凭证控制
凭证日期和记账期间严格匹配
√
确定凭证制单日期是否必须在记账期间内
凭证控制
凭证修改时自动更新凭证号
当凭证类型变更或者编码规则变更时,确定是否自动更新凭证号
结账
结账检查凭证断号
结账检查凭证断号
1.2流程清单
流程编号
流程名称
系统内流程
涉及部门
岗位
PRET-U9-FI-GL-01
凭证日常维护流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-02
凭证更改流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-03
汇兑损益结转流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-04
期末损益结转流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-05
现金流量分析流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-06
子模块月结流程
是
财务
PRET-U9-FI-GL-07
期末月结流程
是
财务
1.3凭证日常维护流程
1.3.1业务场景
从各业务子模块及手工录入凭证等日常维护。
1.3.2业务流程图
1.3.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式(系统/手工)
10
财务部
凭证的来源有三种:
一是手工输入,一是子模块转入,一是模板生成
凭证
系统
20
财务部/总账会计
检查凭证是否是现金/银行存款类凭证,如果是,需要维护现金流量项目。
凭证
系统
30
财务部/总账会计
凭证检查无误后,可以提交、审核、记账
凭证
系统
40
财务部/总账会计
凭证记账后,进入总账月结流程。
系统
1.3.4参数配置
总账凭证类型:
现收、现付、银收、银付、转账
●总账参数:
参数内容
选项
值
总账参数
期末损益凭证可改
Y/N
汇兑损益凭证可改
Y/N
模板常用凭证可改
Y/N
审计轨迹
Y/N
允许反记账
Y/N
允许反结账
Y/N
启用期间
2012/XX/XX
分录汇总条件
会计科目相同
Y/N
借贷方向不同
Y/N
合并后分录顺序
先借后贷
摘要不同合并
Y/N
摘要合并方式
摘要最后一行
1.3.5相关说明
1、总账模块常用表单的位置
2、对于转总账生成的凭证和手工录入的凭证需要提交、审核、记账
3、现金流量类的科目需要录入现金流量项目
1.4凭证更改流程
1.4.1业务场景
日常凭证更改。
1.4.2业务流程图
1.4.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式(系统/手工)
10
财务部/总账会计
调出需要修改的凭证,检查凭证的状态
系统
20
财务部/总账会计
如果凭证的状态是已记账,需要先取消记账,弃审之后,才可以修改;如果凭证的状态是审核,需要先弃审然后修改。
原则是,凭证只有是开立状态的情况下才可以修改。
凭证(开立状态)
系统
30
各职能会计
如果是各子模块产生的凭证,需要各子模块负责的会计,通过【转总账】将凭证删除,然后修改原始单据;如是总账或者手工生成的凭证,可以直接修改。
系统
1.4.4参数配置
1.4.5相关说明
1、手工在总账录入的凭证可以更改所有信息,也就是来源方式为‘一般凭证’的凭证都可以更改
2、如果是通过子模块转总账生成的凭证,也就是来源方式为‘外部凭证’的凭证只能修改摘要,制单日期,附件数,凭证号和凭证类型
如果想修改科目和金额信息可以取消转总账,在交易分录里修改,之后再转总账,或者重新配置会计科目模板,之后重新生成交易分录即可
1.5期末损益结转流程
1.5.1业务场景
期末损益结转。
1.5.2业务流程图
1.5.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式(系统/手工)
10
财务部/总账会计
定义期末损益结转凭证模板,指定将损益科目结转到本年利润
损益模板
系统
20
财务部/总账会计
月底通过模板凭证生成,将当月的损益科目结转。
凭证
系统
30
财务部/总账会计
期末损益结转生成的凭证,进入凭证维护流程。
凭证
系统
1.5.4参数配置
1.5.5相关说明
1、需要配置期末损益结转模板,通过【筛选转出科目】可以添加需要结转的科目
2、选择凭证模板生成表单,选择【期末损益结转】页签,并勾选模板,之后点生成,即可完成结转,如果不确定结转的科目和金额是否正确,可以点选模拟生成,但是操作的前提是所有凭证都必须记账
1.6现金流量分析流程
1.6.1业务场景
现金流量设置与分析。
1.6.2业务流程图
1.6.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出单据
方式(系统/手工)
10
总账会计
定义现金流量项目
系统
20
总账会计
设定现金流量分析模板
系统
30
总账会计
录入凭证
系统
40
总账会计
可以手工指定现金流量项目
系统
50
总账会计
也可以根据预先设定的现金流量分析模板自动产生现金流量项目
系统
60
总账会计
查看现金流量资料,并可产生现金流量表
现金流量表
系统
1.6.4参数配置
1.6.5相关说明
1、设置现金流量凭证模板
如果希望在现金流量类的科目自动取到现金流量项目,需要在表头的模板类型中选择【业务规则模板】,并在表体配置会计科目的范围,如果可以锁定具体的科目,可以在表体的【凭证体】页签上录入会计科目,如果不能锁定具体科目,可以选择会计科目范围。
之后在【现金流量项目】页签中选择需要走的现金流量项目,当配置好后,可以在总账做凭证的时候自动取配置好的现金流量项目
如果现金流量类的科目所走的现金流量项目不确定走哪个科目,不建议配置现金流量模板,手工录入为好。
1.7子模块月结流程
1.7.1业务场景
月末月结,首先进行子模块月结。
1.7.2业务流程图
1.7.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式(系统/手工)
10
财务部/应收应付会计
月底成本计算之前,将应收应付模块月结。
系统
20
财务部
月底成本计算之前,将固定资产、费用报销、票据、现金银行模块月结。
系统
30
财务部/成本会计
应收/应付模块月结完成后,成本会计可以进行成本计算,进入成本计算流程。
系统
40
财务部/成本会计
成本计算完成后,进行库存、成本模块月结。
系统
50
财务部/总账会计
各模块月结后,进入总账月结流程,关闭会计期间。
系统
1.7.4参数配置
1.7.5相关说明
参见其他模块方案设计中的结账部分
1.8期末月结流程
1.8.1业务场景
期末月结。
1.8.2业务流程图
1.8.3流程说明
序号
部门及岗位
活动说明
监控点
输出
方式(系统/手工)
10
财务部/总账会计
总账月结前,检查各子模块已经月结。
系统
20
财务部/总账会计
检查总账会计模块的模板凭证是否产生(如期末损益结转凭证),是否审核、记账。
凭证
系统
30
财务部/总账会计
凭证检查无误后,整理凭证编号。
系统
40
财务部/总账会计
总账系统关账
系统
50
财务部/总账会计
通过OBA报表工具,生成财务报表。
系统(office)
1.8.4参数设置
1.8.5相关说明
1、总账结账之前必须整理凭证编号,否则不让总账结账
2、总账凭证可以批量提交、审核、记账
批量提交可以在凭证维护列表里提交
如果是批量审核、记账可以按下面操作
3、总账结账,选择需要结账的月份,然后总账结账
4、如果到下一个会计期间,但是账期没有打开,可以通过如下方法打开
进入结账界面,点打开
备注:
由于启用了现金银行模块,所以银行存款和库存现金的汇兑损益在现金银行模块操作,不在总账模块操作,详细见现金银行模块的方案设计
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