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商业计划书三稿
商业计划书
XXXX年11月
一、公司情况
1.公司简介
北京XXXX科技有限公司是一家专业从事轻质合金(铝合金、镁合金、钛合金等)表面纳米陶瓷功能化技术研究与成果转化应用的高新技术企业,公司正式成立于XXXX年,注册资金4800万元,研发中心设置在沈阳,在北京、沈阳、西安等地均设有分公司及生产工厂。
公司拥有顶尖的技术研发团队,该团队由多名曾在中科院金属研究所、国内外知名高校、国内著名企业从事相关领域科研及产业化工作的知名学者、工程技术人员组成。
该团队潜心研究18年,突破了现有电化学理论,实现了工程化应用,通过自主或协同其他科研机构申报了包括863、973、“十二五”、国防基础科研、自然科学基金、中小型、重大专项在内的多项课题,完成了上百种型号产品的研制和生产。
2.发展历程
公司创始人杜克勤于2000年开始投身到微弧氧化这一国际前沿技术的研究中,随着研究的不断深入,发现传统微弧氧化技术从电化学理论到工艺及电源设备上均存在重大缺陷,于是重新构建、研发理论体系,陆续实现了新型电源设备开发、工艺及药水配方研制方面的技术突破,开创出超微弧氧化技术和大功率智能电源。
杜老师及其科研团队不但解决了传统微弧氧化技术的缺陷,同时实现了膜层指标功能的跨越性提升。
从2006年至2016年,杜克勤先后与中科院金属所、沈阳飞机设计研究所、长春一汽、中国船舶重工集团公司、西安航空动力股份有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)、上海利正卫星应用技术有限公司、东风汽车有限公司、福建龙溪轴承(集团)、上海复材研究所、东莞市锐准精密金属等40多家单位合作,运用超微弧氧化技术研制各种铝、镁、钛轻合金部件万余件。
2007成立大连XXXX公司,作为公司的前身与各合作单位进行业务往来,2008年免费提供装备和技术人员投入国防型号唯一重大攻关项目并成功通过试生产验收;2009年以技术交流合作的形式在中国科学院金属研究所建立产业化示范基地,专项开发生产飞机发动机铝合金和镁合金部件,先后完成几十台套的生产任务,受到中国科学院路永祥院长的高度赞赏,为舰载机成功试飞做出较大贡献。
2015年与上海航天利正卫星应用技术有限公司形成全面战略合作关系,开辟了航天卫星部件应用的新局面。
2016年穆海礁总经理带领北京商务团队陆续加入公司,XXXX年7月份正式注册更名为北京XXXX科技有限公司,确定北京为公司总部,沈阳为研发中心,同时在西安、沈阳分别设立分厂,实现初期的产业化市场加工生产能力。
3.
公司团队(29)
总经理1人(具有两家企业合伙创业经验及10年以上公司全面运营管理经验),运营总监1人(5年以上的企业运营管理经验),技术总监1人(20年以上科研工作经验),市场总监1人(曾长期从事武器装备试验鉴定、定型管理工作),技术团队由5名博士、3名硕士、5名本科技术人员及2名高级电器工程师组成,营销团队由3名具有军工背景人才和2名表面处理行业多年从业人才组成,综合管理服务团队5人。
二、产品及服务
1.主要产品及服务
公司的核心产品是以铝、镁、钛等轻质合金为基材的表面纳米陶瓷化新材料技术,它是一种基于等离子体在铝、镁、钛等轻合金表面实现弧光放电,形成那纳米功能化防护性膜层的新材料制备技术,即超微弧氧化技术。
它突破和解决了传统微弧氧化技术的缺陷处选择性放电和外控电源无法形成大功率可靠性两大技术难题,通过自主研发的外控电源及智能控制模块实现对等离子体表面放电的均匀性控制,形成的膜层具备超耐蚀性、超耐磨性、抗力学冲击、抗疲劳性、抗高温性、超疏水性、超导电性、超绝缘性、温控特性、生物活性以及上述指标优化兼容的性能,完美解决了轻质合金装备表面改性过程遇到的技术难题,将陶瓷和金属完美结合在一起,真正赋予了铝、镁、钛合金卓越的表面陶瓷化功能,可满足各种武器装备及产品的指标需求。
公司以超微弧氧化技术及设备为核心能力,为涉及轻质合金装备及产品的军工单位、科研院所、加工制造企业、产品销售企业解决或提高轻合金表面的功能性指标需求,提供研发研制、产品加工、技术支持、电源设备销售租赁、药水供应等综合性服务。
2.行业分析
我国实施启动了“中国制造2025”强国战略,确定以智能制造为两化融合的主攻方向,推动制造业生产方式变革,力图实现由“制造大国”向“制造强国”的转变。
党的十九大报告提出,在经济发展由高速增长转向高质量发展阶段,要加快发展先进制造业,推动质量变革、效率变革、动力变革,建设现代化经济体系的目标任务,为我国制造业未来发展指明了方向,工业装备轻量化可使装备整体性能提升同时并大幅度降低运行成本,是当今工业发展之必然趋势!
轻金属铝、镁合金目前已成为装备轻量化材料的首选。
广泛采用铝、镁合金是工业化设计制造大势所趋,但是轻合金尤其是镁合金表面综合防护技术落后已成为制约装备轻量化产业发展和追赶世界主流制造强国、材料强国的技术瓶颈。
采用传统表面技术的镁合金关键部件产品,无论是应用于星载、舰载、机载还是应用于高端民用,工业化均未获得成功。
针对航空航天领域的镁合金结构件防护处理,航空、航天诸多研究单位如北京航空材料研究所、中国空间技术研究院以及航天五院529所等近年来一直开展技术攻关,均未能获得成功并形成批量应用,没有形成系统的工业化技术基础。
随着轻量化纵深发展,传统氧化加涂装已不能满足铝、镁合金部件应用不断日益增长的防护需求;凡此种种,必须寻求更有效的的技术解决。
现代装备服役众多铝、镁合金部件两大类高端防护设计目标亟待实现,迫切要求材料表面技术实现技术革命。
现代海洋环境下,轻合金表面高端设计要求包括高端产品“三防”防护要求以及“功能化”需求,必须推动新的技术革命才能实现。
在上述急迫需求的行业背景下,表面处理行业的重要程度和技术进步动力都达到空前高度,行业发展的前景无限广阔,谁能实现技术突破,谁就能引领行业的走向,收获巨大的市场。
加一段环保,另外仅仅从轻量化这个角度来阐述还是不够的。
2.应用领域
3.技术储备与规划
1)高能电池纳米活性材料:
开展了新型锂电池负极材料、锂电池纳米微弧氧化铝复合集流体以及AGM铅酸电池正极板栅介质阻挡集流层制备的研究,研制系列铅酸电池纳米亚氧化钛正极活性材料,锂电池能量型氧化物负极材料以及功率型钛酸锂负极材料,铅酸电池高倍率放电能量提高5%。
2)研制吸波涂层:
制备具有纳米阵排列组织结构的新型铁氧体,显著提高材料磁各向异性场比值,突破传统铁氧体Snoek极限,使吸波涂层高频(2~8GHz)电磁波吸收率大幅提升。
3)纳米温控涂层:
在多孔纳米超微弧氧化膜骨架结构内沉积纳米碳结构,形成温控涂层,发射率提高到0.94。
4)铝、镁合金表面纳米化学沉积工艺创新设计:
成功开发了基于纳米自组装活化制备多孔氧化膜多元纳米复合镀膜技术,解决镀层结合力差、表面缺陷易导致腐蚀等技术难题;提出纳米颗粒界面沉积与液相沉积多步配伍的工艺方法,解决纳米粒子分散、溶液稳定性等问题,制备出性能优异的功能化金属基陶瓷膜,在镁合金雷达抗干扰电子仪器壳体、航天卫星单机等部件上取得突破性应用。
5)超微弧氧化原位修复技术及装备:
镁合金原位修复氧化膜盐雾试验通过1000h,为汽车工业镁合金制造奠定工业化基础。
4.合作
1)XXXX年8月与武汉中元通信股份有限公司签订总额近百万元的产品加工研制合同,针对镁合金导电防护膜层在通讯装备上的轻量化应用展开合作,联合试制出多项产品,通过实际检测,完全符合军工装备的参数要求。
并参加相应的武器装备换代定型比选,中标后必将形成长期、大规模的战略合作。
2)XXXX年10月与北京卫星制造厂签订为期3年的战略合作协议。
以我司的超微弧电源设备及工艺体系替换原有的微弧氧化生产线,大幅提高铝、镁合金产品的服役性能、解决必要的功能性缺陷。
该合作为公司的下一步发展打下了坚实基础,实现了我司的稳定持续收益;能与国内顶尖的军工单位合作,也再次佐证超微弧氧化技术的领先性、优越性、不可替代性。
3)持续与三星、华为、OPPO、VIVO等手机知名品牌设计研发部门合作,研发5G手机铝合金中板的表面处理工艺,为新一代手机问世奠定技术基础。
4)与台湾巨腾、深圳鸿益进、东莞锐标等企业合作,联合研制镁合金黑色膜层的笔记本壳体,为联想、华硕、微软等笔记本商新款镁合金产品提供技术保障。
3、市场和定位
1.战略远景
以立足军工、发展民用为思路,发挥杜尔技术的新型纳米陶瓷膜层高指标性能优势。
●在军工各领域与科研院所、军工单位形成研发、生产合作,奠定企业持续稳定发展的基础,并驱动技术人员不断开发和完善高指标技术体系。
通过与航天五院、中原电子、中船重工等大型军工单位既有战略合作、联合研制的基础,向航天、航空、航海、兵器装备等军工领域推广和眼神,逐步成为军工领域广泛认可和信赖的企业;
●在民用市场侧重于高附加值产品,依靠技术的唯一性优势(如镁合金黑色膜层、镁合金导电防护膜层、工业化生产性能等),借助各行业头部企业的资源渠道优势,以技术工艺加工或提供电源、药水、技术支持等方式,形成合作,打造产品。
借助前期的合作积淀,以在3C领域与深圳龙昕科技、在交通领域与宜安云海、在医疗领域与中科院金属所、在餐具领域与东莞锐准精密金属等公司的合作为基础,深入到重点领域进行重点突破,在深圳周边区域、武汉周边区域、西安周边区域、重庆周边区域合作建立生产基地,通过技术转化的产品逐渐覆盖各大行业,扩大企业的品牌知名度和影响力,实现企业迅猛发展。
2.市场机会
市场上三大传统技术涂装、金属镀层以及阳极化技术均无法满足重大装备镁合金表面的设计需求,本质上决定于其固有的科学问题。
三大涂层无论是有机涂层还是阳极化膜自身组织固有的微观结构呈微米组织并伴有随机的微观缺陷,本质上决定了介质传输系数局限在10-10cm.s-1数量级,腐蚀介质容易导致点蚀并引申出丝状腐蚀机制从而快速破坏铝镁合金服役寿命,此外,金属镀膜易产生镀膜与基体间电偶腐蚀;因此,从科学分析,传统技术无法从根本上解决传统工艺存在的科学问题进而以达到其表面高端“三防”并“功能化防护”设计要求。
公司自主创新的超微弧氧化技术是轻金属表面技术的一次革命,实现了技术跨越,解决了制约轻合金应用的关键问题和传统技术的缺陷。
3.目标客户群
1)军工市场:
为航天科技集团、航天科工集团、中船重工、中国兵器集团、中国电子科技集团等各大军工集团所属工业企业、公司、事业单位、科研院所等提供服务。
2)民用市场:
为3c产品、汽车部件、高铁部件、通讯电子产品、生物医疗产品等各领域的大型生产制造企业提供服务。
4.创新点
1)实现低能等离子体放电智能控制,解决了装备大功率可靠性问题。
2)氧化膜微观组织实现纳米化,腐蚀介质传输系数提高一个数量级;解决了点蚀与丝状腐蚀造成的失效问题,实现“三防”的设计目标。
3)纳米自组装复合微结构制备技术解决了功能化材料与活性基体之间电偶腐蚀导致防护与功能化相互制约的科学问题,使涂层组织实现功能化与综合防护兼容,实现“功能化防护”的设计目标。
4)低能等离子体放电控制大幅度降低生产成本,达到传统阳极化技术的低成本,推进工业化进程,在民用领域应用工业化趋于成熟。
5.产品优势
1)性能指标优势
●超高技术指标。
无需封闭、喷漆、电泳等二次后处理工艺即可直接达成高端指标,具备超强的力学性能。
镁合金:
10μm厚的膜层中性盐雾≧1000H(涂装后达3000小时以上),划痕盐雾≧800H;
铝合金:
中性盐雾≧5000H、划痕盐雾≧1000H、硬度分布均匀≧1000Hv、电绝缘性:
109--1010Ω·cm、电偶腐蚀B级、粗糙度≤0.01μm。
●膜层具备自修复特性。
轻微破损情况下仍具有完整膜层的耐腐蚀性,产品的划痕盐雾试验可达800小时以上。
●防火性能优越:
对于易燃的镁合金基体,5μm的膜层可延迟燃烧2min,10μm膜层可延迟4min,30μm以上实现不燃特性。
2)工业化生产优势
●超低成本。
超微弧氧化技术实现了大功率电源的智能反馈控制,既实现了膜层组织的超致密性,同时也大幅降低了加工环节中的电能消耗(单位面积的加工耗电较是传统微弧氧化的1/2~1/5),大幅降低了生产成本。
●稳定高效生产。
溶液可长期稳定使用,只需要根据生产消耗进行少量补加;超微弧氧化技术搭载杜尔科技公司自主研发的电源设备、溶液药水,突破性实现单次单机加工面积达3至20m2,大幅提高了生产效率。
3)唯一性优势
●唯一实现镁合金黑色膜层的稳定工业化生产。
●唯一实现镁合金膜层的导电防护功能,使膜层同时兼顾耐蚀性和超导电性。
●唯一实现膜层高防护性能:
铝合金膜层裸体盐雾最高可达到5000小时,镁合金膜层裸体盐雾最高可达到1000小时。
6.企业竞争优势
1)同业普遍问题
●技术服务和加工生产定价过低
由于常规表面处理技术如电镀、阳极氧化的指标性能较低,从业企业主要服务于民用市场的批量产品,价格竞争达到白热化,而能源消耗、人力成本确持续上涨,最终所获利润微薄。
●技术成果差,不能满足高端指标要求
在轻量化制造的大趋势下,轻质合金在很多高端领域内(如武器装备、航海、航空、航天、通讯电子、高铁等)都得到关键性应用,而随之而来要求表面处理技术解决的超高耐腐蚀、超高耐磨、超绝缘、超导电、耐高温等高端性能指标一直未得以实现。
●污染严重、面临淘汰
传统技术存在的三废排放是不可解决的症结,国家对于污染企业的整治力度不断加大、治污态度愈发坚定,无法达到要求的加工企业必然面临出局的厄运。
2)我司竞争优势
●盈利性优势。
优异的指标性能已得到市场的广泛认可,加工、技术服务及设备药水价格相对高位的事实也得到市场接受,同时工业化能力强、加工成本低的优势,能为公司带来较好的获利。
●技术优势。
技术具有的唯一性、领先性优势,能为客户解决各种苛刻、高端的产品应用需求,特别在军工领域能够发挥巨大作用,解决武器装备上轻合金应用的三防指标难题、高绝缘难题、高耐磨难题等瓶颈,具备不可比拟的竞争力。
●环保优势。
超微弧氧化技术工艺中,清洗后的自来水经沉淀后循环使用不外排,槽内电解液可长期循环使用,全过程无COD、重金属、废气、噪音排放,是具有优秀绿色环保性能的表面处理工艺。
4、盈利预测
1.未来三年经营计划
1)第一年:
●与北京卫星制造厂完成合作建线并形成稳定生产,年产值达到500万元;
●西安、沈阳工厂生产线全部建设完成,承接军民市场产品加工服务,年产值达到1000万元;
●沈阳研发中心增加5名专业技术人员(电化学专业人才、电气工程专业人才等),研发技术团队达到20人,更换和扩大研发中心规模、改善研发条件、购置研发设备;
●扩充营销团队达到10人左右,综合服务团队10人左右;
●帮助各科研院所申报两项课题;
2)第二年:
●与北京卫星制造厂共建的生产线取得稳定增长的订单,年产值最终达到1000万;
●在深圳、山东等地选址建立起1家服务民用市场的工厂,达到3家民用工厂的规模,年产值达到3000万元;
●每年帮助各科研院所申报两至三项课题,其中至少有一项为重大课题;
●持续扩大研发投入,增加研发人员至20人,购置研发设备、加大日常研发投入;
●扩充市场营销团队达到20人左右,综合服务团队15人左右;
●取得约40项发明专利。
3)第三年:
●与北京卫星制造厂形成新的战略合作,扩充生产线,年产值达到2000万元;
●在西安、武汉等地选址建立起1家服务军工市场的工厂,根据市场拓展和合作情况再建立1家民用工厂,并对原有工厂进行规模扩充、增大产能,最终实现1家军工分厂和4家民用分厂的规模。
同时持续开拓市场,打造一至两款突破性产品,提高技术的附加值,实现收入的大幅增长,年产值达到1亿元;
●每年持续帮助各科研院所申报三至五项课题,其中至少有一项为重大课题。
2.成本分析
1)生产成本
●原材料和能源消耗:
占各工厂总销售额的10%;
●直接人工:
每个工厂平均按10人计算,则每个工厂年人工成本为60万元;
●制造成本(含设备折旧-、厂房租赁费和车间管理人员成本):
平均每个工厂年制造成本为140万元。
其中厂房租赁费为50万;平均每个工厂设备原值600万扣除5%残值后按10年折旧,每年约60万;车间管理人员成本按30万计取;
2)销售成本:
按照年销售收入总额的10%计取。
3)管理成本:
按照(生产成本+销售成本)*20%+300万的总公司及研发中心人员薪酬计算。
3.未来三年财务预测
序号
项目
单位
第一年
第二年
第三年
一
收入
1
工厂收入
万元
1000
2000
5000
2
卫星厂合作收入
万元
500
700
1000
3
课题收入
万元
100
200
400
4
小计
万元
1600
2900
6400
5
原材料和能源消耗
万元
100
200
500
6
增值税及附加
[1]的增值税税率为17%
[2]和[3]的增值税税率为6%
万元
186
351
818
7
合计
万元
1414
2549
5582
二
成本
1
生产成本
1.1
原材料和能源消耗
万元
100
200
500
1.2
直接人工
万元
120
180
300
1.3
制造成本
万元
280
420
700
1.4
小计
万元
500
800
1500
2
销售成本
万元
160
290
640
3
管理成本
万元
432
518
728
4
合计
万元
1092
1608
2868
三
利润
万元
322
941
2714
四
所得税(15%)
万元
48.3
141.15
407.1
五
税后利润
万元
273.7
799.85
2306.9
5、融资说明
1.融资需求
计划融资3000万元,主要用于:
1)建厂投入:
每个工厂(2-4条线)平均需投入800万元,其中包含电源设备、自动化生产线配置、水电条件配置、厂房租金(500m2以上)、办公设备设施、工人住宿条件配置等。
计划至少在未来两年内筹备3家,需投入2400万元。
2)研发投入:
扩充研发人员至20人,吸纳一流表面处理行业技术人才和电气工程师进入技术团队,组建成熟技术梯队,并更换研发场地、改善研发环境、升级和购置精尖的研发设备,大幅提高公司的技术力量、研发研制效率和成果,需投入600万元。
2.股权出让方案
1)本次融资我司拟出让10%股份。
2)退出机制:
●投资人(新股东)在入股公司3年后,如认为没有达到预期的经营结果,投资人可采用股权转让、公司股权回购、管理层回购等多种形式退出公司。
具体退出办法,由双方的入股协议进行说明。
●如公司运营良好,赢利状况优秀,我公司同意投资人通过买卖股权的方式,取回投资。
在符合上市条件时,公司将重组为股份有限公司,将股权拆分为股票,在这期间,投资人可选择适当的时间以转让股权的方式退出。
待股份有限公司成功上市后,投资人(新股东)在上市后1年内不得卖出股票、债券,1年后,可通过以出售股票、债券的形式退出。
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