聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目年度预算报告.docx
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聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目年度预算报告
聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目
年度预算报告
规划设计/投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx投资公司实现营业收入32973.33万元,同比增长13.40%(3896.71万元)。
其中,主营业务收入为26869.31万元,占营业总收入的81.49%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
6924.40
9232.53
8573.07
8243.33
32973.33
2
主营业务收入
5642.56
7523.41
6986.02
6717.33
26869.31
2.1
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(A)
1862.04
2482.72
2305.39
2216.72
8866.87
2.2
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(B)
1297.79
1730.38
1606.78
1544.99
6179.94
2.3
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(C)
959.23
1278.98
1187.62
1141.95
4567.78
2.4
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(D)
677.11
902.81
838.32
806.08
3224.32
2.5
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(E)
451.40
601.87
558.88
537.39
2149.54
2.6
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(F)
282.13
376.17
349.30
335.87
1343.47
2.7
聚乙烯丙纶高分子防水卷材(...)
112.85
150.47
139.72
134.35
537.39
3
其他业务收入
1281.84
1709.13
1587.05
1526.01
6104.02
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额6483.36万元,较2017年同期相比增长1325.19万元,增长率25.69%;实现净利润4862.52万元,较2017年同期相比增长844.96万元,增长率21.03%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
32973.33
完成主营业务收入
万元
26869.31
主营业务收入占比
81.49%
营业收入增长率(同比)
13.40%
营业收入增长量(同比)
万元
3896.71
利润总额
万元
6483.36
利润总额增长率
25.69%
利润总额增长量
万元
1325.19
净利润
万元
4862.52
净利润增长率
21.03%
净利润增长量
万元
844.96
投资利润率
44.50%
投资回报率
33.38%
财务内部收益率
28.38%
企业总资产
万元
42690.78
流动资产总额占比
万元
39.93%
流动资产总额
万元
17047.64
资产负债率
49.84%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、未来我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。
我国经济发展进入新常态,正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
增速下降可能带来某些难以预料的挑战,多种要素约束日益趋紧,传统扩张式发展道路越走越窄。
必须把创新作为驱动经济发展的新引擎,加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。
2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx集团将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资14687.25(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
6234.76
4135.67
191.94
14687.25
1.1
工程费用
万元
6234.76
4135.67
22339.34
1.1.1
建筑工程费用
万元
6234.76
6234.76
32.95%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
4135.67
4135.67
21.86%
1.2
工程建设其他费用
万元
4316.82
4316.82
22.82%
1.2.1
无形资产
万元
1891.07
1891.07
1.3
预备费
万元
2425.75
2425.75
1.3.1
基本预备费
万元
1018.03
1018.03
1.3.2
涨价预备费
万元
1407.72
1407.72
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
14687.25
14687.25
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算4232.84万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
22339.34
10320.29
19427.27
22339.34
22339.34
22339.34
1.1
应收账款
万元
6701.80
3015.81
4691.26
6701.80
6701.80
6701.80
1.2
存货
万元
10052.70
4523.72
7036.89
10052.70
10052.70
10052.70
1.2.1
原辅材料
万元
3015.81
1357.11
2111.07
3015.81
3015.81
3015.81
1.2.2
燃料动力
万元
150.79
67.86
105.55
150.79
150.79
150.79
1.2.3
在产品
万元
4624.24
2080.91
3236.97
4624.24
4624.24
4624.24
1.2.4
产成品
万元
2261.86
1017.84
1583.30
2261.86
2261.86
2261.86
1.3
现金
万元
5584.84
2513.18
3909.38
5584.84
5584.84
5584.84
2
流动负债
万元
18106.50
8147.92
12674.55
18106.50
18106.50
18106.50
2.1
应付账款
万元
18106.50
8147.92
12674.55
18106.50
18106.50
18106.50
3
流动资金
万元
4232.84
1904.78
2962.99
4232.84
4232.84
4232.84
4
铺底流动资金
万元
1410.93
634.93
987.66
1410.93
1410.93
1410.93
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算18920.09万元,其中:
固定资产投资14687.25万元,占项目总投资的77.63%;流动资金4232.84万元,占项目总投资的22.37%。
2、固定资产预算分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资6234.76万元,占项目总投资的32.95%;设备购置费4135.67万元,占项目总投资的21.86%;其它投资4316.82万元,占项目总投资的22.82%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=14687.25+4232.84=18920.09(万元)。
总投资预算一览表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
18920.09
128.82%
128.82%
100.00%
2
项目建设投资
万元
14687.25
100.00%
100.00%
77.63%
2.1
工程费用
万元
10370.43
70.61%
70.61%
54.81%
2.1.1
建筑工程费
万元
6234.76
42.45%
42.45%
32.95%
2
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