ST宜化度财务分析报告.docx
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ST宜化度财务分析报告
ST宜化[000422]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
湖北宜化化工股份有限公司
公司英文名称
HUBEIYIHUACHEMICALINDUSTRYCO.,LTD
公司简称
ST宜化
股票代码
000422
成立时间
None
上市时间
1996-08-15
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省宜昌市猇亭大道399号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
ST宜化2019年资产总额为23,125,148,634.95元,其中流动资产为6,077,590,577.51元,占总资产比例为26.28%;非流动资产为17,047,558,057.44元,占总资产比例为73.72%;
2019年ST宜化总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,312,514
100.00%
2,392,735
100.00%
3,255,128
100.00%
流动资产合计
607,759
26.28%
578,437
24.17%
817,094
25.10%
非流动资产合计
1,704,755
73.72%
1,814,298
75.83%
2,438,033
74.90%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,ST宜化2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及其他应收款,各项分别占比为43.81%,22.59%和10.01%。
2019年ST宜化流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
607,759
100.00%
578,437
100.00%
817,094
100.00%
货币资金
266,285
43.81%
297,889
51.50%
392,553
48.04%
交易性金融资产
1,628
0.27%
0
0.00%
0
0.00%
衍生金融资产
0
0.00%
0
0.00%
4,237
0.52%
应收票据及应收账款
31,158
5.13%
33,933
5.87%
38,116
4.66%
应收票据
17,172
2.83%
18,902
3.27%
12,479
1.53%
应收账款
13,986
2.30%
15,030
2.60%
25,636
3.14%
预付款项
48,047
7.91%
43,404
7.50%
106,597
13.05%
其他应收款
60,850
10.01%
29,663
5.13%
20,894
2.56%
存货
137,270
22.59%
147,441
25.49%
196,416
24.04%
一年内到期的非流动资产
32,900
5.41%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
29,617
4.87%
26,105
4.51%
58,278
7.13%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,ST宜化2019年的非流动资产主要包括固定资产、债权投资以及在建工程,各项分别占比为58.72%,25.07%和7.08%。
2019年ST宜化非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,704,755
100.00%
1,814,298
100.00%
2,438,033
100.00%
债权投资
427,462
25.07%
0
0.00%
0
0.00%
长期股权投资
17,081
1.00%
14,895
0.82%
24,725
1.01%
其他权益工具投资
45,305
2.66%
42,730
2.36%
8,125
0.33%
固定资产
1,000,985
58.72%
1,053,407
58.06%
2,051,922
84.16%
在建工程
120,667
7.08%
135,819
7.49%
194,815
7.99%
无形资产
39,298
2.31%
58,896
3.25%
64,420
2.64%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
1,027
0.04%
长期待摊费用
1,509
0.09%
1,630
0.09%
1,902
0.08%
递延所得税资产
4,847
0.28%
5,397
0.30%
9,556
0.39%
其他非流动资产
47,598
2.79%
501,519
27.64%
81,538
3.34%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
ST宜化2019年年总负债金额为21,981,693,273.36元,所有者权益总额为1,143,455,361.59元,其中资本金为897,866,712.0元,资产负债率为95.06%,在负债中,流动负债为14,128,413,156.53元;占负债和所有者权益总额的61.10%,非流动负债为7,853,280,116.83元,占负债和所有者权益总额的33.96%。
2019年ST宜化负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,312,514
100.00%
2,392,735
100.00%
3,255,128
100.00%
流动负债合计
1,412,841
61.10%
1,866,432
78.00%
2,556,958
78.55%
非流动负债合计
785,328
33.96%
331,647
13.86%
541,396
16.63%
所有者权益(或股东权益)合计
114,345
4.94%
194,655
8.14%
156,773
4.82%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,ST宜化2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为59.45%,17.34%和15.65%。
2019年ST宜化流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,412,841
100.00%
1,866,432
100.00%
2,556,958
100.00%
短期借款
839,992
59.45%
1,363,411
73.05%
1,494,601
58.45%
应付票据及应付账款
221,175
15.65%
0
0.00%
414,011
16.19%
应付账款
221,175
15.65%
0
0.00%
414,011
16.19%
预收款项
75,259
5.33%
67,927
3.64%
105,478
4.13%
应付职工薪酬
3,491
0.25%
6,742
0.36%
15,668
0.61%
应交税费
7,679
0.54%
9,932
0.53%
15,744
0.62%
其他应付款
20,325
1.44%
95,039
5.09%
94,402
3.69%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
4,300
0.17%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
1,616
0.06%
一年内到期的非流动负债
244,917
17.34%
323,379
17.33%
417,052
16.31%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,ST宜化2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及长期应付款,各项分别占比为75.27%,13.64%和7.61%。
2019年ST宜化非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
785,328
100.00%
331,647
100.00%
541,396
100.00%
长期借款
591,131
75.27%
148,973
44.92%
66,330
12.25%
应付债券
107,152
13.64%
84,821
25.58%
190,528
35.19%
长期应付款
59,734
7.61%
82,344
24.83%
269,504
49.78%
递延收益
14,409
1.83%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
1,121
0.14%
0
0.00%
635
0.12%
其他非流动负债
11,777
1.50%
15,506
4.68%
14,397
2.66%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年ST宜化的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及实收资本(或股本),各项分别占比为177.21%,85.40%和78.52%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
114,345
100.00%
194,655
100.00%
156,773
100.00%
实收资本(或股本)
89,786
78.52%
89,786
46.13%
89,786
57.27%
其他权益工具
0
0.00%
99,100
50.91%
99,100
63.21%
资本公积
202,635
177.21%
202,731
104.15%
177,377
113.14%
其他综合收益
250
0.22%
0
0.00%
0
0.00%
专项储备
2,167
1.90%
1,754
0.90%
2,116
1.35%
盈余公积
38,869
33.99%
38,869
19.97%
38,869
24.79%
未分配利润
-317,009
-277.24%
-323,673
-166.28%
-344,346
-219.65%
少数股东权益
97,646
85.40%
86,086
44.22%
93,869
59.88%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年ST宜化的净利润为106,154,213.83元,与2018年的313,956,297.26元相比下降了66.19%。
2017-2019年ST宜化净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
-514,724
2017
-514,724
-0.00%
2018
31,395
-106.10%
2018
31,395
0.00%
2019
10,615
-66.19%
2.3.2营业利润分析
2019年ST宜化的营业利润为30,432,720.31元,与2018年的355,806,687.17元相比下降了91.45%。
2017-2019年ST宜化营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
-494,187
2017
-494,187
-0.00%
2018
35,580
-107.20%
2018
35,580
0.00%
2019
3,043
-91.45%
2.3.3利润总额分析
2019年ST宜化的利润总额为134,219,048.61元,与2018年的353,833,272.36元相比下降了62.07%。
2017-2019年ST宜化利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
-511,550
2017
-511,550
-0.00%
2018
35,383
-106.92%
2018
35,383
0.00%
2019
13,421
-62.07%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年ST宜化的成本费用总额为15,086,000,769.12元,其中营业成本、财务费用以及销售费用,各项分别占比为83.35%,5.31%和3.86%。
2019年ST宜化成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,508,600
100.00%
-1,324,698
100.00%
-1,509,113
100.00%
营业成本
-1,257,435
83.35%
-1,045,540
78.93%
-1,165,538
77.23%
税金及附加
-8,790
0.58%
-12,300
0.93%
-10,774
0.71%
销售费用
-58,218
3.86%
-50,677
3.83%
-72,169
4.78%
管理费用
-55,701
3.69%
-108,805
8.21%
-155,316
10.29%
研发费用
-48,412
3.21%
-13,100
0.99%
0
-0.00%
财务费用
-80,040
5.31%
-94,273
7.12%
-105,314
6.98%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年ST宜化的经营现金流量净额为2,253,870,395.91元,与2018年的165,983,658.26元相比上升了1257.89%;投资活动现金流净额为144,210,941.59元;筹资活动现金流净额为-2,864,391,677.11元。
2017-2019年ST宜化经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
121,594
-113,269
-130,530
2018
16,598
16,939
-46,685
2019
225,387
14,421
-286,439
2.4.2现金流入结构分析
2019年ST宜化现金流入总金额为29,456,325,952.57元,其中经营活动现金流入为15,504,444,731.31元,占现金流入总额的52.64%;投资活动现金流入为962,364,396.98元,占现金流入总额的3.27%;筹资活动现金流入为12,989,516,824.28元,占现金流入总额的44.10%。
2019年ST宜化现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,945,632
100.00%
3,103,136
100.00%
3,044,753
100.00%
经营活动现金流入小计
1,550,444
52.64%
1,449,542
46.71%
1,539,060
50.55%
投资活动现金流入小计
96,236
3.27%
112,166
3.61%
3,949
0.13%
筹资活动现金流入小计
1,298,951
44.10%
1,541,427
49.67%
1,501,743
49.32%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为15,168,411,562.4元,占经营活动现金流入小计的97.83%;收到其他与经营活动有关的现金为336,033,168.91元,占经营活动现金流入小计的2.17%。
2019年ST宜化经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,550,444
100.00%
1,449,542
100.00%
1,539,060
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,516,841
97.83%
1,431,682
98.77%
1,519,819
98.75%
收到的税费返还
0
0.00%
1,096
0.08%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
33,603
2.17%
16,763
1.16%
19,241
1.25%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为221,228,174.41元,占投资活动现金流入小计的22.99%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为451,168,011.37元,占投资活动现金流入小计的46.88%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为230,154,787.92元,占投资活动现金流入小计的23.92%;收到其他与投资活动有关的现金为59,813,423.28元,占投资活动现金流入小计的6.22%。
2019年ST宜化投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
96,236
100.00%
112,166
100.00%
3,949
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
12,638
11.27%
212
5.39%
取得投资收益收到的现金
22,122
22.99%
3,561
3.18%
236
5.98%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45,116
46.88%
8,581
7.65%
1,858
47.06%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
23,015
23.92%
86,385
77.01%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
5,981
6.22%
1,000
0.89%
1,642
41.58%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为222,692,282.57元,占筹资活动现金流入小计的1.71%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为222,692,282.57元,占筹资活动现金流入小计的1.71%;取得借款收到的现金为12,135,609,000.0元,占筹资活动现金流入小计的93.43%;收到其他与筹资活动有关的现金为631,215,541.71元,占筹资活动现金流入小计的4.86%。
2019年ST宜化筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,298,951
100.00%
1,541,427
100.00%
1,501,743
100.00%
吸收投资收到的现金
22,269
1.71%
0
0.00%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
22,269
1.71%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,213,560
93.43%
1,333,820
86.53%
1,237,432
82.40%
收到其他与筹资活动有关的现金
63,121
4.86%
207,606
13.47%
264,311
17.60%
2.4.3现金流出结构分析
2019年ST宜化现金流出总额为29,922,636,292.18元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为13,250,574,335.4元,占现金流出总额的44.28%;投资活动现金流出小计为818,153,455.39元,占现金流出总额的2.73%;筹资活动现金流出小计为15,853,908,501.39元,占现金流出总额的52.98%。
2019年ST宜化现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,992,263
100.00%
-3,116,284
100.00%
-3,166,958
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,325,057
44.28%
-1,432,944
45.98%
-1,417,465
44.76%
投资活动现金流出小计
-81,815
2.73%
-95,227
3.06%
-117,218
3.70%
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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