运营分析报告模板.docx
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运营分析报告模板
运营分析报告编制模板
第一部分生产运营项目分析报告模板4
一、供需市场情况分析4
1、电力供需市场分析4
(1)全省发电情况:
4
(2)全省用电负荷情况4
⑴项目公司煤炭到货情况:
5
二、生产经营基本情况概述6
三、主要技术经济指标分析7
1、发电量7
3)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析)8
4)利用小时情况:
8
2、综合厂用电率8
3、发电标准煤耗率9
4、热值差9
5、综合标煤单价9
6、平均含税上网电价10
7、供热量、热电比(供热机组使用)10
四、主要经营指标分析11
1、主营业务收入11
2、变动成本分析11
3、固定成本分析12
4、单位度电成本13
5、净利润指标14
五、资金运作及现金流状况分析(财务)14
六、董事会决议完成情况(半年、年度分析评价)16
七、项目运营存在的问题.16
第二部分基建项目分析报告模板17
一、里程碑节点及工程形象进展:
17
1、本月应完成的里程碑节点:
17
2、本月已经完成的里程碑节点:
17
3、本月未完成的里程碑节点:
17
4、工程形象进展描述:
17
5、偏差分析:
17
二、资金来源、使用及投资完成情况17
1、资金来源情况:
17
2、资金使用情况:
17
3、投资完成情况分析18
4、偏差分析:
18
三、工程质量情况描述18
四、基建安全情况分析18
五、主要设备到货情况19
六、主要设计图纸提供情况19
七、招标工作进展情况19
八、生产准备、电价报批、税收情况19
九、重要外围工作(煤矿、铁路、码头和送出工程等)进展情况19十、董事会决议要求事项完成情况(半年、年度分析评价)20
十一、项目存在的问题20
第一部分生产运营项目分析报告模板
、供需市场情况分析
1、电力供需市场分析
(季度、半年度、年度分析)
(1)全省发电情况:
截至—月底全省装机容量—万千瓦,其中:
统调电厂装机容量_万千瓦,与上月相比变化土%;非统调电厂装机容量万千瓦,与上月相比变化土%。
_月份,全省完成发电量_亿千瓦时,同比变化—%,其中:
统调电厂完
成_亿千瓦时,同比变化—%;非统调电厂完成_亿千瓦时,同比变化二%。
截
至—月底累计完成发电量—亿千瓦时,同比变化—%,其中:
统调电厂完成—发
电量_亿千瓦时,同比变化土%;非统调电厂完成_亿千瓦时,同比变化_%。
(2)全省用电负荷情况
本月全省统调电厂用电最高负荷为_万千瓦,较去年同比变化「%,全年累
计平均用电负荷率_%,较去年同比变化—个百分点。
本月全省统调电厂供电量
万千瓦时,同比变化土%;全年累计供电量亿千瓦时,同比变化_%;
截止本月底,全省全社会用电结构如下表:
全省年累计
全社会
第一产业
第二产业
工业
第三产业
城乡居民生活用电
用电量亿千瓦时
同比变化±%
2、煤炭供需情况及市场预测:
⑴项目公司煤炭到货情况:
_月份项目公司平均采购原煤价格_元/吨,本月较上月变化_元/吨。
本月项目公司共采购天然煤_吨,其中全国重点合同到货_吨,与上月相比变化±吨,变化率_%;市场采购到货吨,与上月相比变化_吨,变化率_%。
主要原因是:
。
⑵本月煤炭运力情况分析:
影响运力的特别情况说明。
⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析:
本月发电耗用原煤量万吨;截至本月底,年累计发电耗用原煤量万吨。
上年煤场库存可用煤量_万吨。
截至本月底,煤场库存可用煤量_万吨,具备天发电耗用煤量。
库存偏高或偏低的原因分析。
⑷煤炭市场分析及预测
公司主要的煤炭供应商分析和预测
所在区域煤炭市场情况分析
3、燃油供需情况:
—月份燃油价格—元/吨,本月较上月变化_元/吨。
本月项目公司共采购燃油吨,与上月相比变化—吨,变化率—%;截至本月底,年累计共采购燃油吨。
4、省内水电厂来水情况及分析:
⑴省内水电厂来水情况及分析
本省电网直调水电厂水库—月份流域平均降雨量—毫米,比去年同期变化
±_%。
电网直调水库来水_亿立方米,比去年同期变化土_%。
⑵来水情况及分析:
本月项目公司水库最高水位为米、最低水位为米;平均水位为米,
同比正常水位变化土米。
其主要原因是:
1本流域本月累计降雨量_毫米;
2本月累计弃水—米;
3本月累计蓄水米。
5、热力供需市场分析:
_月份,项目公司所供区域热网用户总计供热量_吉焦,比上月变化_%累计供热量吉焦,同比变化土%。
其主要原因是:
6、风电厂风力情况:
本月项目公司的风功率密度等级达到_级,各测点的有效风能时数为截止本月底,各测点的年有效风能时数占全年总时数的%。
7、燃气供需情况及市场预测:
—月份燃气价格—元/立方,本月较上月变化元/立方。
本月项目公司共采购燃气立方,与上月相比变化立方,变化率%;截至本月底,年累计
共采购燃气立方。
燃气市场分析及预测如下:
二、生产经营基本情况概述
发(售)电量:
本月项目公司实现发电量_万KWh,同比变化_%;售电量万KWh,同比变化%。
截止_月底,项目公司年累计实现发电量万KWh,同比变化_%;售电量_万KWh,同比变化_%。
利用小时:
本月项目公司平均利用小时数为_小时,较上月增加了或减少了小时;累计平均利用小时为—小时,较去年同期下降或增加了—小时。
综合厂用电率:
本月项目公司综合厂用电率为—,比上月降低或增加了_个百分点,累计平均综合厂用电率为—,比去年同期的—上升或降低了—个百分点。
发电煤耗率:
本月项目公司平均发电煤耗率为—克/KWh,比上月降低或增加了—克/KWh,累计平均发电煤耗率为克/KWh,比去年同期的克/KWh上升或降低了克/KWh。
设备可靠性:
本月项目公司发生非计划停运—台次;累计发生非计划停运—台次;本月设备等效可用系数_%,全年累计等效可用系数为_%;本月实现安全生产—天,本年度累计安全生产—天。
煤炭供应与耗用:
本月项目公司共进煤_万吨,本月共耗煤_万吨,进煤与耗煤总比例约为_。
标准煤价:
本月项目公司的不含税平均标准煤价为_元/吨,与上月的平均标准煤价_元/吨相比,增加或减少了_元/吨。
累计平均标煤价为_元/吨,同比增加或降低了%。
营业额:
本月项目公司实现营业额_万元人民币,全年累计实现营业额_万元人民币,同比增长或降低了%。
利润总额:
本月项目公司实现利润总额_万元人民币,全年累计实现利润总额—万元人民币,同比增长或降低了%。
(风电、燃汽、水电建议增加个性化指标描述)
三、主要技术经济指标分析
1、发电量
1)月度发电量变化原因分析:
与上月相比发电量变化土千瓦时,其主要原因是:
1计划侧因素例如:
计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电
量变化千瓦时;
2调度侧因素例如:
天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化土—千瓦时;
3生产侧因素例如:
主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±千瓦时。
2)与去年同期比较分析:
相比去年同月发电量变化_千瓦时,同比变化—%。
其主要原因:
1计划侧因素例如:
计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电量变化千瓦时;
2调度侧因素例如:
天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化土_千瓦时;
3生产侧因素例如:
主设备不稳定、非停一次或煤质等引起负荷变化千瓦时。
截止到本月底,年累计完成发电量_千瓦时,与去年同期的_千瓦时相比,发电量变化土千瓦时,同比变化土%。
其主要原因:
1计划侧因素例如:
年计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致年计划电量变化千瓦时;
2调度侧因素例如:
天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化土—千瓦时;
3生产侧因素例如:
主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±千瓦时。
3)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析)
截止到_月份,累计发电量完成年度预算的_%。
主要原因是:
4)利用小时情况:
本月发电设备平均利用小时为—小时,与上月相比变化—小时。
其主要原因:
1统调电厂装机容量变化土_%引起平均利用小时变化—小时;
2发电量变化千瓦时引起平均利用小时变化土小时。
截止到本月底,年累计发电设备平均利用小时为_小时,与去年同期相比变化土小时,其主要原因:
1统调电厂装机容量变化土%引起平均利用小时变化—小时;
2发电量变化千瓦时引起平均利用小时变化土小时。
2、综合厂用电率
1)月度完成情况分析:
—月份综合厂用电率为—%。
与上月相比增加或降低个百分点。
2)与去年同期比较分析:
与去年同月相比增加或降低个百分点。
其主要原因:
建议从负荷率、脱
硫电耗、辅机电耗等方面分析。
截止到本月底,年累计综合厂用电率_%,与去年同期的_%相比,增加或降低个百分点。
主要原因是:
建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。
3、发电标准煤耗率
1)月度完成情况分析:
—月份发电标准煤耗率为_克/千瓦时。
与上月相比增加或降低克。
其主要原因:
建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。
2)与去年同期比较分析:
与去年同月相比变化土_克/千瓦时。
其主要原因:
建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。
截止到本月底,累计发电标准煤耗率为_克/千瓦时,与去年同期的_克/千瓦时相比变化_克/千瓦时。
其主要原因:
建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。
4、热值差
—月份入厂煤低位发热量为—千卡/千克,入炉煤低位发热量_千卡/千克,热值差为土千卡/千克。
主要原因:
截止本月底,年平均入厂煤低位发热量为_千卡/千克、入炉煤低位发热量千卡/千克,年平均热值差为土_千卡/千克。
同华润电力合格值土150千卡/千克的偏差为千卡/千克,主要原因是:
5、综合标煤单价
本月综合标煤单价为—元/吨,上月标煤单价为—元/吨,较上月变化±元/吨。
其主要原因:
1发电煤折标煤单价较上月变化土元/吨;
2发电油折标煤单价较上月变化土元/吨。
截止到本月底,年累计进煤_吨,平均综合标煤单价为_元/吨,与去年同期的_元/吨相比,变化元/吨。
其主要原因:
建议从原煤价格、运力、热值差、燃油等方面进行分析。
6、平均含税上网电价
月份平均上网电价元/千千瓦时,与上月相比变化土元/千千瓦时。
与去年同月的元/千千瓦时相比变化土元/千千瓦时,其主要原因:
1月高峰负荷占比为土%,月低谷负荷占比为土%,引起平均上网电价
变化土元/千千瓦时;
2月计划负荷率为%,月市场负荷率为%,引起平均上网电价变化
土元/千千瓦时;
3电价调整、脱硫投入、煤电联动等因素引起平均上网电价调整变化土_元/千千瓦时。
截止到本月底,年累计平均上网电价_元/千千瓦时,与去年同期的_元/千千瓦时相比,变化土元/千千瓦时。
主要原因是:
7、供热量、热电比(供热机组使用)
本月供热量比上月增加或减少;热电比变化土%。
其主要原因:
截止到本月底,累计供热量_,与去年同期的_相比,增加或减少_。
主要原因是:
截止到本月底,年平均热电比_%,与去年同期的_%相比,变化土个百分点。
主要原因是:
&设备运行状况
(1)非计划停运情况:
本月发生非计划停运台次,分别是:
1月份至—月份累计共发生非计划停运—台次,主要原因是:
季、半年、年度分析评价。
(2)计划停运情况:
本月发生计划停运—台次,分别是:
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