05供应链初始化及日常业务处理操作流程.docx
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05供应链初始化及日常业务处理操作流程
用友供应链操作流程
一供应链初始化
在初用供应链时,需对供应链进行初始化,分2种情况处理:
1.期初没有暂估的初始化处理
第一步:
点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击,然后点“增加”然后“增行”。
录入相应的数据,录入完毕后保存、签字,确保数据准确(可以一次录入多种物料,直接点“行操作—增行”)
第二步:
点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击,点“增加”,然后点“增行”
你可以点增加,一行行录进去,和供应链里录的保持一致。
还可以点辅助查询下面的导入,然后点查询,供应链期初数据就自动导入了。
注意:
导入完成,窗口没有任何数据变化,在左下角有提示,期初导入成功
第三步:
【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【期初记账】点“期初记账”供应链初始化到此结束。
2.期初有暂估的初始化处理。
(暂估是对发票还未收到入账的情况)
第一步:
点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击,切记选择“期初采购”
点“增加”,把有关信息录入保存、审核。
第二步:
点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击
点“增加”,出现对话框,条件选择“小于等于”点确定
点“暂估”卡片显示,把入库单号输进去
在“单据维护”下面点“保存”,仓库选上即可。
期初暂
估到此结束。
第三步:
等发票到了后点【供应链】-【采购管理】-【采
购发票】-【维护发票】双击
勾选期“期初采购”,然后点“增加”,在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可
发票保存、审核后即传至总账了。
完整的图示如下:
然后在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】-【单据管理】-里查询出来,审核一下,点制单即可生成会计凭证了。
以上是供应链初始化的操作过程。
注意:
期初暂估维护就在初始化时用一次,以后会计期间此功能不再使用。
二.材料正常采购入库、出库业务
1.材料入库:
采购订单-采购入库
采购订单:
供应链-采购管理-采购订单-订单处理-维护订单
业务流程:
普通采购-增加:
自制单据录入相关信息
行操作:
增行,录入存货信息
采购入库:
供应连-库存管理-入库业务-采购入库、
业务流程:
普通采购-增加:
采购订单,填写实收数量,如果实收数量和应收数量一致,在辅助功能下,点击自动取数,可以将实收数量自动填写。
注意:
实收数量一定要录入,否则签定是灰色的,不让签字。
入库单一但签字,系统自动暂估,传总账存货核算模块,联查可以看到相关流程:
若入库单有问题需要弃审,重新修改,必须到反暂估后方可弃审
供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理
查询:
已暂估自定义条件里选择入库日期
2.材料出库:
供应链-库存管理-出库业务-材料出库
点增加自制,把应发数量、实发数量录入保存签字即可,签字后自动传到总账存货核算模块。
联查流程如下:
三.财务审核发票、生成会计凭证
1.维护发票:
供应链-采购管理-采购发票-维护发票
业务流程:
普通采购,增加:
库存采购入库单,保存、审核。
审核后,系统自动生成采购应付单,传总帐应收应付系统;同时生成采购结算单。
流程图如下:
然后在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】里查询应付单,审核;然后在会计平台生成凭证即可查询到单据,生成凭证,或者在单据审核的界面,选中单据,审核后,右上角有个制单,这个是生成凭证的一个快捷菜单。
2.如果发票已审核过,发现错误时,需要修改采购发票时
在供应链-采购管理-采购结算-维护结算单查询相关结算单然后删
也可以在采购发票那里,联查,将上下游单据联查出来,找到结算单,把结算单删除。
结算单删除后,再在维护发票里辅助功能下取消传应付,然后在执行弃审,在单据修改下可以重新修改采购发票。
四.账务处理
因集团统一设置,采购入库单,审核后,自动暂估,由暂估入库单生成采购凭证,采购入库单凭证模板设置为:
借:
原材料
贷:
应付账款-暂估材料款
待采购发票到后,由采购应付单生成凭证,冲暂估应付,模板如下:
借:
应付账款-暂估材料款
贷:
应付账款-确认应付材料款
如果采购发票和入库单金额不一致,系统生成一张入库调整单,调整差异金额,凭证模板同采购入库单:
借:
原材料
贷:
应付账款-暂估材料款
采购入库账务处理:
成本计算-生成实时凭证-生成凭证
成本计算:
财务会计-存货核算-账务处理-查询-库存组织-起止日期-单据类型=I2采购入库单。
查询出单据,然后全选(快捷键Alt+A),成本计算
成本计算过后,生成实时凭证
菜单:
财务会计-存货核算-账务处理-生成实时凭证
生成实时凭证后,到客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成时查到实时凭证,然后生成正式凭证。
材料出库的账务处理:
(基本同材料采购,多计算全月平均单价一步)
因存货核算的计价方式:
全月平均法,材料出库单成本计算过后,一定要计算全月平均单价,否则后期会出现出库单成本价格不正确、月末无法结账等问题
成本计算-计算全月平均单价-合并生成实时凭证-生成凭证
财务会计-存货核算-账务处理-成本计算成本计算中查询条件:
单据类型=I6材料出库单
成本计算过后,计算全月平均单价,然后合并生成实时凭证,再生成正式凭证
五.关账
(1)每月结账日期必须在:
供应链-库存管理-开关账设置下进行关账。
(2)材料所有月结都进行完之后在:
财务会计-存货核算-月末处理-月末结账(进行结账)
月末结账注意事项:
(1)数量核对:
供应链模块下的收发存汇总表中的期初结存数量、本期收入数量、本期发出数量、期末结存数量=存货核算模块下的收发存汇总表中的期初数量、收入数量、发出数量、结存数量。
供应链-库存管理-账薄查询-核对存货明细账-对账:
选择核对的会计期间,仓库或库存组织必输
如果有供应链和存货核算模块有差异,系统会显示出来,本例中出库数量有差异,
选中一个存货,然后点击“本期差异查询”,弹出一个查询菜单,确认即可
确定后可以看到差异明细,具体的差异是2013-01-18日供应链出库1包A4纸,而存货核算没有出库,从而造成仓库出,而存货没有出的差异现象。
(1)金额核对:
存货核算下面的收发存汇总表中的期初金额、收入金额、发出金额、结存金额=科目余额表中原材料的期初余额、本期借方金额、本期贷方金额、期末余额
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- 05 供应 初始化 日常 业务 处理 操作 流程