采购操作手册.docx
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采购操作手册
第一章系统简介
1.1系统流程
我们华联商业电脑系统适用于营采分开,即运营在店面,采购在总部的经营方式。
总公司有一台总部服务器,负责汇总、处理和存储下辖各门店的商业数据,并拥有采购模块和财务模块,分别向采购部和财务部提供支持。
每家门店有一台门店服务器,负责处理和存储门店的各种商业数据并对门店的日常工作提供支持,包括收银模块、ALC模块、收货模块和会员模块。
系统模型:
门店1门店N
夜间数据互相传递
白天,各门店服务器和总部服务器分别独立运作,夜间进行数据相互传递(如上模型)。
夜间数据传递指的是各门店营业结束后,总部服务器和各门店服务器通过电脑网络进行的双向数据传递,并且对数据进行处理,打印出各类报表的过程。
通过夜间数据传递,总部新产生的以及变更后的商业数据才会下传到门店在门店生效,各门店当天的运营数据才会上传到总部进行处理汇总,使总部和门店的数据保持一致,维持整个公司的正常运转。
1.2商业流程
1、销售流程:
定义供应商→定义商品→下订单→收货→陈列→销售(POS)
总公司门店
2、结算流程
(收货部→供应商)(供应商→财务)
打印验货清单→提供对帐金额
收货财务核算→付款通知单→结算
电脑处理数据→计算结帐金额
第二章系统功能键说明
enter确认、向下移一格
F2向上退一栏位
Ctrl+F3调出上部查询菜单
F4退出
F5显示帮助信息
F6存盘
F7回到上级菜单
Ctrl+F7清除本栏记录内容
Ctrl+F8清楚界面记录内容
F11清屏
F12显示记录内容
Home显示列表信息
Pageup向上翻页
Pagedown向下翻页
Delete删除记录
←↑→↓移动光标
第三章采购系统
3.1采购系统简介
采购系统为采购部的灵活规范运作提供了较好的支持和强大丰富的功能,它主要分为五个部分:
⑴供应商部分用来建立、查询、修改供应商档案;
⑵商品部分用来建立、查询、修改商品档案。
这两部分是超市运作的信息基础;
⑶快讯部分用来录入、查询快讯商品信息;
⑷订货部分用来总部采购部直接向供应商下订单;
⑸查询部分提供了丰富的查询功能,把门店的实际运作情况直接反应给采购人员,包括商品的进、销、存信息,供应商、采购、门店的销售信息、快讯销售信息、各门店订货情况等。
3.2采购用户权限
⑴PSB用户为采购经理权限,可进行供应商、商品等相关信息的录入、修改、删除和查询;
⑵F1-NF10用户为采购主管权限,可进行供应商、商品等相关信息的查询。
3.2.1
PSB用户
1、建立供应商
供应商档案的正确信息是公司进行所有商业行为(订货、收货、应付帐款审核)的基础信息和先决条件。
总公司采购部负责建立所有供应商档案。
每日总公司对供应商的任何修改都会经过夜间数据传递传至下属各个门店。
录入供应商信息及查询界面如下:
按“F4”进入录入状态:
(1)供应商编号:
输入完毕后,系统随机自动产生。
(2)名称:
指供应商营业执照上的全称,最长不允许超过17个汉字。
供应商
名称填写一定要仔细,最好按公章来填写,杜绝错别字,以免结帐时出现
麻烦(最多可录入17个汉字,需录入采购代码)
注:
每个供应商所做商品涉及到我公司几个采购时,应分别在各自的权限
下录入不同的供应商编码,分开签合同
(3)采购:
指商品分类编码
(4)类型:
指供应商属于何种类型,有以下四种类型,按代码来填写:
1—食品2—百货3—内部转货供应商4—联营厂商
(5)区域:
每种类型的供应商都有与之相对的销售区域,每一个供应商都属于
唯一一个销售区域。
按代码填写:
1—生鲜蔬菜水果6—干货
2—生鲜肉类7—联营厂商
3—生鲜水产品8—其他收入
4—日配9—食品干货(饼干、休闲、粮油、罐头)
5—烟酒
例:
录入百货供应商时需录入“2、6”
录入食品干货供应商时需录入“1、9”
录入联营供应商时需录入“4、7”
(6)供应商状态:
在系统里,供应商状态有三种:
1—一切正常,可以订货,可以进行应付帐款匹配工作
5—不能继续订货,门店现有的商品可以正常售卖,可以进行应付帐款匹
配工作。
由“1”到“5”可由手工进行改动,按两次“DEL”键即可
(当把一个供应商的状态改为“5”后,此供应商下属所有商品的状态
都会变成“5”)
9—删除状态,当状态为“5”的供应商所属的商品已全部售卖完毕之后,
并且此供应商所有的订单已全部付款,该供应商的状态会变成“9”,
并在年末自动删除。
状态从“5”到“9”是系统进行变更,手工无法
完成。
状态为“9”之后,就会彻底删除,也无法再变回“1”
(7)是否暂停付款:
系统默认植为“0”,如有需要可将其改为“1”
0—可以付款1—不可付款
(8)自动退货:
此项一定为“1”,即自动退货,如果录入“0”,则门店无法订
货。
表示如果该供应商有一张退货单在收货部做了退货动作,那么该供应
商的应付帐款金额会自动扣除,无需在财务部进行匹配工作。
退货金额以
系统的当前进价为核算进价
(9)税值计算:
此代码标识供应商税额计算的方式
1—净进价2—净进价减去付款折扣(此时付款折扣代码必须为2)
(10)订货方式:
指的是订单传递方式
0—非自动的方法,通过手工传真给供应商
1—传真,自动方法,通过调制解调器自动给供应商传递订单
2—E-mail,通过在国际互联网上发送电子邮件传递订单,也是自动方式
(11)部分送货:
此栏一定为“0”,不允许部分送货
0—不允许部分送货,即这张订单一次送货之后,该订单状态就变成“全
部到货”,既使送货数量少于订货数量或品项没有送全,也不能用同
一张订单再次收货
1—允许部分送货,如果送货数量少于订货数量或品项没有送全,订单状
态即为“部分送货”,不会上传到总部进行发票匹配,还可用同一张
订单将少送数量补货送过来,这张订单才会变成“全部到货”
(12)供应商组号:
可以对供应商进行分组,如果是代销供应商,则录入“1”,
以区别帐期供应商
(13)供应商折扣1与供应商折扣2:
以百分比形式录入与供应商谈好的折扣。
这两个折扣对供应商所属商品都有效。
折扣2是在折扣1的基础上在作
折扣
(14)供应商结算方式:
供应商结帐的付款方式
1—银行结算,包括汇票2—支票结算3—现金结算
(15)供应商银行帐号:
根据供应商所给资料如实填写,必须准确无误,以免
影响供应商结帐
(16)送货费用:
尚未使用
(17)采购条件:
即进货金额锁定的时间,一般选“1”
1—订货时锁住和供应商结帐的价格
2—收货时锁住和供应商结帐的价格
(18)预算:
无须修改,使用系统默认值即可
(19)发票序列:
无须修改,使用系统默认值即可
(20)付款代码:
付款折扣的扣除类型
1—在含税金额的基础上扣除2—在未税金额的基础上扣除
(21)付款帐期天数:
就是通常说的“帐期”,按华联和供应商的付帐协议填写
(22)折扣:
即供应商的付款折扣,每次给供应商付款时固定从货款中扣除的
折扣(为百分比形式,如:
5%的折扣,录入时显示为5.000,系统会认
为是5%的折扣)
(23)税务登记号:
即供应商的税务登记号,应如实填写,便于财务部结帐时
使用
(24)最小订货条件:
给供应商下一张订单的最小订货数量,订货代码有四个:
1—以华联单位计算订货数量2—以公斤计算
3—以金额计算4—以订货单位计算
(25)送货条件:
主要影响店面《自动建议订单》的出具。
七位表示一个星期
中的七天,1表示当天可以送货,0表示当天不能送货(同一供应商,每
周只给一天)
①自动订货每周按排:
只能有一到二个1,即《自动建议订单》在店面
打印的具体时间,例如:
第四个栏位为1,就表示该供应商的《自动
建议订单》是星期四打印
②送货周期:
为下订单之后供应商的备货天数。
如果为5天,则表示下
订单5天之后,供应商会送货到门店。
该参数会影响《自动建议单》
的订货日期
③每周允许送货安排:
如果条件允许可以全部为1,即每天都可以送货,
也可以根据供应商的实际需要填写,例如第六栏为“0”,就表示该供
应商周六不送货,那么《自动建议订单》的送货日期就会避开周六
按功能键“Pagedown”,出现如下界面:
(26)供应商地址:
1—输入代码“0”回车后出现“GENERAL”字样,录入供应商的地址、
联系人、电话、传真等信息,一定要填写无误,不能是“待查”,否
则店面人员会无法和供应商取得联系
1—订货地址
2—退货地址
3—如果供应商付款方式为银行转帐或支票,就必须录入此项内容,输入
代码“3”回车后出现“BANK”字样,录入供应商所在开户行的信
息,也要填写准确,尽量减少“待查”
注:
“0”和“3”必须填写,其余两项可以缺省
2、商品
商品资料是商业运作的基础资料,也是数据分析的基本元素,总公司采购部负责建立所有商品资料并可根据实际需要对商品资料进行修改,夜间数据传递会把总部对商品资料的修改信息传递至下属各个门店。
门店电脑系统ALC可以更改一些商品资料,包括商品描述、售价、店内码标识、物价标签标识,同时传送回总公司。
商品信息界面如下:
(1)商品分类:
销售
区域约0—9个销售
商品大组约200个区域
商品小组约1000个供应商
商品单品约15000个商品单品
按“F4”进入录入状态
(2)商品描述:
是一个商品的最基本的标识,填写一定要非常仔细,不得随意更改。
具体包括:
品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位,最多允许有17个汉字
(3)大、小组:
商品的大、小组分类。
当录入新品时,电脑系统回自动核对该商品
所属供应商的销售区域与要录入的商品所属的商品大组所属的销售区域是否一
致。
即:
同一单品所属的供应商所属销售区域=商品大组所属销售区域
(4)商品状态:
系统中商品状态有三种。
1—正常状态,可以销售和订货
5—锁定状态,可以销售但不能订货
9—删除状态,状态为5的商品全部售卖完且没有在线订货之后,该商品状态自
动变成9,到月底系统彻底删除状态是9的商品
(5)类型:
有0、1、2三个选项:
1—普通商品,华联超市中大多数为此类商品,有正常条码即可出售,有固定的
价格
2—价格商品,在收银时需输入售价。
联营厂商多数为此类商品,即给该厂商所
有商品一个货号,将价格贴在其商品的包装上,收银时手工敲入价格
2—称重商品,售卖以前要先称重。
生鲜商品多数为此类商品
(6)包装:
商品的基本单位,买单和卖单以此为基准
(7)税率:
有五个选项。
如果进价税率和售价的不同,以进价为准
0—0%税率3—10%税率
1—17%税率4—6%税率
2—13%税率
(8)卖单:
销售单位,也称华联单位。
每个销售包装所包含的基本单位个数。
称重
商品的销售单位固定为1。
商品的库存与在线订货量以此为计算单位。
例如:
卫
生纸以12卷为一个销售单位,则销售单位为12。
(9)买单:
采购最小单位,每个进货包装所包含的基本单位个数,称重商品的采购
单位固定为1。
(10)折扣1﹑2﹑3:
单品级折扣,可以为金额或百分比。
下一级以上一级为基础进
行折扣。
(11)损耗:
商品的额外费用。
(12)采购价:
即商品的基本进价。
有未税进价和含税进价(以买单为单位)。
(13)净采购价:
基于商品基本进价减掉所有商品折扣的进价。
商品级的折扣包括:
商品折扣,供应商折扣,快讯折扣。
计算顺序为:
快讯折扣,商品折扣1,商
品折扣2,商品折扣3,供应商折扣1,供应商折扣2
(14)利润:
利润=(售价-净进价)/售价(为系统自动计算)
(15)售价:
有未税售价和含税售价(以卖单为数量单位),含税售价就是该商品在
门店售卖的价格
(16)DMS:
商品日均销量。
商品的DMS每天都会重新计算.它的计算公式为:
DMS新=0.9*DMS老+当天销量*0.1
此公式为经验公式,目的是防止DMS发生突变,使它反映的是商品近期的
日均销售趋势。
(17)商品最后收货价:
是商品最后一次收货的买入价。
收货部每做一次收货都会
重新锁定收货商品的最后收货价。
电脑系统计算商品的实际毛利率时用的是
商品的最后收货价。
与商品的当前进价无直接关系
(18)实际毛利率:
(销售金额-销售成本)*100/销售金额
其中:
销售成本用商品的最后收货价来计算。
(19)保质期:
生鲜称重商品的条码上有保质期信息,生鲜采购应注意录入。
(20)自有BRAND:
自有品牌属性,暂未使用。
有两个选项:
0—不是华联自有的品牌1—华联自有品牌
(21)订货单位:
订货倍数。
实际的订货数量必须是该数量的整倍数。
(22)订货方式:
有0、1、2、3四种选项:
0—OPL订单,系统会根据该商品的库存、DMS等参数来产生自动建议订单,
同时也可下门店订单和总部订单
1—门店订货,该商品的补货动作由楼面完成
2—永续性订单,不需要先下订单而由供应商直接送货的方式。
用于生鲜的称
重商品或需要频繁送货的商品
3—总部订货,由总部采购直接向供应商下订单。
一般用于快讯商品或新品下
单等
(23)价签:
即店内码标识。
有0,1,5三种选项
0—无需店内码,表示商品本身国际条形码可用,并已录入电脑系统
1—需要店内码(不带价格)。
表示商品无可用的国际条码需要贴
上店内码方可出售
5—需要店内码(带价格)
(24)定价方式:
定义该商品是否需要在收货时输入进价。
只有生鲜的
称重商品或价格变动特别频繁的商品此栏为1,其余商品均为0,
表示不需在收货时输入价格
(25)标签:
使用默认值“1”,表示都是普通的物价标签
(26)总部售价:
该栏主要定义由总部还是门店控制价格:
0—门店维护其自有商品售价1—总部维护售价(缺省)
(27)产地:
商品的生产地。
一定要输入,将会在门店的价签上反映出来
(28)WEIGHTCODE:
称重商品必须输入此项
1—公斤2—公升
(29)建议订单信息:
是否出建议订单,有五种情况:
1—不被锁住,产生建议订单,OPL正常订货状态,也可通过总部
订单或门店订单来订货
1—临时锁住,产生自动建议订单同时打印报表
2—限制锁定,不计算自动建议定货数量,不允许订货
3—限制锁定,不计算自动建议定货数量不打印报表,不允许定货
4—通过其他方式定货
默认状态是0,如定货方式为2,此处就必须为4
(30)OPLCYCLE:
OPL周期,指一个商品每几周出一次OPL,建议该项大
于等于1,即至少每一周出一次OPL;或征询楼面意见,分别处理
(31)影响商品库存的因素:
①收货动作
②销售动作
③库存更正
④盘点
(32)录入完后按F6存盘,记录商品货号。
如果商品有国际码按Ctrl+F3出现隐藏菜单后按向右键到“条码/包装/规格”栏回车在第一项“条码查询”处,将出现条码录入界面:
此界面会自动出现商品货号、名称及供应商名称,回车到条码一栏录入商品条码,如条码正确回车后光标可回到下一行,如不正确找出原因修改后,按F6存盘,如下图:
(33)更改商品进、售价
如果发现商品价格有误,仍是在新品录入界面进行修改。
此界面录入商品编号,按F12查询后,该商品的相关信息显示在屏幕上,按pagedown一次光标直接到将来进价一栏,在此栏‘1’行填入新的未税进价,回车后填入生效日期(至少是第二天),顺序是日、月、年。
如果只改进价现在可以按F6存盘,改商品折扣在相应位置更改折扣代码或数量。
如改售价,回车到售价‘1’栏填入未税或含税售价均可,同样也要录入生效日期,按F6即可存盘
(34)处理分别传输问题
如商品需在两家门店有不同售价,可以按ctrl+F3键出现隐含菜单在“其他”项中选择“价格”可以录入不同店号的该商品售价。
但今后改变该商品的售价也需在此界面,如下图:
①如果发现商品价格有误,仍是在新品录入界面进行修改。
此界面录入商品编号,按F12查询后,该商品的相关信息显示在屏幕上,按pagedown一次光标直接到将来进价一栏,在此栏‘1’行填入新的未税进价,回车后填入生效日期(至少是第二天),顺序是日、月、年。
如果只改进价现在可以按F6存盘,改商品折扣在相应位置更改折扣代码或数量。
如改售价,回车到售价‘1’栏填入未税或含税售价均可,同样也要录入生效日期,按F6即可存盘。
②如该商品只需在一家门店的信息中出现(只在一家门店销售),也是在“其他”项中选择“订货”录入店号后,在“assortment”栏中录入‘0’表示不在该门店分类中,如下图所示:
3、通过供应商、大组查询商品明细
(1)子菜单第三项是“通过供应商查询商品”,此界面可以看到每个供应商下的所
有商品信息,此界面只有查询功能,如下图所示:
(2)子菜单第四项是“通过商品大组查询商品”,可以按大、小组分类查询商品信
息,此界面只有查询功能,如下图所示:
4、查询商品销售信息
子菜单第五项是“销售统计信息”,子菜单有5项,如下图所示:
(1)
子菜单第一项是“每日销售”,可以查询各店每日销售金额等信息,按“F12”
键出现如下界面:
(2)子菜单第二项是“各门店每日销售”,可以看到本月以内各分店每日销售数据,
按“F12”键出现如下界面:
(3)子菜单第三项是“各采购商品销售”,可以按采购编号查询各日销售数据,按
“F12”键出现如下界面:
(4)子菜单第四项是“供应商商品销售统计”,可以查询每个供应商各月销售数据
按“F12”键出现如下界面:
5、商品分组原则
主菜单第六项是“商品分组原则”,子菜单有八项,如下图所示:
(1)
子菜单第一项是“门店部门定义”,可以定义及查询门店各部门针对总部采购
各组的代码,界面如下:
(2)
子菜单第二项是“商品大组定义”,可以定义及查询各大组是否计库存、针对
售区、部门的明细。
库存计算:
1—记库存0—不记库存
售区:
指销售区域
部门:
指部门编号
(3)子菜单第三项是“商品小组定义”,可以定义及查询每个小组明细及所属采购
界面如下:
(4)子菜单第四项是“商场分类定义”,可以定义及查询各商品组所针对的门店,
界面如下:
6、华联快讯系统
DM活动转档流程:
DM立案及会议
采购部提前二周确定DM品项
↓
企划部到楼面或供应商处取样品拍照、制版及初稿制作
↓
采购部核对DM初稿,并对DM商品确定,交给企划部正式彩印
↓
楼面到电脑部领取DM快讯清单
↓
楼面制定端架计划,核实DM商品订单的下达以及追货
↓
楼面到企划部申请POP牌,开始更换端架
↓
撤掉上期DM商品的端架陈列
↓
新DM商品进行端架陈列
↓
摘取所有旧DM商品的POP卡和价格标识
↓
摆放所有新快讯商品的POP卡和价格标识
↓
检查新快讯商品电脑售价与DM商品宣传售价是否一致
↓
检查服务台、收银台是否熟悉本期DM商品
↓
检查上期DM商品价格是否复原
↓
新DM商品销售
主菜单第七项是“华联快讯系统”,回车后子菜单有9项,界面如下:
(1)子菜单第一项是“华联DM日历”,可以定义及查询每期快讯的采购期及销售期等信息,界面如下:
①快讯期:
分为快讯采购期和快讯销售期
A、快讯采购期:
指的是快讯进价生效的日期,在这一段时间以内,可以按采购事先和供应商谈好的、低于普通进价的价格来采购商品。
快讯采购期是快讯销售开始的前10天,结束的后4天,即快讯进价有效的时间共有28天,快讯采购期生效后就不能再建快讯商品档了,同时也不能更改商品的进价。
进入快讯采购期后不论快讯订单还是普通订单都将取快讯进价
B、快讯销售期:
指的是快讯售价生效的日期,在这一段时间内,店面可以按采购事先和供应商谈好的、低于正常售价的价格进行售卖。
一般为14天。
同一种商品不能连期做快讯
②快讯价格:
快讯价格和快讯售价统称快讯价格
A、快讯进价:
指的是采购和供应商事先协议好的、在快讯采购期内低于平时进价的价格
B、快讯售价:
指的是采购和供应商事先协议好的、在快讯采购期内低于平时售价的价格
③快讯代码:
用以区分惊爆商品和普通的快讯商品
1—惊爆商品2—快讯商品
④开始日期、结束日期:
指快讯进价开始生效和结束生效的日期,即快讯采购期
⑤快讯折扣:
此项输入快讯进价折扣
1—价格形式的折扣。
表示后面的空格里直接输入普通未税进价和快讯未税进价之
间的差额。
如果给出的价格是含税的,可用如下公式计算:
快讯折扣=(含税普通进价-含税快讯进价)/适用税率
2—百分比形式的折扣。
如果供应商是以百分比形式给出的折扣,则使用本项。
在
空格里输入折扣比例,例如,供应商在进价上给予10%的折扣,那么就输入10
商品快讯进价=商品普通进价-快讯折扣
采购在快讯界面中只录入快讯折扣,快讯进价由电脑系统自动换算。
在快采
购期内,快讯进价是不变的,即意味着商品普通进价和快讯折扣都不能改变
⑥退货代码:
该项表示快讯期间是否允许退货。
0—不允许,1—允许。
由于快讯进价低于平时进价,因此快讯期间不允许退货,本栏位使用系统默认值“0”
⑦提前采购:
以系统默认值0为准
⑧价格代码:
以系统默认值0为准
⑨商场预计销售:
进入快讯界面之后,按两次“Pagedown”可进入商品预计销售界面。
在这个界面里录入各个店在快讯期间的预计销售量,信息技术部出具的报表上将会反映预计销售和实际销售的差异。
按“F4”可回到普通界面
(2)快讯商品录入,子菜单第二项进入“华联快讯商品信息”
1
进入界面后按F12查询快讯日历,出现快讯号及快讯开始、结束日期,按enter键
到主商品号处录入商品货号,回车后该商品的资料出现在屏幕上。
②回车到快讯售价一栏,填入快讯未税售价(计算公式为快讯售价/税率),回车后含
税售价自动出现。
如果快讯期的进价与正常进价没有区别,此时可存盘。
如果快
讯期间的进价与正常进价有差异,则回车到“快讯折扣”栏,录入代码(1表示两
个进价数量的差异(未税相比);2表示快讯进价在正常进价的基础上打几个点的
折扣),车后录入数字,如果是百分比的折扣,只需录入数字(5%,录入成5.000
即可)按F6存盘录入完成。
③快讯商品均需录入“预估销售量”在“商品号”处按pagedown键出现小界面,录
入门店号后,录入预计该商品在快讯期内能销售的华联单位数量,F6存盘
④如该快讯商品需在同期快讯内,不同门店有不同售价,在“商品号”处按ctrl+F3出
现隐含菜单选择“其他情况”回车后出现新界面,录入相应店号内该商品的快讯折
扣及快讯售价,按F6存盘。
⑤同一商品不允许在连续的两期快讯中出现,必须隔期做
(3)子菜单第三项是“华联DM信息”,可以查询每期快讯的所有商品,界面如下:
(4)子菜单第四项是“华联DM销售信息”可以查询每个快讯商品销售数量等信息,
界面如下:
(5)子菜单第五项是“华联DM商品销售总计”可以查询每期快讯商品的
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