公允价值变动收益.docx
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公允价值变动收益
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2011年6月30日止半年度
财务报表
2011年6月30日止半年度
财务报表(未经审计)
内容页码
合并资产负债表1
母公司资产负债表2
合并利润表3
母公司利润表4
合并现金流量表5
母公司现金流量表6
合并股东权益变动表7
母公司股东权益变动表8
财务报表附注9至55
2011年6月30日
合并资产负债表
人民币元
项目
附注
期末余额
年初余额
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
(六)1
487,801,375
475,084,741
短期借款
(六)16
2,255,000,000
1,890,000,000
交易性金融资产
(六)2
31,477,863
60,143,990
应付账款
(六)17
103,633,211
108,382,469
应收账款
(六)3
66,075,526
76,671,935
预收款项
(六)18
294,491,086
28,495,707
预付款项
(六)4
42,336,887
692,761,080
应付职工薪酬
(六)19
7,733,625
8,484,315
应收股利
(六)6
1,475,051
1,475,051
应交税费
(六)20
235,908,259
252,738,736
其他应收款
(六)5
45,755,949
47,202,093
应付利息
(六)21
56,410,768
42,265,134
存货
(六)7
1,630,248,454
872,654,415
应付股利
(六)22
316,053,072
62,312,486
其他流动资产
(六)8
42,000,000
其他应付款
(六)23
78,245,566
103,347,837
一年内到期的非流动负债
(六)24
1,301,254,777
1,299,210,230
流动资产合计
2,347,171,105
2,225,993,305
流动负债合计
4,648,730,364
3,795,236,914
非流动资产:
非流动负债:
长期股权投资
(六)9.10
2,190,338,885
2,035,725,267
长期借款
(六)25
2,576,456,269
3,077,894,398
投资性房地产
(六)11
15,896,939
16,172,451
应付债券
0
0
固定资产
(六)12
1,163,821,068
1,235,365,834
递延所得税负债
(六)15
0
317,393
在建工程
(六)13
15,426,957
13,764,384
无形资产
(六)14
18,990,340,603
19,364,946,719
长期待摊费用
695,408
828,681
递延所得税资产
(六)15
4,726,840
4,696,492
非流动负债合计
2,576,456,269
3,078,211,791
非流动资产合计
22,381,246,700
22,671,499,828
负债合计
7,225,186,633
6,873,448,705
股东权益:
股本
(六)26
5,037,747,500
5,037,747,500
资本公积
(六)27
7,565,586,539
7,576,722,435
盈余公积
2,022,082,235
2,022,082,235
未分配利润
(六)28
2,413,072,668
2,927,171,033
归属于母公司所有者权益合计
17,038,488,942
17,563,723,203
少数股东权益
464,742,230
460,321,225
所有者权益合计
17,503,231,172
18,024,044,428
资产总计
24,728,417,805
24,897,493,133
负债和所有者权益总计
24,728,417,805
24,897,493,133
附注为财务报表的组成部分
第1页至第55页的财务报表由下列负责人签署:
法定代表人:
_____________主管会计工作负责人:
_____________会计机构负责人:
_____________
2011年6月30日
母公司资产负债表
人民币元
项目
附注
期末余额
年初余额
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
188,047,779
171,257,578
短期借款
2,895,000,000
2,490,000,000
应收账款
(十一)1
51,549,694
65,475,479
应付账款
95,625,923
95,760,231
预付款项
(十一)2
28,829,131
1,582,171
预收款项
11,707,251
3,987,714
其他应收款
(十一)3
1,263,978,424
1,346,323,803
应付职工薪酬
7,536,654
8,192,758
存货
18,049,891
12,095,632
应交税费
161,181,325
181,695,793
应付利息
57,121,968
42,957,734
应付股利
292,932,742
62,312,486
其他应付款
60,489,723
68,580,048
一年内到期的非流动负债
1,301,254,777
1,299,210,230
流动资产合计
1,550,454,919
1,596,734,663
流动负债合计
4,882,850,363
4,252,696,994
非流动资产:
非流动负债:
长期股权投资
(十一)4
4,161,021,168
4,139,223,226
长期借款
2,576,456,269
3,077,894,398
固定资产
1,007,578,598
1,062,649,121
应付债券
0
0
在建工程
15,222,621
13,234,685
无形资产
17,172,084,791
17,519,423,854
非流动负债合计
2,576,456,269
3,077,894,398
递延所得税资产
4,433,784
4,558,784
非流动资产合计
22,360,340,962
22,739,089,670
负债合计
7,459,306,632
7,330,591,392
股东权益:
股本
5,037,747,500
5,037,747,500
资本公积
7,547,161,307
7,558,297,203
盈余公积
1,761,694,860
1,761,694,860
未分配利润
2,104,885,582
2,647,493,378
所有者权益(或股东权益)合计
16,451,489,249
17,005,232,941
资产总计
23,910,795,881
24,335,824,333
负债和所有者权益(或股东权益)总计
23,910,795,881
24,335,824,333
附注为财务报表的组成部分
2011年6月30日止半年度
合并利润表
人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
(六)29
3,642,022,871
3,268,472,431
其中:
营业收入
3,642,022,871
3,268,472,431
二、营业总成本
1,991,847,960
1,700,936,687
其中:
营业成本
(六)29
1,681,003,634
1,361,091,622
营业税金及附加
(六)30
91,276,001
85,637,464
销售费用
3,579,685
573,792
管理费用
73,309,255
70,715,418
财务费用
(六)31
143,179,385
182,998,391
资产减值损失
(六)32
-500,000
-80,000
加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
(六)33
-621,390
4,899,300
投资收益(损失以“-”号填列)
(六)34
102,121,292
130,157,129
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
100,129,794
112,486,768
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
1,751,674,813
1,702,592,173
加:
营业外收入
(六)35
6,179,749
7,606,476
减:
营业外支出
(六)36
12,536,356
6,053,968
其中:
非流动资产处置损失
5,987,612
505,877
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
(六)37
1,745,318,206
1,704,144,681
减:
所得税费用
(六)38
418,286,136
400,554,391
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,327,032,070
1,303,590,290
其中:
归属于母公司所有者的净利润
1,299,490,735
1,273,252,748
少数股东损益
27,541,335
30,337,542
六、每股收益:
(六)39
(一)基本每股收益
0.2580
0.2527
(二)稀释每股收益
不适用
不适用
七、其他综合收益
(六)40
-11,135,896
-152,121,909
八、综合收益总额
1,315,896,174
1,151,468,381
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,288,354,839
1,121,130,839
归属于少数股东的综合收益总额
27,541,335
30,337,542
附注为财务报表的组成部分
2011年6月30日止半年度
母公司利润表
人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
(十一)5
3,252,579,662
2,872,940,747
减:
营业成本
(十一)5
1,558,923,971
1,244,909,005
营业税金及附加
79,299,968
74,758,336
管理费用
60,544,602
58,463,423
财务费用
158,061,636
194,057,672
资产减值损失
-500,000
加:
投资收益(损失以“-”号填列)
(十一)6
232,329,322
231,607,082
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
101,314,118
113,677,057
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
1,628,578,807
1,532,359,393
加:
营业外收入
5,314,316
7,606,476
减:
营业外支出
8,198,453
4,014,136
其中:
非流动资产处置损失
3,412,329
289,434
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1,625,694,670
1,535,951,733
减:
所得税费用
354,713,366
331,692,506
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,270,981,304
1,204,259,227
五、每股收益:
(一)基本每股收益
0.2523
0.2390
(二)稀释每股收益
不适用
不适用
六、其他综合收益
-11,135,896
-152,121,909
七、综合收益总额
1,259,845,408
1,052,137,318
附注为财务报表的组成部分
2011年6月30日止半年度
合并现金流量表
人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
4,117,073,209
3,349,107,110
收到其他与经营活动有关的现金
(六)41
(1)
8,901,453
3,868,709
经营活动现金流入小计
4,125,974,662
3,352,975,819
购买商品、接受劳务支付的现金
1,416,127,240
1,353,987,711
支付给职工以及为职工支付的现金
169,154,137
153,581,912
支付的各项税费
544,276,982
509,834,621
支付其他与经营活动有关的现金
(六)41
(2)
18,558,339
27,762,491
经营活动现金流出小计
2,148,116,698
2,045,166,735
经营活动产生的现金流量净额
1,977,857,964
1,307,809,084
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
121,453,720
3,531,125
取得投资收益收到的现金
71,272,503
113,857,456
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,067,524
2,626,843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
(六)41(3)
投资活动现金流入小计
193,793,747
120,015,424
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,513,682
17,584,595
投资支付的现金
275,593,603
3,531,125
支付其他与投资活动有关的现金
(六)41(4)
投资活动现金流出小计
310,107,285
21,115,720
投资活动产生的现金流量净额
-116,313,538
98,899,704
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金
1,155,000,000
2,760,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
(六)41(5)
筹资活动现金流入小计
1,155,000,000
2,760,000,000
偿还债务支付的现金
1,290,821,935
3,026,695,843
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,713,005,857
1,278,452,853
其中:
子公司支付给少数股东的股利、利润
0
20,811,181
支付其他与筹资活动有关的现金
(六)41(6)
筹资活动现金流出小计
3,003,827,792
4,305,148,696
筹资活动产生的现金流量净额
-1,848,827,792
-1,545,148,696
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
12,716,634
-138,439,908
加:
期初现金及现金等价物余额
475,084,741
517,820,151
六、期末现金及现金等价物余额
487,801,375
379,380,243
附注为财务报表的组成部分
2011年6月30日止半年度
母公司现金流量表
人民币元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
3,459,477,284
2,960,506,211
收到其他与经营活动有关的现金
(十一)7
(1)
5,933,330
3,449,968
经营活动现金流入小计
3,465,410,614
2,963,956,179
购买商品、接受劳务支付的现金
1,254,118,861
915,911,743
支付给职工以及为职工支付的现金
136,879,245
122,635,266
支付的各项税费
466,405,790
398,241,195
支付其他与经营活动有关的现金
(十一)7
(2)
18,076,207
17,150,325
经营活动现金流出小计
1,875,480,103
1,453,938,529
经营活动产生的现金流量净额
1,589,930,511
1,510,017,650
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金
199,395,484
214,117,119
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,017,494
2,593,978
收到其他与投资活动有关的现金
(十一)7(3)
80,000,000
投资活动现金流入小计
280,412,978
216,711,097
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31,105,496
12,815,219
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
(十一)7(4)
0
330,000,000
投资活动现金流出小计
31,105,496
342,815,219
投资活动产生的现金流量净额
249,307,482
-126,104,122
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金
1,265,000,000
2,830,000,000
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计
1,265,000,000
2,830,000,000
偿还债务支付的现金
1,360,821,935
3,026,695,844
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,726,625,857
1,267,434,038
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3,087,447,792
4,294,129,882
筹资活动产生的现金流量净额
-1,822,447,792
-1,464,129,882
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
16,790,201
-80,216,354
加:
期初现金及现金等价物余额
171,257,578
242,978,247
六、期末现金及现金等价物余额
188,047,779
162,761,893
附注为财务报表的组成部分
2011年6月30日止半年度
合并股东权益变动表
人民币元
项目
本期金额
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数
股东权益
所有者
权益合计
归属于母公司所有者权益
少数
股东权益
所有者
权益合计
实收资本
(或股本)
资本公积
减:
库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本
(或股本)
资本公积
减:
库
存股
专项储备
盈余公积
一般
风险准备
未分配
利润
其他
一、本年年初余额
5,037,747,500
7,576,722,435
0
0
2,022,082,235
0
2,927,171,033
0
460,321,225
18,024,044,428
5,037,747,500
7,692,272,440
0
0
1,747,725,629
0
2,278,825,336
0
450,226,061
17,206,796,966
二、本期增减变动金额
(一)净利润
0
0
0
0
0
0
1,299,490,735
0
27,541,335
1,327,032,070
0
0
0
0
0
0
1,273,252,748
0
30,337,542
1,303,590,290
(二)其他综合收益
0
-11,135,896
0
0
0
0
0
0
0
-11,135,896
0
-152,121,909
0
0
0
0
0
0
0
-152,121,909
上述
(一)和
(二)小计
0
-11,135,896
0
0
0
0
1,299,490,735
0
27,541,335
1,315,896,174
0
-152,121,909
0
0
0
0
1,273,252,748
0
30,337,542
1,151,468,381
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
2.股份支付计入所有者权益的金额
0
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0
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