财务报告附表.docx
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财务报告附表
1.资产负债表
2.收入费用表
3.存货明细表
4.固定资产明细表
5.货币资金明细表
6.借出款项明细表
7.应收利息明细表
8.应收股利明细表
9.应收及预付款项明细表
10.对外投资明细表
11.借入款项明细表
12.公益性国有企业负债明细表
13.应付利息明细表
14.应付及预收款项明细表
15.政府债券明细表
16.应付政府补助明细表
17.应收应退(非)税款明细表
18.投资收益明细表
19.政府财务指标表
20.当期盈余与预算结余差异表
附件1:
资产负债表
名称:
年月日单位:
万元
资产部类
附注索引号
年末数
负债部类
附注索引号
年末数
一、资产类
二、负债类
货币资金
借入款项
借出款项
应付利息
应收利息
应付及预收款项
应收股利
应退税款
应收及预付款项
应退非税款
应收税款
应付薪酬
应收非税款
应付政府补助
存货
政府债券
其中:
公共储备物资
其他负债
对外投资
负债合计
固定资产
其中:
公共基础设施
三、净资产类
在建工程
当期盈余
无形资产
以前年度累积净资产
其他资产
净资产合计
资产合计
负债净资产合计
附件2:
收入费用表
名称:
年月日单位:
万元
项目
附注索引号
本年累计数
一、收入类
税收收入
非税收入
事业收入
经营收入
投资收益
政府间转移性收入
其他收入
收入合计
二、费用类
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
政府间转移性支出
捐赠支出
折旧费用
财务费用
经营支出
其他费用
费用合计
附件3:
存货明细表
单位:
万元
种类
数量及单位
价值
公共储备物资
粮食
食用油
肉
糖
棉花
化肥
农药
救灾
其中:
防汛抗旱物资
…
非公共储备物资
附件4:
固定资产明细表
单位:
万元
资产类别
年初数
年末数
资产
原值
累计
折旧
资产
净值
资产
原值
累计
折旧
资产
净值
一、非公共基础设施
房屋及构筑物
通用设备
专用设备
交通运输设备
电气设备
电子产品及通信设备
仪器仪表及其他
文艺体育设备
图书文物及陈列品
家具用具及其他
二、公共基础设施
公路
高速公路
一级
二级
二级以下
铁路
水利
电力
市政
公共
基础
设施
工程
道路
桥梁
隧道
广场
公交
排水
供水
供气
供热
污水处理
垃圾处理
其他
其他公共基础设施
附件5:
货币资金明细表
单位:
万元
构成
主体
现金
国库存款
银行存款
其他货币
资金
合计
财政
政府单位
——
公益性国有企业
——
合计
附件6:
借出款项明细表
单位:
万元
到期时限
主体
1年内
(含1年)
1年以上
合计
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件7:
应收利息明细表
单位:
万元
来源
主体
借出款项
债券投资
银行存款
合计
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件8:
应收股利明细表
单位:
万元
对象
金额
政府直接管理的非公益性国有企业
政府单位管理的非公益性国有企业
合计
附件9:
应收及预付款项明细表
单位:
万元
主体
金额
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件10:
对外投资明细表
单位:
万元
种类
主体
股权投资
债券投资
合计
总额
非公益性国有企业国有权益
其他股权投资
总额
其中:
1年内到期(含1年)
财政或(政府直接投资)
政府单位
公益性国有企业
合计
附件11:
借入款项明细表
单位:
万元
到期时限
主体
1年内
(含1年)
1年以上
合计
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件12
公益性国有企业负债明细表
单位:
万元
项目
企业名称
公益性项目
负债
非公益性项目负债
合计
合计
附件13:
应付利息明细表
单位:
万元
来源
主体
借入款项产生
政府债券产生
合计
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件14:
应付及预收款项明细表
单位:
万元
主体
金额
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件15:
政府债券明细表
单位:
万元
债券到期时限
1年内
(含1年)
1年—3年
(含3年)
3年—10年
(含10年)
10年
以上
总计
金额
附件16:
应付政府补助明细表
单位:
万元
类别
应付以前年度补助
应付当年补助
企业
个人或家庭
合计
注:
企业不包括公益性国有企业。
附件17:
应收应退(非)税款明细表
单位:
万元
类别时期
以前年度
当年
合计
应收税款
应收非税款
应退税款
应退非税款
附件18:
投资收益明细表
单位:
万元
类别
主体
股权投资收益
债券投资收益
合计
财政
政府单位
公益性国有企业
合计
附件19:
政府财务指标表
指标名称
数值
现金比率
负债保障率
资产负债率(%)
收入费用率(%)
运行成本率(%)
人均运行成本(万元)
……
附件20:
当期盈余与预算结余差异表
单位:
万元
项目
金额
当期预算结余*
日常活动产生的差异
加:
根据权责发生制新确认税收收入
根据权责发生制新确认非税收入(新确认的利息收入除外)
减:
折旧费用
根据权责发生制新确认的应退税收收入
根据权责发生制新确认的应退非税收入
本年发生的应付政府补助
本年发生的应付薪酬
投资活动产生的差异
加:
投资收益
债务转贷支出
贷款转贷及产权参股支出
根据权责发生制新确认的非税收入中的利息收入
基本建设类资本性支出
减:
国有资本经营预算收入
筹资活动产生的差异
加:
债务还本支出
减:
地方政府债券收入
财务费用
当期盈余
*政府当期预算结余是政府收付实现制预算收入减去支出后的净额。
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