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周美元先跌近中期底位解读
週訊
今週美元走勢預測2009年11月16日星期一
上週美元先跌近中期底位,未見突破後尾段出現反抽向上;美股及商品價格下跌對美元帶來底位支持,投機者借勢作美元沽盤平倉活動.
週初美元再現沽售壓力測試底位.德國9月貿易盈餘/流動帳目/工業生產等數據皆較市場預期為好,給投機者借口再沽售美元吸納歐幣,英鎊率先突破鞏固期1.6842阻力位給貨幣反彈鼓舞,美股持續反彈上升給美元帶來利淡借口.翌日美元沽壓持續,但作個別發展現象.英國9月貿易赤字等數據表現差限制歐幣及英鎊反彈波幅,只有加元持續反彈向好再試1.0496阻力位.美股反覆上升給美元帶來反覆回吐借口.上週中段美元出現短暫突破性下挫現象.受到澳元反彈向0.9341刺激,歐元及瑞郎亦反抽向1.5047及1.0032有阻力.加元亦反抽向1.0420有阻力.英鎊短暫抽高試1.6798失敗後英國9月失業率及失業人數,教人失望後獲利回吐即時出現,即時推低英鎊試1.6534;歐元及瑞郎亦無可避免回吐向1.4951及1.0149;日圓短暫反彈向89.27後掉頭回吐向90.02有支持.
週四時份澳洲10月失業率數據表現理想給澳元短暫反彈抽向0.9368有阻力,其餘貨幣表現乏力上升.股市高位掉頭對美元帶來支持,受歐洲經濟數據轉差刺激,歐元及瑞郎下挫向1.4852及1.0169;表現最強澳元及加元亦回軟向0.9212及1.0549.美一週失業救濟金領取人數報502,000,較市場預期好,給美元帶來向好利好向上借口.翌日美國發表9月貿易赤字報365億元,而11月麥芝根大學信心指數報66.0,較市場預期為差,而10月入口物價指數升0.7%.但未有給美元帶來利好刺激作用,美元再度下挫測試先前底位.走勢相當飄忽.
今週美元仍會在底位徘徊,未有突破上週底限仍相信美元有力再作反彈收復失地.美國今週將發表10月價格及零售指數是市場焦點.走勢相當飄忽.
上週美元指數再測試10月新底位後有買盤趁低吸納行動,但無奈美國9月貿易赤字再度擴大,而11月麥芝根大學信心指數是連續兩個月來最差,使投機者再度有借口沽售美元行動,帶來上週五美元再度急跌主要原因.雖然市場深信美國經濟已見底及開始回穩跡象,但始終未能給美元底位支持力.投機者再借負面消息沽售美元測試其底位,動力頗為強勁,但始終見突破先前底位.今週投機者將變動策略,先行抱觀望態等候週初美國發表10月零售指數/生產物價指數及消費物價指數.以作為美國經濟復蘇指標,以及美聯儲局金融政策前景變化指標,美元走勢有明顯影嚮作用,據市場分析美國10月份的數據結果確認有向好結果,有利美元止跌回穩可能.
部份市場人士注意力放在各國央行會否很快作出退市行動,但從西方先前20國會議後顯示各國央行暫無意作退市行動,仍會維持宽鬆金融政策決定,美元明顯在底位獲得支持作用,今週亞洲新加坡將舉行泛太平會議,估計不會再有任何退市行動的議題出現,使美元在底位有重要支持作用.另方面,市場亦注視歐洲各國現時經濟最新情況,.市場預計歐洲大部份國家經濟仍未見有起色現象.英國表現最差有再作減息可能,.相反歐元及瑞郎未給借勢反抽向好,仍在高位範圍波動.,相反澳元表現向好再試高位,但動力明顯有所不足現象.
技術分析:
美元現處於底位鞏固階段,估計今週初段有短暫向下回軟後開始再作反抽向上行動,走勢相當反覆,要再下試新底位可能性不大.交叉貿易表現相對較活躍.
<<今週美元/瑞郎走勢預測>>
上週瑞郎一度測試先前底位,但始終未能成功,波幅有160點多.週初在1.0178有買盤支持反彈向下1.0052有阻力.歐洲經濟數據表現出色給瑞郎帶來支持作用,翌日買盤有所收歛,在1.0108-1.0058範圍內爭持等候新方向,週三曾有燃耗性反彈下試1.0032,始終未有突破1.0030先前底限後借英國經濟數據表現差掉頭向上測試1.0097;翌日沽盤持續湧現推高向1.0169,瑞士發表11月ZEW預期調查令人失望,使瑞郎回吐壓力增加,週五由於美國經濟數據表現失望,給瑞郎借勢反彈向下測試1.0098有支持力,走勢相當飄忽.
今週瑞郎有見底掉頭向上再回軟跡象吧.上週美國經濟數據表現欠佳,使瑞郎借勢反彈向下往,但動力明顯有限制,市場似已作出吸納行動,相反瑞士本身經濟出現變數;11月份投資者信心指數減退,而10月份生產物價指數表現收縮,顯示瑞士經濟隱憂再次浮現出來,使瑞郎明顯受壓,瑞士央行對於現時瑞郎持續升值抱擔憂態度,可能會影嚮瑞士經濟復元速度,使瑞郎前景明顯有不明朗變數出現,而在交叉盤表現偏軟情況下,瑞郎可能出現全面性回吐向上現象,交叉盤表現偏軟.
附四小時趨勢圖技術分析:
●在1.2296見[A]浪頂進入[B]浪向下,用[A]浪0.9634-1.2296x87.6%=[B]浪報0.9964,今次[B]浪用三浪向下進行,在1.0367及1.1968見(A)及(B)浪進入(C)浪向下,用(A)浪1.2296-1.0367=(C)浪報1.0039;剛好已經完成,似表示已經開始[C]浪向上調整吧而在1.0030及1.0032形成雙底不穿表示掉頭向上動力增加;
●由1.0030.開始用五浪型態向上運行,在1.0336及1.0032見i及ii浪後進入iii浪向上運行,用i浪1.0336-1.0030=iii浪報1.0338,穿位再用1.168及1.618倍伸向11.0389及1.0527目標位.短暫先用ii浪波幅1.0336-1.0032x61.8%目標位1.0219有重要支持
●把iii浪分五小浪向上,在1.0098見底掉頭再向上,用1.0192-1.0032x61.8%及79%比率推高向1.0196及1.0224目標位以完成1浪頂進入2浪向下調整.
●型態分析:
現仍受制在橫行三角形,在1.0280-1.0032範圍反覆運行,穿1.0280趨勢支持線加速向上運行,用1.0450-1.0030x75%及100%比率推向1.0575及1.0680有重要支持力.
<<今週歐元/美元走勢預測>>
上週先抽高後掉頭下跌,波幅有220點多.週初仍有買盤入市推高歐元由1.4835測試1.5020有阻力.德國9月貿易及流動帳目數據表現理想對歐元有利.翌日歐洲發表一系列經濟數據表現未如理想,使歐元乏力再作攀升,在1.5020-1.4936窄幅範圍內波動後週三終於穿1.5020後再伸展向1.5047有阻力後獲利回吐出現推低向1.4951有支持.翌日借歐洲9月工業生產數據掉頭下跌向1.4852底位進發.週五曾再推低向1.4820有支持後掉頭向上回穩測試1.4937有阻力.走勢相當飄忽.市場抱觀望氣氛濃.
今週歐元仍要向下調整機會大.無可否認歐洲經濟數據表現相對較好,.9月貿易盈餘擴展到106億歐元,市場短暫出現抗奮後開始有回吐壓力,.再且德國第3季本土國民生產數據表現理想,但似為市場早作吸納行動,歐元再作反彈機會可能性微,相反由於現時超買情況嚴重,借勢向下回吐測試底位機會大.今週歐元區發表重要烴濟數據,一般投機者皆對今次數據向好作出吸納行動,限制歐元反彈上升借口,再且歐洲央行官員不排除歐洲央行會作出加息行動,使歐元掉頭下跌測試底位機會大.
附四小時趨勢圖技術分析:
●從1.6038頂掉頭向下1.2328及1.5062見[A]及[B]浪底進入[C}浪下跌過程,用1.5062-1.4584x23.6%比率向1.4453後再以38.2%比率測試1.4077底位,從1.5062見頂掉頭用三浪向,在1.4625及1.5047見i及ii浪進入iii浪向下,用i浪1.5062-1.4625=iii浪報1.4610後再以1.168倍及1.618倍伸向1.4536及1.4339底限;
●把iii浪分五浪向下運行,在1.4820及1.4937見3及4浪進入5浪向下,用1-3浪1.5047-1.4820x61.8%=5浪向下測試1.4757及1.4795有支持力,相反今週初段未穿1.4960可表示再向下回落吧;
●型態分析:
現仍受制在橫行三角形在1.5050及1.4700有重要支持,估計今日可難有機會突破此位吧.
<<今週美元/澳元走勢預測>>
上週澳元反彈再試中期新高0.9368美元,波幅200點.週初澳洲發表9月房屋借賃升5.1%.較市場預期理想,澳元由0.9158借勢反彈向0.9306有阻力後翌日澳洲10月NAB商業條件及景氣數據表現相若,但未能給澳元刺激再試高位,相反在0.9321反覆徘徊,週三澳洲11月WESTPAC消費者信心指數報-2.5%;較市場預期為差,但未有對澳元帶來回吐壓力後週四美洲發表10月失業率報5.8%,而11月消費者通漲預期升3.2%.較市場預期為理想,澳元短暫抽高向0.9368美元即時回吐向下試0.9212.翌日美國經濟數據表現差使澳元出現反抽再向0.9337有阻力.
今週澳元仍有力反彈上升測試新高位,走勢相當飄忽.無可否認上週澳洲發表10月失業率及就業人數數據較市場預期為理想,市場感到愕然並對澳洲經濟復蘇進度感到樂觀,使澳元得到支持再反抽向上測試高位.再且澳元作為高息貨幣受到市場人士注意,使買盤持續入市吸納,惹來澳元反彈向上主要借口.另方面,市場開始猜測澳洲央行可能再作加息行動,以壓止可出現通漲現象,澳元吸引力明顯有所增加,有利澳元反彈向好動力.雖然現時超買情況相當嚴重,但相信不會對澳元有太大負面影嚮作用.
附四小時趨圖技術分析:
●在0.9848見中期頂掉頭向下,在0.6008見[A]浪底進入[B]浪向上調整,用[A]浪0.9848-0.6008x87.6%=[B]浪報0.9371;剛好未有突破.估計今週將有突破後用90.9%比率推高測試0.9498有阻力;
●從0.8904開始再用五浪向上,在0.9120及0.8914見(i)及(ii)浪進入(iii)浪向上,用(i)浪0.9120-0.8904x2.618倍=(iii)浪報0.9479美元高限,再把(iii)浪分五小浪向上往,在0.9208見4浪進入5浪向上往,用1-3浪0.8914-0.9368x50%=5浪報0.9435後再用61.8%比率推向0.9480美元高限;完成今次(iii)浪頂位後開始進入(iv)浪向下回順吧,現時走勢仍呈強勢;
●型態分析:
現處於向上範圍,在0.9100有趨勢支持線,相反在0.9370有短暫趨勢阻力線,相信今週初將有突破攀升可能;
<<今週英鎊/美元走勢預測>>
上週初英鎊先抽新高掉頭回吐,波幅330點.週初有投機性買盤刺激由1.6598反彈向上測試1.6842有阻力.歐洲經濟數據向好給英鎊短暫支持作用.翌日英鎊曾再反抽向上,但始終未能突破1.6798關口有阻力,週三英鎊借英國10月失業率表現差刺激急速高位1.6798,掉頭下挫向1.6534才見支持力,市場明顯對英鎊走勢改觀.翌日幸好再沒有不利英國消息,使英鎊在1.6513有支持後掉頭向上企穩1.6623,週五更在美國經濟數據表現差刺激再推高測試1.6704有支持,先前失地大部份有所收復.
預計今日英鎊有高位掉頭回軟向下可能.首先英國上週發表經濟數據似表示英國經濟作在衰退範圍,未有跡象有見底向穩現象,.使英鎊持續受壓而回落,再且英倫銀行先前注資金融市場行動似乎未見成效,投機者更感到擔心而不肯再入市吸納英鎊,做成下跌測試底位機會較大.市場對於英國主權評級開始注視,擔心可能被調低將使英鎊出現急速下跌現象,雖然在交叉盤兌歐幣表現強勁,但始終未能英鎊/美元帶來利好支持動力.今週英國將有重要經濟數據發表,使英鎊回吐壓加可能增加原因.
附四小時趨勢圖技術分析:
●在1.7041見中期頂位掉頭回落,用1.7041-1.3501x38.2%及50%比率推向1.5688及1.5271,顯示英鎊下跌壓力大.今次下跌用三浪形態運行,在1.5705及1.6842見(a)及(b)浪後進入(c)浪下跌,用(a)浪1.7041-1.5705=(c)浪報1.5506,穿位再用1.168及1.618倍測試1.5281及1.4680底限;
●暫把(c)浪分三浪下跌,並在1.6513及1.6704見a及b浪進入c浪下跌,用a浪1.6842-1.6513=c浪報1.6375;穿位再用1.168倍及1.618倍伸向1.6319及1.6171底位;相對用(b)浪波幅1.5705-1.6845x38.2%報1.6407有支持,穿位加速用50%及61.8%比率向1.6273及1.6139底限;
●型態分析:
暫時仍受制在橫行三角形,在1.6710有重要趨勢線阻力,今週初段未有突破表示掉頭下跌,在1.6540有短暫支持,穿位加速下跌測試1.62785趨勢線支持,破位表示短期有大幅下滑情況出現;
<<今週美元/日圓走勢預測>>
上週日圓在底位160點範圍內波動,未見突破.週初在90.25-89.65範圍內徘徊未見突破.翌日日本發表9月貿易盈餘及流動帳目盈餘以及貨幣M2供應等數據表現向好,但仍未給日圓帶來突破跡象.週三日本借利好89月機器訂單大升10.5%日圓短暫破89.58再短暫測試89.27有明顯阻力,始終未有突破89.0關口後掉頭向上回吐向90.02;週四時份沽盤出現,加上日本發表10月本土企業商品價格指數跌0.7%,日圓向上測試90.60後翌日美國利淡經濟數據使日圓借勢再向下反彈測試89.44才見阻力,走勢頗為飄忽.
今週日圓未穿底位後掉頭向上回軟,.但跌幅可有限制吧.上週日本發表經濟數據表現相當反覆,似表示日本經濟衰退仍未見底可能,然而日本政府實施的經濟刺激政策似未诙日圓帶來利好反彈因素,市場相信日本當局沒有方法去刺激現時經濟,因而感到憂心而作日圓買盤平倉活動,日圓借勢向上回軟機會大.再且國際油價高企對日本經濟復蘇有重要負面影嚮,市場亦未見利用日圓為亞洲資金避難所,使日圓失掉重要支持動力.先前超買情況明顯,使日圓回吐壓力明顯增加.美國經濟數據表現亦欠佳,但市場對美國經濟復蘇持樂觀態度,使日圓回吐壓力有所限制吧.
附四小時趨勢圖技術分析:
●先前在87.10見中期底後用三浪向上調整,在101.44及87.98見[A]及[B]浪進入[C]浪向上回軟,用[A]浪1041.44-87.10=[C]浪報102.31;短暫用[B]浪101.44-87.98x23.6%比率推向91.15後用38.2%及50%比率推向93.12及94.71;
●從87.98底位用三浪向上,在92.31及89.16見(a)及(b)浪進入(c)浪向上,用(a)浪92.31-87.98=(c)浪報93.49,再把(c)浪分三浪向上往,在91.31及89.27見a及b浪進入c浪向上,用a浪91.31-89.16=c浪報91.42後再以1.168及1.618倍伸向91.78及92.74目標位;把c浪分三浪向上,在90.60及89.44見及浪進入
●型態分析:
現受制在橫行三角形,估計今週初段可有突破90.20趨勢支持後用92.31-88.89x75%及100%比率推高向92.76及93.62高限
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