上海市松江区晨星幼儿园度部门决算.docx
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上海市松江区晨星幼儿园度部门决算
上海市松江区晨星幼儿园2016年度部门决算
第一部分上海市松江区晨星幼儿园概况
一、主要职能
上海市松江区晨星幼儿园是由松江区教育局主管的工作部门。
主要工作职责如下:
1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。
执行上级的指示和决议;贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,规范化,制度化,不断提高保教水平。
2、制订和实施教育教学计划,并定期检查计划的执行情况,提高教育教学质量。
负责学校年度事业的开展情况。
3、管理好学校各项事务工作,为学校各项工作正常开展切实做好后勤保障工作。
4、严格执行财务制度,加强对财务的监督和管理。
5、承办上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,上海市松江区晨星幼儿园设8个内设机构,包括:
党支部、园长室、业务部、办公室、财务室、保健室、教研组、团支部。
第二部分上海市松江区晨星幼儿园2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
278.66
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1164.28
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
27.54
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
104.22
九、医疗卫生与计划生育支出
31.01
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.45
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
306.20
本年支出合计
1322.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1043.07
年末结转和结余
26.31
总计
1349.27
总计
1349.27
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
306.20
278.66
27.54
205
教育支出
147.52
119.98
27.54
205
02
普通教育
41.18
13.64
27.54
205
02
01
学前教育
41.18
13.64
27.54
205
09
教育费附加安排的支出
106.34
106.34
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
106.34
106.34
208
社会保障和就业支出
104.22
104.22
208
05
行政事业单位离退休
104.22
104.22
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.23
60.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
43.98
43.98
210
医疗卫生与计划生育支出
31.01
31.01
210
05
医疗保障
31.01
31.01
210
05
02
事业单位医疗
31.01
31.01
221
住房保障支出
23.45
23.45
221
02
住房改革支出
23.45
23.45
221
02
01
住房公积金
23.45
23.45
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1322.96
1193.99
128.97
205
教育支出
1164.28
1035.31
128.97
205
02
普通教育
49.86
27.22
22.63
205
02
01
学前教育
49.86
27.22
22.63
205
09
教育费附加安排的支出
1114.42
1008.08
106.34
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1114.42
1008.08
106.34
208
社会保障和就业支出
104.22
104.22
208
05
行政事业单位离退休
104.22
104.22
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.23
60.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
43.98
43.98
210
医疗卫生与计划生育支出
31.01
31.01
210
05
医疗保障
31.01
31.01
210
05
02
事业单位医疗
31.01
31.01
221
住房保障支出
23.45
23.45
221
02
住房改革支出
23.45
23.45
221
02
01
住房公积金
23.45
23.45
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
278.66
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1143.50
1143.50
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
104.22
104.22
九、医疗卫生与计划生育支出
31.01
31.01
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.45
23.45
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
278.66
本年支出合计
1302.18
1302.18
年初财政拨款结转和结余
1043.00
年末财政拨款结转和结余
19.48
19.48
一般公共预算财政拨款
1043.00
政府性基金预算财政拨款
总计
1321.66
总计
1321.66
1321.66
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1143.50
1035.30
108.20
205
02
普通教育
29.09
27.23
1.86
205
02
01
学前教育
29.09
27.23
1.86
205
09
教育费附加安排的支出
1114.42
1008.08
106.34
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1114.42
1008.08
106.34
208
社会保障和就业支出
104.22
104.22
208
05
行政事业单位离退休
104.22
104.22
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.23
60.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
43.99
43.99
210
医疗卫生与计划生育支出
31.01
31.01
210
05
医疗保障
31.01
31.01
210
05
02
事业单位医疗
31.01
31.01
221
住房保障支出
23.45
23.45
221
02
住房改革支出
23.45
23.45
221
02
01
住房公积金
23.45
23.45
合计
1302.18
1193.98
108.20
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
886.33
886.33
301
01
基本工资
97.62
97.62
301
02
津贴补贴
18.53
18.53
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
42.79
42.79
301
06
伙食补助费
30.56
30.56
301
07
绩效工资
373.87
373.87
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
60.23
60.23
301
09
职业年金缴费
43.98
43.98
301
99
其他工资福利支出
218.74
218.74
302
商品和服务支出
255.13
255.13
302
01
办公费
20.92
20.92
302
02
印刷费
8.97
8.96
302
03
咨询费
4.00
4.00
302
04
手续费
302
05
水费
2.19
2.19
302
06
电费
9.53
9.53
302
07
邮电费
3.23
3.23
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
145.69
145.69
302
11
差旅费
0.48
0.48
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
5.83
5.83
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.12
1.12
302
17
公务接待费
0.03
0.03
302
18
专用材料费
4.21
4.21
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.81
2.81
302
27
委托业务费
0.31
0.31
302
28
工会经费
6.70
6.70
302
29
福利费
0.61
0.61
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
17.91
17.91
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
20.61
20.61
303
对个人和家庭的补助
23.75
23.75
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
23.45
23.45
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.3
0.3
310
其他资本性支出
28.77
28.77
310
02
办公设备购置
1.69
1.69
310
03
专用设备购置
27.08
27.08
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1193.98
910.08
283.90
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.72
0.03
0.72
0.03
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市晨星幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区晨星幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区晨星幼儿园2016年度收入总计为306.2万元、支出总计为1322.96万元。
与2015年度相比,收入减少821.65万元、支出总计增加205万元。
主要原因:
财政动用历年结余资金;人员经费增加。
二、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度收入决算情况说明
上海市松江区晨星幼儿园2016年度收入合计306.2万元,其中:
财政拨款收入278.66万元,占91.01%;事业收入0万元;经营收入0万元。
三、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度支出决算情况说明
上海市松江区晨星幼儿园2016年度支出合计1322.96万元,其中:
基本支出1193.98万元,占90.25%;项目支出128.98万元,占9.75%;经营支出0万元。
四、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入总决算278.66万元,支出总决算1302.18万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计减少825.42万元,支出总计增加208万元,增长19.01%。
主要原因:
财政动用历年结余资金;人员经费增加。
五、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1302.18万元,占本年支出合计的98.43%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加208万元,增长19.01%。
主要原因:
人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1302.18万元,主要用于以下方面:
1、“205(类)02(款)”29.09万元,其中:
“01(项)”29.09万元,主要用于:
学前教育
2、“205(类)09(款)”1114.42万元,其中:
“99(项)”1114.42万元,主要用于:
其他教育费附加安排支出
3、“208(类)05(款)”104.22万元,其中:
“05(项)”60.23万元,主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出
“06(项)”43.99万元,主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出
4、“210(类)05(款)”31.01万元,其中:
“02(项)”33.66万元,主要用于:
事业单位医疗
5、“221(类)02(款)”23.45万元,其中:
“01(项)”24.05万元,主要用于:
住房公积金
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.52万元,支出决算为1302.18万元,完成年初预算的121.19%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)29.09万元。
主要用于:
学前教育。
年初预算为82.47万元,支出决算为29.09万元,完成年初预算的35.27%。
决算数小于预算数的主要原因:
机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)1114.42万元。
主要用于:
其他教育费附加安排支出。
年初预算为826.26万元,支出决算为1114.42万元,完成年初预算的134.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年公用经费于其他教育费附加中支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.23万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为60.23万元。
决算数大于预算数的主要原因:
机关事业单位基本养老保险缴费支出由初中教育(项)调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)中支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.99万元。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为43.99万元。
决算数大于预算数的主要原因:
机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。
5、医疗卫生于计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)31.01万元。
主要用于:
事业单位医疗。
年初预算为36.88万元,支出决算为31.01万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调整。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.45万元。
主要用于:
住房公积金。
年初预算为23.45万元,支出决算为23.45万元。
决算数等于预算数。
六、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.98万元,包括人员经费910.08万元,公用经费283.90万元。
基本支出中:
1、工资福利支出886.33万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出255.13万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
3、对个人和家庭补助23.75万元,要用于:
住房公积金、其他对个人及家庭补助。
4、“其他资本性支出”28.77万元,要用于:
办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区晨星幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.72万元,支出决算为0.03万元,完成预算的4.17%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
本园严格执行八项规定精神,控制公务接待范围,合理使用公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.04万元,降低57.14%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.04万元,降低57.14%。
公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定精神,控制公务接待范围,合理使用公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.03万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0.03万元。
其中:
国内公务接待支出0.03万元。
公务接待3批次、26人次。
八、关于上海市松江区晨星幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区晨星幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明:
上海市松江区晨星幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区晨星幼儿园无机关运行经费
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- 上海市 松江区 晨星 幼儿园 部门 决算
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