资产清查财政部软件操作手册.docx
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资产清查财政部软件操作手册
清查软件操作步骤
第一步系统IE设置
一、IE浏览器的设置
需要进行IE的配置才能正常使用一折通系统中的某些功能。
1.设置常规属性(删除cookies和脱机文件)
●打开InternetExplorer(双击桌面上的IE图标
);
●单击菜单栏中的“工具”菜单,选择“Internet选项”,弹出“Internet选项”设置对话框,如下图所示,在“常规”页签,单击“删除”,按钮如下图所示:
●在弹出的网页提示框中,按照下图所示选择,然后点击“删除”按钮。
2.安全性设置
●打开InternetExplorer(双击桌面上的IE图标
);
●单击菜单栏中的“工具”菜单,选择“Internet选项”,弹出“Internet选项”设置对话框:
●单击“安全”选项卡,单击“受信任的站点”图标,单击“站点”如下图所示;
●出现可信站点对话框,输入登陆网址:
http:
//58.48.121.242:
9797/zcgl,(根据实际系统网址录入)在下图所示窗口中去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:
)”前面的
。
●单击“添加”,然后单击“确定”即可。
注意:
不要选择“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:
)”,否则系统不允许添加。
3.自定义级别设置
●打开IE浏览器,单击“工具”菜单
●选择“Internet选项”
●在弹出的对话框中选择“安全”选项卡,如下:
●然后单击“自定义级别”,系统会再弹出一个叫做“安全设置”窗口:
●找到“ActiveX控件和插件”大项,把其下所有子选项都设置为“启用”
4.弹出窗口阻止程序设置
在Internet选项对话框中,选择“隐私”页签,在下方弹出窗口阻止程序中,把“阻止弹出窗口”前面的勾去掉,如图所示:
5、针对当前大家有的系统使用的IE浏览器版本为IE8.0,需要在以上设置的基础上到IE浏览器工具菜单-internet选项-高级页签,把高级选项中“启用内存保护,减少联机攻击”选项前面的对勾去掉,才能正常下载安装控件。
如下图所示:
有些用户出现高级选项中“启用内存保护帮助减少练级攻击”前面的
是灰色的不能去掉。
这种情况的处理方法是:
1)到IE浏览器安装目录下,默认是:
C:
\ProgramFiles\InternetExplorer,找到IE浏览器启动文件,左键点击此文件,然后右键选择“以管理员身份运行”选项,IE启动后,继续到工具——internet选项——高级中就可以去掉“启用内存保护帮助减少练级攻击”前面的
,然后重启浏览器就即可。
另外注意:
请不要使用上网助手!
相关的插件如下:
XX搜霸、中文上网、网络猪、完美网译通、CNNIC、阿里巴巴,易趣工具条、8848搜索助手、CopySo、划词搜索,Google工具条等。
如果IE浏览器已经安装请用360安全卫士或者金山卫士等进行清除即可。
第二步根据久其资产管理信息系统快速操作说明完成资产软件填报
第一步:
输入链接
使用外网登录,打开浏览器输入网址:
“http:
//58.48.121.242:
9797/zcgl”。
第二步:
登录系统
进入页面,显示如下:
第三步:
输入用户名、密码
用户名、密码说明(密码和用户名一样):
•主管单位,输入单位代码(例子:
420102105102101101枝江市顾家店镇人民政府);
•基层单位,输入组织机构代码(PS:
组织机构代码第8位与第9位之间没有“-”,例子:
011127699远安县鸣凤镇人民政府)。
第四步:
清查准备
1.进入系统,页面如下:
1.点击”单位基本信息”,页面如下:
1.点击“修改”完善单位基本信息(完善带*号的信息:
单位基本性质、所属行业)
修改完成后,点击保存。
完善单位情况表的基本信息,其中带红*的信息为必填项。
录入信息完成后,点击右上角【关闭】按钮,进入后续部门管理维护操作。
4.打开系统管理,页面如下:
5.点击系统初始,页面如下:
5.打开系统初始,页面如下:
6.打开人员管理,页面如下:
在人员维护界面点击新建按钮,在人员编辑区域录入人员代码、人员名称和所属部门,点击保存按钮,将当前录入的人员保存,系统提示保存成功即完成人员数据的维护。
完成后,点击右上角【关闭】按钮,进入后续存放地点操作。
10.打开存放地点,页面如下:
在存放地点界面,可以看到单位的存放地点,根据实际情况仔细核对存放地点信息。
完成后,点击右上角【关闭】按钮,进入卡片调整《系统初始化向导(单位级)》操作。
11.打开系统初始化向导(单位级)《也就是卡片调整》,页面如下:
•在【卡片调整】页面,可以通过“全部”、“检查通过”、“检查未通过”三个页签查看原系统抽取的卡片数据,可以在各页签选中资产进行数据修改,如下图:
“全部”页签下显示的是所有原系统抽取过来的卡片,可以查看全部卡片数据状态。
“检查通过”页签下显示的是所有检查通过的卡片,这些卡片不需要调整可以直接确认入库。
“检查不通过”页签下显示的是存在错误信息的卡片,需要用户进行卡片调整。
•针对检查不通过的资产卡片需要进行信息修改与完善,选择“检查未通过”页签,选择1张卡片,点击【打开卡片】按钮,或者双击卡片记录,能够展示卡片信息录入界面。
卡片下方会有错误提示信息,见下图,可以通过提示信息进行卡片修改,点击确定按钮,保存刚修改的信息,重复前面的操作,对“检查未通过”页签的卡片逐一的修改,直到修改完成,点击确定,卡片全部入库。
如下图:
在【卡片调整】页面,可以选中多条资产通过【批量修改】按钮进行信息批量调整。
(3)数据确认
当所有卡片检查通过后,点击【卡片调整】—【检查通过】页签,点击【数据确认(全部)】按钮,对所有检查通过的资产卡片数据正式入库,如下图:
11.数据核对
•资产卡片确认入库后,进入资产清查系统首页界面,点击【综合查询】—【资产历史状态查询】功能,如下图:
在查询条件界面,直接点击【确认】按钮,如下图:
•进入【资产历史状态查询】结果界面,可以查看资产清查系统中的卡片的“总记录数”、“数量”、“面积”、“价值”信息,可与原系统数值进行核对,核对无误后即可以此数据为准开展资产清查工作。
如果您第二次登陆我们系统出现确认界面,不用担心,直接点下一步就行,这些数据都是完整的不会出现别的问题。
第五部:
开展资产清查工作(后续操作,见资产清查操作手册)
•第一步清查盘点
功能概述:
清查盘点是指单位基于系统资产卡片,选择相应的盘点方式进行实物盘点,并将盘点结果进行录入的一系列工作,需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作,并且盘点结果检查通过后,才能进行下一步清查报表填报工作。
操作说明:
在清查盘点前需要进行清查准备操作,由于清查准备工作在原系统已完成,所以点击【检查所有项】按钮,所有事项将校验通过,即可进入清查盘点工作。
资产清查盘点在系统中通过四个步骤完成:
筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。
图31清查盘点界面
•筛选盘点范围
功能概述:
结合单位资产盘点工作安排,可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片,在相应页面下查询符合条件的卡片数据,为下一步盘点工作提供数据基础。
操作说明:
点击筛选盘点范围,弹出筛选条件界面,输入相应的查询条件,点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。
图32筛选盘点范围界面
•选择盘点方式
功能概述:
根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。
盘点方式包括:
导出到EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。
操作说明:
•根据单位实际情况,选择合适的盘点方式,对查询结果数据进行盘点工作:
图33选择盘点方式
•点击选择导出到EXCEL,弹出文件保存界面,点击确认按钮,将资产卡片数据导出到EXCEL文件中:
图34导出到EXCEL
单位按照导出路径找到导出的EXCEL文件,打开文件后对EXCEL模板数据进行维护,数据填写完成后进行保存:
图35EXCEL模板
•如果采用条码枪盘点,则需要将条码设备连接到电脑,然后点击导出到条码枪,将资产卡片数据导出到条码枪中:
图36导出到条码枪
•如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入,点击录入盘点信息按钮,进入手工录入盘点信息界面:
图37录入盘点信息
在“手工盘点”界面,根据盘点结果录入相应的盘点信息,点击校验,若未出现错误信息,可点击保存,若出现错误信息,可点击错误信息直接定位需要修改的数据。
图38手工盘点界面
界面按钮操作说明:
批量修改:
选择相应的栏次,对选择栏的数据进行批量操作。
增加盘盈资产:
增加一行,录入盘盈资产的相应信息。
删除盘盈资产:
对盘盈增加的资产执行删除操作。
设置清查数为账面数:
将账面数中的数量、原值以及累计折旧同时赋值清查数的数量、原值以及累计折旧。
•导入盘点结果
功能概述:
针对EXCEL文件或条码枪的盘点结果数据,可以通过导入盘点结果将盘点的结果数据导入到盘点单。
操作说明:
•针对EXCEL盘点结果数据,通过点击导入盘点结果中的从EXCEL导入,弹出选择文件界面,选择已经维护好的EXCEL盘点结果数据,点击确定后可以将EXCEL盘点结果数据通过此功能直接导入系统,系统通过资产编号与EXCEL表中的数据进行匹配并更新盘点结果,完成盘点工作。
图39从EXCEL导入
•针对选用条码枪盘点方式,完成盘点后,可以将条码枪连接电脑,过点击导入盘点结果中的从条码枪导入,将条码枪中盘点结果数据直接导入到系统中,更新相应资产的盘点结果,完成盘点工作。
图310从条码枪导入
•检查并确认结果
功能概述:
通过检查并确认结果检查已盘点数据的正确性,若出现错误可直接穿透到错误数据,通过“校验”按钮,定位具体的错误数据,根据提示进行盘点数据修改。
如果已完成盘点的资产数据检查无错误,但存在未盘点的资产时,通过“检查并确认结果”功能,则提示有未盘点的卡片,需继续进行资产盘点工作,直至完成所有资产的盘点工作。
如果已完成所有资产的盘点工作并且已盘资产数据无误,则会标记红色已确认字样。
操作说明:
•点击检查并确认结果,对盘点单数据进行整体的检查及确认,若有错误则弹出提示信息,点击确认按钮跳转到“手工录入”界面:
图311检查并确认结果
•进入“手工录入”界面后,点击校验按钮,对错误数据进行逐项定位,根据错误提示对数据进行修改,直到校验通过点击保存按钮,完成数据修改。
图312手工盘点数据修改
•当错误数据全部修改完成后,在点击检查并确认结果按钮,直到提示“校验通过”,可以开展后续工作。
图313检查并确认结果
•清查盘点操作功能
图314操作功能按钮
打印:
是对所选页签下,符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。
更新:
针对已完成盘点的资产卡片,如果在盘点过程中资产信息有变化时,可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改,修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的相应资产信息进行同步更新。
删除盘盈资产:
对选中的盘盈录入资产进行删除操作。
取消确认:
盘点确认之后不允许修改,若需要修改,需点击取消确认,才能修改盘点单数据。
•第二步清查明细表
功能概述:
清查明细表主要由封面代码和12张清查明细表组成。
封面及财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入,财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”结果数据直接运算生成。
操作步骤:
•进入“明细表封面”,先点击单表运算按钮,系统自动从单位基本信息表提取对应字段信息;再手工录入“报送日期”、“财务隶属关系”等其他字段。
点击单表审核按钮,系统自动审核所填信息是否正确,若有错误根据系统提示进行修改,最后点击保存按钮。
如下图所示:
图41明细表封面
界面按钮操作说明:
单表运算:
对当前表样内的数据进行运算。
单表审核:
对当前表样内的数据进行审核。
全表运算:
对整套表样内的数据进行运算。
全表审核:
对整套表样内的数据进行运算。
•财清明细01表至财清明细10表的填写方式相同。
依次进入报表,根据财务清查结果数据填写相应明细表信息,再点击单表运算按钮,系统自动生成运算单元格数值,然后点击单表审核按钮,系统自动审核所填信息是否正确,根据系统提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,点击保存按钮,完成数据填报工作:
图42清查明细表数据录入
界面按钮操作说明:
行编辑:
在表内进行增行、删行等操作。
导入/导出:
对表样及数据进行EXCEL文件的导入、导出。
打印:
对当前表样进行打印。
•财清明细11表和财清明细12表由系统自动运算生成。
进入报表页签,点击单表运算按钮,系统自动根据盘点结果生成表中数据:
图43清查明细表数据自动生成
•所有报表填写完成后,点击全表运算按钮,系统自动根据表间逻辑关系生成相应数据,再点击全表审核按钮,系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据审核错误提示修改相关信息,当提示“审核通过”后,完成清查明细表的填写:
图44清查明细表审核通过
注意事项:
•当清查明细表全表审核通过后,才可以进行下一步清查工作。
•第三步清查报表
功能概述:
全面反映单位整体资产的清查结果数据,主要包括封面代码及16张清查报表,需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。
清查报表的数据填写主要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大部分指标数据,但部分指标数据仍需手工录入。
操作步骤:
•进入“清查报表”界面,依次点击【全表提取】、【全表运算】按钮,系统自动提取和运算各报表中的部分数据,如下图所示:
图51清查报表
•依次进入各报表,填写空白字段或通过行编辑按钮增加记录,填写完当前报表数据后,点击单表运算、单表审核按钮,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,完成当前表的数据填写工作:
图52单表审核通过
•当所有清查报表填写完成后,点击全表审核按钮,系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,即完成清查报表的填写工作:
图53全表审核
注意事项:
•全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据,需谨慎操作。
•当清查报表全表审核通过后,才可以进行下一步清查工作。
•点击指标穿透按钮可查看单元格数据对应的明细数据信息。
•第四步清查汇总表
功能概述:
清查汇总表是清查工作最终生成的报表数据,清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成,无法通过手工录入与修改。
当全表审核通过后,即可进行清查数据上报操作,完成整体资产清查工作。
操作步骤:
•进入清查汇总表界面,点击全表提取按钮,提取清查汇总表部分指标数据:
图61全表提取
•点击全表运算按钮,对全表数据进行运算,生成相应指标数据,完成所有清查汇总表的数据生成:
图62全表运算
•点击全表审核按钮,对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核,检查填写数据的准确性,如果提示“审核通过”则完成清查汇总表填写,如果审核有错误信息,则根据审核信息返回盘点单、清查明细表或清查报表进行数据调整后,再进入清查汇总表重新提取、运算、审核数据,直到审核通过,即完成清查报表的填写工作:
图63全表审核
•第五步清查材料
功能概述:
清查报表填写完成后,需要根据上级单位要求将清查工作有关的申请文件、审计报告、工作报告等文件通过上传附件按钮,逐条添加到系统中,添加完成后点击保存,完成清查材料上传工作。
操作步骤:
•进入“清查材料”界面,根据需要上传申请文件、审计报告、工作报告或其他电子文件。
图71清查材料
•在每个清查材料类型后,点击上传附件按钮,弹出“选择文件”界面,然后点击
按钮,选择要上传的文件(可以同时选择多个文件,但是单个的文件大小不能超过5M),然后点击确定按钮,完成电子文件的上传。
图72上传附件
•根据清查材料类型,进行相应的文件上传后,可以通过已上传材料列表中的
调整分组按钮,选择已上传材料,再选择要调整到的分组,点击确认按钮,实现对已上传的附件进行分组调整。
图73调整分组
•针对已上传材料,点击材料后的
删除按钮,可对已上传的材料进行删除。
图74上传材料删除
•针对已上传材料,点击材料后的
预览按钮,可以在线对上传的材料进行查看。
图75上传材料预览
•针对需要上传的清查材料,可以在“补充说明”列对上传的材料添加文字说明。
图76补充说明
•第六步报表上报
功能概述:
对所有报表数据进行重新检查,存在的问题会详细展示,点击数据上报之后会有相应的提示,最终确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。
操作步骤:
•进入报表上报界面,点击数据检查按钮,对清查填报数据进行整体检查,并在审核结果中以列表的形式展示检查结果:
图81数据检查
•根据检查结果,返回相应报表进行数据调整,或在“情况说明”列增加出错说明,点击保存按钮进行情况说明保存。
图82情况说明
•当数据检查无误后,点击报表上报按钮,对清查填报数据及电子文件数据进行上报:
图83报表上报
•数据上报成功后,数据状态改变,完成清查数据的填报工作。
图84数据上报成功
注意事项:
当数据检查存在审核错误时,仍然想执行报表上报,此时需联系系统管理员将上报控制(审核不通过仍允许上报)打开,并且在审核错误项后面的情况说明中填写原因后,执行报表上报。
第II部分财政主管部门功能操作
•2016年资产清查审核
功能概述:
主管部门登录系统后,可以通过2016年资产清查审核功能模块对所属行政事业单位的报表及清查材料进行审核、确认、汇总,并添加相应的材料,报送到上级部门。
操作步骤:
主管用户登录系统,点击首页2016年资产清查审核功能模块,进入2016年资产清查审核功能界面,通过第一步清查审核、第二步清查材料、第三步报表上报向导操作,完成对下级单位数据的审核、汇总及主管单位的数据上报工作。
图112016年资产清查审核
•第一步清查审核
功能概述:
清查审核功能实现主管部门对所属行政事业单位上报的报表及清查材料电子数据进行审核、确认以及汇总操作。
操作步骤:
•进入清查审核界面,选择相应的下级单位节点查看上报的清查结果数据,点击全审,对选择的节点清查报表数据进行全面审核。
图21节点单位数据全审
•根据全审结果判断单位数据是否合理,同时点击查看盘点单、查看清查材料对下级单位上报的数据进一步审查。
图22查看数据
图23查看盘点单
图24查看清查材料
•当对下级单位数据审核通过后,可以通过报表确认按钮,对下级单位上报的清查数据进行确认。
图25报表确认
•当对下级单位数据审核存在问题,可以通过报表退回按钮,对下级单位上报的清查数据进行退回,同时填写退回说明,便于下级单位进行数据修改。
图26报表退回
•当所有下级单位清查报表数据全部上报并审核通过后,选择主管部门汇总节点,点击全部汇总按钮,对汇总单位直属下级清查汇总表数据进行汇总。
图27数据汇总
•主管单位进行数据汇总后,选中汇总节点,依次点击全算、全审按钮,对汇总后的数据进行审核,若无错误信息,进行下一步操作,如有错误信息,可点击错误信息,查看相应的错误原因,将发生错误的单位进行报表退回,重新修改、上报数据。
图28汇总节点数据运算与审核
清查审核界面功能按钮操作说明:
导入/导出:
将选中的报表样式及数据进行导入/导出操作。
导出PDF:
将选中的报表样式及数据导出成PDF格式。
查看盘点单:
可查看下级单位盘点单的明细数据。
查看清查材料:
可查看下级单位上传的清查材料电子文件。
打印:
对当前报表按A3或A4方案进行打印。
关闭:
退出当前功能界面。
注意事项:
•已上报单位名称为蓝色,未上报单位名称为黑色,已确认单位名称为绿色,已退回单位名称为红色。
•只有所有下级单位报表数据都上报、确认后才能形成汇总数据,向上级单位上报。
•第二步清查材料
功能概述:
清查汇总表汇总完成后,需要根据实际需要将清查工作有关的申请文件、工作报告等文件通过上传附件按钮,逐条添加到系统中,添加完成后点击保存,完成清查材料上传工作。
操作步骤:
•进入“清查材料”界面,根据需要上传申请文件、工作报告或其他电子文件。
图31清查材料
•在每个清查材料类型后,点击上传附件按钮,弹出“选择文件”界面,然后点击
按钮,选择要上传的文件(可以同时选择多个文件,但是单个的文件大小不能超过5M),然后点击确定按钮,完成电子文件的上传。
图32上传附件
•根据清查材料类型,进行相应的文件上传后,可以通过已上传材料列表中的
调整分组按钮,选择已上传材料,再选择要调整到的分组,点击确认按钮,实现对已上传的附件进行分组调整。
图33调整分组
•针对已上传材料,点击材料后的
删除按钮,可对已上传的材料进行删除。
图34材料删除
•针对已上传材料,点击材料后的
预览按钮,可以在线对上传的材料进行查看。
图35材料预览
•针对需要上传的清查材料,可以在“补充说明”列对上传的材料添加文字说明。
图36补充说明
注意事项:
•上传的材料单个文件不能超过5M。
•第三步报表上报
功能概述:
对汇总节点的报表数据进行重新检查,存在的问题会详细展示,最终确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。
操作步骤:
•进入报表上报界面,选择汇总单位节点,点击数据检查按钮,对汇总节点清查汇总表数据进行全面检查,并在审核结果中以列表的形式展示检查结果:
图41数据检查
•根据检查结果,返回相应报表进行数据调整,或在“情况说明”列增加出错说明,点击保存按钮进行情况说明保存。
图42情况说明
•当数据检查无误后,点击报表上报按钮,对汇总单位节点清查汇总报表数据及电子文件数据进行上报:
图43报表上报
注意事项:
•主管(财政)所有直接下级单位(已启动报表工作流)都已确认后,主管(财政)单位才可以执行报表上报。
•当数据检查存在审核错误时,仍然想执行报表上报,此时需联系系统管理员将上报控制(审核不通过仍允许上报)打开,并且在审核错误项后面的情况说明中填写原因后,执行报表上报。
•数据上报成功后,数据状态改变为“已上报”,完成汇总单位节点清查数据的汇总与上报工作。
•主管部门对报表及清查材料上报后,财政部对其进行审核,审核通过,将结果反馈给主管部门,并由主管部门通知行政事业单位开展资产核实工作。
久其客服电话
电话一:
87819479
电话二:
87810827
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