授信资料表格13.docx
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授信资料表格13
前五大供货商
名称
年采购量(吨)
占总采购量比例(%)
结算方式
关联关系
桐乡市新都煤炭经贸有限公司
110000
3.67%
定期结算
湖州市南方水泥销售有限公司
300000
10%
定期结算
安徽海螺水泥有限公司
400000
13.33%
定期结算
广德县世澄重钙环保材料有限公司
500000
16.67%
定期结算
德清县城关大友转水湾石料厂
150000
5%
定期结算
前五大销售客户
名称
年采购量(吨)
占总采购量比例(%)
结算方式
关联关系
杭州市城建材料采购中心
150000
6%
定期结算
杭州龙鑫投资有限公司
130000
5.2%
定期结算
浙江华威建材集团有限公司
180000
7.2%
定期结算
浙江省建工集团有限公司
136000
5.44%
定期结算
桐乡市新都混凝土有限公司
120000
4.8%
定期结算
表一
表二
应收帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
海宁长荣商品混凝土有限公司
6664282.72
一年以内
8.1
杭州德全建材有限公司
9922112.68
一年以内
12.05
杭州龙鑫投资有限公司
6785902.11
一年以内
8.24
杭州金腾商品混凝土有限公司
8371215.5
一年以内
10.17
杭州市城建材料采购中心
11236936.03
一年以内
13.65
其它应收帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
桐乡市正昶建材有限公司
500000
一年以内
16.61
徐国华
2000000
一年以内
66.45
杭州市城建材料采购中心保证金
736600
一年以内
24.47
表三
应付帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
桐乡市新都煤炭经贸有限公司
42766780.31
一年以内
47.33
浙江兰陵石膏有限公司
1093986.03
一年以内
1.21
上海北城贸易公司
13949799.05
一年以内
1.54
铜陵龙威运贸有限公司
1260386.71
一年以内
1.4
浙江兴一物流有限公司
2607794.49
一年以内
2.89
其它应付帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
车船户押金
3294475.27
一年以内
23.04
吴立
2950000
一年以内
20.63
水泥运费
5242116.88
一年以内
36.67
销售员留存
2173245.29
一年以内
15.20
表四
预收帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
预付帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
表五
同业授信情况比较
银行
上年使用额度
本期使用额度
担保方式或担保单位
增减情况(万元)
中国银行桐乡崇福支行
8765.6
6123.34
新都实业2123.34万/抵押4000万
-2642.26万
中信银行桐乡支行
2000
2000
新澳实业担保
0
嘉兴银行桐乡支行
2376.7
2376.7
新澳实业担保
0
嘉兴深发展
1500
1500
新澳实业担保
0
杭州银行桐乡支行
0
1000
信用担保
+1000
农业银行崇福支行
0
2000
承兑担保质押
+2000
合计
合计其中:
人民币贷款:
外币贷款:
承兑汇票敞口(剔除保证金):
开证敞口(剔除保证金):
其它:
表六
存货结构分析
金额
占比%
存货变化是否正常
产成品
-7257329.83
账面存在负数的原因是我公司有先开票未发货的情况存在
在产品
12120287.29
62.18
原材料
14313804.65
73.43
合计
对外投资情况
投向
名称
投资金额
股权比例
对下属企业投资
桐乡新都运输有限公司
100万
100%
桐乡市新都混凝土有限公司
1000万
50%
广德县华城矿业有限公司
420万
100%
对其他企业投资
桐乡市农村信用合作联社
981179
表七
主要可变现的资产(包括固定资产和流动资产)
名称
原值
现值
是否抵押
权证号码
房地产
177199531.84
机器设备
210093064.34
交通运输工具
6944443.32
土地使用权
2097456.87
依法可转让商标使用权
其他
纳税情况
(万元)
项目名称
上年度2011年
本年度2012.1-2月
增值税
增值税进项税额
88223970.87
15069010.12
增值税销项税额
125997290.68
23230752.9
增值税实缴税额
37773319.81
8161742.78
所得税
37562024.5
0
表八
主要开户银行帐号
开户行
币种
帐号
中国银行崇福支行
人民币
397458337742
崇福农行
人民币
371701040025854
临平深发展
人民币
11009720378702
桐乡中行
人民币
402658354167
嘉兴深发展
人民币
11009720378701
嘉兴银行桐乡支行
人民币
903101201100007489
桐乡中信银行
人民币
7333710182100001261
杭州银行桐乡支行
人民币
3304097138100089087
表九
行业及市场状况或行业排名
企业主要产品名称
主营产品商标
占当地市场份额或行业排名
占行业(全国)市场份额或行业排名
32.5级、42.5级水泥、52.5级水泥
新日
目前:
目前:
预期数:
预期数:
营业收入或计划(万元)(当期年份前两年和明年的数据)
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12预计
205934205.84
311931498.88
740747437.27
8.5亿
企业主要竞争对手
企业全称
和竞争对手相比
受信人具有的优势
和竞争对手相比
受信人具有的劣势
企业发展前景
企业目前技术实力状况、技术领先程度、设备更新状况:
企业的研发实力和可持续发展能力如何(研发机构、人员、与权威机构的合作):
法定代表人身份证明
兹证明同志为我公司法定代表人,在我公司担任职务
联系电话:
联系地址:
粘贴身份证:
单位公章:
日期:
前五大供货商
名称
年采购量(万)
占总采购量比例(%)
结算方式
关联关系
济宁市恒利源贸易有限公司
4.7万吨
15.67
定期结算
上海鲁腾经贸有限公司
10.39万吨
34.63
定期结算
嘉兴市秦嘉燃料有限公司
2.6万吨
8.67
定期结算
杭州乔大贸易有限公司
1.7万吨
5.67
定期结算
杭州长盛塑料有限公司
2.16万吨
7.2
定期结算
前五大销售客户
名称
年采购量(万)
占总采购量比例(%)
结算方式
关联关系
浙江新都水泥有限公司
10
33.3
定期结算
浙江新都绿色能源有限公司
20
66.7
定期结算
表一
表二
应收帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
浙江新都水泥有限公司
14268243.13
一年以内
100
其它应收帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
杭州大尔电子科技有限公司
1000000
一年以内
100
应付帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
浙江新都绿色能源有限公司
139516.56
一年以内
嘉善同泰物资有限公司
492099.19
一年以内
杭州乔大贸易有限公司
600000
一年以内
其它应付帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
表三
预收帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
预付帐款前五大客户明细
对方单位
金额
帐龄
比例%
原因
芜湖隆泰冶金材料有限公司
58
一年以内
99
表四
表五
同业授信情况比较
银行
上年使用额度
本期使用额度
担保方式或担保单位
增减情况(万元)
中信银行桐乡支行
2000
3000
新澳实业担保
+1000
嘉兴银行桐乡支行
1000
1000
新澳实业担保
0
合计
合计其中:
人民币贷款:
外币贷款:
承兑汇票敞口(剔除保证金):
开证敞口(剔除保证金):
其它:
表六
存货结构分析
金额
占比%
存货变化是否正常
产成品
在产品
原材料
合计
对外投资情况
投向
名称
投资金额
股权比例
对下属企业投资
对其他企业投资
表七
主要可变现的资产(包括固定资产和流动资产)
名称
原值
现值
是否抵押
权证号码
房地产
机器设备
交通运输工具
土地使用权
依法可转让商标使用权
其他
纳税情况
(万元)
项目名称
上年度2011年
本年度2012.1-2月
增值税
增值税进项税额
36655372.35
9094732.51
增值税销项税额
38818897.84
9699837
增值税实缴税额
2163525.49
605104.49
所得税
2073379.39
0
表八主要开户银行帐号
开户行
币种
帐号
中国银行崇福支行
人民币
353258338183
崇福农行
人民币
371701040026340
桐乡中信
人民币
7333710182200003750
嘉兴银行桐乡支行
人民币
9031012012000025092
嘉兴深发展
人民币
11010929176501
表九
行业及市场状况或行业排名
企业主要产品名称
主营产品商标
占当地市场份额或行业排名
占行业(全国)市场份额或行业排名
目前:
目前:
预期数:
预期数:
营业收入或计划(万元)(当期年份前两年和明年的数据)
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12预计
61150301.87
163517927.93
228346457.42
3亿
企业主要竞争对手
企业全称
和竞争对手相比
受信人具有的优势
和竞争对手相比
受信人具有的劣势
企业发展前景
企业目前技术实力状况、技术领先程度、设备更新状况:
企业的研发实力和可持续发展能力如何(研发机构、人员、与权威机构的合作):
法定代表人身份证明
兹证明同志为我公司法定代表人,在我公司担任职务
联系电话:
联系地址:
粘贴身份证:
单位公章:
日期:
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