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股票简称
股票简称:
交大昂立股票代码:
600530
合并所有者权益变动表
2007年1-12月编制单位:
上海交大昂立股份有限公司单位:
元币种:
人民币
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:
库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额240,000,000.00604,588,360.0384,585,910.8433,983,542.23134,224,245.921,097,382,059.02
加:
会计政策变更-36,251,090.3830,078,027.5096,423.74-6,076,639.14
前期差错更正
二、本年年初余额240,000,000.00604,588,360.0348,334,820.4664,061,569.73134,320,669.661,091,305,419.88
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
(一)净利润5,109,737.3710,199,209.5015,308,946.87
(二)直接计入所有者权益的利得和损失72,309,864.217,800,792.7080,110,656.91
1.可供出售金融资产公允价值变动净额96,420,137.3096,420,137.30
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-5,238.76-5,238.76
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-24,105,034.33-24,105,034.33
4.其他7,800,792.707,800,792.70
上述
(一)和
(二)小计72,309,864.215,109,737.3718,000,002.2095,419,603.78
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配-28,800,000.00-10,635,920.00-39,435,920.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-28,800,000.00-10,635,920.00-39,435,920.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额240,000,000.00676,898,224.2448,334,820.4640,371,307.10141,684,751.861,147,289,103.66
单位:
元币种:
人民币
项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:
库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额240,000,000.00605,542,802.1176,619,857.2930,619,282.57124,306,596.361,077,088,538.33
加:
会计政策变更-28,285,036.8321,381,896.3296,423.74-6,806,716.77
前期差错更正
二、本年年初余额240,000,000.00605,542,802.1148,334,820.4652,001,178.89124,403,020.101,070,281,821.56
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
(一)净利润40,860,390.8416,263,273.5657,123,664.40
(二)直接计入所有者权益的利得和损失-954,442.08-7,703,564.00-8,658,006.08
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响1,762,429.551,762,429.55
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他-2,716,871.63-7,703,564.00-10,420,435.63
上述
(一)和
(二)小计-954,442.0840,860,390.848,559,709.5648,465,658.32
(三)所有者投入和减少资本12,000,000.0012,000,000.00
1.所有者投入资本12,000,000.0012,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配-28,800,000.00-10,642,060.00-39,442,060.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-28,800,000.00-10,642,060.00-39,442,060.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额240,000,000.00604,588,360.0348,334,820.4664,061,569.73134,320,669.661,091,305,419.88
公司法定代表人:
杨国平主管会计工作负责人:
朱敏骏会计机构负责人:
王耕
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:
上海交大昂立股份有限公司
单位:
元币种:
人民币
项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:
库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额240,000,000.00604,588,360.0362,040,001.1772,907,237.08979,535,598.28
加:
会计政策变更-598.95-13,705,180.71-102,214,653.86-115,920,433.52
前期差错更正
二、本年年初余额240,000,000.00604,587,761.0848,334,820.46-29,307,416.78863,615,164.76
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
(一)净利润44,954,186.7144,954,186.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失72,315,102.9772,315,102.97
1.可供出售金融资产公允价值变动净额96,420,137.3096,420,137.30
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响-24,105,034.33-24,105,034.33
4.其他
上述
(一)和
(二)小计72,315,102.9744,954,186.71117,269,289.68
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配-28,800,000.00-28,800,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-28,800,000.00-28,800,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额240,000,000.00676,902,864.0548,334,820.46-13,153,230.07952,084,454.44
项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:
库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额240,000,000.00605,542,802.1157,732,323.5362,938,138.33966,213,263.97
加:
会计政策变更-598.95-9,397,503.07-85,880,329.79-95,278,431.81
前期差错更正
二、本年年初余额240,000,000.00605,542,203.1648,334,820.46-22,942,191.46870,934,832.16
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)
(一)净利润22,434,774.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失-954,442.08-954,442.08
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响1,762,429.55
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他-2,716,871.63
上述
(一)和
(二)小计-954,442.0822,434,774.6821,480,332.60
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配-28,800,000.00-28,800,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-28,800,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额240,000,000.00604,587,761.0848,334,820.46-29,307,416.78863,615,164.76
公司法定代表人:
杨国平主管会计工作负责人:
朱敏骏会计机构负责人:
王耕
资产负债表
2007年12月31日
编制单位:
上海交大昂立股份有限公司
单位:
元币种:
人民币
项目附注合并母公司
合并母公司期末余额年初余额期末余额年初余额
流动资产:
货币资金235,214,303.54202,291,314.8278,315,728.9881,164,888.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,081,610.001,056,000.00
应收票据40,000,000.0035,000,000.00
应收账款78,702,546.7284,572,729.5711,554,559.6335,269,317.31
预付款项76,495,749.41148,657,965.9064,949,323.0757,256,953.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利9,600,000.00
其他应收款142,990,006.28194,090,843.99264,234,313.38302,006,485.93
买入返售金融资产
存货364,866,883.30352,198,364.0418,291,627.8919,254,443.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计900,351,099.25982,867,218.32477,345,552.95539,552,088.82
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产116,400,137.30116,400,137.30
持有至到期投资1,846,153.8430,000,000.001,846,153.8430,000,000.00
长期应收款
长期股权投资243,991,287.95296,253,915.83517,305,743.16520,700,246.51
投资性房地产43,930,425.6929,797,001.8528,357,984.0529,797,001.85
固定资产340,726,944.50355,899,208.9448,328,668.3253,742,091.47
在建工程45,000.00457,729.43168,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产13,205,379.5416,470,623.746,271,508.669,249,927.38
开发支出1,968,919.94
商誉
长期待摊费用6,946,937.1310,280,706.43919,377.372,721,633.49
递延所得税资产5,956,552.225,956,552.22
其他非流动资产
非流动资产合计775,017,738.11739,159,186.22725,386,124.92646,378,900.70
资产总计1,675,368,837.361,722,026,404.541,202,731,677.871,185,930,989.52
流动负债:
短期借款200,000,000.00318,000,000.00170,000,000.00265,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款32,753,638.6755,052,724.5212,244,903.0012,371,336.30
预收款项11,331,183.8992,985,933.58112,454.99243,356.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,688,996.968,197,406.50550,497.231,056,149.58
应交税费4,409,162.884,098,137.01-7,652,451.97-624,564.98
应付利息
应付股利138,916.27138,916.27
其他应付款137,411,248.2034,731,820.1551,286,785.8544,269,547.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债5,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计388,733,146.87518,704,938.03226,542,189.10322,315,824.76
非流动负债:
长期借款115,000,000.00112,004,763.88
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债24,346,586.8311,282.7524,105,034.33
其他非流动负债
非流动负债合计139,346,586.83112,016,046.6324,105,034.33
负债合计528,079,733.70630,720,984.66250,647,223.43322,315,824.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00240,000,000.00240,000,000.00
资本公积676,898,224.24604,588,360.03676,902,864.05604,587,761.08
减:
库存股
盈余公积48,334,820.4648,334,820.4648,334,820.4648,334,820.46
一般风险准备
未分配利润40,371,307.1064,061,569.73-13,153,230.07-29,307,416.78
归属于母公司所有者权益合计1,005,604,351.80956,984,750.22
少数股东权益141,684,751.86134,320,669.66
所有者权益(或股东权益)合计1,147,289,103.661,091,305,419.88952,084,454.44863,615,164.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,675,368,837.361,722,026,404.541,202,731,677.871,185,930,989.52
公司法定代表人:
杨国平主管会计工作负责人:
朱敏骏会计机构负责人:
王耕
利润表
2007年1-12月
编制单位:
上海交大昂立股份有限公司
单位:
元币种:
人民币
项目附注合并母公司
合并母公司本期金额上期金额本期金额上期金额
一、营业总收入568,271,302.47530,871,864.23174,189,920.20157,537,325.44
其中:
营业收入568,271,302.47530,871,864.23174,189,920.20157,537,325.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本581,016,899.09536,318,448.17
其中:
营业成本308,812,534.32292,044,734.8766,328,026.7265,775,038.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加19,711,826.8313,468,239.792,521,549.33786,535.64
销售费用152,792,604.67154,707,491.8339,299,684.3469,086,327.66
管理费用75,523,370.8570,754,224.9247,819,181.2745,463,872.98
财务费用12,090,107.4816,949,741.812,644,578.06672,728.89
资产减值损失12,086,454.94-11,605,985.054,149,295.84-11,577,149.81
加:
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)966,210.0034,190.15
投资收益(损失以"-"号填列)35,107,731.989,178,534.5831,681,244.24-7,551,315.01
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)23,328,345.363,766,140.7943,108,848.88-20,221,343.84
加:
营业外收入11,205,225.4870,932,455.672,226,499.1948,419,994.84
减:
营业外支出582,954.732,468,192.04137,100.001,592,907.44
其中:
非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)33,950,616.1172,230,404.4245,198,248.0726,605,743.56
减:
所得税费用18,641,669.2415,058,901.88244,061.364,170,968.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)15,308,946.8757,171,502.5444,954,186.7122,434,774.68
归属于母公司所有者的净利润5,109,737.3740,860,390.84
少数股东损益10,199,209.5016,311,111.70
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.17 0.19 0.09
(二)稀释每股收益0.020.17 0.19 0.09
公司法定代表人:
杨国平主管会计工作负责人:
朱敏骏会计机构负责人:
王耕
现金流量表
2007年1-12月
编制单位:
上海交大昂立股份有限公司
单位:
元币种:
人民币
项目附注合并母公司
合并母公司本期金额上期金额本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金629,518,447.24667,287,171.76224,112,417.47228,513,137.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,284,927.132,626,317.08 460,000.00
收到其他与经营活动有关的现金226,466,082.67215,836,854.56241,537,727.60119,386,214.48
经营活动现金流入小计859,269,457.04885,750,343.40465,650,145.07348,359,351.94
购买商品、接受劳务支付的现金336,283,133.47354,602,102.6769,317,973.9761,944,619.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金59,544,458.9143,985,766.5328,083,050.4519,635,265.38
支付的各项税费99,330,356.9664,253,941.3839,287,691.4721,906,117.96
支付其他与经营活动有关的现金205,488,561.02274,383,923.85272,178,858.06181,748,791.00
经营活动现金流出小计700,646,510.36737,225,734.43408,867,573.95285,234,793.61
经营活动产生的现金流量净额158,622,946.68148,524,608.9756,782,571.1263,124,558.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金97,239,122.248,808,260.4379,808,838.76644,357.93
取得投资收益收到的现金11,359,156.2742,134,941.1128,862,271.636,376,331.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
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